陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2017-34
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第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主
管人员)凤让怀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 181,940,129.74 166,196,244.32 9.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,486,795.49 6,286,608.55 3.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,302,043.41 5,685,088.51 10.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,611,008.70 16,266,798.02 -47.06%
基本每股收益（元/股） 0.0145 0.0141 2.84%
稀释每股收益（元/股） 0.0145 0.0141 2.84%
加权平均净资产收益率 0.72% 0.72% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,776,995,901.89 1,795,628,003.46 -1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 899,923,113.10 893,436,317.61 0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
187,905.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 709.11
减：所得税影响额 1,816.50
少数股东权益影响额（税后） 2,045.68
合计 184,752.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,447 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万裕文化产业有
境内非国有法人 16.61% 74,324,572 0 质押 74,324,572
限公司
陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投持盈 28 其他 3.60% 16,100,000 0
号证券投资集合
资金信托计划
陕西中烟投资管
国有法人 3.49% 15,603,827 0
理有限公司
中国烟草总公司
国有法人 3.44% 15,411,440 0
陕西省公司
华信万达期货股
份有限公司-陕
西省国际信托股
份有限公司-陕 其他 2.55% 11,410,000 0
国投金玉 5 号定
向投资集合资金
信托计划
长信基金-浦发
银行-中金投资 2 其他 2.24% 10,000,096 0
号资产管理计划
沈若骏 境内自然人 2.22% 9,915,096 0
云南国际信托有
限公司-云信-瑞
其他 1.84% 8,238,000 0
阳 2016-17 号集
合资金信托计划
陕西省烟草公司
国有法人 1.62% 7,261,796 0
西安市公司
华润深国投信托
其他 1.23% 5,517,989 0
有限公司-运晟 3
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号集合资金信托
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万裕文化产业有限公司 74,324,572 人民币普通股 74,324,572
陕西省国际信托股份有限公司-陕
国投持盈 28 号证券投资集合资金 16,100,000 人民币普通股 16,100,000
信托计划
陕西中烟投资管理有限公司 15,603,827 人民币普通股 15,603,827
中国烟草总公司陕西省公司 15,411,440 人民币普通股 15,411,440
华信万达期货股份有限公司-陕西
省国际信托股份有限公司-陕国
11,410,000 人民币普通股 11,410,000
投金玉 5 号定向投资集合资金信
托计划
长信基金-浦发银行-中金投资 2 号
10,000,096 人民币普通股 10,000,096
资产管理计划
沈若骏 9,915,096 人民币普通股 9,915,096
云南国际信托有限公司-云信-瑞阳
8,238,000 人民币普通股 8,238,000
2016-17 号集合资金信托计划
陕西省烟草公司西安市公司 7,261,796 人民币普通股 7,261,796
华润深国投信托有限公司-运晟 3
5,517,989 人民币普通股 5,517,989
号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 1、陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总
说明 公司陕西省公司之间存在关联关系。2、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
沈若骏通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 9,915,096 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表中变动情况说明：
1、公司报告期末应收票据较期初减少821.71万元，下降94.81%，主要系公司子公司金叶印务本期用承兑汇票支付了货款所
致；
2、公司报告期末长期应收款较期初增加100.00万元，增长40.00%，系公司子公司金叶玉阳本期融资租赁借款保证金增加所
致；
3、公司报告期末固定资产清理较期初增加28.40万元，增长687.44%，主要系公司子公司明德学院本期处置车辆尚未结算所
致；
4、公司报告期末预收账款较期初减少6,404.74万元，下降41.93%，主要系公司子公司明德学院、万润置业本期对预收学费
住宿费及预售房款分别按权责发生制确认收入所致；
5、公司报告期末应付利息较期初增加17.81万元，增长84.51%，主要系公司子公司金叶玉阳和金叶莘源本期计提融资租赁借
款利息所致；
6、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加474.99万元，增长55.17%，主要系公司子公司金叶玉阳一年内到期的
长期借款增加所致；
7、公司报告期末长期借款较期初增加3,341.50万元，增长209.17%，主要系公司子公司金叶玉阳和金叶莘源本期增加融资租
赁借款所致。
（二）利润表中变动情况说明：
1、本期税金及附加较上年同期增加264.84万元，增长351.91%，主要系公司子公司万润置业本期较上年同期税金增加及营改
增税金核算范围调整所致；
2、本期财务费用较上年同期增加145.97万元，增长331.03%，主要系公司本期较上年同期长期借款规模增加所致；
3、本期资产减值损失较上年同期减少281.33万元，下降3366.47%，主要系公司本期较上年同期坏账准备减少所致；
4、本期营业外收入较上年同期减少53.37万元，下降73.89%，主要系公司子公司金叶玉阳本期与费用相关的政府补助收入减
少导致确认的相关递延收益较上年同期减少。
（三）现金流量表中变动情况说明：
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少7,003.11万元，下降32.69%，主要系公司子公司万润置业本期收取的商
品房预收款减少所致；
2、收到的税费返还较上年同期增加48.04万元，增长161.73%，系公司子公司金叶玉阳本期收到出口退税款较上年同期增加
所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加713.04万元，增长264.11%，主要系公司本期收到的招投标保证金增加所
致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少3,451.42万元，下降31.53%，主要系公司子公司万润置业本期支付的工
程结算款减少及公司子公司奎屯金叶本期支付的材料款减少所致；
5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,862.68万元，下降43.59%，主要系公司本期支付的往来款减少所致；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加39.89万元，增长5699.26%，主要系公司子公司
明德学院本期处置车辆所致；
7、购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金较上年同期增加770.23万元，增长43.66%，主要系公司子公司金叶莘源
本期支付校园网络设备及工程款增加所致；
8、投资支付的现金较上年同期减少238.70万元，下降100.00%，系公司上年购买金叶地产少数股东股权所致；
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9、偿还债务支付的现金较上年同期减少5,761.50万元，下降82.31%，系公司本期较上年同期到期的银行借款减少所致；
10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加219.16万元，增长190.53%，主要系公司子公司金叶玉阳和金叶莘源本
期支付融资手续费及保证金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年度报告期，公司开展了以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项。报告期内，公司于
2017年2月24日召开2017年度六届董事局第二次临时会议，对本次重大资产重组的方案进行了调整。调整后的方案为：公司
拟以发行股份及支付现金相结合的方式向袁伍妹、重庆金嘉兴购买瑞丰印刷100%股权；取消募集配套资金，以公司自有资
金支付本次交易的现金对价；不再将万浩盛51%股权纳入本次标的资产范围，万裕控股不再参与本次交易。
2017年3月17日，公司2017年度第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：《2017 年度六届董事局第二
重大资产重组方案调整 2017 年 02 月 28 日 次临时会议决议公告》（公告编号：
2017-09 号）
巨潮资讯网：《2017 年度第一次临时股东
重大资产重组方案 2017 年 03 月 18 日
大会决议公告》（公告编号：2017-22 号）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 询问公司临时股东大会相关情况
2017 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 咨询公司临时股东大会投票方式
2017 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司近期生产经营情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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