中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
证券代码：000815 证券简称：*ST 美利 公告编号：2013-097
中冶美利纸业股份有限公司
2013 年第三季度报告正文
二 0 一三年十月
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严肃、主管会计工作负责人丁国强及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,034,825,034.44 3,134,605,641.10 -3.18%
归属于上市公司股东的净资产
557,079,144.68 665,581,066.36 -16.3%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 131,849,017.93 -40.29% 392,318,526.21 -43.7%
归属于上市公司股东的净利润
-48,956,959.89 -897.15% -129,959,276.52 -54.84%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-48,073,453.00 -89.3% -126,265,212.82 -51.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -279,708,985.37 -38,548.94%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.15 -650% -0.41 -57.69%
稀释每股收益（元/股） -0.15 -650% -0.41 -57.69%
加权平均净资产收益率（%） -8.01% -7.19% -21.26% -7.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 65,954.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
465,881.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,687,377.66
少数股东权益影响额（税后） -461,478.82
合计 -3,694,063.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 24,742
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中冶纸业集团有 质押 37,929,255
国有法人 26.91% 85,258,510 0
限公司 冻结 85,258,510
杨丽卿 境内自然人 0.67% 2,110,000 0
章萍 境内自然人 0.63% 1,987,300 0
黄德琼 境内自然人 0.52% 1,644,999 0
宁夏回族自治区
境内自然人 0.51% 1,600,000 0
百货总公司
中水汇金资产管
理（北京）有限 境内非国有法人 0.49% 1,561,469 0
公司
周而辉 境内自然人 0.47% 1,502,178 0
唐庆萍 境内自然人 0.47% 1,478,940 0
东方汇理银行 境外法人 0.45% 1,432,300 0
张寿贤 境内自然人 0.43% 1,348,079 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中冶纸业集团有限公司 85,258,510 人民币普通股 85,258,510
杨丽卿 2,110,000 人民币普通股 2,110,000
章萍 1,987,300 人民币普通股 1,987,300
黄德琼 1,644,999 人民币普通股 1,644,999
宁夏回族自治区百货总公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
中水汇金资产管理（北京）有限公
1,561,469 人民币普通股 1,561,469
司
周而辉 1,502,178 人民币普通股 1,502,178
唐庆萍 1,478,940 人民币普通股 1,478,940
东方汇理银行 1,432,300 人民币普通股 1,432,300
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张寿贤 1,348,079 人民币普通股 1,348,079
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
说明 东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
货币资金:期末余额为2,738,531.84元,年初余额为 75,462,473.01元,较年初余额下降96.37%,主要是银行承兑保证金减少所
致。
应收票据:期末余额11,559,965.80元,年初余额为 4,118,712.00元,较年初余额增长180.67%,主要是收
到的未到期票据增加所致。
应收账款:期末余额179,459,753.04元,年初余额为 147,568,429.27元,较年初余额增长21.61%,主要是
本期对大客户延长了信用期所致。
应收股利:期末余额为0元,年初余额为913,475.83元,较年初余额下降100.00%,主要是本期收回股利所
致。
其他应收款:期末余额为3,865,140.72元,年初余额为63,865,257.18元,较年初余额下降93.95%,主要是
本期对部分其他应收款及时清理结算所致。
其他流动资产:期末余额为1,810,161.92元,年初余额为909,556.80元,较年初余额增长99.02%,主要是本期
子公司留底增值税较年初增加所致。
其他非流动资产:期末余额为3,737,723.44元,年初余额为5,716,518.07元,较年初余额下降34.62%,主要
是本期对递延收益-未实现售后租回损益进行分摊。
短期借款:期末余额0元,年初余额为92,000,000.00 元,较年初余额下降100.00%,主要原因是公司短期
借款到期归还所致。
应付票据:期末余额为800,000.00 元,年初余额63,577,199.82元,较年初余额下降98.74%,主要是本期兑
付了到期的应付票据所致。
应付账款:期末余额为208,505,346.46元,年初余额322,149,846.44元,较年初余额下降35.28%,主要是公
司本期支付部分货款所致。
预收账款;期末余额为18,935,126.92元,年初余额22,514,430.70元,较年初余额下降15.90%,主要是公司本
期收到的预收货款减少所致。
应付职工薪酬;期末余额为21,506,664.45元,年初余额94,966,301.50元,较年初余额下降77.35%,主要是
公司本期支付社保费用所致。
其他应付款;期末余额为1,631,739,947.71元,年初余额1,152,276,131.95元,较年初余额增长41.61%主要
是本期收到内部借款增加所致。
一年以内到期的非流动负债;期末余额为 62,223,044.42 元,年初余额138,443,269.09元,较年初余额下降
55.06%,主要是本期一年内到期负债归还所致。
长期应付款:期末余额为7,424,700.42元,年初余额26,781,010.32元,较年初余额下降72.28%,主要原因
是公司支付到期融资租赁款所致
未分配利润;期末余额为 -153,818,502.56元,年初余额为 -23,859,226.04元,较年初余额下降544.69%,主
要是公司本期亏损所致。
营业收入:本期数为392,318,526.21元，上年同期数为696,850,336.60元，比上年同期下降43.70%,主要
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是本期产、销量比上年同期减少所致。
营业成本:本期数为396,057,470.91元，上年同期数为632,581,414.55元，比上年同期下降37.39%,主要
是本期产、销量比上年同期减少所致。
营业税金及附加:本期数为1,791,494.41元,上年同期数为4,203,527.65元,比上年同期下降57.38%,主要
是本期应交纳流转税额比上年同期减少所致。
销售费用:本期数为5,349,580.89元,上年同期数为 13,674,071.60元 ,比上年同期下降60.88%,主要是本期
销量比上年同期减少所致。
管理费用：本期数为58,030,162.42元,上年同期数为 44,063,016.36元 ,比上年同期增长31.70%,主要是本期
因公司产品结构调整，部分生产车间折旧费及人工费计入管理费用核算增加所致。
财务费用:本期数为 53,460,175.93元,上年同期数为 82,390,632.40元 ,比上年同期下降35.11%,主要是
本期银行借款减少相应的利息支出下降，同时本期贴现利息支出比上年同期减少所致。
投资收益:本期数为 -318,348.48元,上年同期数为 -17,779.70 元 ,比上年同期下降1690.52%,主要是本期
被投资单位亏损所致。
营业利润:本期数为 -126,854,178.43元,上年同期数-83,561,892.43元 ,比上年同期下降51.81%,主要是受宏
观经济影响，造纸行业持续低迷,同时由于公司产销量下降，影响营业收入大幅下降,公司产品销售价格处
于低位,毛利率下降,导致销售利润下降。
营业外支出:本期数为 4,694,243.92元,上年同期数为 797,198.85元 ,比上年同期增长147.05%,主要是本
期缴纳以前年度欠税应交滞纳金及涉诉赔偿支出增加所致。
利润总额:本期数为 -131,009,720.95元,上年同期数-84,941,759.67元 ,比上年同期下降54.23%,主要是本期
营业利润比上年同期下降51.81%所致。
所得税费用:本期数为660,023.58元,上年同期数为 -284,021.68元 ,比上年同期增长332.38%,主要是本
期子公司收入比上年同期增加所致。
净利润:本期数为-131,669,744.53元,上年同期数-84,657,737.99元,比上年同期下降55.53%,归属母公司净
利润:本期数为-129,959,276.52元,上年同期数-83,929,459.19元 ,比上年同期下降54.84%主要是本期利润总
额比上年同期下降所致。
少数股东损益:本期数为 -1,710,468.01元,上年同期数为-728,278.80元 ,比上年同期下降134.86%,主要
是本期子公司亏损比上年同期增加所致。
每股收益:本期数为 -0.41元,上年同期数为-0.26元 ,比上年同期下降57.69%,主要是本期归属母公司净利
润比上年同期下降所致。
经营活动产生的现金流量净额:本期数为 -279,708,985.37元 ,上年同期数为 -105,528,389.04 元 ,比上
年同期下降165.06%,主要是本期销售商品、提供劳务的收到现金下降幅度较大所致。
投资活动产生的现金流量净额:本期数为 -3,063,854.76 元 ,上年同期数为 -6,349,230.00 元 ,比上年同期
增长51.74%,主要是公司本期投资支出比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额:本期数为 210,048,898.96元 ,上年同期数为 34,202,713.92 元 ,比上年
同期增长514.13%，主要是公司本期收到其他筹资活动有关现金比上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额:本期数为 -72,723,941.17 元, 上年同期数-77,674,905.12 元,比上年同期
增长6.37%,主要是本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
关于公司与中卫市兴中实业有限公司的资产置换事项，经公司问询，兴中
实业函复称于2013年9月27日被宁夏国土资源厅口头告知，国土资源部通知暂缓
办理梁水园煤矿采矿权证。兴中实业目前与中冶纸业集团有限公司正在就梁水
园煤矿采矿许可证办理事宜积极与相关部门进行沟通。
本公司正在积极关注督促兴中实业与中冶纸业集团有限公司的工作进展情
况，必要时将采取相应的法律措施，最大限度保护上市公司及广大股东的合法
权益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司与中卫市兴中实业有限公司进行了 详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
资产置换交易事项。兴中实业截止 2013 《证券日报》的《中冶美利纸业股份有
2013 年 09 月 28 日
年 9 月 12 日尚未取得梁水园煤矿采矿许 限公司资产置换事项进展公告》（公告编
可证。 号：2013-090）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、关于同业竞
争的承诺：按证
券法律法规和
行业政策要求，
在条件具备时
积极整合梳理
同业竞争的业 在中国诚通作
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国诚通控股 务，并采取符合 2013 年 03 月 31 为上市公司实
正在履行当中
诺 集团有限公司 上市公司股东 日 际控制人期间
利益的方式对 持续有效。
同业竞争业务
进行整合。中国
诚通承诺在整
合梳理集团内
部同业竞争的
业务时，将充分
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
尊重各上市公
司的独立经营
自主权，保证不
侵害上市公司
及其股东尤其
是中小股东的
合法权益。中国
诚通不会利用
其对上市公司
的控制关系进
行损害上市公
司及其全体股
东利益的经营
活动。2、关于
关联交易的承
诺：在本次国有
股权无偿划转
完成后，中国诚
通及其下属全
资、控股子公司
将尽量减少与
美利纸业及其
控股企业之间
的关联交易。对
于无法避免或
有合理原因而
发生的关联交
易，中国诚通及
其下属全资、控
股子公司将遵
循市场公开、公
平、公正的原则
以公允、合理的
市场价格进行，
根据有关法律、
法规及规范性
文件的规定履
行关联交易决
策程序，依法履
行信息披露义
务和办理有关
报批程序，不利
用其控股地位
损害美利纸业
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中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
的利益。中国诚
通将继续严格
按照《公司法》
等法律、法规以
及美利纸业《公
司章程》的有关
规定行使相关
股东权利。中国
诚通作为美利
纸业的实际控
制人，不会利用
其地位损害美
利纸业及美利
纸业其他股东
（特别是中小
股东）的合法权
益。3、保证公
司独立性的承
诺：保证美利纸
业与本公司及
其下属企业在
人员、财务、资
产、业务和机构
等方面保持相
互独立，切实保
障美利纸业在
人员、财务、资
产、业务和机构
方面的独立运
作，并遵守中国
证监会关于上
市公司独立性
的相关规定。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
本公司作为美
利纸业的控股
股东，为了保证
公司与兴中实
中冶纸业集团 本次资产置换 2012 年 10 月 29
其他对公司中小股东所作承诺 业的资产置换 目前尚未履行
有限公司 对美利纸业不 日
工作实施期间
造成任何利益
损失，保护中小
投资者的合法
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权益，本公司对
本次资产置换
的相关承诺或
保证对美利纸
业提供补充保
证。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
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衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
施说明（包括但不限于市场风险、流动
无
性风险、信用风险、操作风险、法律风
险等）
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 无
重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
无
情况的专项意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
资产置换进展情况，未提
2013 年 07 月 29 日 中卫 电话沟通 个人 李先生
供资料
资产置换进展情况，未提
2013 年 08 月 06 日 中卫 电话沟通 个人 王先生
供资料
资产置换进展情况，未提
2013 年 08 月 21 日 中卫 电话沟通 个人 李先生
供资料
资产置换进展情况，未提
2013 年 09 月 09 日 中卫 电话沟通 个人 李先生
供资料
资产置换进展情况及撤销
2013 年 09 月 16 日 中卫 电话沟通 个人 李先生 退市风险警示进展情况，
未提供资料
资产置换进展情况，未提
2013 年 09 月 25 日 中卫 电话沟通 个人 李先生
供资料
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