云南铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
2021 年度
云南铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2021 年 12 月 31 日止年度
单位： 万元
2021 年度往 2021 年度往
其它关联资 往来方与上市公司 上市公司核算 2021 年期初 来累计发生金 来资金的利 2021 年度偿还 2021 年期末
金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 往来资金余额 额(不含利息) 息(如有) 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
云南冶金集团进出口物流股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 0.05 - 0.05 - 代理商品出口 经营性往来
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司 受同一母公司控制 应收账款 20.80 - - - 20.80 销售产品 经营性往来
云南慧能售电股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 2.70 - 2.70 - 销售产品 经营性往来
昆明有色冶金设计研究院股份公司 受同一母公司控制 应收账款 2,261.57 - - 2,261.57 - 销售产品 经营性往来
云南建水锰矿有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 62.48 130.68 - 178.26 14.90 销售产品 经营性往来
云南驰宏资源综合利用有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 3,423.35 - 3,423.35 - 销售产品 经营性往来
云南金吉安建设咨询监理有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 0.94 - 0.94 - 销售产品 经营性往来
昆明冶金研究院有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 305.57 - 305.57 - 销售产品 经营性往来
陇西西北铝铝箔有限公司 受中铝集团控制 应收账款 1,558.89 31,204.88 - 31,770.88 992.89 销售产品 经营性往来
控股股东及 中铝河南洛阳铝箔有限公司 受中铝集团控制 应收账款 792.64 11,788.92 - 12,566.56 15.00 销售产品 经营性往来
其附属企业 重庆西南铝精密加工有限责任公司 受中铝集团控制 应收账款 179.90 1,907.89 - 2,087.79 - 销售产品 经营性往来
中铝西南铝板带有限公司 受中铝集团控制 应收账款 87.62 65,698.97 - 65,786.59 - 销售产品 经营性往来
中铝佛山国际贸易有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 255,587.64 - 255,587.64 - 销售产品 经营性往来
中铝瑞闽股份有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 294,678.46 - 294,678.46 - 销售产品 经营性往来
九冶建设有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 44.01 - 44.01 - 销售产品 经营性往来
-
沈阳铝镁科技有限公司 受中铝集团控制 应收账款 85.04 - 85.04 - 销售产品 经营性往来
-
中铝山西新材料有限公司 受中铝集团控制 应收账款 4.43 - 4.43 - 销售产品 经营性往来
-
中铝物流集团中部国际陆港有限公司 受中铝集团控制 应收账款 392.85 - 392.85 - 销售产品 经营性往来
-
中色十二冶金建设有限公司 受中铝集团控制 应收账款 115.65 - 115.65 - 销售产品 经营性往来
-
中铝新材料有限公司 受中铝集团控制 应收账款 24.44 - 24.44 - 销售产品 经营性往来
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云南铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2021 年 12 月 31 日止年度
2021 年度往来 2021 年度
其它关联资 往来方与上市公司 上市公司核算 2021 年期初 累计发生金额 往来资金的 2021 年度偿还 2021 年期末
金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 往来资金余额 (不含利息) 利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
中铝物流集团西北国际陆港有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 1.40 - 1.40 - 销售产品 经营性往来
贵州顺安机电设备有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 0.06 - 0.06 - 销售产品 经营性往来
中铝物流集团有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 15.13 - 15.13 - 销售产品 经营性往来
云南冶金仁达信息科技产业有限公司 受中铝集团控制 应收账款 10.19 - - 10.19 - 销售产品 经营性往来
西南铝业(集团)有限责任公司 受中铝集团控制 应收账款 - 417,603.19 - 417,553.19 50.00 销售产品 经营性往来
贵阳铝镁设计研究院有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 537.17 - 533.61 3.56 销售产品 经营性往来
云南冶金集团股份有限公司 本公司的母公司 应收账款 4.81 1.83 - 6.64 - 销售产品 经营性往来
中铝青岛国际贸易有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 1,257.14 - 1,257.14 - 销售产品 经营性往来
河南中州铝厂有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 150.00 - 150.00 - 销售产品 经营性往来
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 5.58 - 5.58 - 销售产品 经营性往来
云南冶金资源股份有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 3.48 - 3.48 - 销售产品 经营性往来
控股股东及
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 0.11 - 0.11 - 销售产品 经营性往来
其附属企业
北京铝能清新环境技术有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 0.07 - 0.07 - 销售产品 经营性往来
中国铝业集团高端制造股份有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 49,858.71 - 49,858.71 - 销售产品 经营性往来
贵州中铝铝业有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 26,872.40 - 26,872.40 - 销售产品 经营性往来
中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 22,061.27 - 22,061.27 - 销售产品 经营性往来
中铝国际贸易集团有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 10,158.38 - 10,158.38 - 销售产品 经营性往来
中铝物资有限公司 受中铝集团控制 应收账款 - 484.59 - 484.59 - 销售产品 经营性往来
中铝智能科技发展有限公司 受同一母公司控制 预付款项 10.72 5,467.97 - 5,478.69 - 预付材料款 经营性往来
云南冶金集团进出口物流股份有限公司 受同一母公司控制 预付款项 81.56 148.18 - 173.53 56.21 预付代理费用 经营性往来
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司 受同一母公司控制 预付款项 199.21 - - - 199.21 预付商品款 经营性往来
云南建水锰矿有限责任公司 受同一母公司控制 预付款项 12.00 74.76 - 86.76 - 预付商品款 经营性往来
云南中石油慧能能源有限公司 受同一母公司控制 预付款项 - 30,268.67 - 30,268.67 - 预付商品款 经营性往来
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控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2021 年 12 月 31 日止年度
2021 年度往来 2021 年度往来
其它关联资 往来方与上市公司的 上市公司核算 2021 年期初 累计发生金额 资金的利息(如 2021 年度偿还 2021 年期末
金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 往来资金余额 (不含利息) 有) 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 受中铝集团控制 预付款项 100.14 791.87 - 890.41 1.60 预付勘察费 经营性往来
中色科技股份有限公司 受中铝集团控制 预付款项 10.00 528.75 - 538.75 - 预付工程款 经营性往来
中铝物资有限公司 受中铝集团控制 预付款项 - 182,673.82 - 180,929.36 1,744.46 预付商品款 经营性往来
重庆西南铝机电设备工程有限公司 受中铝集团控制 预付款项 - 1,257.81 - 1,257.81 - 预付商品款 经营性往来
云南慧能售电股份有限公司 受同一母公司控制 预付款项 1.59 665,402.08 - 665,403.67 - 预付商品款 经营性往来
中铝招标有限公司 受中铝集团控制 预付款项 - 65.00 - - 65.00 保证金 经营性往来
内蒙古华云新材料有限公司 受中铝集团控制 预付款项 - 200.00 - - 200.00 预付商品款 经营性往来
山东铝业有限公司 受中铝集团控制 预付款项 - 1,577.48 - 1,572.57 4.91 预付商品款 经营性往来
中铝物资供销有限公司 受中铝集团控制 预付款项 0.10 271.62 - 271.72 - 预付商品款 经营性往来
控股股东及
其附属企业 中铝郑州有色金属研究院有限公司 受中铝集团控制 预付款项 - 2,318.93 - 2,170.93 148.00 预付商品款 经营性往来
中铝材料应用研究院有限公司 受中铝集团控制 预付款项 - 91.02 - 90.99 0.03 预付商品款 经营性往来
云南建水锰矿有限责任公司 受同一母公司控制 其他应收款 474.38 85.37 - 34.22 525.53 水电费 经营性往来
云南驰宏锌锗股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 5.00 - - - 5.00 保证金 经营性往来
云南正达矿业小额贷款股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 96.00 - - - 96.00 应收股利 经营性往来
中铝国际工程股份有限公司 受中铝集团控制 其他应收款 1.06 - - 1.06 - 代垫款 经营性往来
中国铝业股份有限公司 受中铝集团控制 其他应收款 46.32 - - - 46.32 商品款 经营性往来
中铝铝箔有限公司 受中铝集团控制 其他应收款 5.00 - - 5.00 - 运费 经营性往来
中铝河南洛阳铝箔有限公司 受中铝集团控制 其他应收款 7.91 - - - 7.91 商品款 经营性往来
云晨期货有限责任公司 受中铝集团控制 其他应收款 1,110.40 - - 1,110.30 0.10 保证金 经营性往来
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云南铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2021 年 12 月 31 日止年度
2021 年度往来 2021 年度往来
其它关联资 往来方与上市公司的 上市公司核算 2021 年期初 累计发生金额 资金的利息(如 2021 年度偿还 2021 年期末
金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 往来资金余额 (不含利息) 有) 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
云南铜业地产物业服务有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 115.92 - - 115.92 资产处置款 经营性往来
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司 受同一母公司控制 其他流动资产 700.00 - - 700.00 - 融资租赁保证金 经营性往来
云南冶金集团股份有限公司 本公司的母公司 其他非流动资产 1,000.00 - - - 1,000.00 保证金 经营性往来
云南冶金昆明重工有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 189.00 - - - 189.00 预付设备款 经营性往来
云南冶金集团进出口物流股份有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 353.07 - - 346.14 6.93 预付设备款 经营性往来
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 1,400.00 - - 1,400.00 - 融资租赁保证金 经营性往来
昆明冶金研究院有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 5.00 - - - 5.00 保证金 经营性往来
控股股东及 云南慧能售电股份有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 - 1.58 - - 1.58 预付电费 经营性往来
其附属企业
中铝视拓智能科技有限公司 受中铝集团控制 其他非流动资产 381.00 - - 381.00 - 预付设备款 经营性往来
中铝国际工程股份有限公司 受中铝集团控制 其他非流动资产 1,412.69 - - 1,412.69 - 预付工程设备款 经营性往来
中色科技股份有限公司 受中铝集团控制 其他非流动资产 93.16 - - 83.16 10.00 预付工程款 经营性往来
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有
受中铝集团控制 其他非流动资产 44.70 - - 44.70 - 勘察费 经营性往来
限公司
中铝智能科技发展有限公司 受中铝集团控制 其他非流动资产 111.98 - - 111.98 - 预付设备款 经营性往来
云南科力环保股份公司 受中铝集团控制 其他非流动资产 32.00 - - 32.00 - 预付设备款 经营性往来
中铝物资有限公司 受中铝集团控制 其他非流动资产 - 60.39 - - 60.39 预付商品款 经营性往来
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