现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
272601525 |
168940185 |
73884565 |
375906170 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
38434288000 |
23017810042 |
10602045181 |
41597234837 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1371055655 |
862792057 |
438223766 |
1983635573 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29312672460 |
18105503734 |
8612615179 |
31272274597 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
217789117 |
129456126 |
50708112 |
395902163 |
| 经营活动现金流出小计 |
32861030459 |
20269364492 |
9671775700 |
35726244471 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5573257540 |
2748445550 |
930269481 |
5870990366 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
368578 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
300939000 |
300939000 |
300939000 |
301551211 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
305631901 |
304309141 |
300939000 |
304720815 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
292440231 |
180642597 |
47515639 |
733022451 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
337364022 |
180642597 |
47515639 |
820022451 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31732120 |
123666545 |
253423361 |
-515301636 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
430000000 |
30000000 |
60000000 |
70000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
540000000 |
60000000 |
90000000 |
70000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1172000000 |
472000000 |
429000000 |
2118400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58798322 |
58798322 |
58589172 |
21189456 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3076637232 |
1370747291 |
510998077 |
3149909505 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2536637232 |
-1310747291 |
-420998077 |
-3079909505 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36782 |
26865 |
7248 |
210094 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3004851405 |
1561391668 |
762702013 |
2275989320 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2956833912 |
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4718497499 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
824219394 |
-- |
1655415618 |
| 无形资产摊销 |
-- |
43757213 |
-- |
79621933 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
166694559 |
-- |
-236454 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
3028370 |
| 财务费用 |
-- |
57848239 |
-- |
153779237 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4217324 |
-- |
76889005 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-614923406 |
-- |
-133330089 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-307112334 |
-- |
723061658 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-397980060 |
-- |
-1470481272 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-32512045 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2748445550 |
-- |
5870990366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6680884842 |
-- |
5119493173 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5119493173 |
-- |
2843503854 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1561391668 |
-- |
2275989320 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
633952 |
-- |
2108807 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38142364584 |
22829547966 |
10528160616 |
41221328667 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19321890 |
19321890 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
368578 |
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