中冶美利纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高景春、主管会计工作负责人汪存军及会计机构负责人(会计主管人员) 林明声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 3,887,358,225.12 3,905,329,059.07 -0.46%
归属于上市公司股东的所有
556,867,946.90 640,797,406.10 -13.1%
者权益（元）
股本（股） 316,800,000.00 316,800,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.76 2.02 -12.87%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 220,806,853.11 -14.25% 696,850,336.60 -21.24%
归属于上市公司股东的净利
-4,909,670.64 89.58% -83,929,459.19 17%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -105,528,389.04 -1,287.04%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.33 -1,200%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.02 89.67% -0.26 18.75%
稀释每股收益（元/股） -0.02 89.67% -0.26 18.75%
加权平均净资产收益率（%） -0.82% 5.22% -14.02% -1.06%
扣除非经常性损益后的加权
-0.86% 5.28% -13.93% -0.21%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -711,643.84
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
402,857.14
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,569.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 11,392.59
所得税影响额
合计 -482,963.65 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 31,428
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中冶纸业集团有限公司 85,258,510 人民币普通股 85,258,510
2
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华润深国投信托有限公司-龙
3,555,382 人民币普通股 3,555,382
信基金通 1 号集合资金信托
杨丽卿 2,110,000 人民币普通股 2,110,000
山东省国际信托有限公司-联
1,851,200 人民币普通股 1,851,200
合证券梦想 2 号集合信托
宁夏回族自治区百货总公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
张宇东 1,482,188 人民币普通股 1,482,188
李惠智 1,455,000 人民币普通股 1,455,000
陆汉德 1,343,600 人民币普通股 1,343,600
魏德源 1,236,800 人民币普通股 1,236,800
张秀英 1,190,650 人民币普通股 1,190,650
公司前 10 名股东不存在关联关系，本公司前 10 名无限售条件股东之间未知是否存在关联关
股东情况的说明
系。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金:期末数为 30,289,456.70元,年初数为 122,129,361.82 元,比年初数下降75.20%,主要是承兑保
证金减少所致。
应收票据:期末数为 30,000.00 元,年初数为 15,166,509.99 元,比年初数下降99.80%,主要是用于支付货
款兑付所致。
应收帐款:期末数为 472,630,535.62 元,年初数为 330,459,488.40元,比年初数增长43.02%,主要是本期对
大客户延长信用期所致。
其他应收帐:期末数为 10,755,064.87 元,年初数为 6,811,020.25 元,比年初数增长58.20%,主要是职工
备用金借款增加所致。
短期借款:期末数97,000,000.00元,年初数为522,000,000.00 元,比年初数下降81.42%,主要原因是公司短
期借款到期归还所致。
应付票据:期末数为68,000,000.00 元,年初数202,050,000.00元,比年初数下降66.34%,主要是本期兑付了
到期的应付票据所致。
应付税费:期末数为120,967,319.49 元,年初数90,448,430.00元,比年初数增长33.74%,主要是本期一部分增
值税没有上交所致。
其他应付款:期末数为1,720,905,919.10元,年初数1,016,776,060.39元,比年初数增长69.25%,主要是纸业集
团借款增加所致。
一年以内到期非流动负债:期末数为234,870,070.50元,年初数176,690,132.36 元,比年初数增长32.93%,主要
是本期一年以内长期借款增加所致。
长期应付款:期末数为33,058,276.16元,年初数62,774,015.63元,比年初数下降47.34%,主要原因是公司支
付融资租赁款和一部分一年以内融资租赁款增加所致
未分配利润;期末数为 -132,572,345.50元,年初数为 -48,642,886.30 元,比年初数下降172.54%,主要是公
司本期亏损所致。
销售费用:本期数为13,674,071.60 元,上年同期数为 27,934,804.94 元 ,比上年同期下降51.05%,主要是本
期销售方式的改变及销量比上年同期减少所致。
管理费用:本期数为44,063,016.36 元,上年同期数为 31,604,561.01 元 ,比上年同期上升39.42%,主要是本
期将停产车间折旧列入管理费用所致。
营业外收入:本期数为 520,267.88元,上年同期数为 7,578,992.59 元 ,比上年同期下降93.14%,主要是本季
度收到与收益相关政府补助比上年同期减少。
营业外支出:本期数为 1,900,135.12元,上年同期数为 1,359,672.92元 ,比上年同期上升39.75%,主要是本期
3
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处置一部分资产损失增加所致。
所得税费用:本期数为-284,021.68元,上年同期数为 3,218,265.02 元 ,比上年同期减少108.83%,主要是本
期子公司收入比上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额:本期数为 -105,528,389.04 元 ,上年同期数为 8,890,017.55 元 ,比上年同
期下降1287.04%,主要原因是因产量下降影响销量下降但支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项
税费并没有下降所致。
投资活动产生的现金流量净额:本期数为 -6,349,230.00元 ,上年同期数为 -43,033,029.13 元 ,比上年同期上
升85.25%，主要是本期减少投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额:本期数为 34,202,713.92 元 ,上年同期数为 -4,046,752.52 元 ,比上年同
期上升945.19%，主要是本期公司支付其他筹资活动有关的现金比上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额:本期数为 -77,674,905.12 元, 上年同期数为 -38,189,764.10 元,比上年同
期下降103.39%,主要原因是本期期末货币资金余额减少所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
一、2011 年 12 月 20 日，公司披露《资产置换公告》。 二、2012 年 3 月 13 日，宁夏国土资源厅发布了《宁夏回族自治区
土地和矿业权交易中心宁夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌出让公告》（宁国土资交告字[2012]043 号），明
确了梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让，并设置了竞买人资质条件。 三、2012 年 3 月 22 日，宁
夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字[2012]1 号变更公告：由于国家 2012 年清明节放假调休（4 月 2 日至 4
日）原因，将宁夏中卫市梁水源煤矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整，挂牌截止时间由 2012 年 4 月 17
日 10 时变更为 2012 年 4 月 19 日 10 时 10 分。 四、2012 年 4 月 5 日，宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告，
其挂牌出让的“宁夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权”（宁采矿挂字[2012]1 号），根据出让人要求，决定延长此次
挂牌出让公告期，具体截止时间另行公告。 五、2012 年 7 月 14 日，宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告，宁
夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权自当日起恢复公告、交易。公告、挂牌相关时间调整如下： 1、公告恢复时
间：2012 年 7 月 14 日 8 时； 2、挂牌起始时间：2012 年 7 月 24 日 8 时； 3、竞买申请时间：由 2012 年 7 月 24 日 8 时
至 2012 年 8 月 6 日 16 时 30 分； 4、交易保证金到账截止时间：2012 年 8 月 6 日 16 时 30 分； 5、挂牌截止时间：2012
年 8 月 7 日 10 时 30 分。 六、2012 年 8 月 7 日，中卫市兴中实业有限公司成为宁夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采
矿权的竞得单位。 七、中卫市兴中实业有限公司已履行签订《成交通知书》、《成 交确认书》、《出让合同》等程序。 八、
为了尽快推动资产置换交易事项的实施，中卫市兴中实业有限公司目前正在积极对梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权进行
评估及转让前的准备工作。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
2012 年 09 月 03 日 中卫 电话沟通 个人 个人投资者 资产置换进展情况
2012 年 09 月 28 日 中卫 电话沟通 个人 个人投资者 资产置换进展情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
5
