云南铝业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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云南铝业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈智、主管会计工作负责人丁吉林、会计机构负责人（会计主管人员）谢孝华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 8,128,518,957.88 7,433,714,546.04 9.35%
归属于母公司所有者权益 2,752,096,507.35 2,881,138,453.50 -4.48%
股本 1,053,544,437.00 1,053,544,437.00
归属于母公司所有者的每股净资产 2.61 2.73 -4.40%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 982,821,191.02 1,450,074,803.50 -32.22%
归属于母公司所有者的净利润 -129,041,946.15 77,331,599.71 -266.87%
经营活动产生的现金流量净额 40,385,758.27 -165,613,560.29 124.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 -0.16 -122.22%
基本每股收益 -0.12 0.09 -233.33%
稀释每股收益 -0.12 0.09 -233.33%
净资产收益率 -4.69% 2.38% -7.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-4.70% 2.19% -6.89%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 3,060.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
170,190.00
合计 173,250.00
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股云南铝业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 206,264
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证
券投资基金
16,035,628 人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金 9,188,987 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 7,310,829 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
6,699,979 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基
金
5,629,130 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合
型开放式证券投资基金证
4,910,483 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 4,679,008 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 4,068,275 人民币普通股
张江鸿 2,684,182 人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 2,279,701 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、_资产负债表
1、_交易性金融资产3 月末比年初减少100.00%，原因是本期末套期保值期货为浮动亏损100 万，在该表中列示为交易性金
融负债。
2、_应收利息3 月末比年初减少100.00%，原因是期初应收利息本期已按时收回。
3、_应收账款3 月末比年初增加1843.90%，主要原因是公司3 月份交国储铝锭款在月末暂未收回所致（已于4 月7 日收回15,204
万元）。
4、_其他应收款3 月末比年初增加35.86%，主要原因是期货保证金增加所致。
5、_预付账款3 月末比年初增加45.95%，主要原因是公司控股子公司文山氧化铝项目等预付工程款增加所致。
6、_递延所得税资产3 月末比年初减少49.15%，主要原因是存货跌价准备转销导致递延所得税资产变化所致。
7、_应付票据3 月末比年初增加48.60%，主要原因是本期电费及部份原料采购增加使用银行票据支付所致。
8、_预收账款3 月末比年初减少36.77%，主要原因是本期预收销货款减少所致。
9、_应交税费3 月末比年初减少50.91%，主要原因是本期缴纳了上年度税金及本期应交所得税、增值税减少所致。
10、_一年内到期的非流动负债3 月末比年初增加，原因是一年内到期的中长期借款转入所致。
11、_其他流动负债3 月末比年初增加，原因是本期发行一年期短期融资券5 亿元所致。
12、_递延所得税负债3 月末比年初减少92.74%，主要原因是套期保值铝商品期货浮动盈利减少导致递延所得税负债变化所
致。
13、_未分配利润3 月末比年初减少51.67%，原因是本期经营亏损所致。
二、_利润表
1、_营业收入本期比上年同期减少32.22%，主要原因是本期产品销售价格较上年同期大幅下降所致。
2、_营业税金及附加本期比上年同期减少57.14%，主要原因是本期应交增值税减少所致。
3、_销售费用本期比上年同期增加30.60%，主要原因是本期销量较上年同期增加所致。
4、_管理费用本期比上年同期增加91.58%，主要原因是本期按财会函[2008]60 号《财政部关于做好执行会计准则企业2008
年年报工作的通知》的规定，将大修理费计入管理费用所致。
5、_资产减值损失本期比上期增加3059.25%，主要原因是本期存货跌价准备较上年同期大幅增加所致。
6、_公允价值变动收益本期比上年同期减少435.82%，主要原因是本期套期保值期货浮动盈利较上年同期减少所致。云南铝业股份有
限公司2009 年第一季度季度报告全文
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7、_投资收益本期比上年同期增加158.36%，主要原因是本期套期保值期货收益增加所致。
8、_营业外收入本期比上年同期减少94.27%，主要原因是本期政府补助减少所致。
9、_营业外支出本期比上年同减少100%，原因是本期无营业外支出。
10、_利润总额本期比上年同期减少257.09%，主要原因是本期产品销价较上年同期大幅下降所致。
11、_所得税费用本期比上年同期减少70.99%，主要原因是本期经营亏损所致。
12、_净利润本期比上年同期减少290.25%，主要原因是本期产品销价较上年同期大幅下降所致。
13、_少数股东损益本期比上年同期减少855.46%，主要原因是本期参与合并的控股子公司经营亏损所致。
14、_归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期减少266.87%，主要原因是本期经营亏损所致。
三、_现金流量表
1、_销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期减少42.16%，主要原因是本期产品销售价格较上年同期大幅下降所致。
2、_收到的税费返还本期比上年同期减少100%，原因是本期城建税及教育费附加尚未返还所致（本期税费返还手续尚在办理
中）。
3、_收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加427.40%，主要原因是本期利息收入增加所致。
4、_购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期减少49.76%，主要原因是本期氧化铝等原材料价格较上年同期下降所致。
5、_支付的各项税费本期比上年同期减少64.64%，主要原因是本期应交税费减少所致。
6、_支付的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少46.16%，主要原因是本期公司控制相关费用,支出减少所致。
7、_处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金本期比上年同期减少97.77%，主要原因是本期处置固定资产收入
减少所致。
8、_收到的其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加1534.58%，主要原因是本公司的控股子公司文山铝业有限公司 （正
处于建设期）银行存款利息收入增加所致。
9、_购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比上年同期增加137.91%，主要原因是本期铝加工项目、文
山氧化铝项目等按工程进度实施所致。
10、_吸收投资所收到的现金本期比上年同期减少100%，原因是上年同期公司增发了新股。
11、_取得借款收到的现金本期比上年同期增加46.14%，主要原因是本期发行一年期短期融资券5 亿元所致。
12、_偿还债务所支付的现金本期比上年同期增加31.11%，原因是本期偿还到期银行借款所致。
13、_支付的其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少97.03%，主要原因是本期与上期比较，本期无增发新股费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2008 年1 月增发募集资金投资项目进展情况
（1）年产8 万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目
冷轧板带车间一、二区厂房基础施工完毕，并已完成基础分部验收工作，一区钢结构车间生产制作全部完成，进入二区钢
结构生产制作阶段。冷轧机设备基础、地下油库、地下室等土石方已进入开挖阶段。铸轧车间的基础土石方开挖已全部施工
完成，厂房基础施工已完成65%，预制厂房排架柱完成总量的40%。轧辊磨床车间厂房基础土石方开挖已全部完成，基础施
工完成75%，钢结构材料已按计划进度顺利供货进场，设备订货进展顺利，整体项目开展正常有序。
（2）年产4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目
项目在报告期内全部完工，于2009 年4 月3 日开始试生产。
截止2009 年3 月31 日，公司共使用募集资金26,500.60 万元。
2、文山氧化铝项目进展情况
目前项目已完成场地平整,建设进展顺利，项目的溶出、赤泥沉降、分解分级、焙烧、原料、热电站及赤泥库各子项目工程
已陆续开工建设，进口及国内大型主体设备招标已完成，签订了设备合同。截止2009 年3 月31 日，已累计完成投资约10.4
亿元。
3、公司非公开发行股票的进展情况
根据公司控股子公司文山铝业有限公司80 万吨氧化铝项目的建设需求，公司于去年向证监会申请发行分离交易可转债的
事宜,后根据公司实际,决定中止实施该事项,拟通过非公开发行股票募集资金对文山公司增资12 亿元，目前该事项已经四届十
七次董事会审议，将于2009 年4 月29 日经2008 年度股东大会审议，待审议通过后报证监会核准。具体内容见公司2009 年3
月27 日、4 月9 日的相关公告。
4、国家收储公司铝锭事宜的进展情况
根据2009 年2 月20 日本公司与国家发展和改革委员会国家物资储备局签订的《国家收储合同》,国家发展和改革委员会国
家物资储备局将收购本公司铝锭共计25,000 吨，收储单价为每吨12,490 元，截止本报告报出日，已全部发货。云南铝业股份有限
公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
本公司控股股东云南冶金集团股
份有限公司在股改时承诺：
1、云南冶金集团股份有限公司承
诺将遵守法律、法规和规章的规
定，履行法定承诺义务；
2、云南冶金集团股份有限公司特
别承诺：持有的原非流通股股份
自获得上市流通权之日起，在三
十六个月内不上市交易；上述三
十六个月届满后，通过证券交易
所挂牌交易出售原非流通股股份
的数量占公司股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之五，在
二十四个月内不超过百分之十；
3、云南冶金集团股份有限公司特
别承诺：为增强公司凝聚力、提
升上市公司价值，在本次股权分
置改革方案实施后，将根据国家
相关管理制度和办法及时提出并
实施管理层股权激励计划。
报告期内，控股股东严格履行了承诺。
股份限售承诺
云南冶金集团股份有限公司特别
承诺：持有的原非流通股股份自
获得上市流通权之日起，在三十
六个月内不上市交易；上述三十
六个月届满后，通过证券交易所
挂牌交易出售原非流通股股份的
数量占公司股份总数的比例在十
二个月内不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分之十。
报告期内，控股股东严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用云南铝业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月18
日 公司本部 实地调研 光大证券 王峰 公司生产经营情况及未来发展
2009 年02 月25
日 公司本部 电话沟通
兴业证券 薛丽丽
爱建证券 张志鹏 公司生产经营情况及未来发展
2009 年03 月11
日 公司本部 实地调研
瑞士信贷（香港）有
限公司 黄浩云 景
顺投资管理有限公
司 邓伟基 东方证
券 施卫平 尤依露
公司生产经营情况及未来发展
2009 年03 月30
日 公司本部 实地调研 国金证券 王冠苏 公司生产经营情况及未来发展
2009 年04 月08
日 公司本部 实地调研
招商证券 王晓丹
孙敏涛 平安证券
肖征 长城证券 赵
文
公司生产经营情况及未来发展
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
经公司自查，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：云南铝业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,209,511,193.27 1,777,070,714.85 1,914,213,949.76 1,511,397,162.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 34,146,550.00 34,146,550.00
应收票据 210,000,000.00 290,000,000.00
应收账款 164,336,759.17 164,336,759.17 8,453,984.22 8,453,984.22
预付款项 474,873,719.06 178,267,090.56 325,360,863.62 128,718,951.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,610,350.00 15,610,350.00
应收股利
其他应收款 69,187,213.77 55,422,791.62 50,925,731.50 48,389,858.16云南铝业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
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买入返售金融资产
存货 705,044,289.36 606,113,644.47 686,830,336.36 562,767,780.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,622,953,174.63 2,991,211,000.67 3,035,541,765.46 2,599,484,637.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,072,146.48 625,586,415.19 36,072,146.48 625,586,415.19
投资性房地产
固定资产 3,260,977,914.30 2,404,091,415.56 3,322,546,785.31 2,450,720,235.93
在建工程 987,522,198.22 267,410,483.06 813,410,037.58 221,089,188.82
工程物资 33,426,388.56 1,062,292.89 27,275,196.73 812,026.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,454,063.90 57,698,534.00 97,431,373.81 58,172,079.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,859,255.67 22,775,333.51 56,985,917.36 23,313,333.50
递延所得税资产 9,605,728.46 6,722,903.27 18,890,343.51 12,302,222.29
其他非流动资产 24,648,087.66 25,560,979.80
非流动资产合计 4,505,565,783.25 3,385,347,377.48 4,398,172,780.58 3,391,995,502.28
资产总计 8,128,518,957.88 6,376,558,378.15 7,433,714,546.04 5,991,480,139.63
流动负债：
短期借款 1,180,200,000.00 800,200,000.00 1,270,200,000.00 990,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,004,446.41 1,004,446.41
应付票据 656,360,273.36 626,360,273.36 441,683,412.89 431,800,079.55
应付账款 268,600,835.00 149,909,473.97 237,980,455.65 111,905,199.80
预收款项 24,383,664.43 29,039,847.02 38,560,977.14 33,026,862.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,289,273.19 53,568,816.42 64,074,107.61 58,083,532.46
应交税费 23,848,370.00 34,852,207.89 48,583,922.19 51,147,083.20
应付利息 6,447,834.13 3,219,112.50 6,726,546.63 3,602,925.00
应付股利
其他应付款 318,735,344.62 68,116,774.72 261,928,954.58 65,227,634.10云南铝业股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
7
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 3,542,870,041.14 2,716,270,952.29 2,369,738,376.69 1,744,993,316.24
非流动负债：
长期借款 1,174,400,000.00 914,400,000.00 1,494,400,000.00 1,384,400,000.00
应付债券
长期应付款 100,000,000.00 100,000,000.00
专项应付款 121,835.00 121,835.00 121,835.00 121,835.00
预计负债
递延所得税负债 400,847.00 400,847.00 5,522,829.50 5,522,829.50
其他非流动负债 8,756,000.00 8,676,000.00 8,756,000.00 8,676,000.00
非流动负债合计 1,283,678,682.00 923,598,682.00 1,608,800,664.50 1,398,720,664.50
负债合计 4,826,548,723.14 3,639,869,634.29 3,978,539,041.19 3,143,713,980.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,053,544,437.00 1,053,544,437.00 1,053,544,437.00 1,053,544,437.00
资本公积 1,272,366,108.65 1,275,487,599.70 1,272,366,108.65 1,275,487,599.70
减：库存股
盈余公积 305,503,590.46 305,503,590.46 305,503,590.46 305,503,590.46
一般风险准备
未分配利润 120,682,371.24 102,153,116.70 249,724,317.39 213,230,531.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,752,096,507.35 2,736,688,743.86 2,881,138,453.50 2,847,766,158.89
少数股东权益 549,873,727.39 574,037,051.35
所有者权益合计 3,301,970,234.74 2,736,688,743.86 3,455,175,504.85 2,847,766,158.89
负债和所有者权益总计 8,128,518,957.88 6,376,558,378.15 7,433,714,546.04 5,991,480,139.63
4.2 利润表
编制单位：云南铝业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 982,821,191.02 961,991,161.67 1,450,074,803.50 1,291,278,209.46
其中：营业收入 982,821,191.02 961,991,161.67 1,450,074,803.50 1,291,278,209.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,113,343,852.55 1,053,814,056.29 1,378,974,818.65 1,225,853,375.24
其中：营业成本 962,335,692.40 940,897,848.93 1,285,602,152.22 1,150,827,436.00
利息支出云南铝业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 664,078.05 610,835.30 1,549,361.42 1,127,472.55
销售费用 23,869,247.85 19,425,539.15 18,277,161.21 11,688,285.70
管理费用 62,460,501.38 47,955,729.43 32,602,222.41 28,666,971.22
财务费用 33,064,932.78 25,266,692.28 39,964,278.76 33,040,047.85
资产减值损失 30,949,400.09 19,657,411.20 979,642.63 503,161.92
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-35,150,996.41 -35,150,996.41 10,467,175.00 10,467,175.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
16,227,420.38 16,350,212.52 6,281,040.50 7,188,175.64
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-149,446,237.56 -110,623,678.51 87,848,200.35 83,080,184.86
加：营业外收入 403,600.00 3,600.00 7,045,570.01 7,045,570.01
减：营业外支出 13,633.83 13,633.83
其中：非流动资产处置损失 13,633.83 13,633.83
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-149,042,637.56 -110,620,078.51 94,880,136.53 90,112,121.04
减：所得税费用 4,162,632.55 457,336.52 14,350,031.51 13,552,039.23
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-153,205,270.11 -111,077,415.03 80,530,105.02 76,560,081.81
归属于母公司所有者的净
利润
-129,041,946.15 -111,077,415.03 77,331,599.71 76,560,081.81
少数股东损益 -24,163,323.96 3,198,505.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.12 -0.11 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 -0.12 -0.11 0.09 0.09
4.3 现金流量表
编制单位：云南铝业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
982,058,045.54 1,052,850,919.36 1,697,951,549.56 1,355,172,524.71
客户存款和同业存放款项云南铝业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,049,170.00 7,049,170.00
收到其他与经营活动有关
的现金
22,283,077.57 21,914,313.85 4,225,060.82 4,020,605.21
经营活动现金流入小计1,004,341,123.11 1,074,765,233.21 1,709,225,780.38 1,366,242,299.92
购买商品、接受劳务支付的
现金
827,392,928.68 825,521,778.59 1,646,805,823.86 1,345,710,455.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
90,748,919.26 78,941,387.65 105,991,502.59 94,243,944.67
支付的各项税费 38,063,092.39 36,346,699.45 107,646,158.89 94,972,856.31
支付其他与经营活动有关
的现金
7,750,424.51 6,664,275.02 14,395,855.33 10,621,688.85
经营活动现金流出小计963,955,364.84 947,474,140.71 1,874,839,340.67 1,545,548,944.93
经营活动产生的现金
流量净额
40,385,758.27 127,291,092.50 -165,613,560.29 -179,306,645.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
3,600.00 3,600.00 161,380.00 161,380.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
784,681.58 48,004.99
投资活动现金流入小计788,281.58 3,600.00 209,384.99 161,380.00云南铝业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
311,054,246.67 85,326,513.12 130,743,740.02 37,389,391.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计311,054,246.67 85,326,513.12 130,743,740.02 37,389,391.52
投资活动产生的现金
流量净额
-310,265,965.09 -85,322,913.12 -130,534,355.03 -37,228,011.52
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,008,528,058.29 1,008,528,058.29
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,192,500,000.00 792,500,000.00 816,000,000.00 696,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
400,000.00
筹资活动现金流入小计1,192,900,000.00 792,500,000.00 1,824,528,058.29 1,704,528,058.29
偿还债务支付的现金 590,000,000.00 540,000,000.00 450,000,000.00 405,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
37,680,124.67 28,752,202.45 34,948,772.91 30,009,835.41
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
42,425.00 42,425.00 1,428,953.05 1,428,953.05
筹资活动现金流出小计627,722,549.67 568,794,627.45 486,377,725.96 436,438,788.46
筹资活动产生的现金
流量净额
565,177,450.33 223,705,372.55 1,338,150,332.33 1,268,089,269.83
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额295,297,243.51 265,673,551.93 1,042,002,417.01 1,051,554,613.30
加：期初现金及现金等价物
余额
1,914,213,949.76 1,511,397,162.92 875,321,679.96 809,329,985.90
六、期末现金及现金等价物余额2,209,511,193.27 1,777,070,714.85 1,917,324,096.97 1,860,884,599.20
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
