陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2012-06
陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
陈晖 董事 工作原因 袁汉源
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,278,785,504.63 1,317,621,079.11 -2.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 684,672,315.43 677,268,575.66 1.09%
总股本（股） 447,375,651.00 447,375,651.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.530 1.514 1.06%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 114,030,555.13 119,084,960.47 -4.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,332,055.93 8,160,287.41 2.10%
经营活动产生的现金流量净额（元） -55,670,587.59 -5,150,995.46 -980.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 -0.012 -980.77%
基本每股收益（元/股） 0.0186 0.0182 2.20%
稀释每股收益（元/股） 0.0186 0.0182 2.20%
加权平均净资产收益率（%） 1.22% 1.32% -0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.22% 1.32% -0.10%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111,931.93
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所得税影响额 33,293.58
少数股东权益影响额 3,751.87
合计 -74,886.48 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,861
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
万裕文化产业有限公司 74,324,572 人民币普通股
中国烟草总公司陕西省公司 15,824,340 人民币普通股
宝鸡卷烟厂 12,692,854 人民币普通股
陕西省烟草公司西安市公司 7,261,796 人民币普通股
陕西省产业投资有限公司 6,088,169 人民币普通股
延安卷烟厂 4,346,906 人民币普通股
财通证券有限责任公司 3,900,000 人民币普通股
宁波甬灵精密机械制造有限公司 3,738,800 人民币普通股
武汉烟草（集团）有限公司 2,363,868 人民币普通股
张昆生 2,239,120 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初减少 810 万元，下降了 66.94%，系公司用于支付货款所致。
2、预付账款较期初减少 8,151 万元，下降 95.31%，主要系公司上年预付朱宏路老厂区土地款，本期取得土地转入存货所致。
3、存货较期初增加 14,375.29 万元，增长 140.09%，主要系公司取的朱宏路老厂区土地，使得期末存货增加所致。
4、在建工程较期初增加 1,711.36 万元，增长 211.18%，主要系公司基建项目支出增加所致。
5、应付帐款较期初减少 3,224.46 万元，下降 33.36%，主要系公司支付货款所致。
6、预收账款较期初减少 2,815.41 万元，下降 35.41%，主要系公司子公司明德学院预收学费本期确认收入所致。
7、应付职工薪酬较期初减少 531.44 万元，下降 49.66%，主要系公司结算了上年应付工资及奖金。
8、销售费用同比增加 156.75 万元，增长 30.37%，主要系本期公司加大市场开发力度。
9、财务费用同比增加 155.03 万元，增长 99.09%，主要系本期公司贷款总额增加利息支出增加所致。
10、资产减值准备同比减少 413.93 万元，下降 517.80%，主要系本期公司加大应收款项的催收力度，使得应收款项下降，计
提坏帐准备减少
11、经营活动产生的现金流量较上年同期净流出增加 5,051.96 万元，主要系本期控股子公司金叶万润置业公司支付土地款所
致。
12、投资活动产生的现金流量较上年同期净流出增加 927.73 万元，主要系本期公司固定资产投资增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 30
西安 电话沟通 个人 个人投资者（深圳）公司业绩情况
日
2012 年 02 月 15
西安 电话沟通 个人 个人投资者（山东）公司战略发展情况
日
2012 年 03 月 08 公司经营情况、是否有资产注入
西安 电话沟通 个人 个人投资者（新疆）
日 计划
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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