陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2013-37
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
1
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,510,175,553.29 1,373,146,759.25 9.98%
归属于上市公司股东的净资产
790,532,428.91 735,524,178.27 7.48%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 138,214,174.22 -12.50% 484,626,849.52 18.06%
归属于上市公司股东的净利润
23,076,860.56 6.65% 55,008,250.64 23.83%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,143,087.20 -2.41% 53,113,453.84 20.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 156,462,802.21 462.74%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.052 8.33% 0.123 23.87%
稀释每股收益（元/股） 0.052 8.33% 0.123 23.87%
加权平均净资产收益率（%） 3.02% -0.07% 7.21% 0.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,331.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,234,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,955.86
减：所得税影响额 336,277.87
少数股东权益影响额（税后） 17,101.25
合计 1,894,796.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 44,974
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万裕文化产业有 质押 58,320,000
境内非国有法人 16.61% 74,324,572 0
限公司 冻结 16,000,000
中国烟草总公司
国有法人 3.54% 15,824,340 0
陕西省公司
宝鸡卷烟厂 国有法人 2.84% 12,692,854 0
陕西省烟草公司
国有法人 1.63% 7,264,796 0
西安市公司
陕西省产业投资
国有法人 1.36% 6,088,169 0
有限公司
延安卷烟厂 国有法人 0.97% 4,346,906 0
宁波甬灵精密机
国有法人 0.84% 3,738,800 0
械制造有限公司
武汉烟草（集团）
国有法人 0.53% 2,363,868 0
有限公司
张昆生 境内自然人 0.51% 2,257,420 0
陈勇元 境内自然人 0.47% 2,081,465 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万裕文化产业有限公司 74,324,572 人民币普通股 74,324,572
中国烟草总公司陕西省公司 15,824,340 人民币普通股 15,824,340
宝鸡卷烟厂 12,692,854 人民币普通股 12,692,854
陕西省烟草公司西安市公司 7,264,796 人民币普通股 7,264,796
陕西省产业投资有限公司 6,088,169 人民币普通股 6,088,169
延安卷烟厂 4,346,906 人民币普通股 4,346,906
宁波甬灵精密机械制造有限公司 3,738,800 人民币普通股 3,738,800
武汉烟草（集团）有限公司 2,363,868 人民币普通股 2,363,868
4
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
张昆生 2,257,420 人民币普通股 2,257,420
陈勇元 2,081,465 人民币普通股 2,081,465
1.陕西省烟草公司西安市公司隶属中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公司
上述股东关联关系或一致行动的
陕西省公司之间存在关联关系。2.宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂隶属陕西中烟工业有限责任
说明
公司管理，两者之间存在关联关系。3.未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较期初增加9,857.89万元，增长41.93%，主要系子公司明德学院新学年学费收入所致。
2、应收账款净额较期初增加3,461.24万元，增长52.65%,主要系销售增加所致。
3、其他应收款较期初减少1,241.90万元，下降53.40%,主要系本期收回陕西好猫卷烟材料有限责任公司的股权转让余款所致。
4、在建工程较期初减少2,473.04万元，下降57.70%,主要系子公司明德学院“教学设施工程-7#学生公寓”项目完工转入固定资
产所致。
5、开发支出较期初增加264万元，增长59.45%，主要系本期烟用聚乳酸丝束产品的研发支出增加所致。
6、应付票据较期初增加1,990万元，增长99.50%，主要系公司为支付货款开具商业承兑汇票增加所致。
7、预收账款较期初增加4,542.73万元，增长51.12%，主要系子公司明德学院预收新学年学费所致。
8、应付股利较期初增加1,072.27万元，增长395.82%，主要系子公司明德学院应付少数股东股息增加所致。
9、其他应付款较期初增加5,377.47万元，增长115.92%，主要系公司往来款项增加及明德学院新学年应付的奖励基金、教材
费增加所致。
10、销售费用同比增加527.43万元，增长30.44%，主要系公司本期加大营销市场的开发力度。
11、财务费用同比减少206.16万元，下降235.75%，主要系公司本期归还部分银行借款所致。
12、资产减值损失同比增加55.33万元，增长140.40%，主要系上年同期收回老厂区拆迁补偿款冲回相应坏账准备及本期营业
收入增加使得应收款项相应增长导致坏账准备计提增加所致。
13、投资收益同比增加190.03万元，增长197.80%，主要系本期收到西部信托投资分红增加所致。
14、营业外收入同比增加156.41万元，增长200%，主要系本期收到政府流动资金贷款贴息补助所致。
15、营业外支出同比减少22.49万元，下降69.65%，主要系处置固定资产损失减少所致。
16、经营活动产生现金流量净额较上年同期增加12,865.89万元，增长462.74%，主要系上年同期公司子公司陕西金叶万润置
业有限公司支付土地款，相较现金支出较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司于2013 年 7 月 18 日获准非公开发行面值不超过 10,000 万元人民
币中小企业私募债券，截止报告期末尚未实施发行。【详见2013年7月30日证券时报及巨潮资讯网《陕西金叶科教集团股份
有限公司关于控股子公司获准发行中小企业私募债券的公告》（公告编号：2013-26）】。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
6
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司生产经营概况，未提
2013 年 07 月 20 日 公司办公室（西安）电话沟通 个人 新疆投资者
供资料
公司生产经营概况，未提
2013 年 08 月 09 日 公司办公室（西安）电话沟通 个人 陕西投资者
供资料
公司主营构成情况，未提
2013 年 08 月 27 日 公司办公室（西安）电话沟通 个人 江苏投资者
供资料
7