陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：20011-12
陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,154,335,765.72 1,156,735,425.11 -0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 622,421,273.16 614,260,985.75 1.33%
股本（股） 372,813,043.00 372,813,043.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.6695 1.6476 1.33%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 119,084,960.47 114,452,166.34 4.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,160,287.41 7,739,980.09 5.43%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,150,995.46 -1,945,980.37 -164.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0138 -0.0052 -164.70%
基本每股收益（元/股） 0.0219 0.0208 5.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0219 0.0208 5.29%
加权平均净资产收益率（%） 1.32% 1.36% -0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.32% 1.36% -0.04%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,202.96
所得税影响额 -199.26
少数股东权益影响额 2,060.33
合计 -2,341.89 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,039
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
万裕文化产业有限公司 61,937,143 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证 券投资基金 14,073,722 人民币普通股
中国烟草总公司陕西省公司 13,186,950 人民币普通股
宝鸡卷烟厂 10,577,378 人民币普通股
陕西省烟草公司西安市公司 6,051,497 人民币普通股
陕西省产业投资有限公司 5,073,474 人民币普通股
延安卷烟厂 3,622,422 人民币普通股
武汉烟草（集团）有限公司 1,969,890 人民币普通股
衡椽 1,282,207 人民币普通股
周翠金 1,200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初减少 730 万元，下降了 91.25％，系公司用于支付货款所致。
2、管理费用同比增加 567.67 万元，增长 34.16％，主要系本期公司人工费用、固定资产折旧及无形资产摊销等增加所致。
3、资产减值损失同比增加 54.80 元，增长 218.01％，主要系本期公司应收账款及其他应收款增加,计提坏帐准备增加。
4、所得税费用同比减少 44.97 万元，下降了 40.88％,系控股子公司新疆奎屯及金叶国际本期利润为亏损，无所得税费用。
5、经营活动产生的现金流量较上年同期净流出增加 320.50 万元，主要系本期控股子公司金叶房地产公司预交土地增值税及公
司支付的各项税款增加所致。
6、投资活动产生的现金流量较上年同期净流出增加 315.18 万元，主要系本期公司购置固定资产所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司及控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司在陕西中烟工业有限责任公司 2011 年度商标纸招标采购中，被确定为
部分标段的中标单位，并于 2011 年 2 月 22 日完成购销合同的签订，合同总金额（含税）为 15,043.07 万元。本期已向陕西中
烟工业有限责任公司销售（含税）3,047.09 万元。
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 12
西安 电话沟通 个人投资者（山西） 公司业绩情况
日
2011 年 01 月 28
西安 实地调研 兴业证券 公司生产经营情况
日
2011 年 02 月 11
西安 电话沟通 个人投资者（上海） 公司日常经营情况
日
2011 年 03 月 24
西安 实地调研 华夏基金 公司业务发展情况
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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