中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中冶美利纸业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 27 日
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高景春、主管会计工作负责人汪存军及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 140,709,396.91 252,388,327.58 -44.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,433,826.16 -19,045,468.00 29.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-13,335,105.59 -18,939,577.59 29.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -228,485,239.63 -14,078,083.88 -1,522.99%
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.06 33.33%
加权平均净资产收益率（%） -2.04% -3.02% 0.98%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,018,850,839.71 3,134,605,641.10 -3.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 652,147,240.20 665,581,066.36 -2.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,772.13
少数股东权益影响额（税后） -51.56
合计 -98,720.57 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 27,939
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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中冶纸业集团有
国有法人 26.91% 85,258,510 0 冻结 85,258,510
限公司
质押 37,929,255
杨丽卿 境内自然人 0.67% 2,110,000 0
章萍 境内自然人 0.63% 1,987,300 0
宁夏回族自治区
境内非国有法人 0.51% 1,600,000 0
百货总公司
张寿贤 境内自然人 0.43% 1,348,079 0
陆汉德 境内自然人 0.42% 1,343,600 0
柴焰 境内自然人 0.39% 1,238,300 0
魏德源 境内自然人 0.39% 1,236,800 0
上海北亚瑞松贸
境内非国有法人 0.38% 1,200,000 600,000
易发展有限公司
叶庆寿 境内自然人 0.37% 1,186,682 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中冶纸业集团有限公司 85,258,510 人民币普通股
杨丽卿 2,110,000 人民币普通股
章萍 1,987,300 人民币普通股
宁夏回族自治区百货总公司 1,600,000 人民币普通股
张寿贤 1,348,079 人民币普通股
陆汉德 1,343,600
柴焰 1,238,300 人民币普通股
魏德源 1,236,800 人民币普通股
叶庆寿 1,186,682 人民币普通股
那迎旭 1,131,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东不存在关联关系，本公司前 10 名无限售条件股东之间未知是否存在关
说明 联关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
货币资金：期末数元,年初数为 2,915,208.60元,较年初数75,462,473.01下降96.14%,主要是本期银
行承兑保证金减少所致。
应收票据:期末数2,4961,52.29元,年初数为 4,118,712.00元,较年初数下降39.39%,主要是用于支付货款
兑付所致。
其他应收款:期末数1,881,199.72元,年初数为 63,865,257.18元,较年初数下降97.05%,主要是本期对中卫
工业园区管理委员会其他应收款减少所致。
短期借款:期末数60,000,000.00元,年初数为92,000,000.00.00 元,较年初数下降34.78%,主要原因是公司
本期短期借款到期归还所致。
应付票据:期末数为9,667,483.98元,年初数63,577,199.82元,较年初数下降84.79%,主要是本期兑付了到
期的应付票据所致。
一年以内到期非流动负债:期末数为93,042,041.36元,年初数138,443,269.09元,较年初数下降32.79%,主
要原因是公司本期一年以内到期长期借款到期归还所致。
未分配利润：期末数-37,293,052.20元,年初数为 -23,859,226.04元,较年初数下降56.30%,主要是公司本
期亏损所致。
营业收入：本期数为140,709,396.91元,上年同期数252,388,327.58元 ,比上年同期下降44.25%，主要是
本期产、销量比上期减少所致。
营业成本：本期数为124,743,103.20元,上年同期数226,847,951.77元 ,比上年同期下降45.01%，主要是
本期产、销量比上期减少所致。
营业税金及附加:本期数为701,730.80元,上年同期数1,474,198.51元 ,比上年同期下降52.40%,主要是本
期建筑、安装收入比上期减少所致。
销售费用:本期数为3,381,597.75元,上年同期数为 5,879,965.05元 ,比上年同期下降42.49%,主要是本期
销售区域改变，公司承担的销售运费减少所致。
管理费用:本期数为18,520,164.63元,上年同期数为 11,806,766.01元 ,比上年同期增长56.86%,主要是本
期公司产品结构改变，部分生产车间折旧计入管理费用。
财务费用:本期数为6,835,172.34元,上年同期数为 25,320,122.33元 ,比上年同期下降73%,主要是本期带
息负债减少相应的利息支出下降，同时本期贴现利息支出比上年同期减少所致。
营业利润:本期数-13,472,371.81元,上年同期数为 -18,940,676.09元,比上年同期增长28.87%,主要原因
为：本期带息负债减少相应的利息支出下降，同时本期贴现利息支出比上年同期减少，影响财务费用较上
年同期下降。
利润总额:本期数为-13,571,143.94元,上年同期数为 -19,279,548.37元 ,比上年同期增长29.61%,主要原
因是：一是本期营业利润比上年同期增长28.87%；二是营业外净收益比上年同期增加所致。
净利润:本期数-13,683,313.16元,上年同期数为-19,288,900.01元 ,比上年同期增长29.06%；归属母公司
净利润本期数为 -13,433,826.16元,上年同期数为 -19,405,468.00元,比上年同期增长29.46%,主要是本期利润
总额比上年同期增长所致。
每股收益:本期数为-0.04,上年同期数为-0.06元 ,比上年同期增长33.33%,主要是本期归属母公司净利润
比上年同期增长所致。
经营活动产生的现金流量净额:本期数为 -228,485,239.63元 ,上年同期数为 -14,078,083.88元 ,比上年
同期下降1,522.99%,主要是本期销售商品、提供劳务的现金下降幅度较大所致。
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投资活动产生的现金流量净额:本期数为-5,200元,上年同期数-5,097,300.00元,比上年同期增长99.90%，
主要是本期投资比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额:本期数为155,943,175.22元,上年同期数为-10,938,939.34元,比上年同期增
加1,525.58%，主要是本期公司收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额:本期数为-72,547,264.41元, 上年同期数为-30,114,323.22元,比上年同期下
降140.91%,主要是本期经营活动产生的现金流量净额大幅下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司与中卫市兴中实业有限公司进行了资产置换交易事项。报告期内，中卫市兴中实业有限公司已缴纳完毕梁水园煤矿采矿
权首期价款共计51140万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见 2013 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯
网、证券时报及上海证券报的《中冶美
梁水园煤矿采矿权首期价款缴纳事项 2013 年 04 月 25 日
利纸业股份有限公司资产置换事项进展
公告》（公告编号：2013-028）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国诚通控股
诺 集团有限公司
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
相关承诺在中国诚通控股集团有限公司作为美利纸业间接控股股东期间持续有
承诺的解决期限
效。
1、关于同业竞争的承诺：按证券法律法规和行业政策要求，在条件具备时积
极整合梳理同业竞争的业务，并采取符合上市公司股东利益的方式对同业竞争业
务进行整合。中国诚通承诺在整合梳理集团内部同业竞争的业务时，将充分尊重
各上市公司的独立经营自主权，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的
解决方式
合法权益。中国诚通不会利用其对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其全
体股东利益的经营活动。
上述各项承诺在中国诚通作为上市公司实际控制人期间持续有效。
2、关于关联交易的承诺：在本次国有股权无偿划转完成后，中国诚通及其下
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属全资、控股子公司将尽量减少与美利纸业及其控股企业之间的关联交易。对于
无法避免或有合理原因而发生的关联交易，中国诚通及其下属全资、控股子公司
将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法
律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和
办理有关报批程序，不利用其控股地位损害美利纸业的利益。中国诚通将继续严
格按照《公司法》等法律、法规以及美利纸业《公司章程》的有关规定行使相关
股东权利。中国诚通作为美利纸业的实际控制人，不会利用其地位损害美利纸业
及美利纸业其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
上述承诺在中国诚通作为上市公司实际控制人期间，持续有效且不可撤销。
3、保证公司独立性的承诺：保证美利纸业与本公司及其下属企业在人员、财
务、资产、业务和机构等方面保持相互独立，切实保障美利纸业在人员、财务、
资产、业务和机构方面的独立运作，并遵守中国证监会关于上市公司独立性的相
关规定。
本承诺在中国诚通控股集团有限公司作为美利纸业间接控股股东期间，持续
有效。
承诺的履行情况 正在履行当中。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
梁水园煤矿首期价款缴纳
2013 年 02 月 12 日 中卫 电话沟通 个人 李先生
进展情况，未提供资料
2013 年 03 月 13 日 中卫 电话沟通 个人 王先生 2013 年一季度经营情况，
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未提供资料
梁水园煤矿首期价款缴纳
2013 年 03 月 28 日 中卫 电话沟通 个人 黄女士
进展情况，未提供资料
梁水园煤矿首期价款缴纳
2013 年 04 月 10 日 中卫 电话沟通 个人 杨先生
进展情况，未提供资料
梁水园煤矿首期价款缴纳
2013 年 04 月 18 日 中卫 电话沟通 个人 张生生
进展情况，未提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,915,208.60 75,462,473.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,496,152.29 4,118,712.00
应收账款 165,926,624.95 147,568,429.27
预付款项 60,940,452.81 50,806,650.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 913,475.83 913,475.83
其他应收款 1,881,199.72 63,865,257.18
买入返售金融资产
存货 616,229,427.27 603,134,200.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 823,398.83 909,556.80
流动资产合计 852,125,940.30 946,778,755.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 322,978,761.76 322,978,761.76
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 1,093,386,421.49 1,114,884,949.12
在建工程 186,634,549.24 182,875,857.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 345,415,468.18 345,418,617.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 213,252,778.88 215,952,181.13
递延所得税资产
其他非流动资产 5,056,919.86 5,716,518.07
非流动资产合计 2,166,724,899.41 2,187,826,885.73
资产总计 3,018,850,839.71 3,134,605,641.10
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 92,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,667,483.98 63,577,199.82
应付账款 290,411,705.96 322,149,846.44
预收款项 24,602,380.44 22,514,430.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 79,038,876.90 94,966,301.50
应交税费 97,962,848.08 89,799,840.89
应付利息
应付股利
其他应付款 1,232,322,693.92 1,152,276,131.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 93,042,041.36 138,443,269.09
其他流动负债 485,714.28 485,714.28
流动负债合计 1,887,533,744.92 1,976,212,734.67
非流动负债：
长期借款 225,000,000.00 232,000,000.00
应付债券
长期应付款 20,388,511.84 26,781,010.32
专项应付款
预计负债 26,031,021.75 26,031,021.75
递延所得税负债
其他非流动负债 186,505,714.31 186,505,714.31
非流动负债合计 457,925,247.90 471,317,746.38
负债合计 2,345,458,992.82 2,447,530,481.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,800,000.00 316,800,000.00
资本公积 303,609,851.23 303,609,851.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17
一般风险准备
未分配利润 -37,293,052.20 -23,859,226.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 652,147,240.20 665,581,066.36
少数股东权益 21,244,606.69 21,494,093.69
所有者权益（或股东权益）合计 673,391,846.89 687,075,160.05
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,018,850,839.71 3,134,605,641.10
计
法定代表人：高 景 春 主管会计工作负责人：汪 存 军 会计机构负责人：林 明
2、母公司资产负债表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 1,339,935.72 20,512,678.56
交易性金融资产
应收票据 1,556,152.29 1,900,000.00
应收账款 130,115,575.53 105,724,665.35
预付款项 75,109,698.30 19,453,937.12
应收利息
应收股利 913,475.83 913,475.83
其他应收款 720,822.51 62,189,261.97
存货 532,009,868.22 525,250,757.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 741,765,528.40 735,944,776.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 689,584,874.99 689,584,874.99
投资性房地产
固定资产 1,071,432,730.83 1,092,499,987.10
在建工程 205,582,396.88 205,236,683.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 213,252,778.88 215,952,181.13
递延所得税资产
其他非流动资产 5,056,919.86 5,716,518.07
非流动资产合计 2,184,909,701.44 2,208,990,244.33
资产总计 2,926,675,229.84 2,944,935,020.65
流动负债：
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短期借款 60,000,000.00 92,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00
应付账款 312,151,929.52 336,007,555.51
预收款项 11,929,897.42 11,141,735.22
应付职工薪酬 68,325,768.91 80,675,362.56
应交税费 79,355,674.07 71,450,081.79
应付利息
应付股利
其他应付款 1,225,665,149.81 1,069,755,248.70
一年内到期的非流动负债 93,042,041.36 138,443,269.09
其他流动负债 485,714.28 485,714.28
流动负债合计 1,850,956,175.37 1,839,958,967.15
非流动负债：
长期借款 225,000,000.00 232,000,000.00
应付债券
长期应付款 20,388,511.84 26,781,010.32
专项应付款
预计负债 26,031,021.75 26,031,021.75
递延所得税负债
其他非流动负债 186,505,714.31 186,505,714.31
非流动负债合计 457,925,247.90 471,317,746.38
负债合计 2,308,881,423.27 2,311,276,713.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,800,000.00 316,800,000.00
资本公积 298,138,142.95 298,138,142.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17
一般风险准备
未分配利润 -66,174,777.55 -50,310,277.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 617,793,806.57 633,658,307.12
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,926,675,229.84 2,944,935,020.65
13
中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：高 景 春 主管会计工作负责人：汪 存 军 会计机构负责人：林 明
3、合并利润表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 140,709,396.91 252,388,327.58
其中：营业收入 140,709,396.91 252,388,327.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 154,181,768.72 271,329,003.67
其中：营业成本 124,743,103.20 226,847,951.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 701,730.80 1,474,198.51
销售费用 3,381,597.75 5,879,965.05
管理费用 18,520,164.63 11,806,766.01
财务费用 6,835,172.34 25,320,122.33
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,472,371.81 -18,940,676.09
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 1,910.00 70,359.99
减 ：营业外支出 100,682.13 409,232.27
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-13,571,143.94 -19,279,548.37
填列）
减：所得税费用 112,169.22 9,351.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,683,313.16 -19,288,900.31
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -13,433,826.16 -19,045,468.00
少数股东损益 -249,487.00 -243,432.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.04 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -13,683,313.16 -19,288,900.31
归属于母公司所有者的综合收益
-13,433,826.16 -19,045,468.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -249,487.00 -243,432.31
法定代表人：高 景 春 主管会计工作负责人：汪 存 军 会计机构负责人：林 明
4、母公司利润表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 136,200,446.29 236,062,728.22
减：营业成本 125,982,205.68 212,129,817.75
营业税金及附加 502,188.36 1,314,551.15
销售费用 2,808,729.18 5,408,734.25
管理费用 16,260,591.06 9,496,342.90
财务费用 6,412,124.56 25,014,072.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,765,392.55 -17,300,790.11
加：营业外收入 1,310.00 69,297.45
减：营业外支出 100,418.00 348,111.87
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-15,864,500.55 -17,579,604.53
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,864,500.55 -17,579,604.53
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -15,864,500.55 -17,579,604.53
法定代表人：高 景 春 主管会计工作负责人：汪 存 军 会计机构负责人：林 明
5、合并现金流量表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,999,139.29 233,846,970.15
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,366,225.10 6,023,349.98
经营活动现金流入小计 83,365,364.39 239,870,320.13
购买商品、接受劳务支付的现金 237,727,942.71 206,132,606.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,525,764.40 34,513,843.69
金
支付的各项税费 464,844.46 5,960,480.66
支付其他与经营活动有关的现金 28,132,052.45 7,341,473.55
经营活动现金流出小计 311,850,604.02 253,948,404.01
经营活动产生的现金流量净额 -228,485,239.63 -14,078,083.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,200.00 5,097,300.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,200.00 5,097,300.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,200.00 -5,097,300.00
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 32,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 264,028,977.97 126,165,000.00
筹资活动现金流入小计 264,028,977.97 158,165,000.00
偿还债务支付的现金 84,000,000.00 92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,461,969.90 17,530,571.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,623,832.85 59,573,367.77
筹资活动现金流出小计 108,085,802.75 169,103,939.34
筹资活动产生的现金流量净额 155,943,175.22 -10,938,939.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,547,264.41 -30,114,323.22
加：期初现金及现金等价物余额 75,462,473.01 87,964,361.82
六、期末现金及现金等价物余额 2,915,208.60 57,850,038.60
法定代表人：高 景 春 主管会计工作负责人：汪 存 军 会计机构负责人：林 明
6、母公司现金流量表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,841,283.91 155,303,658.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,123,823.63 5,439,716.21
经营活动现金流入小计 97,965,107.54 160,743,374.28
购买商品、接受劳务支付的现金 229,522,627.67 79,880,189.52
支付给职工以及为职工支付的现
37,690,573.15 28,970,127.58
金
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,422,873.20
支付其他与经营活动有关的现金 5,867,824.78 5,372,715.96
经营活动现金流出小计 273,081,025.60 119,645,906.26
经营活动产生的现金流量净额 -175,115,918.06 41,097,468.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,097,300.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,097,300.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,097,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 264,028,977.97 92,000,000.00
筹资活动现金流入小计 264,028,977.97 124,000,000.00
偿还债务支付的现金 84,000,000.00 92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,461,969.90 17,530,571.57
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,623,832.85 59,573,367.77
筹资活动现金流出小计 108,085,802.75 169,103,939.34
筹资活动产生的现金流量净额 155,943,175.22 -45,103,939.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,172,742.84 -9,103,771.32
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 20,512,678.56 10,230,883.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,339,935.72 1,127,112.12
法定代表人：高 景 春 主管会计工作负责人：汪 存 军 会计机构负责人：林 明
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
中冶美利纸业股份有限公司董事会
法定代表人：高景春
二 0 一三年四月二十七日
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