现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
195364496 |
104474135 |
212721533 |
174527636 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16740416934 |
9383977515 |
44479848793 |
34858074794 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
782789461 |
381823172 |
2027038117 |
1311014219 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12849816938 |
7141818908 |
32636823669 |
26726370340 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
203789976 |
104403387 |
374451969 |
223837426 |
| 经营活动现金流出小计 |
14672070448 |
7966301176 |
37565379899 |
30157655552 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2068346486 |
1417676339 |
6914468893 |
4700419242 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
612211 |
612211 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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34000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
612211 |
612211 |
36566197 |
120732 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72131388 |
68764299 |
963512760 |
268283151 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10534222 |
10534222 |
16086582 |
25000 |
| 投资活动现金流出小计 |
164565610 |
161198521 |
1069599342 |
268308151 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-163953399 |
-160586310 |
-1033033145 |
-268187419 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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4140000000 |
1540000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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50000000 |
50000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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4190000000 |
1590000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2403400000 |
744400000 |
7674750000 |
4790750000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10112303 |
8172303 |
208060266 |
188917896 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3159078743 |
882176600 |
8778523687 |
5611439671 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3159078743 |
-882176600 |
-4588523687 |
-4021439671 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
445638 |
-187831 |
4194025 |
5190132 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1254240017 |
374725597 |
1297106087 |
415982284 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1797119094 |
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5268023236 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
806771314 |
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1699201634 |
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| 无形资产摊销 |
51844619 |
-- |
80920895 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
174832 |
-- |
-152808954 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
2897380 |
-- |
| 财务费用 |
88019727 |
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275059414 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
78927431 |
-- |
-121067368 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-127032272 |
-- |
-801946684 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
626994620 |
-- |
-619079720 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1279485983 |
-- |
1111384997 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-161895874 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2068346486 |
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6914468893 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1589263836 |
-- |
2843503854 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2843503854 |
-- |
1546397767 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1254240017 |
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1297106087 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1220439 |
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2403212 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16545052438 |
9279503379 |
44122658245 |
34557220400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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144469015 |
126326758 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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