中水集团远洋股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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中水集团远洋股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘身利先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生、会计机构负
责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人刘身利先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生、会计机构负
责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动
总资产 1,185,300,751.44 1,237,230,302.16 -4.20%
归属于母公司所有者权益 618,484,260.44 620,096,329.29 -0.26%
股本 319,455,000.00 319,455,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.936 1.941 -0.26%
本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入 88,263,055.27 48,883,100.83 80.56%
归属于母公司所有者的净利润 -1,653,956.73 -10,382,064.03 84.07%
经营活动产生的现金流量净额 26,287,859.79 -11,522,116.52 328.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.082 -0.036 328.15%
基本每股收益 -0.005 -0.032 84.07%
稀释每股收益 -0.005 -0.032 84.07%
净资产收益率 -0.27% -1.62% 1.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-2.38% -1.80% -0.58%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,930.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,038,085.50
合计 13,046,016.37
非经常性损益项目说明：
其他符合非经常性损益定义的损益项目包括：报告期出售交易性金融资产及转让中农发药业公司股权产生的合并投资收益。中水集团
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,076
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
胡光剑 1,507,521 人民币普通股
李敬 1,100,000 人民币普通股
耿汝明 951,784 人民币普通股
林海四 926,000 人民币普通股
王丽芬 645,416 人民币普通股
王如军 623,300 人民币普通股
赵彩娟 600,000 人民币普通股
左秀海 516,500 人民币普通股
刘易淞 432,100 人民币普通股
廖葱连 416,755 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收分保账款期末数比期初数增加157%，主要是由于华农财险公司应收分保账款增加所致；
2、其他应收款期末数比期初数减少63%，主要是由于本期收回中农发集团对外经济合作补贴款所致；
3、在建工程期末数比期初数增加727.75 万元，主要是由于新造4 条金枪鱼船所致；
4、无形资产期末数比期初数减少35%，主要是由于中农发药业公司股权转让本年度未纳入合并范围导致无形资产减少所致；
5、预收账款期末数比期初数减少52%，主要是由于中农发药业公司股权转让完成所致；
6、应付职工薪酬期末数比期初数减少67%，主要是由于舟山公司和斐济公司发放工资奖金所致；
7、应付分保账款期末数比期初数增加53%，主要是由于华农财险公司应付分保账款增加所致；
8、营业收入比去年同期增加44%，主要是由于南成修船公司修船收入增加所致；
9、营业成本比去年同期增加68%，主要是由于南成修船公司成本随收入增长所致；
10、公允价值变动收益比去年同期减少1654.92 万元，主要是由于本期交易性金融资产出售公允价值变动收益转出所致；
11、投资收益比去年同期增加2912.99 万元，主要是由于本期交易性金融资产出售公允价值变动收益转入投资收益及公司本部
转让中农发药业公司股权产生合并投资收益所致；
12、归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加84%，主要是由于投资收益增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用中水集团远洋股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、中国农业发展集团总公司承诺自公司股权分置改革方案
实施之日起24 个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在
12 个月内不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。
2、中国水产舟山海洋渔业公司承诺自公司股权分置改革方
案实施之日起24 个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交
易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例
在12 个月内不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。
3、中国水产华农公司承诺自公司股权分置改革方案实施之
日起24 个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12 个
月内不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。
截止本报告期期末，
承诺股东及实际控制
人在履行中无违反承
诺的行为。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 扭亏
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 700.00 -1,621.94 增长 143.16
基本每股收益（元/股） 0.022 -0.051 增长 143.16
业绩预告的说明
公司2009 年上半年预计归属母公司的净利润700 万，比上年同期扭亏为盈的主要原因是：1、
公司控股子公司华农财产保险股份有限公司2009 年上半年预计比上年同期减亏，且由于华农财
产保险股份有限公司增资扩股，公司对其持股比例下降引起归属母公司净利润的增加；2、公司
出售中农发药业公司股权产生合并投资收益，其中对母公司投资收益影响为232 万元。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成本
(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证
券总投资
比例
报告期损益(元)
1 基金 519697 交银保本 30,000,000.00 30,005,300.00 30,215,337.10 22.64% 215,337.10
2 基金 163302 大摩资源 10,000,000.00 7,501,668.05 10,644,895.34 7.98% 644,895.34
3 基金 240008 华宝收益 10,000,000.00 4,346,446.42 10,310,640.20 7.73% 310,640.20
4 基金 040002 华安中国A股 10,000,000.00 14,814,814.81 10,296,296.29 7.72% 296,296.29中水集团远洋股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
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5 基金 320007 诺安成长 10,000,000.00 9,999,300.00 10,109,292.30 7.58% 109,292.30
6 基金 370010 上投货币 10,014,559.11 10,014,559.11 10,014,559.11 7.50% 0.00
7 基金 217004 招商货币 10,007,409.77 10,007,409.77 10,007,409.77 7.50% 0.00
8 基金 519517 汇添富货币 10,005,554.80 10,005,554.80 10,005,554.80 7.50% 0.00
9 基金 482002 工银货币 10,008,882.52 10,008,882.52 10,008,882.52 7.50% 0.00
10 基金 519506 海富通货币 10,016,767.28 10,016,767.28 10,016,767.28 7.51% 0.00
期末持有的其他证券投资 11,718,884.70 - 11,820,850.87 8.86% 378,242.50
报告期已出售证券投资损益 - - - - 355,934.45
合计 131,772,058.18 - 133,450,485.58 100% 2,310,638.18
证券投资情况说明
上表报告期已出售证券投资损益为报告期已出售证券对当期利润的净影响，包括出售证券对会计报表投资收益和公允价值变
动收益的影响。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录中水集团远洋股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 617,531,068.56 156,687,194.23 554,585,361.24 161,105,520.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 133,396,911.29 30,619,067.10 176,247,550.91 16,823,210.00
应收票据
应收账款 17,643,411.60 6,176,750.82 25,085,244.23 13,711,252.76
预付款项 40,469,250.96 275,178.60 40,885,896.09 231,725.53
应收保费 1,708,404.22 1,768,976.35
应收分保账款 10,069,285.99 3,916,065.71
应收分保合同准备金 18,925,557.61 17,883,423.24
应收利息 637,560.00 1,262,323.69
应收股利
其他应收款 5,757,069.89 152,040,886.14 15,460,347.65 158,707,696.26
买入返售金融资产
存货 89,742,739.10 57,532,356.24 101,055,585.27 64,703,514.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,818,318.39 6,115,513.40
流动资产合计 940,699,577.61 403,331,433.13 944,266,287.78 415,282,919.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 53,574.29 53,574.29 53,219.08 53,219.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 299,349.56 81,967,820.54 299,338.27 107,467,820.54
投资性房地产
固定资产 212,028,659.39 131,910,065.88 256,790,672.93 134,544,303.04
在建工程 7,355,496.58 6,390,731.68 78,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,792,561.13 10,714,330.45 31,775,680.15 11,689,515.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,495,129.65 3,390,700.72
递延所得税资产 576,403.23 576,403.23
其他非流动资产
非流动资产合计 244,601,173.83 231,036,522.84 292,964,014.38 253,754,858.15
资产总计 1,185,300,751.44 634,367,955.97 1,237,230,302.16 669,037,777.63中水集团远洋股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,672,586.14 1,718,044.75 13,461,092.21 2,372,259.89
预收款项 14,131,527.42 1,134,516.88 29,605,227.87 24,348,344.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 2,093,261.84 1,272,860.97
应付职工薪酬 6,234,263.83 2,575,941.79 18,890,106.03 7,352,741.88
应交税费 -1,287,899.28 92,107.28
应付利息 -2,064,967.93 101,397.23 1,450,883.88
应付股利
其他应付款 312,546,079.89 7,036,260.60 326,904,645.21 7,328,892.94
应付分保账款 15,859,374.34 10,361,803.53
保险合同准备金 119,165,040.66 110,755,292.29
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 124,788.70 129,087.30
流动负债合计 480,761,954.89 12,566,161.25 511,543,100.01 41,494,346.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,371,899.95 265,220.00 4,371,899.95 265,220.00
其他非流动负债
非流动负债合计 10,371,899.95 6,265,220.00 10,371,899.95 6,265,220.00
负债合计 491,133,854.84 18,831,381.25 521,914,999.96 47,759,566.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,455,000.00 319,455,000.00 319,455,000.00 319,455,000.00
资本公积 330,854,204.96 270,161,158.54 330,853,849.75 270,160,803.33
减：库存股
盈余公积 32,655,691.62 32,655,691.62 32,655,691.62 32,655,691.62
一般风险准备
未分配利润 -49,170,014.54 -6,735,275.44 -47,516,057.81 -993,283.45
外币报表折算差额 -15,310,621.60 -15,352,154.27
归属于母公司所有者权益合计618,484,260.44 615,536,574.72 620,096,329.29 621,278,211.50
少数股东权益 75,682,636.16 95,218,972.91
所有者权益合计 694,166,896.60 615,536,574.72 715,315,302.20 621,278,211.50
负债和所有者权益总计 1,185,300,751.44 634,367,955.97 1,237,230,302.16 669,037,777.63中水集团远洋股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 88,263,055.27 15,581,287.92 48,883,100.83 18,878,439.21
其中：营业收入 57,215,591.47 15,581,287.92 39,772,177.95 18,878,439.21
利息收入 203,173.34 92,871.44
已赚保费 30,844,290.46 9,018,051.44
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,246,931.96 24,032,615.26 69,397,369.14 21,847,711.64
其中：营业成本 51,282,126.33 18,222,160.44 30,484,430.53 15,565,024.85
利息支出
手续费及佣金支出 5,598,533.43 1,640,013.49
退保金
赔付支出净额 18,875,210.35 2,784,469.57
提取保险合同准备金净额 3,580,862.35 5,156,414.12
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,296,803.95 10,223.45 1,444,336.06 18,920.94
销售费用 2,854,527.74 726,233.23 2,744,910.58 484,654.24
管理费用 24,811,544.01 5,634,903.16 23,344,077.61 4,007,208.25
财务费用 -52,676.20 -560,905.02 1,857,281.52 1,830,467.70
资产减值损失 -58,564.34 -58,564.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -15,837,871.07 -1,204,142.90 711,373.20 64,470.00
投资收益（损失以“-”号填列） 30,691,683.15 3,913,478.25 1,561,746.94 364,047.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 2,930.11 -597,212.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,127,134.50 -5,741,991.99 -18,838,360.88 -2,540,754.67
加：营业外收入 7,930.87 633,241.66 42,882.24
减：营业外支出 3,664.52 500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,119,203.63 -5,741,991.99 -18,208,783.74 -2,498,372.43
减：所得税费用 5,630.31 7,534.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,124,833.94 -5,741,991.99 -18,216,318.72 -2,498,372.43
归属于母公司所有者的净利润 -1,653,956.73 -5,741,991.99 -10,382,064.03 -2,498,372.43
少数股东损益 -4,470,877.21 -7,834,254.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.005 -0.032
（二）稀释每股收益 -0.005 -0.032中水集团远洋股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,943,485.42 23,743,345.13 53,372,247.04 20,675,003.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金 45,011,435.83 25,415,938.60
收到再保险业务现金净额 -730,488.69
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 9,581.03 2,825.53
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,640,152.50 1,494,721.49
收到其他与经营活动有关的现金 12,732,638.64 11,803,469.80 2,938,349.59 804,705.90
经营活动现金流入小计 126,597,223.70 35,546,814.93 83,230,837.75 21,482,535.27
购买商品、接受劳务支付的现金 26,224,762.54 7,964,596.24 44,374,232.34 9,298,382.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金 21,754,053.26 2,974,036.56
支付利息、手续费及佣金的现金 4,778,816.89 1,240,091.04 1,839.26
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,448,658.20 7,921,894.61 12,498,273.44 4,295,514.00
支付的各项税费 3,635,817.30 104,109.86 9,959,011.88 271,286.06
支付其他与经营活动有关的现金 16,467,255.72 3,828,153.21 23,707,309.01 6,883,070.11
经营活动现金流出小计 100,309,363.91 19,818,753.92 94,752,954.27 20,750,092.30
经营活动产生的现金流量净额 26,287,859.79 15,728,061.01 -11,522,116.52 732,442.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 213,580,073.52 25,000,000.00 52,827,648.92 167,070.00
取得投资收益收到的现金 1,593,478.25 1,593,478.25 2,708,976.57 362,818.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,000.00 17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1,186,676.90
收到其他与投资活动有关的现金 1,413,458.21 19.99 28,266.10
投资活动现金流入小计 215,400,333.08 26,593,498.24 55,581,891.59 546,888.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,699,104.01 6,739,890.68 6,833,110.80 5,463,326.87
投资支付的现金 170,000,000.00 40,000,000.00 159,053,785.03 16,550,980.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,826,200.50
投资活动现金流出小计 178,699,104.01 46,739,890.68 171,713,096.33 22,014,306.87
投资活动产生的现金流量净额 36,701,229.07 -20,146,392.44 -116,131,204.74 -21,467,418.49
三、筹资活动产生的现金流量：中水集团远洋股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00
筹资活动现金流入小计 6,110,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 6,110,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -43,381.54 5.23 -687,069.96 -190.17
五、现金及现金等价物净增加额 62,945,707.32 -4,418,326.20 -122,230,391.22 -20,735,165.69
加：期初现金及现金等价物余额 554,585,361.24 161,105,520.43 793,072,872.44 144,387,529.31
六、期末现金及现金等价物余额 617,531,068.56 156,687,194.23 670,842,481.22 123,652,363.62
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：刘身利
2009 年4 月22 日
