陕西金叶科教集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
1
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2010-21
陕西金叶科教集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉成及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,093,060,469.77 1,072,479,540.80 1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 591,757,279.74 563,804,214.16 4.96%
股本（股） 372,813,043.00 372,813,043.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.587 1.512 4.96%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 82,491,006.79 -26.95% 318,809,393.09 1.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,427,035.65 -53.76% 24,835,165.58 -14.26%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 116,648,330.07 -8.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.313 -8.21%
基本每股收益（元/股） 0.012 -53.85% 0.067 -14.10%
稀释每股收益（元/股） 0.012 -53.85% 0.067 -14.10%
加权平均净资产收益率（%） 0.75% -57.14% 4.20% -20.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.72% -58.14% 4.16% -21.06%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -330,003.73
少数股东权益影响额 56,834.53
所得税影响额 35,875.04
合计 -237,294.16 -陕西金叶科教集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,991
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
万裕文化产业有限公司 61,937,143 人民币普通股
中国烟草总公司陕西省公司 13,186,950 人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 11,209,058 人民币普通股
宝鸡卷烟厂 10,577,378 人民币普通股
陕西省烟草公司西安市公司 6,051,497 人民币普通股
陕西省产业投资有限公司 5,073,474 人民币普通股
延安卷烟厂 3,622,422 人民币普通股
林华义 2,000,073 人民币普通股
武汉烟草(集团)有限公司 1,969,890 人民币普通股
于世敬 1,187,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期末货币资金较年初增加5,745 万元，增长33.85%，主要系控股子公司明德学院新学年学费收入增加。
2、交易性金融资产减少1,450 万元，较期初下降100%，主要系控股子公司上年度购买的工商银行理财产品全部到期兑现。
3、应收票据较期初减少580 万元，下降了63.54%，系公司支付货款所致。
4、预付账款减少3,227.07 万元，下降了72.19%，主要系本期公司进出口贸易预付货款减少所致。
5、其他应收帐款减少了780.17 万元，下降了45.7% 主要系公司应收款项收回。
6、在建工程增加3,369.54 万元，增长了836.89%，主要系母公司购置了办公场所。
7、短期借款增加4,014.84 万元，较期初增长43.95%，主要系母公司增加短期借款7,200 万元，子公司国际贸易归还上年度银
行信用证借款3,100.16 万元，子公司湖北玉阳归还银行借款85 万元。
8、应付票据期初1,200 万元已于2010 年1 月31 日到期，本公司已依约承兑，本期没有发生额。
9、长期借款期初6,000 万元系母公司借款，已于2010 年5 月24 日归还。
10、未分配利润较期初增加2483.52 万元，增长31.89%，系本期1-9 月份实现归属于母公司的净利润。
11、资产减值损失同比减少355.39 元，下降333.89%。主要系本期公司加大货款回收及其他应收款清缴力度，应收账款及其
他应收款减少导致坏帐准备本期转回。
12、1-9 月投资活动产生的现金流量净额同比减少2841.31 万元，下降了209.83%，主要系母公司购置了办公场所。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用陕西金叶科教集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
3
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010 年8 月6 日，公司五届董事局第二次会议审议通过了关于成立陕西金叶印务有限公司（暂定名）和陕西好猫卷烟材料有
限责任公司（暂定名）的议案。现两公司已经完成企业名称预先核准，正在办理其他工商注册登记手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月01 日 公司会议室 实地调研
安信证券股份有限
公司 公司经营情况及发展战略
2010 年07 月05 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者（重庆）公司主营业务发展情况
2010 年08 月23 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者（西安）公司基本面情况
2010 年10 月15 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者（上海）公司三季度业绩情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一〇年十月二十八日
