陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：20011-06
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
陈晖 董事局副主席 工作原因 袁汉源
1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计
报告。
1.4 公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 陕西金叶
股票代码 000812
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 西安市高新技术开发区（西区）高新三路 9 号
注册地址的邮政编码 710061
办公地址 西安市高新区丈八四路 86 号
办公地址的邮政编码 710065
公司国际互联网网址 http://irm.p5w.net/000812/index.html
电子信箱 zhaotj_812@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事局秘书 证券事务代表
姓名 赵天骄 闫凯
联系地址 西安市锦业路１号都市之门Ｂ座１９层 西安市锦业路１号都市之门Ｂ座１９层
电话 81778569 81778569
传真 81778533 81778533
电子信箱 zhaotj_812@126.com yankai812@sina.com
1
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 463,717,298.94 511,588,646.69 -9.36% 538,283,082.94
利润总额（元） 70,467,270.82 54,235,259.94 29.93% 29,583,213.88
归属于上市公司股东
47,330,172.09 43,708,048.80 8.29% 18,987,157.01
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 46,002,589.26 45,441,971.50 1.23% 31,829,963.13
的净利润（元）
经营活动产生的现金
121,911,839.62 111,978,920.72 8.87% 90,279,285.67
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 1,156,735,425.11 1,072,479,540.80 7.86% 1,013,577,032.15
归属于上市公司股东
614,260,985.75 563,804,214.16 8.95% 517,228,312.95
的所有者权益（元）
股本（股） 372,813,043.00 372,813,043.00 0.00% 372,813,043.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.1270 0.1172 8.36% 0.0509
稀释每股收益（元/股） 0.1270 0.1172 8.36% 0.0509
扣除非经常性损益后的基本
0.1234 0.1219 1.23% 0.0854
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 8.04% 8.11% -0.07% 3.75%
扣除非经常性损益后的加权
7.81% 8.43% -0.62% 6.29%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.327 0.300 9.00% 0.242
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
1.648 1.512 8.99% 1.387
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -147,553.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
750,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 226,100.00
2
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
-249,471.88
当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,694.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,857,006.31 存货跌价准备的转回
少数股东权益影响额 -1,138,957.76
所得税影响额 190,154.81
合计 1,327,582.83 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 51,476 0.01% -37,124 -37,124 14,352 0.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 51,476 0.01% -37,124 -37,124 14,352 0.00%
372,761,56 372,798,69
二、无限售条件股份 99.99% 37,124 37,124 100.00%
7 1
372,761,56 372,798,69
1、人民币普通股 99.99% 37,124 37,124 100.00%
7 1
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
372,813,04 372,813,04
三、股份总数 100.00% 100.00%
3 3
限售股份变动情况表
单位：股
3
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本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高管持股 51,476 37,124 0 14,352 高管锁定 0
合计 51,476 37,124 0 14,352 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 48,920
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
境内非国有法
万裕文化产业有限公司 16.61% 61,937,143 0 61,937,143
人
中国烟草总公司陕西省公司 国有法人 3.54% 13,186,950 0 0
宝鸡卷烟厂 国有法人 2.84% 10,577,378 0 0
中国工商银行-诺安平衡证券
其他 2.68% 9,983,983 0 0
投资基金
陕西省烟草公司西安市公司 国有法人 1.62% 6,051,497 0 0
陕西省产业投资有限公司 国有法人 1.36% 5,073,474 0 0
延安卷烟厂 国有法人 0.97% 3,622,422 0 0
武汉烟草(集团)有限公司 国有法人 0.53% 1,969,890 0 0
于世敬 境内自然人 0.32% 1,187,700 0 0
陕西省烟草公司延安分公司 国有法人 0.27% 997,500 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
万裕文化产业有限公司 61,937,143 人民币普通股
中国烟草总公司陕西省公司 13,186,950 人民币普通股
宝鸡卷烟厂 10,577,378 人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 9,983,983 人民币普通股
陕西省烟草公司西安市公司 6,051,497 人民币普通股
陕西省产业投资有限公司 5,073,474 人民币普通股
延安卷烟厂 3,622,422 人民币普通股
武汉烟草(集团)有限公司 1,969,890 人民币普通股
于世敬 1,187,700 人民币普通股
陕西省烟草公司延安分公司 997,500 人民币普通股
１、宝鸡卷烟厂与延安卷烟厂同属陕西中烟工业公司管理，存在关联关系。
２、陕西省烟草公司西安市公司、陕西省烟草公司延安分公司隶属中国烟草总公司陕西省公司
上述股东关联关系或一致行
管理，与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。未知其他前十名股东之间是否存在关
动的说明
联关系或属于一致行动人。
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陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
袁汉源生于 1961 年 4 月 16 日，住址香港北角宝马山花园第二期第十五座 22 楼 A 室。现任香港万裕（集团）发展有限公司董
事局主席，中国万裕（集团）有限公司董事局主席，本公司董事局主席。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
2010 年 04 月 2013 年 04 月
袁汉源 董事局主席 男 48 0 0 58.00 否
09 日 08 日
董事局副主 2010 年 04 月 2013 年 04 月
陈 晖 男 49 0 0 0.00 是
席 09 日 08 日
董事局副主 2010 年 04 月 2013 年 04 月
张曼军 男 58 0 0 0.00 是
席 09 日 08 日
2010 年 04 月 2013 年 04 月
王文强 董事 男 50 0 0 0.00 是
09 日 08 日
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陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2010 年 04 月 2013 年 04 月
闫举纲 董事 男 38 0 0 5.00 是
09 日 08 日
2010 年 04 月 2013 年 04 月
吴海宁 董事 男 42 0 0 5.00 否
09 日 08 日
2010 年 04 月 2013 年 04 月
李禄安 独立董事 男 67 0 0 6.00 否
09 日 08 日
2010 年 04 月 2013 年 04 月
李祥军 独立董事 男 48 0 0 6.00 否
09 日 08 日
2010 年 04 月 2013 年 04 月
杨嵘 独立董事 女 50 7,655 7,655 6.00 否
09 日 08 日
2010 年 04 月 2013 年 04 月
王洲锁 监事会主席 男 46 0 0 33.14 否
09 日 08 日
2010 年 04 月 2013 年 04 月
顾德刚 监事 男 58 0 0 0.00 是
09 日 08 日
2010 年 08 月 2013 年 04 月
闫凯 监事 男 36 0 0 10.15 否
26 日 08 日
2008 年 02 月
苟继峰 总裁 男 55 至今 11,482 11,482 70.25 否
03 日
2009 年 05 月
赵天骄 董事局秘书 男 33 至今 0 0 30.69 否
02 日
2008 年 02 月
熊汉城 财务总监 男 46 至今 0 0 35.50 否
03 日
2008 年 02 月
罗建宏 常务副总裁 男 48 至今 0 0 34.64 否
03 日
2008 年 02 月
张赤雷 副总裁 男 52 至今 0 0 33.14 否
03 日
2008 年 02 月
李清泉 副总裁 男 40 至今 0 0 38.14 否
03 日
2008 年 02 月
李璟 副总裁 男 46 至今 0 0 27.14 否
03 日
合计 - - - - - 19,137 19,137 - 398.79 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事局会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
袁汉源 董事局主席 8 3 5 0 0否
陈 晖 董事局副主席 8 3 5 0 0否
张曼军 董事局副主席 8 3 5 0 0否
王文强(苟继峰) 董事 8 3 5 0 0否
闫举纲 董事 8 3 5 0 0否
吴海宁 董事 8 3 5 0 0否
李禄安 独立董事 8 2 5 1 0否
李祥军 独立董事 8 3 5 0 0否
杨嵘 独立董事 8 2 5 1 0否
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陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
连续两次未亲自出席董事局会议的说明
年内召开董事局会议次数 8
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010 年，市场竞争加剧，经营形势严峻。在董事局的正确领导下，经营管理层坚持“稳定市场、稳健经营、精细管理、提高
效益”的指导方针，紧紧围绕公司发展战略和本年度生产经营计划，以市场为重点，强化内部管理，加快技术进步，创新管
理体制，化解和减缓了生产经营上诸多风险和压力，总体上实现了经营业绩的持续稳定增长。
烟标印刷业务受到烟草产品结构调整的影响，出现了较大的波动，订单显著下滑，销售收入大幅减少。公司在市场上努力加
大开拓力度，不断优化产品结构，提高产品附加值；在生产上通过精细化管理，优化工艺技术和流程，保障成品率，有效控
制生产成本。总体上，烟标印刷业务的业绩较去年同期相比有所下降。
丝束生产和咀棒加工业务在市场开发、产品创新和内部管理上超前思维、提前布局，不断加大研发投入，实现了新市场、新
产品和新技术的突破。在连续 3 年效益增长的基础上，经济效益持续攀升，实现了净利润的大幅度增长。
报告期内，烟草配套产业全年实现营业收入 29,799.57 万元,较上年同期下降 11.86%,实现归属于母公司净利润 2,870.59 万元，
较上年同期下降 3.48%。
西工大明德学院坚持“发展优质本科教育、培养优秀本科人才”的办学定位，紧抓机遇，开拓创新，扎实工作，努力实现质
量、规模、效益的综合协调发展。招生和就业工作均保持了良好的势头。今年招生达到 2634 人，2010 届毕业生一次性就业率
达 90.6%。学院继续加强教学基础设施建设，努力提升办学水平，2010 年被评为“全国先进独立学院”，为打造“明德”品牌，
又好又快发展奠定了坚实的基础。报告期内，教育产业实现收入 9,186.75 万元，实现归属于母公司净利润 1,540.71 万元，较
上年同期增长 33.37%。
公司房地产业务统筹安排，扎实工作，基本完成长乐坊项目尾盘清盘工作，实现了预期的经济指标。报告期内，房地产业实
现营业收入 4,463.79 万元，较上年同期下降 36.51%，实现归属于母公司净利润 631.3 万元，较上年同期增长 711.08%。
全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司经营出现滑坡，报告期内亏损 161 万元。
新一届董事局成立以来，不断优化公司治理结构，加强风险控制，持续关注经营，科学决策，创新机制，经营效益稳步提升，
大部分经营单位呈现出了良好的发展态势。
报告期内,公司实现营业收入 46,371.73 万元，与上年同期相比下降 9.36%；实现归属于母公司净利润 4,733.02 万元，与上年同
期相比增长了 8.29%。
1、报告期内公司总体经营情况
单位:万元
指 标 项 目_2010 年_2009 年_本年比上年增长（%）
营业收入_46,371.73_51,158.86_-9.36
净 利 润_4,733.02_4,370.80_8.29
原因说明：
（1）营业收入下降主要系母公司营业收入同比下降 25.90%。
（2）净利润增加主要系公司高等教育、房地产及丝束、嘴棒业务本年增幅较大，分别达到 33.37%、711.08%和 156.01%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
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陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
印刷加工 23,233.99 16,234.83 30.12% -15.01% -13.56% -1.17%
房地产开发建材 4,266.41 2,278.63 46.59% -37.69% -60.27% 30.37%
商品流通 3,487.57 3,132.89 10.17% -22.12% -21.17% -1.08%
烟用丝束滤咀棒 5,708.55 3,259.29 42.91% 24.35% 24.82% -0.22%
高等教育 9,058.79 5,362.78 40.80% 19.49% 11.45% 4.27%
其中： 2,471.22 2,471.22 0.00%
合 计 45,755.30 30,268.43 33.85% -9.99% -15.72% 4.50%
主营业务分产品情况
印刷品 23,233.99 16,234.83 30.12% -15.01% -13.56% -1.17%
房地产 4,266.41 2,278.63 46.59% -37.69% -60.27% 30.37%
商品流通 3,487.57 3,132.89 10.17% -22.12% -21.17% -1.08%
卷烟滤棒 5,708.55 3,259.29 42.91% 24.35% 24.82% -0.22%
教学收入 9,058.79 5,362.78 40.80% 19.49% 11.45% 4.27%
其中： 2,471.22 2,471.22 0.00%
合 计 45,755.30 30,268.43 33.85% -9.99% -15.72% 4.50%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
陕西地区 37,324.41 80.49%
新疆地区 3,255.82 7.02%
湖北地区 5,791.49 12.49%
合计 46,371.73 100.00%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
成立陕西金印叶务有限公司 8,000.00 完成工商登记注册 -4.56
成立陕西好猫卷烟材料有限责任公
2,000.00 完成工商登记注册 0
司
合计 10,000.00 - -
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陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.7 董事局对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事局对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事局本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，母公司 2010 年度实现净利润 38,181,157.17 元,提取 10%的法定盈余公积金
3,818,115.72 元后，加上年初未分配利润 43,830,999.94 元,可供分配的利润为 78,194,041.39 元，资本公积金 49,354,820.06 元 。
根据公司实际情况，经五届董事局第三次会议审议通过，公司 2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年末总股本 372,813,043
股为基数，每 10 股送红股 1 股,资本公积金每 10 股转增 1 股。考虑到公司生产经营、朱宏路老厂区项目需要资金，本年度不
进行现金分红。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 0.00 43,708,048.80 0.00% 43,830,999.94
2008 年 0.00 18,987,157.01 0.00% 24,605,577.13
2007 年 0.00 57,745,242.25 0.00% 15,298,802.91
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
公司生产经营、朱宏路项目需要资金 用于公司生产经营、朱宏路项目开发
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
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陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
红云红河烟草（集团）有限责任公司
10,213.86 34.61% 0.00 0.00%
新疆卷烟厂
陕西中烟工业公司 8,886.85 30.12% 0.00 0.00%
合计 19,100.71 64.73% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 19,100.71 万元。
超额完成年初关联交易计划，主要是本年公司对红云红河烟草（集
与年初预计临时披露差异的说明
团）有限责任公司新疆卷烟厂销售额超额完成任务所致。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
万裕文化产业有限公司 0.00 0.00 186.62 0.00
澄城卷烟厂 0.00 2.50 0.00 0.00
汉中卷烟一厂 0.00 118.88 0.00 0.00
陕西省卷烟材料厂 79.22 99.81 4,300.00 4,300.00
汉中卷烟二厂 0.00 0.00 29.12 0.00
美国金城实业股份有限公司 0.00 648.72 0.00 0.00
西工大后勤集团公司 0.00 0.00 10.00 0.00
金叶西工大软件股份有限公司 0.00 1.19 16.26 0.00
合计 79.22 871.10 4,542.00 4,300.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
10
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
11
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会工作情况
（一）全体监事列席了历次董事局会议、股东大会，参与重要议案的审议，了解公司重大决策的形成过程，能够及时掌握生
产经营进展情况和经营成果，对重大决策、重大事项发表监事会意见，起到了知情、核审和法定监督的作用。保证了公司生
产经营活动健康开展，维护了全体股东的合法权益。
（二）根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》等法律法规和
规范性文件要求，监事会学习政策，深入调研，积极参与公司内部控制体系建设，为改善公司内部控制环境，进一步完善内
部控制制度体系做了大量有益工作。
（三）监事会对公司的生产经营管理活动进行了有效监督。认为公司经营班子在董事局的领导下，紧紧围绕公司发展战略和
本年度生产经营计划，认真执行了董事局的各项决议，团结协作，积极开拓，奋力拼搏，取得了较好的经营业绩，未发现生
产经营中违规操作行为。
（四）报告期内召开了 5 次监事会会议，各次会议审议通过的决议如下：
1、四届监事会第十三次会议
时间：2009 年 3 月 12 日（星期五）上午 10:00
地点：云南腾冲国际高尔夫旅游度假大饭店
审议议题：
（1）审议《公司 2009 年年度报告及其摘要》
（2）审议《公司 2009 年度监事会工作报告》
（3）审议《公司 2009 年度财务决算报告》
（4）审议《关于公司 2009 年度利润分配的议案》
（5）审议《公司 2010 年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
（6）审议《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》
2、五届监事会第一次会议
时间：2010 年 4 月 9 日（星期五）上午 11:00
地点：西安市天朗时代大酒店
审议议题：《关于选举监事会主席的议案》
3、五届监事会第二次会议
时间：2010 年 4 月 21 日（星期三）上午
方式：通讯表决
审议议题：《公司 2010 年一季度报告》
4、五届监事会第三次会议
时间：2010 年 8 月 6 日（星期五）上午 9:00
地点：西安大唐芙蓉园芳林苑酒店
审议议题：《公司 2010 年半年度报告及摘要的议案》
5、五届监事会第四次会议
时间：2010 年 10 月 26 日（星期二）上午
方式：通讯表决
审议议题：《公司 2010 年三季度报告》
二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见
（一）公司治理规范运作情况
报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会对董事局会议的召开程序、决议过程，董事局对股东大会决议的执行和实施
情况、公司经营班子履行职务情况、公司内部控制制度等进行了相应的检查和监督。监事会认为：董事局的决策程序进一步
科学合理，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及制度的规定；公司内部控制体系建设进一步加强，《独
立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等规章制度执行情况良好。公司 2010 年度的经济运行质量良好，公司董
事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能较好地执行
股东大会和董事局的决议，未发现有违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的行为。
（二）监事会对 2010 年年度报告发表的独立意见
公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定，公司 2010 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2010 年度的经营管理和财务状况，未发现参与
12
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2010 年年度报告的编制和审计人员有违反保密规定的行为。
（三）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握公司财务状况、重大经营和投资情况。监事会认为：公
司 2010 年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，遵守了新《企业会计准则》及国家有关的法律法规，各项费用
支出基本合理，各项计提符合国家法律法规和《公司章程》的规定；财务管理基础工作得到进一步加强，财务运行状况良好。
深圳市鹏城会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。
（四）募集资金使用情况
本报告期内公司未募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本期使用的情况。
（五）公司重大投资、重大资产重组和对外担保情况
公司按照内控制度的规定，加强了对于重大投资、资产处置、对外担保等项目的研究论证，有效的控制投资风险。报告期内，
公司通过审慎的研究论证，按照规范程序成立了陕西金叶印务有限公司、陕西好猫卷烟材料有限责任公司。项目立项、调研、
决策审批与实施均符合公司内控制度规范要求，未发现内幕交易和损害股东权益的行为。
（六）关联交易情况
报告期内，由于客观原因，公司和主要股东之间存在向股东销售商品等方面的关联交易。对于关联交易，交易双方继续执行
已经制定的公平合理的合同或协议，同时尽量减少关联交易。根据检查，监事会认为：公司目前存在的关联交易虽属于不可
避免的，但遵循了市场公平的交易原则，全部交易合理、合法，无内幕交易行为，未发现任何损害上市公司利益的行为，未
发现存在任何损害中小股东权益的情况。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公
司 2010 年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会认为：公司结合自身实际，强化了覆盖公司各环节的内部控制制度建设
体系，保证了公司生产经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部组织框架体系比较完善，内部审计部
门独立行使职权，对公司内部控制的重点和关键点能实施有效的监督检查。报告期内，未发现有违反法律法规、《上市公司内
部控制指引》及公司相关制度的情形发生，公司内部控制自我评价报告比较全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的
建设及执行现状。在下一步工作中，监事会要积极配合协助董事局、经营层进一步加强对集团公司相关职能部门及各子公司
的监管力度，进一步理顺公司法人治理结构，减少集团公司及各子公司在生产经营管理中的风险，保证集团公司生产经营管
理工作良好、有序、高效运转。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 深鹏所股审字{2011}0034 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 陕西金叶科教集团股份有限公司
我们审计了后附的陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称陕西金叶公司）财务报表，包括 2010
引言段 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表
和公司及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
按照企业会计准则规定编制财务报表是陕西金叶公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
管理层对财务报表的责任
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
段
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
注册会计师责任段
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
13
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，陕西金叶公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了
审计意见段
陕西金叶公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
审计报告日期 2011 年 03 月 06 日
注册会计师姓名
张兵舫、李泽浩
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 221,474,992.14 22,692,457.45 169,703,090.74 39,024,145.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,500,000.00
应收票据 8,000,000.00 8,000,000.00 9,600,000.00 4,000,000.00
应收账款 68,827,521.81 41,268,034.56 74,733,900.94 48,768,625.37
预付款项 13,489,881.21 951,320.60 44,704,043.13 1,448,722.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,540,216.04 33,855,528.74 17,071,337.88 21,824,018.56
买入返售金融资产
存货 96,748,407.28 36,586,980.33 90,067,257.45 29,005,357.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 420,081,018.48 143,354,321.68 420,379,630.14 144,070,870.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,337,980.51 415,016,173.87 21,337,980.51 315,303,173.87
14
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
投资性房地产
固定资产 523,114,200.22 154,786,955.41 487,346,685.30 180,975,041.72
在建工程 2,723,604.76 2,315,535.76 4,026,288.97 3,550,946.77
工程物资
固定资产清理 36,816,881.65 36,816,881.65 36,816,881.65 36,816,881.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,716,521.23 21,558,538.11 90,388,614.43 22,065,727.95
开发支出
商誉 125,000.00 412,000.00
长期待摊费用 44,467.92 120,698.57
递延所得税资产 8,775,750.34 8,427,606.71 11,650,761.23 10,932,517.54
其他非流动资产
非流动资产合计 736,654,406.63 638,921,691.51 652,099,910.66 569,644,289.50
资产总计 1,156,735,425.11 782,276,013.19 1,072,479,540.80 713,715,159.89
流动负债：
短期借款 131,500,000.00 110,000,000.00 91,351,599.24 38,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 59,192,983.93 36,126,273.90 89,678,135.61 41,222,132.94
预收款项 61,941,089.00 75,611,597.26 1,937,040.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,606,727.03 3,840,905.79 10,714,219.88 7,754,472.19
应交税费 14,781,366.01 2,505,631.68 15,699,426.43 4,909,477.47
应付利息
应付股利 2,140,338.90 1,552,338.90 2,211,442.90 2,211,442.90
其他应付款 87,485,246.52 50,075,427.65 35,227,154.90 3,666,315.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 362,647,751.39 204,100,577.92 332,493,576.22 111,700,881.79
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,280,000.00 10,280,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
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陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
预计负债 2,300,000.00 2,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,280,000.00 10,280,000.00 72,300,000.00 72,300,000.00
负债合计 372,927,751.39 214,380,577.92 404,793,576.22 184,000,881.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 372,813,043.00 372,813,043.00 372,813,043.00 372,813,043.00
资本公积 52,526,433.89 49,354,820.06 49,399,834.39 49,354,820.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 67,533,530.82 67,533,530.82 63,715,415.10 63,715,415.10
一般风险准备
未分配利润 121,387,978.04 78,194,041.39 77,875,921.67 43,830,999.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 614,260,985.75 567,895,435.27 563,804,214.16 529,714,278.10
少数股东权益 169,546,687.97 103,881,750.42
所有者权益合计 783,807,673.72 567,895,435.27 667,685,964.58 529,714,278.10
负债和所有者权益总计 1,156,735,425.11 782,276,013.19 1,072,479,540.80 713,715,159.89
9.2.2 利润表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 463,717,298.94 170,190,984.24 511,588,646.69 229,686,979.28
其中：营业收入 463,717,298.94 170,190,984.24 511,588,646.69 229,686,979.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 393,405,566.02 154,156,501.73 457,671,465.91 206,681,175.41
其中：营业成本 305,422,140.23 114,281,449.33 360,642,613.77 159,626,421.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,851,451.65 1,099,780.40 6,221,128.55 1,545,044.12
销售费用 19,880,802.34 10,361,475.40 20,586,618.14 10,616,278.77
管理费用 58,796,379.39 24,444,510.27 57,220,421.10 26,921,823.60
财务费用 6,263,870.87 5,706,712.49 10,026,226.03 6,162,092.02
16
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
资产减值损失 -1,809,078.46 -1,737,426.16 2,974,458.32 1,809,515.31
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-33,887.41 24,825,679.75 1,360,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
70,277,845.51 40,860,162.26 53,917,180.78 24,365,803.87
列）
加：营业外收入 911,529.66 16,965.92 440,413.16 81,539.38
减：营业外支出 722,104.35 191,060.18 122,334.00 43,083.64
其中：非流动资产处置损失 191,060.18 191,060.18
四、利润总额（亏损总额以“-”
70,467,270.82 40,686,068.00 54,235,259.94 24,404,259.61
号填列）
减：所得税费用 7,320,182.90 2,504,910.83 4,146,090.83 3,042,678.71
五、净利润（净亏损以“-”号填
63,147,087.92 38,181,157.17 50,089,169.11 21,361,580.90
列）
归属于母公司所有者的净
47,330,172.09 38,181,157.17 43,708,048.80 21,361,580.90
利润
少数股东损益 15,816,915.83 6,381,120.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1270 0.1172
（二）稀释每股收益 0.1270 0.1172
七、其他综合收益
八、综合收益总额 63,147,087.92 38,181,157.17 50,089,169.11 21,361,580.90
归属于母公司所有者的综
47,330,172.09 38,181,157.17 43,708,048.80 21,361,580.90
合收益总额
归属于少数股东的综合收
15,816,915.83 6,381,120.31
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
505,927,106.84 201,544,673.38 529,086,774.07 245,864,730.59
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
17
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 240,802.42
收到其他与经营活动有关
74,581,868.68 52,195,088.01 27,691,666.64 10,000,000.00
的现金
经营活动现金流入小计 580,749,777.94 253,739,761.39 556,778,440.71 255,864,730.59
购买商品、接受劳务支付的
283,247,263.07 139,076,565.81 302,310,801.25 157,535,582.49
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
67,584,576.44 19,502,202.66 53,467,940.51 16,386,249.47
付的现金
支付的各项税费 35,195,803.37 17,716,699.26 38,946,340.54 19,708,199.93
支付其他与经营活动有关
72,810,295.44 19,861,611.49 50,074,437.69 6,447,014.50
的现金
经营活动现金流出小计 458,837,938.32 196,157,079.22 444,799,519.99 200,077,046.39
经营活动产生的现金
121,911,839.62 57,582,682.17 111,978,920.72 55,787,684.20
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 788,132.84 3,440,132.84 1,360,000.00
处置固定资产、无形资产和
111,250.00 169,000.00 75,300.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 899,382.84 3,440,132.84 169,000.00 1,435,300.00
购建固定资产、无形资产和
56,211,290.06 39,479,886.75 28,899,370.36 14,585,639.68
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 44,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 20,000,000.00
18
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
19,863.51
的现金
投资活动现金流出小计 56,211,290.06 83,479,886.75 28,919,233.87 34,585,639.68
投资活动产生的现金
-55,311,907.22 -80,039,753.91 -28,750,233.87 -33,150,339.68
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 77,001,599.24 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
36,021,181.37 12,446,440.06 325,885.32 158,177.82
的现金
筹资活动现金流入小计 146,021,181.37 122,446,440.06 77,327,484.56 46,158,177.82
偿还债务支付的现金 129,851,599.24 98,000,000.00 61,750,000.00 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
7,387,106.42 6,166,959.42 7,177,776.48 5,166,644.26
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
240,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,108,191.36 154,097.13 38,673,187.64 12,982,243.63
的现金
筹资活动现金流出小计 138,346,897.02 104,321,056.55 107,600,964.12 49,148,887.89
筹资活动产生的现金
7,674,284.35 18,125,383.51 -30,273,479.56 -2,990,710.07
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,274,216.75 -4,331,688.23 52,955,207.29 19,646,634.45
加：期初现金及现金等价物
146,515,821.63 27,024,145.68 93,560,614.34 7,377,511.23
余额
六、期末现金及现金等价物余额 220,790,038.38 22,692,457.45 146,515,821.63 27,024,145.68
19
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
372,81 103,88 667,68 372,81 615,14
49,399, 63,715, 77,875, 49,431, 61,579, 33,745, -341,17 97,918,
一、上年年末余额 3,043.0 1,750.4 5,964.5 3,043.0 6,957.3
834.39 415.10 921.67 820.06 257.01 370.35 7.47 644.44
0 2 8 0 9
加：会计政策变更
前期差错更正
2,558,6 341,17 2,899,8
其他
60.61 7.47 38.08
372,81 103,88 667,68 372,81 618,04
49,399, 63,715, 77,875, 49,431, 61,579, 36,304, 97,918,
二、本年年初余额 3,043.0 1,750.4 5,964.5 3,043.0 6,795.4
834.39 415.10 921.67 820.06 257.01 030.96 644.44
0 2 8 0 7
116,12
三、本年增减变动金额（减 3,126,5 3,818,1 43,512, 65,664, -31,985 2,136,1 41,571, 5,963,1 49,639,
1,709.1
少以“-”号填列） 99.50 15.72 056.37 937.55 .67 58.09 890.71 05.98 169.11
4
47,330, 15,816, 63,147, 43,708, 6,381,1 50,089,
（一）净利润
172.09 915.83 087.92 048.80 20.31 169.11
（二）其他综合收益 -31,985 -31,985
20
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
.67 .67
47,330, 15,816, 63,147, -31,985 43,708, 6,381,1 50,057,
上述（一）和（二）小计
172.09 915.83 087.92 .67 048.80 20.31 183.44
（三）所有者投入和减少 57,929, 57,929, -178,01 -178,01
资本 800.00 800.00 4.33 4.33
57,929, 57,929,
1．所有者投入资本
800.00 800.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
-178,01 -178,01
3．其他
4.33 4.33
-77,000 3,818,1 -3,818, -10,498 -10,575 2,136,1 -2,136, -240,00 -240,00
（四）利润分配
.00 15.72 115.72 ,528.78 ,528.78 58.09 158.09 0.00 0.00
3,818,1 -3,818, 2,136,1 -2,136,
1．提取盈余公积
15.72 115.72 58.09 158.09
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -77,000 -10,498 -10,575 -240,00 -240,00
的分配 .00 ,528.78 ,528.78 0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
21
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
3,203,5 2,416,7 5,620,3
（七）其他
99.50 50.50 50.00
372,81 121,38 169,54 783,80 372,81 103,88 667,68
52,526, 67,533, 49,399, 63,715, 77,875,
四、本期期末余额 3,043.0 7,978.0 6,687.9 7,673.7 3,043.0 1,750.4 5,964.5
433.89 530.82 834.39 415.10 921.67
0 4 7 2 0 2 8
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
372,813,0 49,354,82 63,715,41 43,830,99 529,714,2 372,813,0 49,354,82 61,579,25 24,605,57 508,352,6
一、上年年末余额
43.00 0.06 5.10 9.94 78.10 43.00 0.06 7.01 7.13 97.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
22
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
372,813,0 49,354,82 63,715,41 43,830,99 529,714,2 372,813,0 49,354,82 61,579,25 24,605,57 508,352,6
二、本年年初余额
43.00 0.06 5.10 9.94 78.10 43.00 0.06 7.01 7.13 97.20
三、本年增减变动金额（减 3,818,115 34,363,04 38,181,15 2,136,158 19,225,42 21,361,58
少以“-”号填列） .72 1.45 7.17 .09 2.81 0.90
38,181,15 38,181,15 21,361,58 21,361,58
（一）净利润
7.17 7.17 0.90 0.90
（二）其他综合收益
38,181,15 38,181,15 21,361,58 21,361,58
上述（一）和（二）小计
7.17 7.17 0.90 0.90
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
3,818,115 -3,818,11 2,136,158 -2,136,15
（四）利润分配
.72 5.72 .09 8.09
3,818,115 -3,818,11 2,136,158 -2,136,15
1．提取盈余公积
.72 5.72 .09 8.09
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
23
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
372,813,0 49,354,82 67,533,53 78,194,04 567,895,4 372,813,0 49,354,82 63,715,41 43,830,99 529,714,2
四、本期期末余额
43.00 0.06 0.82 1.39 35.27 43.00 0.06 5.10 9.94 78.10
24
陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期不再纳入合并范围的主体：
1999 年 10 月，公司与西北工业大学、陕西金叶西工大软件股份有限公司(以下简称金叶软件公司)等三家单位共同出资设
立了西工大金叶信息技术学院(以下简称信息学院)；2005 年 1 月 27 日，信息学院三方股东签署了《关于举办西北工业大学明
德学院和对西工大金叶信息技术学院有关问题处置的协议书》，协议书约定：在西北工业大学明德学院获准成立后，信息学院
自 2005 年停止招生，并于 2007 年 7 月 31 日停办；2005 年 4 月 11 日，西北工业大学明德学院经教育部教法函【2005】51 号
文批准成立；2007 年 11 月，金叶软件公司将其所持信息学院全部股权转让给公司。转让后信息学院股东为公司与西北工业大
学两家单位，其中公司占 70%、西北工业大学占 30%。
自西北工业大学明德学院获准成立后，信息学院已按照协议及有关规定停止招生，最后一批学生于 2007 年毕业离校。截止 2009
年末，信息学院一直未履行终止程序。
2010 年 4 月 10 日，信息学院双方股东共同签署了《关于对西工大金叶信息技术学院进行清算暨相关资产进行分配的股东会决
议》，决定对信息学院及西北工业大学明德学院与信息学院并行期间（以下称原明德学院）（截止 2009 年 12 月 31 日）的净资
产进行清算，并以清算所得净资产投入到西北工业大学明德学院（以下称新明德学院）。
原明德学院的净资产在股东间进行分配后，公司将清算分配所得净资产、西北工业大学将清算分配所得净资产及西北工业大
学校名冠名权、使用权共同投入新明德学院。新明德学院注册资本金人民币 31,192.98 万元。其中公司出资人民币 17,780.00
万元，占注册资本的 57%；西北工业大学出资人民币 13,412.98 万元，占注册资本的 43%。因此，原明德学院自本年度起不再
纳入合并范围。
2、本报告期新增合并范围的主体：
①2010 年 1 月，公司与西北工业大学共同出资设立了新明德学院。新明德学院注册资本金人民币 31,192.98 万元。其中公司
出资人民币 17,780.00 万元，占注册资本的 57%；西北工业大学出资人民币 13,412.98 万元，占注册资本的 43%。
②2010 年，公司出资设立了陕西金叶印务有限公司（以下简称金叶印务公司）。金叶印务公司注册资本人民币 8,000 万元，是
公司的全资子公司。
③2010 年，公司出资设立了陕西好猫卷烟材料有限责任公司（以下简称好猫材料公司）。好猫材料公司注册资本人民币 2,000
万元，是公司的全资子公司。
自 2010 年起，公司将新明德学院、金叶印务公司、好猫材料公司纳入合并范围。
25