现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5474899 |
88359704 |
27442469 |
24448286 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
222305855 |
1086781592 |
700173708 |
504511340 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
34359573 |
90155799 |
65862554 |
49196390 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
156137280 |
811462972 |
594581883 |
428721362 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7886581 |
97480316 |
42912449 |
32957334 |
| 经营活动现金流出小计 |
209403109 |
1029427274 |
727391484 |
527049730 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12902746 |
57354318 |
-27217777 |
-22538391 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
195000000 |
1289000000 |
1069000000 |
764000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
196248530 |
1299386796 |
1077180878 |
769941760 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39891521 |
221518028 |
177413316 |
120920869 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
159891521 |
1329518028 |
1131413316 |
813920869 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
36357010 |
-30131233 |
-54232439 |
-43979109 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
85000000 |
556800000 |
419200000 |
349200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
52155546 |
164615241 |
126949005 |
78224340 |
| 筹资活动现金流入小计 |
137155546 |
721415241 |
546149005 |
427424340 |
| 偿还债务所支付的现金 |
198000000 |
498700000 |
360561240 |
253200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38062550 |
172998671 |
135761836 |
88869834 |
| 筹资活动现金流出小计 |
239717935 |
689103093 |
509361865 |
350384385 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-102562389 |
32312149 |
36787140 |
77039954 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1 |
20429 |
20430 |
20428 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-53302635 |
59555664 |
-44642645 |
10542882 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-231496074 |
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-24269849 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
96277731 |
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37476793 |
| 无形资产摊销 |
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536015 |
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268008 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
7660914 |
-- |
919 |
| 财务费用 |
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18975245 |
-- |
8283236 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8266661 |
-- |
-5144282 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3360201 |
-- |
-54033648 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
54580861 |
-- |
-22758128 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11345095 |
-- |
24810147 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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57354318 |
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-22538391 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
231689860 |
-- |
182677078 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
172134196 |
-- |
172134196 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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59555664 |
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10542882 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10830401 |
-- |
5415291 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
216821927 |
955915421 |
632630811 |
449130849 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9029 |
42506467 |
40100427 |
30932205 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
195000000 |
1289000000 |
1069000000 |
764000000 |
