云南铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
赵永生 董事 因公出差 周强
张春生 董事 因公出差 丁吉林
杨显万 独立董事 因公出差 杨国梁
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人田永、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人 (会计主管人员)唐正忠声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 12,164,449,871.64 11,889,385,044.98 2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,945,508,756.91 3,942,884,545.27 0.07%
股本（股） 1,183,979,219.00 1,183,979,219.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.33 3.33 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,950,189,005.08 1,524,985,956.04 27.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,921,945.20 19,768,468.15 -85.22%
经营活动产生的现金流量净额（元） -147,251,757.17 -283,133,580.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 -0.24 50.00%
基本每股收益（元/股） 0.002 0.02 -90.00%
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.02 -90.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.07% 0.50% -0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.30% 0.46% -0.76%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 28,736.54
1
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
7,440,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,139,770.58
所得税影响额 -4,297.46
少数股东权益影响额 1,551.23
合计 14,605,760.89 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 173,071
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
云南冶金集团股份有限公司 50,232,000 人民币普通股
"中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普
10,738,162 人民币普通股
通保险产品
大成价值增长证券投资基金 10,057,377 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
9,025,831 人民币普通股
险产品-005L-CT001 深
"中国农业银行－大成创新成长混合型证券投
7,602,869 人民币普通股
资基金(LOF)
景福证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
"中国平安财产保险股份有限公司－传统－普
6,981,843 人民币普通股
通保险产品
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投
4,999,952 人民币普通股
资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
4,975,409 人民币普通股
红-005L-FH002 深
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证
4,193,973 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、_资产负债表
1、应收票据 3 月末比年初减少 219.1 万元，原因是公司销售产品收取的银行承兑汇票部份到期解汇。
2、应收账款 3 月末比年初增加 1046 万元，增加率为 98037.80%，主要原因是 3 月份部分货款暂未收回。
3、应付票据 3 月末比年初减少 100.00%，原因是公司本部灵活采用应付款融资等低成本筹资方式，降低了电费支付使用银行
承兑汇票的比例所致。
4、预收款项 3 月末比年初增加 49.18%，主要原因是预收销货款增加所致。
5、应付利息 3 月末比上年减少 48.12%，主要原因是公司季度偿付银行借款利息及 5 亿元短期融资券到期兑付利息。
6、一年内到期的非流动负债 3 月末比年初增加 93.71%，原因是公司本部和控股子公司一年内到期的长期借款增加所致。
7、长期应付款 3 月末比年初减少 30.00%，原因是控股子公司润鑫铝业归还云南滇能（集团）控股公司借款。
二、利润表
1、营业成本本期比上年同期增加 31.10%，主要原因是本期原材料价格上涨及销量增加所致。
2、营业税金及附加本期比上年同期减少 95.41%，主要原因是本期城建税、教育费附加减少所致。
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3、财务费用本期比上年同期增加 53.91%，主要原因是本期利息费用增加所致。
4、营业利润本期比上年同期减少 140.82%，主要原因是原材料以及财务费用等增加。
5、营业外收入本期比上年同期增加 312.48%，主要原因是本期公司政府补助增加所致。
6、营业外支出本期比上年同期减少 99.35%，主要原因是本期公司对外捐赠减少所致。
7、利润总额本期比上年同期减少 90.32%，主要原因是本期原材料、能源价格上涨以及财务费用上升。
8、所得税费用本期比上年同期减少 70.10%，主要原因是本期应纳税所得额减少，导致所得税费用减少。
9、净利润本期比上年同期减少 95.35%，原因是本期原材料涨价以及财务费用上升。
10、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期减少 85.22%，主要原因是本期原材料价格上涨以及财务费用上升。
11、少数股东损益本期比上年同期减少 141.85%，主要原因是本期参与合并的控股子公司盈利较上年同期减少所致。
三、现金流量表
1、收到税费返还本期比上年同期增加 356.70%，原因是本期收到的出口退税款增加。
2、收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少 56.94%，主要原因是本期收到的政府补助减少所致。
3、支付的各项税费本期比上年同期增加 69.52%，主要原因是本期缴纳的增值税增加所致。
4、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加 90.02%，原因是控股子公司文山铝业取得存款利息增加所致
5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期比上年同期增加 65.24%，原因是本期偿付银行借款利息增加及兑付到期短
期融资券利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、2008 年公开增发募集资金项目进展情况
（一）募集资金使用情况
截止 2010 年 3 月 31 日，累计使用募集资金 86,545.25 万元。
（二）募集资金投资项目进展情况
1、4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目
公司 4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目于 2009 年 4 月投产以来，经过设备的磨合运行期及对工艺的不断调试完善，生
产系统整体平稳正常有序，目前已达产达标。
2、8 万吨中高强度宽幅铝合金板带项目
公司 8 万吨中高强度宽幅铝合金板带项目铸轧生产线已建成投产，已达到预定可使用状态；冷轧生产线进入调试、生产
及完善工作。
二、2009 年非公开发行募集资金投资项目进展情况
（一）募集资金使用情况
截止 2011 年 3 月 31 日，募集资金已按计划全部投入项目使用。2011 年一季度，完成固定资产投资 31245 万元,开工以来
累计完成固定资产投资 396004 万元。
（二）募集资金投资项目进展情况
1、各系统主要厂房土建基本完成，正进行电气设备安装。煤气站气化岛钢结构安装完成 60%,空分厂房墙体粉刷完成。
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全厂给排水管网施工完成 80%，全厂综合工艺管网支架施工完成 85%，正在铺设工艺管道。全厂道路正在施工 1#7#路路基。
2、红舍克矿山主厂房主体结构基本完成，洗矿机、破碎机、浓缩机等设备安装就位，生活区及办公楼等土建收尾。
3、卖酒坪矿山主厂房主体结构施工基本完成，正进行电气设备安装；尾矿库正在筑附坝。
4、办公楼正在浇筑筏板混凝土。生活区住宅进行土建收尾。
三、非募集资金项目使用情况
云南云铝涌鑫金属加工有限公司 30 万吨铝板带项目
厂区厂房土建工程有序推进，设备基础已完成工程量的 50%，项目主要设备已完成招标订货，关键设备主体结构完成组
装，主要设备制造跟踪有序开展。
截止 2011 年 3 月末，项目累计投资 46,272.38 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
本公司控股股东云南冶
金集团股份有限公司在
股改时承诺：
1、云南冶金集团股份有
限公司承诺将遵守法
律、法规和规章的规定，
履行法定承诺义务；
2、云南冶金集团股份有
限公司特别承诺：持有
的原非流通股股份自获
得上市流通权之日起，
在三十六个月内不上市
交易；上述三十六个月
届满后，通过证券交易
云南冶金集团股 所挂牌交易出售原非流
股改承诺 报告期内，控股股东严格履行了承诺。
份有限公司 通股股份的数量占公司
股份总数的比例在十二
个月内不超过百分之
五，在二十四个月内不
超过百分之十；
3、云南冶金集团股份有
限公司特别承诺：为增
强公司凝聚力、提升上
市公司价值，在本次股
权分置改革方案实施
后，将根据国家相关管
理制度和办法及时提出
并实施管理层股权激励
计划。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
冶金集团出资
59,999.99972 万元认购
云南冶金集团股 公司本次非公开发行股
发行时所作承诺 报告期内，控股股东严格履行了承诺。
份有限公司 票，占云铝股份本次募
集资金总额的 50%，不
低于云铝股份本次非公
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开发行股份总数的
50%。对本次非公开发
行的新增股份
6521.7391 万股进行锁
定，锁定期限自云铝股
份本次非公开发行股票
结束之日起 36 个月内不
予转让。
云南冶金集团股份有限
公司特别承诺：如果计
划未来通过证券交易系
统出售所持公司解除限
售流通股，并于第一笔
减持起六个月内减持数
量达到 5%（指公司总
股本 5%）及以上的，
云南冶金集团股
其他承诺（含追加承诺） 本公司将于第一次减持 报告期内，控股股东严格履行了承诺。
份有限公司
前两个交易日内通过上
市公司对外披露出售提
示性公告，披露内容比
照《股权分置改革工作
备忘录第 16 号——解
除限售》（2006 年 6 月 1
日制定，2008 年 12 月 5
日修订）有关规定执行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 12
公司本部 实地调研 嘉实基金 郭东谋 公司生产经营情况及未来发展
日
德邦证券 胡轶喆
2011 年 02 月 16
公司本部 实地调研 东吴基金 张能进 公司生产经营情况及未来发展
日
爱建证券 张志鹏
2011 年 02 月 25 合赢投资管理 何
公司本部 实地调研 公司生产经营情况及未来发展
日 正
2011 年 03 月 11 方正证券 邓新荣
公司本部 实地调研 公司生产经营情况及未来发展
日 赵树梅
2011 年 03 月 22 东海证券 吴旭雷
公司本部 实地调研 公司生产经营情况及未来发展
日 张方
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3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所和境外的伦敦
金属交易所进行，交易所和经纪机构分别受中国证监会和英国金
融监管局监管，所进行的交易均是场内交易；所选择的境内和境
外期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。
因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
法律风险等风险性较低，可通过跟踪以上情况的发展变化来进行
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
控制。公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的
等）
风险。公司进行的期货交易为套期保值交易，交易以实货需要为
基础，持仓风险在与实货对冲后减小。此外，公司通过建立和严
格执行相关管理制度，尤其是风险管理制度，严格按实货需要和
保证金规模多条件控制套期保值持仓规模，通过建立风险测算系
统、风险报告制度和风险处理程序，对持仓风险进行防范和控制。
报告期内公司投资的衍生品为上海期货交易所铝期货合约，其市
场价格以上海期货交易所结算价计。报告期内公司未在伦敦金属
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 交易所进行以套期保值为目的的衍生品投资。
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
2011 年 1 月 4 日 16515 元/吨
假设与参数的设定
2011 年 3 月 31 日 16545 元/吨
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会
报告期相比是否发生重大变化的说明 计原则一致
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
无
情况的专项意见
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
报告期末净资产比例
沪铝 51,823,215.68 53,645,420.68 1,908,575.00 1.36%
合计 51,823,215.68 53,645,420.68 1,908,575.00 1.36%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：云南铝业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,988,222,727.05 748,053,221.41 2,207,503,285.67 897,348,883.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 95,400.00 95,400.00 789,100.00 789,100.00
应收票据 1,001,926.85 505,001,926.85 3,192,999.32 536,192,999.32
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应收账款 10,474,944.52 10,474,944.52 10,673.71 10,673.71
预付款项 945,024,608.73 42,141,964.62 776,416,081.21 96,103,352.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 248,458.33 157,500.00
应收股利
其他应收款 106,854,472.55 70,968,786.93 89,085,086.41 68,247,403.86
买入返售金融资产
存货 1,306,020,514.82 955,365,976.19 1,250,301,765.20 935,121,805.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,357,943,052.85 2,332,102,220.52 4,327,456,491.52 2,533,814,217.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,209,931.41 2,307,531,934.12 85,784,331.41 2,105,476,378.12
投资性房地产
固定资产 4,013,698,364.67 2,592,262,941.27 4,008,715,361.01 2,575,475,275.41
在建工程 2,989,106,672.19 636,492,046.07 2,810,323,030.97 732,966,240.16
工程物资 296,200,656.90 1,027,593.31 258,223,357.85 704,692.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 307,076,257.28 120,174,992.20 306,773,621.22 122,401,202.77
开发支出 207,382.24
商誉
长期待摊费用 54,266,067.75 18,471,333.59 54,301,947.74 19,009,333.58
递延所得税资产 18,396,535.81 14,081,391.01 19,549,060.58 14,856,984.99
其他非流动资产 17,344,950.54 18,257,842.68
非流动资产合计 7,806,506,818.79 5,690,042,231.57 7,561,928,553.46 5,570,890,107.91
资产总计 12,164,449,871.64 8,022,144,452.09 11,889,385,044.98 8,104,704,325.43
流动负债：
短期借款 1,264,200,000.00 894,200,000.00 1,303,200,000.00 1,043,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 687,650.00
应付票据 168,436,258.27 168,436,258.27
应付账款 792,669,397.97 510,435,502.23 825,349,076.50 522,536,088.61
预收款项 50,815,161.48 39,050,598.23 34,063,840.77 24,571,934.79
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,470,473.91 39,161,144.21 71,604,634.97 59,341,333.03
应交税费 -211,293,672.85 -16,323,555.44 -184,745,028.55 -11,421,120.02
应付利息 10,641,673.67 6,956,261.33 20,512,049.97 16,310,022.22
应付股利
其他应付款 55,120,082.79 40,600,647.62 54,897,248.31 39,897,287.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 723,500,000.00 450,000,000.00 373,500,000.00 260,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 3,240,123,116.97 2,464,080,598.18 3,167,505,730.24 2,622,871,803.92
非流动负债：
长期借款 4,111,720,000.00 1,555,520,000.00 4,010,720,000.00 1,475,520,000.00
应付债券
长期应付款 70,000,000.00 100,000,000.00
专项应付款 655,000.00 655,000.00 685,000.00 685,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,376,328.83 371,975.75 1,523,565.08 519,212.00
其他非流动负债 46,430,000.00 43,430,000.00 53,870,000.00 50,870,000.00
非流动负债合计 4,230,181,328.83 1,599,976,975.75 4,166,798,565.08 1,527,594,212.00
负债合计 7,470,304,445.80 4,064,057,573.93 7,334,304,295.32 4,150,466,015.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,183,979,219.00 1,183,979,219.00 1,183,979,219.00 1,183,979,219.00
资本公积 2,246,342,508.55 2,324,216,346.22 2,246,640,242.11 2,324,216,346.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 310,214,745.82 310,214,745.82 310,214,745.82 310,214,745.82
一般风险准备
未分配利润 204,972,283.54 139,676,567.12 202,050,338.34 135,827,998.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,945,508,756.91 3,958,086,878.16 3,942,884,545.27 3,954,238,309.51
少数股东权益 748,636,668.93 612,196,204.39
所有者权益合计 4,694,145,425.84 3,958,086,878.16 4,555,080,749.66 3,954,238,309.51
负债和所有者权益总计 12,164,449,871.64 8,022,144,452.09 11,889,385,044.98 8,104,704,325.43
4.2 利润表
编制单位：云南铝业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
8
云南铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
一、营业总收入 1,950,189,005.08 1,519,712,532.33 1,524,985,956.04 1,175,791,725.02
其中：营业收入 1,950,189,005.08 1,519,712,532.33 1,524,985,956.04 1,175,791,725.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,961,731,861.38 1,530,967,838.07 1,496,376,600.71 1,160,081,024.50
其中：营业成本 1,785,844,432.10 1,409,323,891.75 1,355,297,943.89 1,058,272,013.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 54,062.94 52,574.64 1,178,492.41 1,178,492.41
销售费用 41,992,781.24 25,657,563.12 35,964,615.69 21,387,700.20
管理费用 76,557,829.27 56,803,437.39 66,570,761.01 52,258,170.77
财务费用 57,288,111.77 39,176,777.77 37,221,890.30 26,984,647.55
资产减值损失 -5,355.94 -46,406.60 142,897.41
加：公允价值变动收益（损失
-6,050.00 -693,700.00 -1,114,425.00 -1,114,425.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-150,887.14 1,822,205.00 1,165,107.27 2,077,999.41
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-11,699,793.44 -10,126,800.74 28,660,037.60 16,674,274.93
列）
加：营业外收入 14,622,447.29 14,614,667.29 3,544,985.40 3,544,985.40
减：营业外支出 13,940.17 10,940.17 2,149,489.65 1,709,531.22
其中：非流动资产处置损失 109,531.22 109,531.22
四、利润总额（亏损总额以“-”
2,908,713.68 4,476,926.38 30,055,533.35 18,509,729.11
号填列）
减：所得税费用 1,788,481.50 628,357.73 5,981,652.93 2,727,924.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
1,120,232.18 3,848,568.65 24,073,880.42 15,781,804.16
列）
归属于母公司所有者的净
2,921,945.20 3,848,568.65 19,768,468.15 15,781,804.16
利润
少数股东损益 -1,801,713.02 4,305,412.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.002 0.003 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.002 0.003 0.02 0.01
七、其他综合收益
9
云南铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
八、综合收益总额 1,120,232.18 3,848,568.65 24,073,880.42 15,781,804.16
归属于母公司所有者的综
2,921,945.20 3,848,568.65 19,768,468.15 15,781,804.16
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,801,713.02 4,305,412.27
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,120,232.18 元。
4.3 现金流量表
编制单位：云南铝业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,264,752,137.84 1,787,907,316.42 1,756,807,823.97 1,309,794,824.87
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,124,062.74 16,124,062.74 3,530,545.40 3,530,545.40
收到其他与经营活动有关
7,179,982.31 4,280,280.54 16,676,149.69 15,672,680.49
的现金
经营活动现金流入小计 2,288,056,182.89 1,808,311,659.70 1,777,014,519.06 1,328,998,050.76
购买商品、接受劳务支付的
2,227,718,261.40 1,700,970,240.28 1,910,156,112.38 1,479,645,058.42
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
131,907,588.33 103,660,614.98 120,965,217.95 99,871,412.27
付的现金
10
云南铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
支付的各项税费 32,839,346.40 24,322,353.22 19,372,029.93 13,258,851.50
支付其他与经营活动有关
42,842,743.93 7,605,079.12 9,654,739.28 7,508,000.07
的现金
经营活动现金流出小计 2,435,307,940.06 1,836,558,287.60 2,060,148,099.54 1,600,283,322.26
经营活动产生的现金
-147,251,757.17 -28,246,627.90 -283,133,580.48 -271,285,271.50
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 323,562.82 323,562.82
处置固定资产、无形资产和
29,300.00 29,300.00 67,500.00 67,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,640,691.79 863,422.30
的现金
投资活动现金流入小计 1,669,991.79 29,300.00 1,254,485.12 391,062.82
购建固定资产、无形资产和
464,804,787.75 -7,337,439.98 556,719,660.61 198,127,380.88
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,425,600.00 202,055,556.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 489,230,387.75 194,718,116.02 556,719,660.61 198,127,380.88
投资活动产生的现金
-487,560,395.96 -194,688,816.02 -555,465,175.49 -197,736,318.06
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 137,944,444.00
其中：子公司吸收少数股东
137,944,444.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,552,000,000.00 1,261,000,000.00 1,665,000,000.00 1,295,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,689,944,444.00 1,261,000,000.00 1,665,000,000.00 1,295,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,172,000,000.00 1,142,000,000.00 967,000,000.00 767,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
101,587,024.49 45,334,392.80 61,476,763.65 34,947,146.99
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
825,825.00 25,825.00 150,000.00 150,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,274,412,849.49 1,187,360,217.80 1,028,626,763.65 802,097,146.99
筹资活动产生的现金
415,531,594.51 73,639,782.20 636,373,236.35 492,902,853.01
流量净额
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云南铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -219,280,558.62 -149,295,661.72 -202,225,519.62 23,881,263.45
加：期初现金及现金等价物
2,207,503,285.67 897,348,883.13 1,778,201,517.65 1,061,132,139.97
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,988,222,727.05 748,053,221.41 1,575,975,998.03 1,085,013,403.42
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
云南铝业股份有限公司董事会
二○一一年四月二十五日
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