陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2013-18
陕西金叶科教集团股份有限公司
2013 年第一季度报告正文
1
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
2
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 162,911,200.53 114,030,555.13 42.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,089,984.66 8,332,055.93 45.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,153,598.68 8,257,169.46 47.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,155,599.41 -55,670,587.59 141.59%
基本每股收益（元/股） 0.027 0.0186 45.16%
稀释每股收益（元/股） 0.027 0.0186 45.16%
加权平均净资产收益率（%） 1.63% 1.22% 0.41%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,394,157,065.35 1,373,146,759.25 1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 747,614,162.93 735,524,178.27 1.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,076.29
所得税影响额 -10,965.87
少数股东权益影响额（税后） -1,496.40
合计 -63,614.02 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 47,495
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
3
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
的股份数量 股份状态 数量
万裕文化产业有
境内非国有法人 16.61% 74,324,572 冻结 16,000,000
限公司
质押 58,320,000
中国烟草总公司
国有法人 3.54% 15,824,340
陕西省公司
宝鸡卷烟厂 国有法人 2.84% 12,692,854
陕西省烟草公司
国有法人 1.62% 7,261,796
西安市公司
陕西省产业投资
国有法人 1.36% 6,088,169
有限公司
延安卷烟厂 国有法人 0.97% 4,346,906
宁波甬灵精密机
境内非国有法人 0.84% 3,738,800
械制造有限公司
武汉烟草（集团）
国有法人 0.53% 2,363,868
有限公司
张昆生 境内自然人 0.5% 2,257,420
海通证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.38% 1,701,801
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万裕文化产业有限公司 74,324,572 人民币普通股 74,324,572
中国烟草总公司陕西省公司 15,824,340 人民币普通股 15,824,340
宝鸡卷烟厂 12,692,854 人民币普通股 12,692,854
陕西省烟草公司西安市公司 7,261,796 人民币普通股 7,261,796
陕西省产业投资有限公司 6,088,169 人民币普通股 6,088,169
延安卷烟厂 4,346,906 人民币普通股 4,346,906
宁波甬灵精密机械制造有限公司 3,738,800 人民币普通股 3,738,800
武汉烟草（集团）有限公司 2,363,868 人民币普通股 2,363,868
张昆生 2,257,420 人民币普通股 2,257,420
海通证券股份有限公司客户信用
1,701,801 人民币普通股 1,701,801
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的 1、陕西省烟草公司西安市公司隶属中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公
说明 司陕西省公司之间存在关联关系。2、宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂隶属陕西中烟工业有限
4
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
责任公司管理，两者之间存在关联关系。3、未知前十名其他股东之间是否存在关联关
系。
5
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、其他应收款较期初减少1,707万元，下降了73.39%，主要系本期收回陕西好猫卷烟材料有限责任公司的股权转让余款所致。
2、应付票据较期初增加3,640万元，增长了182%，系开具银行承兑汇票增加所致。
3、预收账款较期初减少3,310万元，下降了37.27%，主要系明德学院预收的学费本期确认收入所致。
4、营业收入同比增长了4,888万元，增长率42.87%，主要系烟草配套业务营业收入同比增长所致。
5、营业成本同比增长了3,482万元，增长率51.60%，系销量增长导致营业成本增加所致。
6、营业税金及附加增长了26万元，增长率45.20%，主要系营业收入增长导致相关附加税费增加所致。
7、资产减值损失较上年同期增加328万元，增长了98.23%，主要系上年同期收回老厂区折迁补偿款冲回相应坏账准备及本
期营业收入增加使应收款项相应增长导致坏账准备计提增加所致。
8、归属于上市公司股东的净利润增加376万元，增长了45.10%，主要系销售收入增长导致净利润增加所致。
9、经营活动产生现金流量净额较上年同期增加7,883万元，增长了141.59%，主要系上年同期支付货款增加及控股子公司陕
西金叶万润置业有限公司支付土地款，相较现金支出较多。
10、投资活动产生现金流量净额较上年同期增加2,034万元，增长了146.66%，主要系收回陕西好猫卷烟材料有限责任公司的
股权转让余款。
11、筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少2,276万元，减少了231.55%，主要系偿还银行贷款及支付贷款利息所致。
12、期末现金及现金等价物不包含银行承兑汇票保证金存款2,640万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
五、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
6
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
□ 适用 √ 不适用
说明
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 15 日 西安 电话沟通 个人 个人投资者 大股东的股权质押及解冻等事宜
2013 年 01 月 29 日 西安 电话沟通 个人 个人投资者 子公司股权转让等事宜
2013 年 02 月 21 日 西安 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营等事宜
7