非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年半年度
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 单位：人民币万元
2022年半年度 2022年半年度期
上市公司核算的会 2022年期初 2022年半年度度往来累计发生 2022年半年度偿
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 往来资金的利 末 占用形成原因 占用性质
计科目 往来资金余额 金额 还累计发生金额 往来资金余额
息
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计 - - - -
2022年半年度 2022年半年度期
上市公司核算的会 2022年期初 2022年半年度度往来累计发生 2022年半年度偿
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来资金的利 末 往来形成原因 往来性质
计科目 往来资金余额 金额 还累计发生金额 往来资金余额
息
大股东及其附属企业
陕西金叶印务有限公司 子公司 应收账款 - - - - 货款 经营性往来
昆明瑞丰印刷有限公司 子公司 应收账款 - - - - 货款 经营性往来
湖北金叶玉阳化纤有限公司 子公司 应收账款 54.31 54.31 - 货款 经营性往来
新疆金叶科技有限公司 子公司 应收账款 - 909.32 836.85 72.47 货款 经营性往来
陕西烟印包装科技有限责任公司 子公司 应收账款 - - - - 租金 经营性往来
陕西金叶房地产开发有限责任公司 子公司 应收账款 - 28.39 - 28.39 工程款 经营性往来
西安明德理工学院 子公司 应收账款 354.37 - 79.17 275.20 货款 经营性往来
深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司 子公司 预付账款 - 3,130.06 - 3,130.06 货款 经营性往来
陕西金叶印务有限公司 子公司 其他应收款 0.48 2,212.62 2,212.37 0.73 外派员工工资社保、房租款 非经营性往来
西安金叶利源新型包装材料有限公司 子公司 其他应收款 6,800.39 889.82 - 7,690.21 往来款、外派员工工资社保 非经营性往来
湖北金叶玉阳化纤有限公司 子公司 其他应收款 9,017.32 1,806.64 3,599.53 7,224.42 借款、外派员工工资 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
新疆金叶科技有限公司 子公司 其他应收款 1.45 18.38 19.83 - 外派员工工资社保 经营性往来
企业
陕西烟印包装科技有限责任公司 子公司 其他应收款 - 18.25 18.25 - 外派员工工资社保 经营性往来
北京金叶万源新型包装材料有限公司 子公司 其他应收款 121.21 4.07 - - 借款、外派人员社保 非经营性往来
深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司 子公司 其他应收款 16,772.92 21,925.00 17,550.00 21,147.92 借款、股权转让款 非经营性往来
陕西金叶万润置业有限公司 子公司 其他应收款 8,612.93 6.78 6.78 8,612.93 借款 非经营性往来
深圳金叶万源置业有限公司 二级子公司 其他应收款 105.41 - - 105.41 借款 非经营性往来
深圳市融汇创新投资有限公司 三级子公司 其他应收款 6,605.09 - 3,700.00 2,905.09 借款 非经营性往来
西安明德理工学院 子公司 其他应收款 13.14 19.77 19.77 13.14 外派员工工资社保 经营性往来
金叶万源教育产业投资有限公司 子公司 其他应收款 12,707.06 2,168.00 - 14,875.06 借款 非经营性往来
西安金叶源防务科技有限公司 二级子公司 其他应收款 6,282.22 - - 6,282.22 借款 非经营性往来
深圳金叶万源技术开发有限公司 子公司 其他应收款 771.00 - - 771.00 往来款 非经营性往来
汉都医院有限责任公司 子公司 其他应收款 439.32 101.15 - 540.47 借款 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人 -
陕西中烟工业有限责任公司 持有本公司3.04%股份的股东 应收账款 - 2,386.00 1,861.13 524.87 货款 经营性往来
汉中卷烟一厂 本公司股东控制的企业 应收账款 85.31 - 85.31 货款 经营性往来
云南中烟物资（集团）有限责任公司 控股子公司之关联方 应收账款 - 12,911.54 11,168.71 1,742.83 货款 经营性往来
西安城市建设职业学院 本公司子公司（明德城建）之关联公司 应收账款 22.00 - 6.38 15.62 货款 经营性往来
其他关联方及其附属企业 陕西中烟工业有限责任公司 持有本公司3.04%股份的股东 其他应收款 56.00 - - 56.00 保证金 经营性往来
西安城市建设职业学院 本公司子公司（明德城建）之关联公司 其他应收款 15,449.86 3,668.62 - 19,118.48 借款 非经营性往来
上海基拓国际贸易有限公司 控股子公司之关联方 其他应收款 295.00 - - 295.00 货款 非经营性往来
新疆卷烟厂 子公司股东之上级单位 预付账款 - 93.35 72.55 20.80 租金 经营性往来
西安城市建设职业学院 本公司子公司（明德城建）之关联公司 预付账款 0.13 - 0.13 - 货款 经营性往来
总计 - - - 84,566.92 139,931.52 41,205.76 193,628.59 -
法定代表人：袁汉源 主管会计工作的负责人 ：熊汉城 会计机构负责人：高永涛