云南铝业股份有限公司2022年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位： 万元
占用方与 上市公
2022 年期 2022 年度占用累计 2022 年度占
非经营性资金 上市公司 司核算 2022 年度偿还累 2022 年期末占 占用形成
资金占用方名称 初占用资金 发生金额（不含利 用资金的利 占用性质
占用 的关联关 的会计 计发生金额 用资金余额 原因
余额 息） 息（如有）
系 科目
控股股东、实际
控制人及其附属 - - - - - - - - - 非经营性占用
企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附 - - - - - - - - - 非经营性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其
- - - - - - - - - 非经营性占用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与 上市公
2022 年期 2022 年度往来累计 2022 年度往
其它关联资金 上市公司 司核算 2022 年度偿还 2022 年期末 往来形成
资金往来方名称 初往来资金 发生金额(不含利 来资金的利 往来性质
往来 的关联关 的会计 累计发生金额 往来资金余额 原因
余额 息) 息(如有)
系 科目
中铝佛山国际贸易 受同一母公 应收
- 566,809.80 - 546,070.15 20,739.65 销售产品 经营性往来
有限公司 司控制 账款
中铝山西新材料有 受同一母公 应收
- 0.51 - 0.51 - 销售产品 经营性往来
限公司 司控制 账款
中铝物流集团中部 受同一母公 应收
- 333.67 - 333.67 - 销售产品 经营性往来
国际陆港有限公司 司控制 账款
-1-
中铝新材料有限公 受同一母公 应收
- 48.64 - 48.64 - 销售产品 经营性往来
司 司控制 账款
中铝物流集团西北 受同一母公 应收
- 0.04 - 0.04 - 销售产品 经营性往来
国际陆港有限公司 司控制 账款
中铝物流集团有限 受同一母公 应收
- 1,073.02 - 1,073.02 - 销售产品 经营性往来
公司 司控制 账款
受同一母公 应收
中铝物资有限公司 - 2,717.95 - 1,896.21 821.74 销售产品 经营性往来
司控制 账款
贵州华仁新材料有 受同一母公 应收
- 0.28 - 0.28 - 销售产品 经营性往来
控股股东、实际 限公司 司控制 账款
控制人及其附属 云南慧能售电股份 受中铝集团 应收
- 5.88 - 5.03 0.85 销售产品 经营性往来
企业 有限公司 控制 账款
云南驰宏资源综合 受中铝集团 应收
- 2,559.68 - 2,559.68 - 销售产品 经营性往来
利用有限公司 控制 账款
陇西西北铝铝箔有 受中铝集团 应收
992.89 14,708.40 - 15,701.29 - 销售产品 经营性往来
限公司 控制 账款
中铝河南洛阳铝箔 受中铝集团 应收
15.00 7,530.04 - 7,530.04 15.00 销售产品 经营性往来
有限公司 控制 账款
重庆西南铝精密加 受中铝集团 应收
- 622.96 - 622.96 - 销售产品 经营性往来
工有限责任公司 控制 账款
中铝西南铝板带有 受中铝集团 应收
- 21,759.00 - 21,759.00 - 销售产品 经营性往来
限公司 控制 账款
中铝瑞闽股份有限 受中铝集团 应收
- 120,703.99 - 120,703.99 - 销售产品 经营性往来
公司 控制 账款
沈阳铝镁科技有限 受中铝集团 应收
- 210.70 - 210.70 - 销售产品 经营性往来
公司 控制 账款
云南冶金仁达信息 受中铝集团 应收
- 0.66 - 0.66 - 销售产品 经营性往来
科技产业有限公司 控制 账款
西南铝业(集团)有 受中铝集团 应收
50.00 3,680.72 - 3,730.72 - 销售产品 经营性往来
限责任公司 控制 账款
贵阳铝镁设计研究 受中铝集团 应收
3.56 0.09 - 0.08 3.57 销售产品 经营性往来
院有限公司 控制 账款
河南中州铝厂有限 受中铝集团 应收 - 0.34 - 0.34 - 销售产品 经营性往来
-2-
公司 控制 账款
中国有色金属工业
受中铝集团 应收
第六冶金建设有限 - 0.99 - 0.99 - 销售产品 经营性往来
控制 账款
公司
中国铝业集团高端 受中铝集团 应收
- 539,822.54 - 539,822.54 - 销售产品 经营性往来
制造股份有限公司 控制 账款
受中铝集团 应收
中铝铝箔有限公司 - 62,971.11 - 62,971.11 - 销售产品 经营性往来
控制 账款
中铝萨帕特种铝材 受中铝集团 应收
- 25,092.74 - 24,912.74 180.00 销售产品 经营性往来
(重庆)有限公司 控制 账款
重庆中铝华西铝业 受中铝集团 应收
- 9,798.30 - 9,798.30 - 销售产品 经营性往来
有限公司 控制 账款
天津骏鑫轻量化科 受中铝集团 应收
- 1,651.11 - 1,651.11 - 销售产品 经营性往来
技有限公司 控制 账款
东北轻合金有限责 受中铝集团 应收
- 502.81 - 502.81 - 销售产品 经营性往来
任公司 控制 账款
控股股东、实际
控制人及其附属 浙江铝拓科技有限 受中铝集团 应收
- 67.61 - 67.61 - 销售产品 经营性往来
企业 公司 控制 账款
中铝智能科技发展 受中铝集团 应收
- 10.36 - 10.36 - 销售产品 经营性往来
有限公司 控制 账款
受中铝集团 应收
山东铝业有限公司 - 2.49 - 2.49 - 销售产品 经营性往来
控制 账款
受中铝集团 应收
中国铜业有限公司 - 2.48 - 2.48 - 销售产品 经营性往来
控制 账款
中铝智能数维(杭
受中铝集团 应收
州)工程设计研究院 - 2.07 - 2.07 - 销售产品 经营性往来
控制 账款
有限公司
中铝智能铜创科技 受中铝集团 应收
- 1.85 - 1.85 - 销售产品 经营性往来
(云南)有限公司 控制 账款
昆明重工佳盛慧洁
受中铝集团 应收
特种设备制造有限 20.80 - - 20.80 - 销售商品 经营性往来
控制 账款
公司
-3-
中铝万成山东建设 受中铝集团 应收
- 1.22 - 1.22 - 销售产品 经营性往来
有限公司 控制 账款
云南浩鑫铝箔有限 受中铝集团 应收
- 74,163.23 - - 74,163.23 销售产品 经营性往来
公司 控制 账款
中国铝业股份有限 本公司母公 应收
- 53.66 - 53.66 - 销售产品 经营性往来
公司 司 账款
中铝智能科技发展 受同一母公 预付 预付材料
- 4,975.76 - 4,975.76 - 经营性往来
有限公司 司控制 款项 款
云南冶金集团进出
受同一母公 预付 预付代理
口物流股份有限公 56.21 13.90 - 13.90 56.21 经营性往来
司控制 款项 费用
司
昆明重工佳盛慧洁
受中铝集团 预付 预付商品
特种设备制造有限 199.21 - - 199.21 - 经营性往来
控制 款项 款
公司
云南慧能售电股份 受同一母公 预付 预付商品
- 690,027.18 - 690,027.18 - 经营性往来
控股股东、实际 有限公司 司控制 款项 款
控制人及其附属 中铝物流集团中部 受同一母公 预付 预付商品
- 22,940.92 22,899.83 41.09 经营性往来
企业 国际陆港有限公司 司控制 款项 款
中铝新材料有限公 受同一母公 预付
- 3,445.26 3,427.67 17.59 商品款 经营性往来
司 司控制 款项
中国有色金属工业
受中铝集团 预付
昆明勘察设计研究 1.60 461.22 - 461.22 1.60 勘察费 经营性往来
控制 款项
院有限公司
中色科技股份有限 受中铝集团 预付
- 3.20 - 3.20 - 工程款 经营性往来
公司 控制 款项
受中铝集团 预付
中铝物资有限公司 1,744.46 795,730.47 - 788,852.36 8,622.57 商品款 经营性往来
控制 款项
重庆西南铝机电设 受中铝集团 预付
- 41.36 - 41.36 - 商品款 经营性往来
备工程有限公司 控制 款项
受中铝集团 预付
中铝招标有限公司 65.00 - - 65.00 - 保证金 经营性往来
控制 款项
-4-
内蒙古华云新材料 受中铝集团 预付
200.00 546.54 - 746.54 - 商品款 经营性往来
有限公司 控制 款项
受中铝集团 预付
山东铝业有限公司 4.91 1,281.94 - 1,281.94 4.91 商品款 经营性往来
控制 款项
中铝物资供销有限 受中铝集团 预付
- 9,614.46 - 9,614.46 - 商品款 经营性往来
公司 控制 款项
中铝郑州有色金属 受中铝集团 预付
148.00 3,023.05 - 3,125.05 46.00 商品款 经营性往来
研究院有限公司 控制 款项
中铝材料应用研究 受中铝集团 预付
0.03 0.03 - 0.06 - 商品款 经营性往来
院有限公司 控制 款项
云南冶金昆明重工 受中铝集团 预付
- 175.67 158.68 16.99 商品款 经营性往来
有限公司 控制 款项
中铝保险经纪(北 受中铝集团 预付
- 269.58 269.34 0.24 代理费 经营性往来
京)股份有限公司 控制 款项
中铝郑州有色金属 受同一母公 其他应
- 3.12 - - 3.12 劳务费 经营性往来
控股股东、实际 研究院有限公司 司控制 收款
控制人及其附属 云南正达矿业小额 受中铝集团 其他应
企业 96.00 - - - 96.00 应收股利 经营性往来
贷款股份有限公司 控制 收款
中铝河南洛阳铝箔 受中铝集团 其他应
7.91 - - - 7.91 商品款 经营性往来
有限公司 控制 收款
云晨期货有限责任 受中铝集团 其他应
0.10 - - - 0.10 保证金 经营性往来
公司 控制 收款
云南铜业地产物业 受中铝集团 其他应 资产处置
115.92 - - - 115.92 经营性往来
服务有限公司 控制 收款 款
中色科技股份有限 受中铝集团 其他应
- 10.00 - - 10.00 劳务费 经营性往来
公司 控制 收款
中铝国际云南铝应 受中铝集团 其他应
- 5.88 - - 5.88 劳务费 经营性往来
用工程有限公司 控制 收款
天津骏鑫轻量化科 受中铝集团 其他应
- 4.33 - - 4.33 劳务费 经营性往来
技有限公司 控制 收款
受中铝集团 其他应 投标保证
中铝招标有限公司 - 2.00 - - 2.00 经营性往来
控制 收款 金
-5-
云南中慧能源有限 受中铝集团 其他应
- 0.12 - - 0.12 劳务费 经营性往来
公司 控制 收款
云南冶金集团股份 受中铝集团 其他应
- 0.10 - - 0.10 劳务费 经营性往来
有限公司 控制 收款
云南驰宏锌锗股份 受中铝集团 其他应
5.00 - - 5.00 - 保证金 经营性往来
有限公司 控制 收款
中国铝业股份有限 本公司的母 其他应
46.32 - - 46.32 - 商品款 经营性往来
公司 公司 收款
其他非
受同一母公 预付商品
中铝物资有限公司 流动资 60.39 - - 60.39 - 经营性往来
司控制 款
产
其他非
控股股东、实际 云南冶金昆明重工 受中铝集团 预付设备
流动资 189.00 - - - 189.00 经营性往来
控制人及其附属 有限公司 控制 款
产
企业
云南冶金集团进出 其他非
受中铝集团 预付设备
口物流股份有限公 流动资 6.93 - - 6.93 - 经营性往来
控制 款
司 产
其他非
昆明冶金研究院有 受中铝集团
流动资 5.00 - - - 5.00 保证金 经营性往来
限公司 控制
产
其他非
云南慧能售电股份 受中铝集团
流动资 1.58 - - 1.58 - 预付电费 经营性往来
有限公司 控制
产
其他非
中色科技股份有限 受中铝集团 预付工程
流动资 10.00 - - 10.00 - 经营性往来
公司 控制 款
产
云南云铝海鑫铝业 本公司控股 其他债
77,929.75 - 4,131.62 21,131.62 60,929.75 委托贷款 非经营性往来
有限公司 子公司 权投资
上市公司的子公 云南文山铝业有限 本公司控股 其他债
123,000.00 123,000.00 - 123,000.00 123,000.00 委托贷款 非经营性往来
司及其附属企业 公司 子公司 权投资
云南源鑫炭素有限 本公司控股 其他债
- 30,000.00 651.67 651.67 30,000.00 委托贷款 非经营性往来
公司 子公司 权投资
其他关联方及其 曲靖市沾益区捷成 本公司控股 其他应 2,400.00 - 137.00 2,537.00 - 企业间借 非经营性往来
-6-
附属企业 物流有限公司 子公司 收款 款
的联营企业
总计 _ _ _ 207,375.57 3,142,487.03 4,920.29 3,035,682.42 319,100.47 _ _
云南铝业股份有限公司
2023 年 3 月 21 日
-7-