现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63470120 |
144685685 |
93647407 |
61178036 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
283843264 |
1438826582 |
1080210588 |
475248430 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81464138 |
336839962 |
257457342 |
176205393 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
199886142 |
604812989 |
489394974 |
317956764 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76745953 |
183757306 |
124404059 |
59866619 |
| 经营活动现金流出小计 |
372001864 |
1196738483 |
919618621 |
589489873 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-88158600 |
242088099 |
160591967 |
-114241444 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28168 |
223287 |
72619 |
37863 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
28168 |
1292695 |
1131828 |
1097071 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33585638 |
274757757 |
238537386 |
91424165 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
36585638 |
276757757 |
240537386 |
91424165 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36557470 |
-275465062 |
-239405559 |
-90327094 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
325473721 |
1820325358 |
1211438690 |
870828768 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39787627 |
8078000 |
290279278 |
142991462 |
| 筹资活动现金流入小计 |
365261348 |
1828403358 |
1501717968 |
1013820230 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300864939 |
1393198425 |
831782073 |
680137766 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19390472 |
195673402 |
325315591 |
74016651 |
| 筹资活动现金流出小计 |
341587123 |
1703553412 |
1246987221 |
795671038 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23674225 |
124849946 |
254730747 |
218149191 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-101041845 |
91472983 |
175917155 |
13580654 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-219842785 |
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29515069 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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138907214 |
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64805170 |
| 无形资产摊销 |
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9968807 |
-- |
4061529 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
203387 |
-- |
-194753 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
509717 |
-- |
58435 |
| 财务费用 |
-- |
88291466 |
-- |
42694592 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5608057 |
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164641 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
33454208 |
-- |
-22507633 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12500384 |
-- |
71910862 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-43227826 |
-- |
-329798921 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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242088099 |
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-114241444 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
237343085 |
-- |
159450756 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
145870102 |
-- |
145870102 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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91472983 |
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13580654 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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26976606 |
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13215854 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
220368333 |
1291345808 |
983765126 |
414064432 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4811 |
2795089 |
2798055 |
5962 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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