陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
陕西金叶科教集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 23 日
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第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 162,911,200.53 114,030,555.13 42.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,089,984.66 8,332,055.93 45.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,153,598.68 8,257,169.46 47.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,155,599.41 -55,670,587.59 141.59%
基本每股收益（元/股） 0.027 0.0186 45.16%
稀释每股收益（元/股） 0.027 0.0186 45.16%
加权平均净资产收益率（%） 1.63% 1.22% 0.41%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,394,157,065.35 1,373,146,759.25 1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 747,614,162.93 735,524,178.27 1.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,076.29
所得税影响额 -10,965.87
少数股东权益影响额（税后） -1,496.40
合计 -63,614.02 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 47,495
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
万裕文化产业有
境内非国有法人 16.61% 74,324,572 冻结 16,000,000
限公司
质押 58,320,000
中国烟草总公司
国有法人 3.54% 15,824,340
陕西省公司
宝鸡卷烟厂 国有法人 2.84% 12,692,854
陕西省烟草公司
国有法人 1.62% 7,261,796
西安市公司
陕西省产业投资
国有法人 1.36% 6,088,169
有限公司
延安卷烟厂 国有法人 0.97% 4,346,906
宁波甬灵精密机
境内非国有法人 0.84% 3,738,800
械制造有限公司
武汉烟草（集团）
国有法人 0.53% 2,363,868
有限公司
张昆生 境内自然人 0.5% 2,257,420
海通证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.38% 1,701,801
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万裕文化产业有限公司 74,324,572 人民币普通股 74,324,572
中国烟草总公司陕西省公司 15,824,340 人民币普通股 15,824,340
宝鸡卷烟厂 12,692,854 人民币普通股 12,692,854
陕西省烟草公司西安市公司 7,261,796 人民币普通股 7,261,796
陕西省产业投资有限公司 6,088,169 人民币普通股 6,088,169
延安卷烟厂 4,346,906 人民币普通股 4,346,906
宁波甬灵精密机械制造有限公司 3,738,800 人民币普通股 3,738,800
武汉烟草（集团）有限公司 2,363,868 人民币普通股 2,363,868
张昆生 2,257,420 人民币普通股 2,257,420
海通证券股份有限公司客户信用
1,701,801 人民币普通股 1,701,801
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的 1、陕西省烟草公司西安市公司隶属中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公
说明 司陕西省公司之间存在关联关系。2、宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂隶属陕西中烟工业有限
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责任公司管理，两者之间存在关联关系。3、未知前十名其他股东之间是否存在关联关
系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、其他应收款较期初减少1,707万元，下降了73.39%，主要系本期收回陕西好猫卷烟材料有限责任公司的股权转让余款所致。
2、应付票据较期初增加3,640万元，增长了182%，系开具银行承兑汇票增加所致。
3、预收账款较期初减少3,310万元，下降了37.27%，主要系明德学院预收的学费本期确认收入所致。
4、营业收入同比增长了4,888万元，增长率42.87%，主要系烟草配套业务营业收入同比增长所致。
5、营业成本同比增长了3,482万元，增长率51.60%，系销量增长导致营业成本增加所致。
6、营业税金及附加增长了26万元，增长率45.20%，主要系营业收入增长导致相关附加税费增加所致。
7、资产减值损失较上年同期增加328万元，增长了98.23%，主要系上年同期收回老厂区折迁补偿款冲回相应坏账准备及本
期营业收入增加使应收款项相应增长导致坏账准备计提增加所致。
8、归属于上市公司股东的净利润增加376万元，增长了45.10%，主要系销售收入增长导致净利润增加所致。
9、经营活动产生现金流量净额较上年同期增加7,883万元，增长了141.59%，主要系上年同期支付货款增加及控股子公司陕
西金叶万润置业有限公司支付土地款，相较现金支出较多。
10、投资活动产生现金流量净额较上年同期增加2,034万元，增长了146.66%，主要系收回陕西好猫卷烟材料有限责任公司的
股权转让余款。
11、筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少2,276万元，减少了231.55%，主要系偿还银行贷款及支付贷款利息所致。
12、期末现金及现金等价物不包含银行承兑汇票保证金存款2,640万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
五、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
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□ 适用 √ 不适用
说明
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 15 日 西安 电话沟通 个人 个人投资者 大股东的股权质押及解冻等事宜
2013 年 01 月 29 日 西安 电话沟通 个人 个人投资者 子公司股权转让等事宜
2013 年 02 月 21 日 西安 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营等事宜
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 257,897,862.53 235,093,906.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,000,000.00 7,000,000.00
应收账款 82,751,936.85 65,744,627.87
预付款项 43,306,530.06 43,381,939.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,189,475.58 23,257,912.36
买入返售金融资产
存货 316,332,922.51 310,053,050.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 712,478,727.53 684,531,436.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,337,926.80 16,337,926.80
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投资性房地产
固定资产 481,112,703.04 489,573,107.38
在建工程 44,025,711.69 42,127,012.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,943,722.08 129,035,945.08
开发支出 5,157,500.16 4,440,557.00
商誉 125,000.00 125,000.00
长期待摊费用
递延所得税资产 6,975,774.05 6,975,774.05
其他非流动资产
非流动资产合计 681,678,337.82 688,615,322.72
资产总计 1,394,157,065.35 1,373,146,759.25
流动负债：
短期借款 122,100,000.00 155,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 56,400,000.00 20,000,000.00
应付账款 120,993,442.54 94,139,472.17
预收款项 55,774,681.13 88,870,393.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,851,259.36 11,691,229.02
应交税费 13,836,202.42 12,185,534.68
应付利息
应付股利 2,655,104.61 2,708,969.61
其他应付款 47,305,330.15 46,390,247.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 431,916,020.21 431,085,846.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 431,916,020.21 431,085,846.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 447,375,651.00 447,375,651.00
资本公积 15,270,956.59 15,270,956.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,727,527.87 73,727,527.87
一般风险准备
未分配利润 211,240,027.47 199,150,042.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 747,614,162.93 735,524,178.27
少数股东权益 214,626,882.21 206,536,734.45
所有者权益（或股东权益）合计 962,241,045.14 942,060,912.72
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,394,157,065.35 1,373,146,759.25
计
法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：徐海红
2、母公司资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
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流动资产：
货币资金 15,023,052.35 18,664,156.39
交易性金融资产
应收票据 5,000,000.00 7,000,000.00
应收账款 29,001,042.27 37,021,640.01
预付款项 32,707.95 20,015.53
应收利息
应收股利
其他应收款 223,120,053.97 233,428,868.33
存货 8,859.50 1,133,645.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 272,185,716.04 297,268,326.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 479,749,648.87 479,749,648.87
投资性房地产
固定资产 46,171,163.59 46,980,871.70
在建工程 777,285.40 724,577.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,366.69 28,666.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,407,387.14 8,407,387.14
其他非流动资产
非流动资产合计 535,129,851.69 535,891,152.02
资产总计 807,315,567.73 833,159,478.04
流动负债：
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短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 32,940,822.68 51,191,713.32
预收款项
应付职工薪酬 3,607,268.38 3,897,747.28
应交税费 3,886,797.78 4,029,048.44
应付利息
应付股利 2,655,104.61 2,708,969.61
其他应付款 65,035,536.05 101,628,497.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 198,125,529.50 223,455,976.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 198,125,529.50 223,455,976.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 447,375,651.00 447,375,651.00
资本公积 12,073,516.06 12,073,516.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,727,527.87 73,727,527.87
一般风险准备
未分配利润 76,013,343.30 76,526,806.67
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 609,190,038.23 609,703,501.60
负债和所有者权益（或股东权益）总 807,315,567.73 833,159,478.04
12
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计
法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：徐海红
3、合并利润表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 162,911,200.53 114,030,555.13
其中：营业收入 162,911,200.53 114,030,555.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,362,945.03 97,980,153.88
其中：营业成本 107,653,253.35 72,836,096.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 826,305.23 569,061.41
销售费用 7,579,113.41 6,729,451.00
管理费用 21,141,442.98 18,070,586.30
财务费用 3,221,973.52 3,114,860.48
资产减值损失 -59,143.46 -3,339,902.21
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,548,255.50 16,050,401.25
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加 ：营业外收入 21,923.71 165,037.93
减 ：营业外支出 98,000.00 53,106.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,472,179.21 16,162,333.18
列）
减：所得税费用 2,292,046.79 810,277.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,180,132.42 15,352,055.63
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,089,984.66 8,332,055.93
少数股东损益 8,090,147.76 7,019,999.70
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.027 0.0186
（二）稀释每股收益 0.027 0.0186
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,180,132.42 15,352,055.63
归属于母公司所有者的综合收益
12,089,984.66 8,332,055.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,090,147.76 7,019,999.70
法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：徐海红
4、母公司利润表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 42,506,960.02 42,165,390.46
减：营业成本 35,987,973.04 36,040,726.01
营业税金及附加 162,956.29 151,635.67
销售费用 856,546.50
管理费用 6,034,868.69 5,628,353.01
财务费用 1,202,494.77 1,411,216.35
资产减值损失 -1,333,816.55 -2,611,458.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -404,062.72 1,544,917.59
加：营业外收入 11,752.87
减：营业外支出 53,106.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-392,309.85 1,491,811.59
列）
减：所得税费用 121,153.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -513,463.37 1,491,811.59
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0011 0.0335
（二）稀释每股收益 -0.0011 0.0335
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -513,463.37 1,491,811.59
法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：徐海红
5、合并现金流量表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,195,407.34 175,688,604.83
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,657,041.90 11,775,030.70
经营活动现金流入小计 163,852,449.24 187,463,635.53
购买商品、接受劳务支付的现金 88,357,376.11 204,254,934.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
34,730,672.26 27,661,272.77
金
支付的各项税费 16,397,823.32 16,020,528.60
支付其他与经营活动有关的现金 1,210,978.14 -4,802,512.91
经营活动现金流出小计 140,696,849.83 243,134,223.12
经营活动产生的现金流量净额 23,155,599.41 -55,670,587.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
34,699,941.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
17,555,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,555,000.00 34,699,941.30
购建固定资产、无形资产和其他
11,373,221.80 18,856,756.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,140.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 11,374,361.80 48,856,756.09
投资活动产生的现金流量净额 6,180,638.20 -14,156,814.79
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陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 33,000,000.00 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 34,106,658.25 344,892.81
筹资活动现金流入小计 67,106,658.25 13,344,892.81
偿还债务支付的现金 66,084,000.00 400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,834,284.18 3,121,422.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,120,655.22 -7,257.20
筹资活动现金流出小计 80,038,939.40 3,514,165.19
筹资活动产生的现金流量净额 -12,932,281.15 9,830,727.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,403,956.46 -59,996,674.76
加：期初现金及现金等价物余额 215,093,906.07 303,112,288.53
六、期末现金及现金等价物余额 231,497,862.53 243,115,613.77
法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：徐海红
6、母公司现金流量表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,138,392.69 64,004,776.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,471,568.21 60,066,915.42
经营活动现金流入小计 53,609,960.90 124,071,692.16
购买商品、接受劳务支付的现金 20,000,000.00 66,514,400.79
支付给职工以及为职工支付的现
3,254,501.86 3,868,632.35
金
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陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 1,956,348.61 1,146,557.75
支付其他与经营活动有关的现金 22,914,251.43 101,782,231.32
经营活动现金流出小计 48,125,101.90 173,311,822.21
经营活动产生的现金流量净额 5,484,859.00 -49,240,130.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
34,699,941.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
17,555,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,555,000.00 34,699,941.30
购建固定资产、无形资产和其他
6,970,925.00 2,377,228.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,970,925.00 2,377,228.76
投资活动产生的现金流量净额 10,584,075.00 32,322,712.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 88,473.09
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 88,473.09
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,710,038.04 1,496,784.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,000,000.00
筹资活动现金流出小计 49,710,038.04 1,496,784.77
筹资活动产生的现金流量净额 -19,710,038.04 -1,408,311.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,641,104.04 -18,325,729.19
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陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 18,664,156.39 91,504,329.17
六、期末现金及现金等价物余额 15,023,052.35 73,178,599.98
法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：徐海红
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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