证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2004-005
宁夏美利纸业股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 北京五联方圆会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人刘崇喜先生、主管会计工作负责人冯伟宏先生及财务部部长郝凌忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 美利纸业
股票代码 000815
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 宁夏回族自治区银川市
注册地址的邮政编码 755000
办公地址 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇
办公地址的邮政编码 755000
公司国际互联网网址 HTTP://WWW.CHINA-MEILI.COM.CN
电子信箱 MLZY@CHINA-MEILI.COM
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 闫学廷 杨奎毅
联系地址 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇
电话 0955-7679339 0955-76793347679339
传真 0955-76792167679339 0955-76792167679339
电子信箱 YKY1662@126.COM YKY1662@126.COM
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 904,740,197.69 901,659,687.28 0.34% 824,091,730.18
利润总额 35,739,473.90 63,018,772.77 -43.29% 61,357,442.58
净利润 33,245,726.80 61,339,924.14 -45.80% 61,036,379.96
扣除非经常性损益的净利润 22,418,197.99 61,817,017.22 -63.73% 116,816,504.95
经营活动产生的现金流量净额 140,314,753.27 171,633,934.38 -18.25% 240,461,430.77
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 4,644,378,503.35 2,959,068,172.61 56.95% 2,377,644,807.77
股东权益（不含少数股东权益 819,568,516.27 788,417,198.47 3.95% 730,377,274.33
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.21 0.39 -46.15% 0.46
每股收益（注） 0.21 - - -
净资产收益率 4.06% 7.78% -3.72% 8.36%
扣除非经常性损益的净利润为基 2.74% 7.84% -5.10% 7.64%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.89 1.08 -17.59% 1.82
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 5.17 4.98 3.82% 5.53
调整后的每股净资产 5.12 4.94 3.64% 5.53
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
一、非经常性收益 12,461,748.49
罚款收入 221,783.00
政府补助收入 12,408,800.00
其他 3,077,019.00
二、非经常性损失 1,632,418.59
罚款及赔款支出 1,622,676.15
其他 9,742.44
合计 10,829,329.90
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 55,502,80 35.04% -9,118,56 -9,118,56 46,384,24 29.28%
6 2 2 4
1、国家持股 43,139,39 27.23% -401,485 -401,485 42,737,91 26.98%
6 1
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 12,363,41 7.81% -8,717,07 -8,717,07 3,646,333 2.30%
0 7 7
其中：境内法人持股 12,300,60 7.77% -8,700,60 -8,700,60 3,600,000 2.27%
4 4 4
境内自然人持股 62,806 0.04% -16,473 -16,473 46,333 0.03%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 102,897,1 64.96% 9,118,562 9,118,562 112,015,7 70.72%
94 56
1、人民币普通股 102,897,1 64.96% 9,118,562 9,118,562 112,015,7 70.72%
94 56
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 158,400,0 100.00% 0 0 158,400,0 100.00%
00 00
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2006-12-29 9,118,562 46,384,244 112,015,756 宁夏美利纸业集团有限责任公司、上
海北亚瑞松贸易有限公司限售及高级
管理人员所持股份限售
2008-12-29 42,784,244 3,646,333 154,753,667 上海北亚瑞松贸易有限公司限售及高
级管理人员所持股份限售
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 宁回美利纸业集团有限 42,047,911 2008-12-29 42,047,911 控股股东美利集团承诺自获
责任公司 得上市流通权之日起所持有
的原非流通股股份，在法定
最低承诺禁售期（即12个月)
期满后24个月内,不上市交易
或转让；控股股东美利集团
承诺所持有的原非流通股份
在禁售期满后的一年内，当
二级市场股价不低于5.8元时
，方可减持。公司因分红、
增发、配股、转增等导致股
份或权益变化时，上述价格
除权计算。承诺人如有违反
承诺的卖出交易，承诺人授
权登记结算公司将卖出资金
划入上市公司账户归全体股
东所有；所持有限售条件股
份，自股权分置改革方案实
施后首个交易日起，在12个
月内不上市交易或转让。
2 中国长城资产管理公司 690,000 2008-12-29 690,000 同上
3 上海北亚瑞松贸易有限 3,600,000 2006-12-29 3,600,000 在股权分置改革完成后12个
公司 月，可上市交易。但由于本
公司控股股东中冶美利纸业
集团在股改时替该公司支付
了对价,截止目前,该公司尚
未偿付对价,只有该公司偿付
对价后，才可以上市流通。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 16,246
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
宁夏美利纸业集团有限责任公 国有股东 26.55% 42,047,911 42,047,911 42,047,911
司
国联证券有限责任公司 其他 3.80% 6,013,878 0 0
中国石化财务有限责任公司 其他 3.35% 5,300,000 0 0
上海浦东发展银行-广发小盘 其他 3.04% 4,810,129 0 0
成长股票型证券投资基金
包头市万龙房地产开发（集团 其他 2.52% 3,993,042 0 0
）有限公司
上海北亚瑞松贸易发展有限公 其他 2.27% 3,600,000 3,600,000 3,600,000
司
中国平安人寿保险股份有限公 其他 1.44% 2,282,372 0 0
司－传统－普通保险产品
北京北方泰格投资有限公司 其他 1.30% 2,055,067 0 0
北京市自来水集团有限责任公 其他 1.14% 1,799,197 0 0
司
宁夏回族自治区百货总公司 其他 1.04% 1,654,925 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
国联证券有限责任公司 6,013,878 人民币普通股
中国石化财务有限责任公司 5,300,000 人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投 4,810,129 人民币普通股
资基金
包头市万龙房地产开发（集团）有限公司 3,993,042 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统—普通保 2,282,372 人民币普通股
险产品
北京北方泰格投资有限公司 2,055,067 人民币普通股
北京市自来水集团有限责任公司 1,799,197 人民币普通股
宁夏回族自治区百货总公司 1,654,925 人民币普通股
宁夏亘元集团有限公司 1,253,440 人民币普通股
中钢期货经纪有限公司 1,251,129 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，国家股股东及法人股股东不存在关联关系，不属于《上市公司持股变动信息披露管理办
的说明 法》中规定的一致行动人，也未知公司前10名流通股股东是否存在关联关系，是否不属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
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新控股股东名称 中冶美利纸业集团有限公司
新控股股东变更日期 2006-10-17
新控股股东变更情况刊登日期 2006-10-17
新控股股东变更情况刊登报刊 证券时报
新实际控制人名称 中国冶金科工集团有限责任公司
新实际控制人变更日期 2007-10-17
新实际控制人变更情况刊登日期 2007-10-17
新实际控制人变更情况刊登报刊 证券时报
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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（1）控股股东情况企业名称：中冶美利纸业集团有限公司该公司持有本公司国家股42,047,911股，占总股本的26.55%。公司的主要
业务和产品：建筑工程、设备安装、机械加工制造、房地产开发、化工原料制造回收等公司法定代表人：刘崇喜公司注册资本：1500
00万元公司成立日期：2006年10月17日公司类别：国有独资公司（2）实际控制人情况企业名称：中国冶金科工集团公司该公司持有
中冶美利纸业集团有限公司100%的股权。公司法定代表人：杨长恒公司注册资金：295918万元经济性质：国有独资公司的经营范围：
许可经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（有限期至2011年10月24日）。一般经营项目：国内外各类工程总承包；各种
工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工
业所需设备的开发、生产、销售；房地产开发、经营；招标代理；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；
进出口业务；机电产品、小轿车、化工产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电的销售、代购、代销；建筑及机电设备安装工程及相关
技术研究、规划勘察、设计、监理和服务；造纸原材料及制品的开发与销售；资源开发与金属矿产品加工利用及相关服务。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
刘崇喜 董事长 男 49 2004-03-19 2007-04-30 6,178 6,178 无 9.36 否
闫学廷 董事会秘书 男 50 2004-03-19 2007-04-30 5,148 5,148 无 5.07 否
刘义 总经理 男 43 2004-03-19 2007-04-30 0 0 无 4.81 否
王新 董事 男 42 2004-03-19 2007-04-30 5,148 5,148 无 5.08 否
刘敬喜 董事 男 35 2004-03-19 2007-04-30 0 0 无 4.71 否
谢龙 董事 男 42 2004-03-19 2007-04-30 0 0 无 0.00 是
胡楠 独立董事 男 69 2004-03-19 2007-04-30 0 0 无 2.00 否
徐敬旗 独立董事 男 39 2004-03-19 2007-04-30 0 0 无 2.00 否
买文广 独立董事 男 62 2004-03-19 2007-04-30 0 0 无 2.00 否
牛金安 监事 男 52 2004-03-19 2007-04-30 5,148 5,148 无 4.99 否
丁辉华 监事 男 56 2004-03-19 2007-04-30 0 0 无 0.00 是
刘玉芳 监事 女 42 2004-03-19 2007-04-30 6,178 6,178 无 0.00 是
马建华 副总经理 男 47 2004-03-19 2007-04-30 0 0 无 4.25 否
张文霞 副总经理 女 37 2005-03-28 2007-04-30 0 0 无 4.45 否
郭旭斌 总工程师 男 42 2004-03-19 2007-04-30 6,177 6,177 无 4.57 否
冯伟宏 总会计师 男 37 2004-03-19 2007-04-30 0 0 无 4.50 否
张中平 副总经理 男 40 2006-08-25 2007-04-30 0 0 无 5.47 否
周恩泽 副总经理 男 47 2006-08-25 2007-04-30 0 0 无 4.25 否
合计 - - - - - 33,977 33,977 - 67.51 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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报告期内，公司坚持“设备现代化、产品高档次，参与国际市场竞争，走林、浆、纸一体化路子，建设绿色生态纸业”的发展指导思
想，在董事会的领导下，一方面加快林纸一体化工程的建设,一方面克服原辅材料持续上涨及运输紧张带来的压力，顺利的完成了各
项工作任务，在生产经营方面及项目工程建设方面都取得了较好的成绩。（1）报告期内，公司共生产各种机制纸22.98万吨，同比增
长4.31%，其中中高档文化用纸19.71万吨，同比增长4.23%，板纸3.27万吨，同比增长6.86%。（2）报告期内公司主营业务收入实现9
04,740,197.69万元，比去年同期增长4.33%，主营业务利润实现111,482,595.26万元，比去年同期增长-25.02%；净利润实现33,245,
726.8万元，比去年同期增长-45.79%；
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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1、根据《企业会计准则第2号—投资》的规定，投资企业对子公司的长期股权投资应当采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权
益法进行调整。新准则的规定，将使母公司不再对子公司的当期净利润进行权益法核算确认投资收益，只有在子公司对接受投资后产
生的累积净利润进行分配时才确认投资收益，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并
报表。2、根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，本公司采用成本法计量模式对投资性房地产进行后续计量。依据本公
司本期与宁夏美利纸业集团环保节能工程有限公司签订资产有偿使用协议，公司将所属中段水车间对外出租，采用成本计量模式对投
资性房地产进行后续计量，2007年1月1日，本公司投资性房地产原值7,478,031.41元，已计提折旧177,335.93元。3、根据《企业会
计准则第5号—生物资产》的规定，本公司将自营培植的速生原料林木作为消耗性林木资产核算。按照林木的郁闭度，本公司将消耗
性林木资产分为郁闭前的林木资产和郁闭后的林木资产。郁闭前的林木资产，当林木生长达到郁闭度标准之前，做为郁闭前的林木资
产进行核算，郁闭前的林木资产处在培植阶段，发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费及发生的专门借款利
息予以资本化计入林木资产成本；郁闭之后的林木资产，当林木郁闭度达到标准后，做为郁闭后的林木资产进行核算，郁闭后的林木
资产发生的日常管护费用计入当期费用；因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而进行补植所发生的支出，予以资本化，计入林木资产成
本。4、根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。故在执行新企业会计准
则以后，公司的固定资产已确认计提的减值准备不得转回。本公司截止2007年1月1日计提的固定资产减值准备3,700,684.34元不得转
回。5、根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了
一般借款的，一般借款利息应予资本化，而现行会计政策不允许一般借款利息资本化。此项政策变化将会增加公司资本化的范围，增
加公司的当期利润的股东权益。6、根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》明确定义了职工薪酬的内容，共计8项。同时取消了按14%
比例提取职工福利费的要求，执行新准则后，职工福利费的列支由企业掌握，超过税法规定允许列支的部分调整应纳税所得额，同时
，已计提尚未使用的职工福利费应在2007年度予以调整冲回。7、根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司目前现行制
度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计
入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此项政策变化将会减少公司的当期利润和股东权益。8、
根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，所得税会计处理停止采用应付税款法，改按所得税准则规定的资产负债表债务法，按
照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值为基础，与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异
，采用适用的税率计算递延所得税负债及递延所得税资产金额。由此可能影响公司当期的所得税费用，从而影响公司的利润的股东权
益。9、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益
项目下以“少数股东权益”项目列示。此变化将影响股东权益的计算口径。10、执行新会计准则后，公司的财务报表列报相应改变，
资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表均与以前年度的列报发生了相应的改变。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
书写纸 60,485.05 52,364.03 13.43% 12.70% 15.61% -2.17%
胶版纸 22,692.09 19,878.97 12.40% -17.23% -9.08% -7.85%
主营业务分产品情况
书写纸 60,485.05 52,364.03 13.43% 12.70% 15.61% -2.17%
胶版纸 22,692.09 19,878.97 12.40% -17.23% -9.08% -7.85%
箱板纸 5,675.44 5,116.01 9.86% 0.33% -1.34% 1.54%
合计 88,852.58 77,359.01 12.94% 2.43% 6.93% -6.96%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
一、境内 88,852.58 2.75%
西北地区 32,823.61 -9.20%
华北地区 20,704.05 16.08%
华东地区 10,768.85 27.35%
华南地区 21,384.72 -2.84%
其他地区 3,171.35 56.83%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 投资占预算比例 项目收益情况
50万亩速生林 42,628.00 69.22% 无
30万吨杨木化机浆 62,804.00 58％ 无
26万吨涂布白卡纸 155,423.00 36.44％ 无
2*50MW热电站 60,889.00 39.42％ 无
铜版纸 4,995.00 106.46％ 无
碱回收扩能改造 7,400.00 114.89% 无
废水综合处理 2,888.00 136.68% 无
热电站扩建 4,336.00 70.31% 无
合计 341,363.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司目前的实际情部况，由于林纸一体化工程项目已进入关 投入林纸一体化项目。
键时期，资金需求量大,为使项目进快投产，保证新建项目对资金
的需求，故本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售产 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
出售日该出 生的损 为关 明 的资产 的债权
售资产为上 益 联交 产权是 债务是
市公司贡献 易 否已全 否已全
的净利润 部过户 部转移
宁夏美利纸业集 中段水部分资产 2006-08-25 1,715.53 0.00 9.30 是 按照公平、 是 是
团有限责任公司 公开、公正
原则进行
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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因此项资产所占公司资产份额较小，故该出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
吴忠仪表股份有限 2001-12-09 12,000.00 互相担保 10年 是 否
公司
吴忠仪表股份有限 2002-12-31 30,000.00 互相担保 10年 否 否
公司
西北轴承股份有限 2005-10-21 11,000.00 互相担保 3年 否 否
公司
东盛科技股份有限 2005-08-20 14,000.00 连带责任担保 2年 否 否
公司
报告期内担保发生额合计 18,770.00
报告期末担保余额合计（A） 45,575.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 4,500.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 50,075.00
担保总额占公司净资产的比例 61.10%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 35,430.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 9,106.57
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 44,546.57
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
中冶美利纸业集团有限公司 1,715.53 23.79% 0.00 0.00%
宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限 9.15 0.13% 4,311.59 52.10%
公司
宁夏美利纸业集团机械制造有限公司 0.00 0.00% 1,245.43 15.05%
宁夏美利科技印刷纸品有限公司 77.02 1.07% 3.76 0.05%
北京美利远景纸业有限公司 5,203.91 72.15% 1,370.09 16.56%
阿拉勒泰金天山纸浆有限责任公司 0.00 0.00% 766.77 9.27%
内蒙古美利北辰浆纸股份有限公司 0.00 0.00% 87.35 1.06%
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 206.91 2.87% 490.51 5.93%
合计 7,212.52 100.00% 8,275.50 100.00%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额7,212.52万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
中冶美利纸业集团有限责 控股股东美利集团承诺自获得上市流通权之日起所持有 履行承诺中 无
任公司 的原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12个月
)期满后24个月内,不上市交易或转让；控股股东美利集
团承诺所持有的原非流通股份在禁售期满后的一年内，
当二级市场股价不低于5.8元时，方可减持。公司因分
红、增发、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述
价格除权计算。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺
人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全
体股东所有；所持有限售条件股份，自股权分置改革方
案实施后首个交易日起，在12个月内不上市交易或转让
。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。公司2006年度财务报告已经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告、监事会认为
该审计报告客观、公正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内公司无募集资金使用行为。报告期内，公司无收购资产
行为，出售资产价格公平，无损害上市公司及广大股东利益。报告期内，公司关联交易公平，无损害上市公司利益。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 672,786,839.15 626,315,333.51 342,733,997.88 342,632,194.86
短期投资
应收票据 5,757,086.63 924,138.42 2,178,309.38 1,878,309.38
应收股利
应收利息
应收账款 141,338,862.03 60,848,048.38 49,056,236.66 19,691,342.88
其他应收款 19,038,970.93 16,529,978.71 8,628,205.25 3,841,399.05
预付账款 272,255,386.90 253,123,477.50 117,893,569.49 111,404,493.26
应收补贴款
存货 432,852,960.06 332,554,081.56 296,673,190.09 248,811,046.95
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,544,030,105.70 1,290,295,058.08 817,163,508.75 728,258,786.38
长期投资：
长期股权投资 18,506,550.29 95,230,293.57 12,406,573.25 51,150,675.34
长期债权投资
长期投资合计 18,506,550.29 95,230,293.57 12,406,573.25 51,150,675.34
合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,635,737,313.40 1,601,101,965.17 1,570,673,811.97 1,542,980,607.58
减：累计折旧 389,696,313.32 378,136,410.79 305,531,398.99 296,002,251.72
固定资产净值 1,246,041,000.08 1,222,965,554.38 1,265,142,412.98 1,246,978,355.86
减：固定资产减值准备 3,700,684.34 2,115,440.48 3,739,681.93 2,115,440.48
固定资产净额 1,242,340,315.74 1,220,850,113.90 1,261,402,731.05 1,244,862,915.38
工程物资 6,830,871.31 6,830,871.31 2,988,765.31 2,988,765.31
在建工程 1,831,625,206.37 2,017,044,308.15 865,100,388.70 865,009,115.77
固定资产清理
固定资产合计 3,080,796,393.42 3,244,725,293.36 2,129,491,885.06 2,112,860,796.46
无形资产及其他资产：
无形资产 17,366.67 6,205.55
长期待摊费用
其他长期资产 1,028,087.27
无形资产及其他资产合计 1,045,453.94 6,205.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,644,378,503.35 4,630,250,645.01 2,959,068,172.61 2,892,270,258.18
流动负债：
短期借款 764,500,000.00 764,500,000.00 520,080,000.00 520,080,000.00
应付票据 520,770,000.00 458,000,000.00 304,600,000.00 304,600,000.00
应付账款 191,690,079.61 253,193,487.46 204,246,088.80 168,911,826.01
预收账款 69,502,032.70 76,292,536.93 22,561,949.76 13,728,506.92
应付工资 6,231,290.72 789,238.35 2,388,989.84 974,533.47
应付福利费 18,608,708.16 9,263,406.83 28,079,119.86 21,483,796.13
应付股利
应交税金 31,816,188.62 27,389,034.14 33,289,697.29 30,682,354.86
其他应交款 10,138,598.82 9,096,046.19 8,048,686.19 7,217,849.25
其他应付款 170,124,057.07 162,025,201.40 23,820,310.83 18,455,230.31
预提费用 377,002.29 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 181,600,000.00 181,600,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,965,357,957.99 1,942,148,951.30 1,163,514,842.57 1,102,534,096.95
长期负债：
长期借款 1,821,270,000.00 1,821,270,000.00 964,000,000.00 964,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 27,410,000.00 27,410,000.00 34,250,000.00 34,250,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,848,680,000.00 1,848,680,000.00 998,250,000.00 998,250,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,814,037,957.99 3,790,828,951.30 2,161,764,842.57 2,100,784,096.95
少数股东权益 10,772,029.09 8,886,131.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,400,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 158,400,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00
资本公积 315,592,686.33 315,592,686.33 317,687,095.33 317,687,095.33
盈余公积 60,040,388.86 60,040,388.86 55,037,394.71 55,037,394.71
其中：法定公益金 18,345,798.23 18,345,798.23
未分配利润 285,535,441.08 305,388,618.52 257,292,708.43 260,361,671.19
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 819,568,516.27 839,421,693.71 788,417,198.47 791,486,161.23
负债和所有者权益（或股东权益 4,644,378,503.35 4,630,250,645.01 2,959,068,172.61 2,892,270,258.18
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 904,740,197.69 859,445,686.03 901,659,687.28 855,847,891.53
减：主营业务成本 786,225,075.13 751,841,911.13 749,232,892.10 713,295,497.71
主营业务税金及附加 7,032,527.30 3,965,761.49 3,748,895.13 2,679,677.06
二、主营业务利润（亏损以“-” 111,482,595.26 103,638,013.41 148,677,900.05 139,872,716.76
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 1,540,710.86 2,508,786.02 362,145.77 1,062,761.97
号填列）
减：营业费用 16,128,603.37 12,026,424.77 18,107,686.17 18,014,582.74
管理费用 22,399,396.94 15,075,117.01 21,781,687.28 17,512,099.42
财务费用 43,913,327.99 43,150,260.99 45,290,501.13 45,069,998.44
三、营业利润（亏损以“-”号填 30,581,977.82 35,894,996.66 63,860,171.24 60,338,798.13
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 -1,100,022.96 7,635,879.29 560,000.00 4,664,524.58
列）
补贴收入 8,910,000.00 8,910,000.00
营业外收入 52,948.49 21,406.19 40,621.93 32,407.93
减：营业外支出 2,705,429.45 2,432,340.66 1,442,020.40 1,314,800.92
四、利润总额（亏损以“-”号填 35,739,473.90 50,029,941.48 63,018,772.77 63,720,929.72
列）
减：所得税 670,040.71 621,678.99
少数股东损益 1,823,706.39 1,057,169.64
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 33,245,726.80 50,029,941.48 61,339,924.14 63,720,929.72
）
加：年初未分配利润 257,292,708.43 260,361,671.19 222,010,923.75 222,698,880.93
其他转入
六、可供分配的利润 290,538,435.23 310,391,612.67 283,350,847.89 286,419,810.65
减：提取法定盈余公积 5,002,994.15 5,002,994.15 6,372,092.97 6,372,092.97
提取法定公益金 3,186,046.49 3,186,046.49
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 285,535,441.08 305,388,618.52 273,792,708.43 276,861,671.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 3,300,000.00 3,300,000.00
转作资本（或股本）的普通股股 13,200,000.00 13,200,000.00
利
八、未分配利润 285,535,441.08 305,388,618.52 257,292,708.43 260,361,671.19
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.3 现金流量表
编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,115,609,240.69 1,022,920,343.23
收到的税费返还 286,185.56
收到的其他与经营活动有关的现金 4,109,121.40 3,880,185.83
经营活动现金流入小计 1,120,004,547.65 1,026,800,529.06
购买商品、接受劳务支付的现金 823,777,128.96 762,991,097.57
支付给职工以及为职工支付的现金 61,931,853.69 53,228,752.38
支付的各项税费 66,300,239.34 62,423,124.88
支付的其他与经营活动有关的现金 27,680,572.39 20,914,858.92
经营活动现金流出小计 979,689,794.38 899,557,833.75
经营活动产生的现金流量净额 140,314,753.27 127,242,695.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 928,385,955.38 939,439,716.66
产所支付的现金
投资所支付的现金 2,160,000.00 30,160,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 6,540,650.60
投资活动现金流出小计 937,086,605.98 969,599,716.66
投资活动产生的现金流量净额 -937,086,605.98 -969,599,716.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 2,229,370,000.00 2,229,370,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 41,424,178.91 40,312,178.91
筹资活动现金流入小计 2,270,794,178.91 2,269,682,178.91
偿还债务所支付的现金 960,780,000.00 960,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 146,846,106.02 146,818,640.00
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,300,000.00 2,300,000.00
筹资活动现金流出小计 1,109,926,106.02 1,109,598,640.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,160,868,072.89 1,160,083,538.91
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 364,096,220.18 317,726,517.56
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 33,245,726.80 50,029,941.48
加：计提的资产减值准备 3,571,275.26
固定资产折旧 84,701,565.21 2,076,732.93
无形资产摊销 12,155.55 82,638,574.98
长期待摊费用摊销 257,021.82
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -2,130,895.06 -2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 44,789,129.40 44,713,493.48
投资损失（减：收益） 1,100,022.96 -7,635,879.29
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -25,659,288.67 24,151,324.79
经营性应收项目的减少（减：增加） -268,466,163.81 -230,670,272.14
经营性应付项目的增加（减：减少） 276,510,497.42 173,378,779.08
其他 -9,440,000.00 -9,440,000.00
少数股东损益 1,823,706.39
经营活动产生的现金流量净额 140,314,753.27 127,242,695.31
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 591,786,839.15 545,315,333.51
减：现金的期初余额 227,690,618.97 227,588,815.95
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 364,096,220.18 317,726,517.56
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
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本公司本期根据国家发改委员会发改工业[2006]85号《国家发展改革委关于宁夏美利纸业股份有限公司建设林纸一体化项目核准的批
复》文件精神，以及中卫市人民政府卫政函[2006]39号《市人民政府关于将林纸一体化项目资产归属宁夏美利纸业股份有限公司》文
件，将林纸一体化项目的资产及与之相对应的负债全部归属本公司。据此对会计报表的相关项目进行了追溯调整，具体调整如下:会
计报表项目_期初余额_调整前调整数调整后货币资金341,087,709.831,646,288.05342,733,997.88预付账款116,256,340.231,637,22
9.26117,893,569.49工程物资 2,988,765.312,988,765.31在建工程413,927,957.76451,172,430.94865,100,388.70资产项目合计2,
501,623,459.05457,444,713.562,959,068,172.61短期借款218,080,000.00302,000,000.00520,080,000.00应付账款140,227,892.56
64,018,196.24204,246,088.80其他应付款23,343,793.51476,517.3223,820,310.83长期借款907,300,000.0056,700,000.00964,000,
000.00专项应付款_ _34,250,000.0034,250,000.00负债项目合计1,704,320,129.01457,444,713.562,161,764,842.57
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9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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本期对深圳美利公司会计报表纳入了合并范围。深圳美利公司原由个人经营，从事本公司纸产品的购销业务。为了充分利用该公司的
销售网络，本公司2006年起对该公司实施管理和控制。该公司由本公司与子公司美利板纸公司共同出资，其中本公司出资2800万元，
美利板纸公司出资200万元，本公司及子公司合计持股比例为100%，故从本期开始纳入合并范围。
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9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 819,568,516.27
长期股权投资差额 0.00
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 0.00
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 0.00
拟以公允价值模式计量的投资性房地产 0.00
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 0.00
符合预计负债确认条件的辞退补偿 0.00
股份支付 0.00
符合预计负债确认条件的重组义务 0.00
企业合并 0.00
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 0.00
根据新准则计提的商誉减值准备 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出 0.00
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00
金融工具分拆增加的权益 0.00
衍生金融工具 0.00
所得税 154,886.44
少数股东权益 10,772,655.98
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 830,496,058.69
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会计师事务所的审阅意见