现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
24082361 |
32438522 |
26945542 |
5474899 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
926553862 |
673764651 |
454746955 |
222305855 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
109457671 |
81628682 |
59478704 |
34359573 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
664152941 |
516344039 |
368013047 |
156137280 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
51490453 |
41158417 |
29072021 |
7886581 |
经营活动现金流出小计 |
887594226 |
683416588 |
482085768 |
209403109 |
经营活动产生的现金流量净额 |
38959636 |
-9651936 |
-27338813 |
12902746 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
835000000 |
630000000 |
365000000 |
195000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16810700 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
856627588 |
633739679 |
367391502 |
196248530 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
153578930 |
61803487 |
51740468 |
39891521 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
796578930 |
664803487 |
394740468 |
159891521 |
投资活动产生的现金流量净额 |
60048659 |
-31063808 |
-27348966 |
36357010 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
300000000 |
233000000 |
155000000 |
85000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
110031603 |
101358512 |
92832869 |
52155546 |
筹资活动现金流入小计 |
410031603 |
334358512 |
247832869 |
137155546 |
偿还债务所支付的现金 |
383100000 |
298500000 |
229500000 |
198000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
93919043 |
79512362 |
76701858 |
38062550 |
筹资活动现金流出小计 |
490766457 |
388409751 |
313114281 |
239717935 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-80734854 |
-54051240 |
-65281412 |
-102562389 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1 |
2 |
2 |
-1 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
18273441 |
-94766983 |
-119969189 |
-53302635 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-16326372 |
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-3673097 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
104150724 |
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52030699 |
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无形资产摊销 |
536016 |
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268008 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-7090190 |
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-10984446 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
13761930 |
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6940671 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-4335294 |
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-2349108 |
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递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
42830356 |
-- |
9497220 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
29443546 |
-- |
4207798 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-113895629 |
-- |
-79164894 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
38959636 |
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-27338813 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
249963301 |
-- |
111720671 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
231689860 |
-- |
231689860 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
18273441 |
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-119969189 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
10810775 |
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5412332 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
883807495 |
629510449 |
420227011 |
216821927 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
18664006 |
11815680 |
7574401 |
9029 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
835000000 |
630000000 |
365000000 |
195000000 |