现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112183437 |
89284247 |
23888747 |
107711169 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1142262290 |
549535276 |
220808653 |
1316583102 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
259296307 |
169352335 |
95343680 |
272087982 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
607206418 |
369357836 |
176751645 |
611260568 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
110799156 |
60502744 |
24792972 |
137568906 |
| 经营活动现金流出小计 |
1018192454 |
622996571 |
310141394 |
1063925891 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
124069836 |
-73461294 |
-89332741 |
252657211 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
209839 |
90846 |
20706 |
34871 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1457255 |
1338261 |
34758 |
5251126 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
405684961 |
207253800 |
153280778 |
311892080 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
441702669 |
242171508 |
165280778 |
380392080 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-440245414 |
-240833247 |
-165246020 |
-375140954 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1028773836 |
653342282 |
277025196 |
1174645288 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
54963298 |
54963298 |
54963298 |
55213320 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1083737134 |
708305580 |
331988494 |
1229858608 |
| 偿还债务所支付的现金 |
576748639 |
363228134 |
134431667 |
1011726521 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38392145 |
27234144 |
11721253 |
37267730 |
| 筹资活动现金流出小计 |
687876294 |
421180556 |
160709207 |
1113799124 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
395860840 |
287125025 |
171279287 |
116059484 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
79685262 |
-27169516 |
-83299474 |
-6424259 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66715294 |
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46502210 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
71899385 |
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105349522 |
| 无形资产摊销 |
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2948035 |
-- |
6555922 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
130521 |
-- |
298277 |
| 财务费用 |
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35309597 |
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65074146 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1204897 |
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-2991125 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-39584858 |
-- |
87974356 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
100578040 |
-- |
30312050 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-331860842 |
-- |
-160253905 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-73461294 |
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252657211 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
127554531 |
-- |
154724047 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
154724047 |
-- |
161148306 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-27169516 |
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-6424259 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4494192 |
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21022442 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1029323855 |
459488335 |
196904210 |
1208362480 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
754999 |
762694 |
15696 |
509453 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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