陕西金叶科教集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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陕西金叶科教集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
1.3 所有董事均已出席会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人（会计主管人员）
凤让怀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,037,692,574.81 1,013,577,032.15 2.38
归属于母公司所有者权益 522,609,375.14 517,228,312.95 1.04
股本 372,813,043.00 372,813,043.00 -
归属于母公司所有者的每股净资产 1.402 1.387 1.08
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 95,472,166.14 95,881,022.98 -0.043
净利润 5,381,062.19 3,638,753.12 47.88
经营活动产生的现金流量净额 5,735,570.40 9,140,074.44 -37.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.015 0.027 -43.02
基本每股收益 0.014 0.011 27.27
稀释每股收益 0.014 0.011 27.27
净资产收益率 1.03% 0.73% + 0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.04% 0.68% + 0.36 个百分点
附1：
单位：（人民币）元陕西金叶科教集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -73,752.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,611.03
所得税影响额 12,965.69
少数股东权益影响额 216.65
合计 -68,181.54
非经常性损益项目说明：
非流动资产处置损益-73,752.85 元为公司报废锅炉及其他设备的净收入。
其他营业外收入和支出-7,611.03 元为公司保险赔款收入。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 69,700
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
中国烟草总公司陕西省公司 13,186,950 人民币普通股
宝鸡卷烟厂 10,141,888 人民币普通股
陕西省烟草公司西安市公司 6,051,497 人民币普通股
陕西省产业投资有限公司 5,073,474 人民币普通股
延安卷烟厂 3,584,722 人民币普通股
武汉烟草(集团)有限公司 1,969,890 人民币普通股
长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司1,600,000 人民币普通股
张要生 1,278,910 人民币普通股
袁鑫 1,050,100 人民币普通股
陕西省烟草公司延安分公司 997,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动原因说明：陕西金叶科教集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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1、应收票据较期初减少452 万元，减少86.1%,系母公司用持有的川渝中烟工业公司银行承兑汇票采购
原材料所致。
2、应收帐款较期初增加2147.8 万元，增长40%，系烟标产品销售厂家由于市场原因导致一季度烟厂销
售货款回笼速度放慢。
3、应付帐款较期初增加952.6 万元，增长7.9%，主要系一季度原辅材料采购增加。
4、应付职工薪酬较期初减少303 万元，减少45.6%，系元月份发放2008 年年终奖。
5、其他流动负债较期初增加122.6 万元，增长40.2%，系预提一季度借款利息和水电费。
6、未分配利润较期初增加538 万元，增长13.3%，系本季净利增加。
7、销售费用较上年同期减少165.5 万元，下降32.4%，系本季销售萎缩，销售人员的市场开发力度下降。
8、财务费用较上年同期增加128.5 万元，增长60 %，主要系工业园6000 万元项目借款停止资本化，造
成本季度财务费用增加。
9、资产减值损失较上年同期增加29.4 万元，增长38 %，系本季应收帐款增加，计提坏帐准备增加。
10、公允价值变动损失较上年同期减少173 万元，系本期已无持有二级市场股票。
11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加174.2 万元，增长47.9 %，主要系本期烟标主业与上
年同期基本持平，导致净利润增长的主要因素为本期公司退出了二级市场的股票投资，减亏173 万元。
12、本期经营活动产生的现金流量净额573.6 万元，较上年同期减少340 万元，减少37%，主要系本期
烟标主业销售货款回收不足，导致应收帐款大幅增加。
13、本期现金及现金等价物净增加额782 万元，较上年同期-1840 万元，增加2621 万元，主要系本期工
业园项目竣工后，基建项目投资减少，投资性现金流出减少。本期现金净流量主要以经营活动现金流入为主。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
在公司股权分置改革中，大股东万裕文化产业有限公司作出如下承诺：
1、在法定的承诺期满后24 个月内，万裕文化产业有限公司不通过证券交易所挂牌交易出售股份；
2、若本次股权分置改革方案经陕西金叶相关股东会议表决通过，将向陕西金叶董事会提出2005 年度资
本公积金转增股本议案，以2005 年年末股本总额为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的股东按每
10 股转增3 股，并在2005 年年度股东大会上投赞成票。
3、为保证公司股权分置改革工作的顺利进行，万裕文化产业有限公司承诺：若澄城卷烟厂在本次股权分
置改革方案实施前未明确表示同意参加本次股权分置改革，将对澄城卷烟厂应执行的对价安排先行代为垫陕西金叶科教集团股份有限
公司2009 年第一季度季度报告全文
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付。代为垫付后，澄城卷烟厂所持原非流通股股份如上市流通，应向万裕文化产业有限公司偿还代为垫付的
股票或折算成款项偿还，或者取得万裕文化产业有限公司的同意，并由陕西金叶向深圳证券交易所提出该等
股份的上市流通申请。
截止本公告日，万裕文化产业有限公司未违反上述承诺并完全履行了上述承诺。万裕文化产业有限公司
已与陕西中烟工业公司（原澄城卷烟厂）签订了以现金偿还代垫股份的协议，并出具了同意陕西中烟工业公
司（原澄城卷烟厂）名下陕西金叶的限售流通股上市流通的函。（详见2008 年10 月9 日《证券时报》公告）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009.01.12 西安 电话沟通 个人投资者 了解公司目前生产经营状况及市场
发展情况
2009.01.12 西安 电话沟通 个人投资者 金融危机对公司的影响
2009.02.19 西安 电话沟通 个人投资者 了解公司股票二级市场情况
2009.03.24 西安 电话沟通 个人投资者 咨询公司2009 年生产经营情况
2009.03.26 西安 电话沟通 个人投资者 了解公司2009 年一季度业绩情况
2009.03.27 西安 电话沟通 个人投资者 了解公司第一大股东情况陕西金叶科教集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 101,376,920.48 16,478,518.45 93,560,614.34 7,377,511.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 730,000.00 100,000.00 5,250,000.00 3,000,000.00
应收账款 75,088,716.87 47,389,089.19 53,610,714.85 26,992,473.50
预付款项 20,601,156.87 2,509,452.07 20,664,470.65 2,781,308.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 14,203,957.66 26,413,180.44 14,311,033.20 22,532,048.38
买入返售金融资产
存货 175,131,256.09 31,830,266.49 169,100,548.53 32,911,279.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,172,433.90 1,172,433.90
流动资产合计 388,304,441.87 124,720,506.64 357,669,815.47 95,594,621.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,337,980.51 295,303,173.87 21,337,980.51 295,303,173.87
投资性房地产
固定资产 504,096,796.28 197,741,157.32 510,217,479.13 200,770,266.23
在建工程 6,939,970.89 6,268,638.89 6,451,630.74 5,780,298.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,336,182.87 35,186,922.08 105,222,923.91 35,406,492.35
开发支出陕西金叶科教集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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商誉 412,000.00 412,000.00
长期待摊费用 196,929.17 196,929.17
递延所得税资产 12,068,273.22 12,390,268.78 12,068,273.22 12,390,268.78
其他非流动资产
非流动资产合计 649,388,132.94 546,890,160.94 655,907,216.68 549,650,499.97
资产总计 1,037,692,574.81 671,610,667.58 1,013,577,032.15 645,245,121.27
流动负债：
短期借款 81,850,000.00 29,000,000.00 76,100,000.00 23,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 130,362,311.15 44,178,936.41 120,836,265.18 35,223,948.38
预收款项 63,780,665.18 811,026.32 68,752,177.84 881,026.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,614,352.67 2,021,251.77 6,647,037.21 5,112,794.99
应交税费 18,332,744.77 5,657,086.02 18,470,018.17 3,815,971.10
应付利息
应付股利 2,395,186.90 2,395,186.90 2,395,186.90 2,395,186.90
其他应付款 34,567,056.76 3,465,896.24 35,689,728.82 3,333,115.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,278,752.64 3,052,493.08
流动负债合计 349,181,070.07 97,529,383.66 331,942,907.20 73,762,043.05
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 6,487,167.56 3,130,381.02 6,487,167.56 3,130,381.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 66,487,167.56 63,130,381.02 66,487,167.56 63,130,381.02陕西金叶科教集团股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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负债合计 415,668,237.63 160,659,764.68 398,430,074.76 136,892,424.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 372,813,043.00 372,813,043.00 372,813,043.00 372,813,043.00
资本公积 49,431,820.06 49,354,820.06 49,431,820.06 49,354,820.06
减：库存股
盈余公积 61,579,257.01 61,579,257.01 61,579,257.01 61,579,257.01
一般风险准备
未分配利润 39,126,432.54 27,203,782.83 33,745,370.35 24,605,577.13
外币报表折算差额 -341,177.47 -341,177.47
归属于母公司所有者权益合计522,609,375.14 510,950,902.90 517,228,312.95 508,352,697.20
少数股东权益 99,414,962.04 97,918,644.44
所有者权益合计 622,024,337.18 510,950,902.90 615,146,957.39 508,352,697.20
负债和所有者权益总计 1,037,692,574.81 671,610,667.58 1,013,577,082.15 645,245,121.27
4.2 利润表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 95,472,166.14 51,575,949.96 95,881,022.98 53,686,145.24
其中：营业收入 95,472,166.14 51,575,949.96 95,881,022.98 53,686,145.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 87,825,962.02 48,592,990.22 90,546,881.22 48,419,406.58
其中：营业成本 65,791,262.22 38,350,144.75 70,055,832.96 39,264,972.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 674,117.54 310,985.77 649,121.59 439,956.80
销售费用 3,449,479.36 1,677,245.59 5,104,406.33 2,482,452.52
管理费用 13,414,471.18 5,486,961.12 11,819,022.83 5,180,636.16
财务费用 3,428,327.90 1,672,142.80 2,143,833.88 770,015.62
资产减值损失 1,068,303.82 1,095,510.19 774,663.63 281,373.42陕西金叶科教集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） -1,730,313.79
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 7,646,204.12 2,982,959.74 3,603,827.97 5,266,738.66
加：营业外收入 81,363.88 73,752.85 600,839.61 2,100.00
减：营业外支出 205,844.35 165,874.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 7,727,568.00 3,056,712.59 3,998,823.23 5,102,964.64
减：所得税费用 850,188.21 458,506.89 993,801.68 866,329.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 6,877,379.79 2,598,205.70 3,005,021.55 4,236,635.64
归属于母公司所有者的净
利润 5,381,062.19 3,638,753.12
少数股东损益 1,496,317.60 -633,731.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
4.3 现金流量表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金 83,937,095.81 38,849,273.73 94,926,352.40 45,196,469.30
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的陕西金叶科教集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 570,953.30
收到其他与经营活动有关
的现金 18,680.00 2,875,222.45 2,309,434.29
经营活动现金流入小计83,937,095.81 38,867,953.73 98,372,528.15 47,505,903.59
购买商品、接受劳务支付的
现金 60,996,766.94 31,525,536.57 58,198,051.04 23,438,024.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金 10,760,436.11 1,182,158.50 10,698,103.81 3,265,178.32
支付的各项税费 5,211,189.68 929,929.14 9,933,590.34 7,430,232.32
支付其他与经营活动有关
的现金 1,233,132.68 10,402,708.52 4,604,926.15
经营活动现金流出小计78,201,525.41 33,637,624.21 89,232,453.71 38,738,361.51
经营活动产生的现金
流量净额 5,735,570.40 5,230,329.52 9,140,074.44 8,767,542.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
55,000.00 50,000.00 30,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计55,000.00 50,000.00 30,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 1,726,993.76 507,179.50 12,436,931.71 8,164,386.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,726,993.76 507,179.50 12,436,931.71 8,164,386.60
投资活动产生的现金
流量净额 -1,671,993.76 -457,179.50 -12,406,931.71 -8,164,386.60陕西金叶科教集团股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金 7508.78
筹资活动现金流入小计8,007,508.78 8,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,250,000.00 23,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 2,004,562.28 1,672,142.80 2,139,478.04 770,015.62
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金 217.00
筹资活动现金流出小计4,254,779.28 1,672,142.80 25,139,478.04 20,770,015.62
筹资活动产生的现金
流量净额 3,752,729.50 6,327,857.20 -15,139,478.04 -10,770,015.62
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响 11,184.37 11,184.37
五、现金及现金等价物净增加额7,816,306.14 11,101,007.22 -18,395,150.94 -10,155,675.77
加：期初现金及现金等价物
余额 93,560,614.34 7,377,511.23 57,555,770.48 17,277,051.02
六、期末现金及现金等价物余额101,376,920.48 18,478,518.45 39,160,619.54 7,121,375.25
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二00 九年四月二十八日
