中冶美利纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2011-038
中冶美利纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王昆先生、主管会计工作负责人汪存军先生及会计机构负责人(会计主管人员)林明先
生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,978,436,348.05 3,864,563,205.39 2.95%
归属于上市公司股东的所有者权益
729,418,048.53 830,534,535.71 -12.17%
（元）
股本（股） 316,800,000.00 316,800,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
2.30 2.62 -12.21%
（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 257,512,967.56 -13.39% 884,791,222.05 6.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） -47,127,821.59 -147.38% -101,116,487.18 -4.98%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 8,890,017.55 -67.75%
每股经营活动产生的现金流量净额
- - 0.03 -66.67%
（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.15 -148.63% -0.32 -6.39%
稀释每股收益（元/股） -0.15 -148.63% -0.32 -6.39%
加权平均净资产收益率（%） -6.04% -3.79% -12.96% -2.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
-6.14% -6.19% -13.72% -10.08%
产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 262,634.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 5,246,951.34
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合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,307,850.87
少数股东权益影响额 39,502.87
所得税影响额 -925,484.70
合计 5,931,455.11 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,127
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中冶纸业集团有限公司 85,258,510 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
3,222,500 人民币普通股
券账户
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资
2,767,428 人民币普通股
集合资金信托计划
北方国际信托股份有限公司-久久发价值增
2,620,000 人民币普通股
长集合资金信托
杨丽卿 2,110,000 人民币普通股
宁夏回族自治区百货总公司 1,600,000 人民币普通股
张宇东 1,482,188 人民币普通股
陆汉德 1,343,600 人民币普通股
张秀英 1,190,650 人民币普通股
那迎旭 1,157,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据期末数为 5,308,151.60 元,年初数为 13,995,569.87 元,比年初数下降 62.07%,主要是大部分票据已经付出。
应收帐款期末数为 358,162,460.52 元,年初数为 249,165,673.83 元,比年初数增长 43.74%,本报告期公司为增加现金回款比
例，降低银行票据回款比例，延长了销售客户授信期，同时为了稳定市场份额，增加了部分信用良好客户的授信额度致使
应收账款大幅增加。
递延所得税资产期末数为 3,659,612.96 元,年初数为 5,759,698.72 元,比年初数下降 36.46%,主要是公司本年所得税税率降低,
导致递延所得税资产转回所致。
短期借款期末数为 598,100,000.00 元,年初数为 321,100,000.00 元,比年初数增长 86.27%,主要是公司本期流动资金借款增加
所致。
一年内到期的非流动负债期末数为 132,859,177.17 元,年初数为 339,188,247.87 元,比年初数下降 60.83%,主要是公司本期一年
以内到期长期借款减少所致。
长期应付款期末数为 69,262,610.19 元,年初数为 104,882,482.17 元,比年初数下降 33.96%,主要是公司本季度归还融资租赁
款所致。
未分配利润期末数为 39,984,921.03 元,年初数为 141,101,408.21 元,比年初数下降 71.66%,主要是公司本期亏损所致。
销售费用本季数为 27,934,804.94 元,上年同期数为 19,324,991.57 元,比上年同期增长 44.55%,主要是本季度纸张销量比上年
同期上升,油价上涨吨纸运费比上年同期增长,导致运费比上年同期增加所致。
营业利润本季度数为 -104,777,013.94 元,上年同期数为-29,312,677.90 ,比上年同期下降 257.45%,主要原因是一、原材料价
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格上涨，造成生产成本上涨幅度超过销售价格的上涨幅度,毛利率下降。二、本季度内公司承担的利息支出比上年同期增长。
营业外收入本季度数为 7,578,992.59 元,上年同期数为 3,620,845.34 元 ,比上年同期增长 109.32%,主要是本季度收到与收益相
关政府补助比上年同期增长了。
营业外支出本季度数为 1,359,672.92 元,上年同期数为 67,496,073.41 元 ,比上年同期下降 97.99%,主要是上年同期公司为东
盛科技股份有限公司、陕西东盛医药有限责任公司提供担保被提起诉讼，公司计提预计负债 66,030,421.75 元所致。
所得税费用本季度数为 3,218,265.02 元,上年同期数为 2,243,974.44 元 ,比上年同期增长 43.42%,主要是公司本季度所得税
税率降低,导致递延所得税资产转回所致。
少数股东损益用本季度数为-659,472.10 元,上年同期数为 884,646.70 元 ,比上年同期下降 174.55%,主要是公司的子公司本季
度亏损所致。
收到与其他经营活动现金本季数为 36,156,642.24 元 ,上年同期数为 16,784,245.42 元 ,比上年同期增长 115.42%，主要是本
季度收到政府补助比上年同期增长了。
经营活动产生的现金流量净额本季度数为 8,890,017.55 元 ,上年同期 数为 27,568,716.51 元 ,比上年同期下降 67.75%,主要
原因是经营活动现金流入小计比上年同期增长幅度小于经营活动现金支出小计比上年同期增长幅度所致。
取得借款收到的现金本季数为 870,400,000.00 元 ,上年同期数为 538,500,000.00 元 ,比上年同期增长 61.63%，主要是公司
本季度借款比上年同期增加所致。
支付与其他筹资活动有关的现金本季数为 707,181,101.12 元 ,上年同期数为 454,760,723.28 元 ,比上年同期增长 55.51%，
主要是公司本季度归还中冶纸业集团有限公司借款比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额本季数为 -4,046,752.52 元 ,上年同期数为 51,036,585.51 元 ,比上年同期下降 107.93%，主要
是公司筹资现金活动现金流入小计比上年同期增长幅度低于于筹资活动现金支出小计比上年同期增长幅度所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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