中冶美利纸业股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：000815 证券简称：*ST 美利 公告编号：2013-031
中冶美利纸业股份有限公司 2012 年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监
会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 *ST 美利 股票代码 000815
股票上市交易所 深圳证券交易所
变更后的股票简称(如有) *ST 美利
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 邵进华 史君丽
电话 0955-7078069 0955-7679334
传真 0955-7679216 7679339 0955-7679216 7679339
电子信箱 SHJH1971@126.COM YKY1662@126.COM
二、主要财务数据和股东变化
（一）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,362,751,263.60 1,141,466,055.37 19.39% 1,165,494,636.76
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,783,660.26 -189,744,294.51 113.06% -117,790,825.70
归属于上市公司股东的扣除非经常
-50,198,170.54 -197,680,826.24 74.61% -57,452,791.77
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -51,556,010.81 80,076,202.91 -164.38% 261,942,319.29
基本每股收益（元/股） 0.08 -0.6 113.33% -0.37
稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.6 111.67% -0.37
加权平均净资产收益率（%） 3.79% -25.79% 29.58% -14.1%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 3,134,605,641.10 3,905,329,059.07 -19.74% 3,864,563,205.39
归属于上市公司股东的净资产（元） 665,581,066.36 640,797,406.10 3.87% 830,534,535.71
（二）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 32,006 26,962
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
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中冶美利纸业股份有限公司 2012 年度报告摘要
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
中冶纸业集团
国有法人 26.91% 85,258,510 0 冻结 85,258,510
有限公司
质押 37,929,255
境内非国有法
杨丽卿 0.67% 2,110,000 0
人
宁夏回族自治
其他 0.51% 1,600,000 0
区百货总公司
张宇东 境内自然人 0.47% 1,482,188 0
李惠智 境内自然人 0.46% 1,455,000 0
那迎旭 境内自然人 0.44% 1,404,500 0
陆汉德 境内自然人 0.42% 1,343,600 0
魏德源 境内自然人 0.39% 1,236,800 0
上海北亚瑞松
境内非国有法
贸易发展有限 0.38% 1,200,000 1,200,000 冻结 600,000
人
公司
张秀英 境内自然人 0.38% 1,190,650 0
上述股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东不存在关联关系，本公司前 10 名无限售条件股东之间未知是否存在关联
的说明 关系。
（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
（一）公司报告期内总体经营情况
公司全年完成产量16.58万吨，同比下降26.09%；全年实现营业收入136,275万元，同比
上升19.39%。
（二）主要工作开展情况
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1、持续开展“降本增效”，成效显现
结合管理提升活动，向管理要效益，严控费用支出。强化生产控制管理，开展节能降耗，
造纸系统浆、水、汽的单耗较上年实现了下降。通过加强供销业务管理，有效降低了物资采
购成本和销售费用支出。
2、加强采购管理，确保生产物料供应
采购系统严格执行采购预算。加强与合作商沟通，积极探索零库存模式。在具体操作上
实施阳光采购，接受公司全员的监督。
3、加大生产管理力度，注重安全生产工作
加大了生产调度协调，加强了生产现场“跑、冒、滴、漏”的检查与管理，组织了“地
震、火灾、液氯泄漏”事故应急救援演练，坚持开展消防安全排查，消除安全隐患，全年未
发生重特大事故，实现了安全生产目标。
4、强化产品质量意识，完善监控管理措施
完善了取样检验管理规定，规范了原辅材料的入库检验程序，采取抽样与检验分离的方
式，从源头上保障了进场物资质量，加大了质量管理体系审核认证工作，为保障产品质量创
造了条件。
5、加强销售管理工作，适应销售市场变化
充分发挥了区域优势，实现销售重心由南向北转移，尤其是西北周边市场份额进一步得
到了扩大。
6、提高自主创新能力，加大产品开发力度
加大对科技创新的投入和激励力度，开展技术项目攻关，从而全面降低成本，拓宽增收
渠道。
7、规范财务基础管理，加大资金管控力度
进一步规范了资金管理，严格资金使用审批手续，科学合理制定货款回笼周期，通过实
行市场化运作，加速了资金周转，提高了资金利用率。
8、规范证券事务管理，坚持依法治理企业
严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规进行运作，按照上市公司法人治理结构
进行规范管理，持续深入开展了上市公司治理专项活动。
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9、加强人力资源管理，提高人力资源效能
结合相关政策和公司人力资源管理现状，进行了机构精简调整，优化了人力资源配置。
研究制订了切实可行的薪酬分配方案，进一步提高了职工工作的积极性和工作效率。
（三）2013年重点工作措施
1、进一步完善管理机制，提升企业管控能力
进一步优化组织结构，梳理流程，细化岗位职责，修订各项制度并确保执行到位，管
控有力。强化经营层分管领导和职能管理部门的作用，制定严格的考核办法，将工作绩效同
产量、质量、销售、成本控制等各项指标挂钩，促进全面提升综合管理水平，推动公司整体
业绩上台阶。
2、持续推进管理提升和降本增效活动
2013年，管理提升活动导入第二阶段的全面实施，在全面分析公司内部管理薄弱环节的
基础上，明确管理目标，进一步加大降本增效工作力度,细化“降本增效”工作措施，通过日
常督查和定期考核相结合对降本增效效果进行评价考核，促使降本增效活动取得实效。
3、加大财务预算管理，加强风险管控，建立完善财务预警机制
建立全面预算执行情况分析报告制度。合理控制负债规模，降低负债比例，加强现金流
管理，防止资产负债结构和财务状况恶化，防范债务风险。合理安排生产投入，降低产品库
存风险，加快资金周转，防范市场风险。严格控制赊销额度和赊销期限，制定和实施有效的
应收账款催收方案，防范坏账风险。严格控制投资支出，加大银企战略合作力度，充分利用
盘活现有资产，防范资金风险。加强风险的事前防范和事中控制，进一步提升审计的公信力，
强化内部审计的严肃性。
4、进一步改善资产结构，提高总体资产盈利能力
梳理公司现有资产，优化资源配置，改善资产结构，提高公司整体资产的盈利能力，为
公司未来健康发展奠定良好基础。
5、整合机构、压缩编制，精简人员，强化人力资源管理
压缩管理人员编制,完善薪酬福利体系，合理控制人工成本。根据公司各阶段的人力资
源状况和人才需求，制定可行的教育培训计划和科学的考核体系，逐步调整和改善人才结构，
提升员工的服务效能。
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6、加大供应工作力度;着力强化物资管理，降低管理成本
进一步规范操作，增加采购的透明度，提升工作质量和效率。进一步降低中间商和贸易
商采购比例，扩大厂家直供范围和比例，降低采购成本。在资金缓和期，加大战略性采购。
同时掌握物料消耗规律，采用科学的方法确定合理的储备定额，减少积压，减少资金的占用。
加大户外存货管理，做好装卸设备日常维护保养，降低修理保养费用。
7、提高生产运营能力,抓好安全生产工作，确保企业稳定运行
公司根据当期造纸生产计划安排浆、水、电、汽的生产，努力做到平衡生产。确保设备
完好率，为连续稳定生产奠定基础。同时完善安全应急救援体系，提高员工安全生产应急处
置能力。完善重点部位的安防设施,从源头上避免安全事故发生。
8、寻求质量提升突破口，着力提高产品质量
严格物资进场检验管理制度，从源头上做好质量控制。其次,加强产品质量的过程控制，
严格按照检验程序进行检测，及时消除质量差异。
9、加强销售队伍建设，着力提高销售管理能力
进一步整合、细分市场，坚定不移的贯彻销售重心北移战略。加大产品结构调整力度，
有效提高特种纸的市场占有率。创新营销模式，加强诚信体系建设。创新售后服务机制，由
被动的售后服务向主动转变，形成服务竞争优势。
10、夯实技术创新基础，不断强化自主创新力度
进一步加大新产品的开发力度。广泛开展技术类交流活动断提高技术人员的理论知识水
平和业务素质，为各项技术创新工作提供坚强的人力保证。同时要加大对科技创新成果转化
及应用的考核与奖励力度，促进科技成果转化。
11、深入推进企业文化建设，统一思想与行动，塑造企业新形象
进一步加强企业文化建设，提高企业管理的科学化水平；营造企业整体文化氛围，提升
企业整体形象。营造培育先进的企业文化，积极推进文化强企战略，努力用先进的企业文化
推动企业的改革发展，提高企业的创新力、形象力和核心竞争力，塑造企业全新形象。
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（四）涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本年度通过资产置换取得宁夏兴中矿业有限公司100%股权，并按非同一控制下企业合并
取得的子公司纳入合并范围。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
中冶美利纸业股份有限公司
董事长：高景春
二 0 一三年四月二十六日
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