宁夏美利纸业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司名称：
宁夏美利纸业股份有限公司
公司英文名称：NINGXIA MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD
英文缩写：MEILI PAPER
2、公司法定代表人：刘崇喜
3、公司董事会秘书：闫学廷
联系地址：宁夏回族自治区中卫县柔远地区
联系电话：（0953）7679334
传真：（0953）7679216 7679339
电子信箱：YXT@CHINA－MEILI.COM
授权代表：周立东 杨奎毅
联系地址：宁夏回族自治区中卫县柔远地区
联系电话：（0953）7679334 7679335
传真：（0953）7679216 7679223
电子信箱：YXT@CHINA－MEILI.COM
4、公司注册地址：宁夏回族自治区银川市
公司办公地址：宁夏回族自治区中卫县柔远地区
邮政编码：751700
公司国际互联网网址：HTTP：//CHINA－MEILI.COM
公司电子信箱：MLZY@CHINA－MEILI.COM
5、公司信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》
深圳证券交易所上市公司指定披露的网址为：
HTTP：//WWW.CNINFO.COM.CN
公司年度报告备置地：董事会秘书办公室证券部
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：美利纸业
股票代码：0815
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据：（单位：人民币元）
利润总额 42,616,861.30
净利润 42,616,861.30
扣除非经常性损益后的净利润 42,384,046.50
主营业务利润 58,995,668.89
其他业务利润 0.00
营业利润 42,384,046.50
投资收益 232,537.40
补贴收入 0.00
营业外收支净额 277.40
经营活动产生的现金流量净额 7,484,648.25
现金及现金等价物净增加额 72,938,154.74
注：扣除非经常性损益后的净利润所扣除的项目和涉及金额：
投资收益： 232,537.40
营业外收支净额： 277.40
2、前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年 1999年 1998年(调整后) 1998年(调整前)
主营业务收入 286,960,011.78. 191,110,127.33 145,522,040.43 145,522,040.43
净利润 42,616,861.30 40,766,869.89 27,227,302.85 28,094,136.12
总资产 1,072,371,368.78 683,783,976.25 522,361,543.95 523,228,377.22
股东权益 553,087,703.51 373,937,273.71 333,170,403.82 334,037,237.09
每股收益(摊薄) 0.3229 0.3576 0.2388 0.2464
每股收益（加权平均） 0.37 0.36 0.2388 0.3015
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.3211 0.29 0.2331 0.2407
每股净资产 4.1901 3.2802 2.9225 2.9301
调整后的每股净资产 4.1857 3.2780 2.9163 2.9239
每股经营活动产
生的现金流量净额 0.0567 0.0139 －0.0226 －0.0226
净资产收益率（％）(摊薄) 7.71 10.90 8.17 8.41
净资产收益率（％）(加权平均)
10.91 9.28 11.93 12.28
财务指标表（见下表）
报告期利润 2000年度
净 资 产 收 益 率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.67 15.18 0.45 0.52
营 业 利 润 7.66 10.91 0.32 0.37
净 利 润 7.71 10.97 0.32 0.37
扣除非经常损益后的净利润 7.66 10.91 0.32 0.37
三、股东情况介绍
1、截止报告期，宁夏美利纸业股份有限公司股东总数为25546名。
2、主要股东的持股情况
名次 股东名称 期初持股数 期末持股数 占总股份比例（％）
1 宁夏美利纸业集团有限责任公司 50,000,000.00 53,000,000.00 40.15
2 珠海市国盛企业发展公司 7,000,000.00 7,000,000.00 5.3
3 北京得瑞威狮纸业有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 2.27
4 宁夏回族自治区百货总公司 2,000,000.00 2,000,000.00 1.5
5 宁夏电化总厂 2,000,000.00 2,000,000.00 1.5
6 泰和证券投资基金 990,512.00 0.75
7 刁志华 288,600.00 0.2186
8 李立华 286,740.00 0.2172
9 孙汉侯 230,000.00 0.174
10 黄秀娜 221,000.00 0.167
说明：
（1）持股5％（含5％）以上的法人股股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。
（2）公司前10名股东不存在关联关系。
3、持股10％以上的法人股股东情况：
企业名称：宁夏美利纸业集团有限责任公司
该公司持有本公司国有股5300万股，占总股本的40.15％。
公司法定代表人：刘崇喜
公司的经营范围：建筑工程、设备安装、机械加工制造、房地产开发、化工原料制造回收等。
四、股东大会简介
2000年1月26日，本公司董事会第七次会议决定于2000年3月1 日召开宁夏美利纸业股份有限公司1999年度股东大会。
召开股东大会的公告和相关决议刊登在2000年3月2日的《证券时报》、《上海证券报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况：
（1）公司所处的行业地位：宁夏美利纸业股份有限公司属造纸类工业企业。 2000年，公司生产规模达到12万吨。是西北地区最大的造纸骨干企业之一。属宁夏回族自治区21家重点优势骨干企业。2000年度被评为宁夏回族自治区先进企业。
（2）公司主营业务及其经营状况：
1）按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、 主营业务利润的构成情况
A、行业
行业 主营业务收入（元） 所占比例（％） 主营业务利润（元） 所占比例（％）
造纸 286,960,011.78 100％ 58,995,668.89 100％
B、产品
产品品种 主营业务收入（元） 所占比例（％） 主营业务利润（元） 所占比例（％）
文化纸 250,591,718.52 87.32 55,745,328.25 94.47
生活用纸 85,671.45 0.03 20,459.17 0.03
各类板纸 36,282,621.81 12.65 3,229,981.47 5.5
合计 286,960,011.78 100.00 58,995,668.89 100.00
C、地区
本公司产品面向全国各大中城市销售近7成，部分产品出口中东、东南亚， 没有明显的地区差异。
2）占主营业务收入或主营业务利润10％以上的行业及产品介绍。
A、行业：
本公司产品属轻工造纸行业，1999年中国纸及纸板产量为2900万吨，排名世界第三；消费量为3500万吨，排名世界第二，消费量占世界总量的12％。
B、产品：
文化纸主要为中高档书刊印刷用纸、办公用纸；包装纸主要为电器、食品包装用纸。
2、公司财务状况
主要经济指标对比： 单位：元
经济指标 2000年度 99年度调整后 2000年比99年增减幅度
资产总额 1,072,371,368.78 683,783,976.25 56.82％
长期负债 262,010,000.00 122,010,000.00 114.74％
所有者权益 553,087,703.51 373,937,273.71 47.91％
主营业务利润 58,995,668.89 46,149,768.54 27.83％
净利润 42,616,861.30 40,766,869.89 4.54％
说明
注：（增减变动的原因）
资产总额10.72亿元，比九九年增加3.85亿元， 一是技改投资项目投入加大，项目逐步完成，固定资产增加；二是货币资金及项目预付款增加；三是由于生产经营规模扩大，流动资金正常占用额上升增加。
长期负债增加主要原因是项目投资增大所致。
所有者权益增加的原因是实施配股和未分配利润增加。
主营业务利润增长1284.59万元。产品销售毛利率比九九年增长27.84个百分点。一是本年主营业务收入增加；二是公司在二000年度调整产品结构， 增加中高档附加值高的文化用纸的生产和销售，三是改进生产工艺，降低生产成本。
3、公司投资情况
（1）募集资金的使用情况
1）新股募集资金承诺项目与实际投资项目的比较
募集资金 总投资 计划使用募集 实际投资 总投资 计划使用募集
项目名称 资金量 项目名称 资金量
1、制浆车间技改项目 2994 2994 制浆车间技改项目 2994 2994
2、热电站技改项目 2998 2998 热电站技改项目 14388 2998
3、2640车间技改项目 2996 2996 2640车间技改项目 19053 2996
4、漂打工段技改工程 2987 2987 漂打工段技改工程 2987 2987
5、涂布白卡纸技改项目 2998 2998 涂布白卡纸技改项目 2998 2998
6、轻量涂布纸技改工程 2986 2286 轻量涂布纸技改工程 2986 2286
2）2000年配股募集资金承诺项目与实际投资项目的比较
募集资金 总投资 计划使用募集 实际投资 总投资 计划使用募集
项目名称 资金量 项目名称 资金量
1、年产5.1吨废纸 4990 4990 1、年产5.1吨废纸 4990 4900
脱墨漂白浆技改工程 脱墨漂白浆技改工程
2、年产3万吨微量 5730 5730 2、年产3万吨微量 5730 5730
涂布印刷纸建设工程 涂布印刷纸建设工程
余额补充流动资金
（2）募集资金项目的投入情况
1）前次募集资金项目的投入情况：
A、制浆车间技改工程
该项目完成投资2812.7万元，全部为募集资金，已基本建成。正在试运行。
B、热电站技改工程
该项目完成投资11282万元，募集资金使用2998万元，其余为银行贷款， 已完成工程进度的78.40％，上半年可建成试运行。
C、2640车间技改工程
该项目实际完成投资13212.5万元，募集资金使用2996万元，其余为银行贷款，已完成工程进度的69.34％，预计年内建成投产。
D、漂打工段技改工程
该项目实际完成投资2823.4万元，全部为募集资金，已基本建成，正在试运行。
E、涂布白卡纸技改工程
该项目已建成投产，实际完成投资3043.6万元，募集资金使用2998万元，其余为银行贷款。
F、轻量涂布纸技改工程
该项目已建成投产，实际完成投资2933.6万元，募集资金使用2286万元，其余为银行贷款。
2）2000年配股募集资金项目的投入情况：
A、年产5.1万吨废纸脱墨漂白浆技改工程
该项目实际投入300.9万元，全部为募股资金，完成整个工程进度的10.08％，预计年内建成投产。
B、年产3万吨微量涂布印刷纸建设工程
该项目实际投入3356.5万元，全部为募股资金，已完成整个工程进度的58. 58 ％，预计上半年建成投产，成为今年新的利润增长点。
4、经营环境的变化及其影响：
面对着即将加入WTO及“洋纸”的冲击，纸及纸产品的市场竞争日趋激烈； 国家严格禁止森林采伐，保护生态环境，部分造纸原料对进口的依赖加重；市场对纸产品的需求和生产供应不足的矛盾仍将存在。
5、新年度业务发展计划
1）充分利用美利纸业享有的自营进出口权， 培养一批熟悉对外贸易业务知识的专门人才，逐步扩大出口份额，以满足生产规模扩大、产量增加对产品销售的需求。
2）进一步完善科学技术管理体系，推行工程师责任指标挂钩法， 按照目标责任，制订责任级别分配体系。营造有利于科技人才成长的环境，加强科技队伍的建设，在科技创新上实现新的突破，年内建成符合区级标准的技术中心。
3）进一步降低生产成本，按照同行业先进水平，结合企业实际， 确定目标成本，严格监控，逐步考核，增加收入，确保产量、利润的合理增长。
4）抓住中央西部大开发的有利时机，积极实施林纸一体化工程， 保证企业的可持续发展。
6、董事会的日常工作
本报告期内共召开两次董事会会议，具体内容及决议如下：
宁夏美利纸业股份有限公司第一届董事会第七次会议于2000年1月26 日在公司会议室举行。应到董事9人，实到董事8人，1名董事授权其他董事代为表决， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘崇喜先生主持，审议并通过了如下决议：
（1）审议通过了宁夏美利纸业股份有限公司1999年年度报告及年度报告摘要；
（2）审议通过了1999年度董事会工作报告。
（3）审议通过了1999年度总经理工作报告。
（4）审议通过了1999年度财务工作报告。
（5）审议通过了四项资产减值准备计提办法的议案。
（6）审议通过了前次募集资金使用情况的说明；
（7）审议通过了2000年度增资配股预案；
（8）审议通过了2000年配股募集资金的投向及可行性预案。
（9）审议通过了1998、1999年度利润分配方案。
(10)审议通过了1999年度公积金转增股本方案。
(11)审议通过了乔薛龙先生担任公司副总经理的议案。
(12)审议通过了胡大同先生不再担任总会计师的议案。
(13)审议通过了续聘宁夏五联会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
(14)审议通过了关于召开公司1999年度股东大会的议案。
上述决议公告刊登在2000年1月29日的《证券时报》、《上海证券报》上。
宁夏美利纸业股份有限公司第一届董事会第八次会议于2000年7月31 日在公司会议室举行。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘崇喜先生主持，审议并通过了如下决议：
1)审议通过了宁夏美利纸业股份有限公司2000年度中期报告及中期报告摘要；
2)审议通过了公司2000年中期利润及利润分配方案及资本公积金转增股本预案。
会议决议公告刊登在2000年8月4日的《证券时报》、《上海证券报》上。
本报告期内，董事会严格按照股东大会的决议及授权开展工作，实施了利润分配方案。顺利完成了2000年度增资配股，为公司持续健康发展提供了保障，创造了条件。
7、公司管理层及员工情况：
（1）董事、监事、高级管理人员情况：
姓 名 职务 性别 年龄 任期 期初数 期末数 报酬（元）
刘崇喜 董事长 男 43 3 3000 3900 20848
牛金安 董事总经理 男 45 3 2500 3250 17046
孔繁仪 董事 男 46 3 3000 3900 17214
赵 平 董事 男 49 3 3000 3900 17010
唐 瑜 董事 男 54 3 3000 3900 0
丁辉华 董事 男 50 3 0 0 0
刘承斌 董事 男 55 3 0 0 0
曹振雷 董事 男 41 3 0 0 0
李 宏 董事 男 32 3 0 0 0
刘庆友 监事会召集人 男 59 3 3000 3900 17214
刘玉芳 监事 女 36 3 3000 3900 15654
王 敏 监事 男 38 3 5000 6500 12000
闫学廷 董事会秘书 男 44 3 2500 3250 15822
张希慧 副总经理 男 44 3 2500 3250 15822
王 新 副总经理 男 36 3 2500 3250 15642
马建华 副总经理 男 40 3 0 0 15726
乔薛龙 副总经理 男 43 3 0 0 15090
郭旭斌 总工程师 男 35 3 3000 3900 15690
杨 云 副总会计师 男 34 3 0 0 13669
注：本年度持股数发生变化系2000年度配股所致。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬情况：
A、董事长 1人，年度报酬20848元；
B、总经理、监事会召集人、董事4人，年度报酬17000元；
C、董事会秘书、副总经理、总工程师、监事7人，年度报酬15000元；
D、其他高级管理人员2名，年度报酬分别为13000元和12000元。
E、董事唐瑜、曹振雷、李宏、丁辉华、刘承斌未在公司领取报酬。
（3）报告期内，董事、监事及高级管理人员未发生变动。
8、利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
根据五联联合会计师事务所有限公司审计的公司财务报告，公司2000年度实现的净利润42,616,861.30元，按10％提取盈余公积金，计4,261,686.13元；按5％提取法定公益金，计2,130,843.07元。加上1999年未分配利润61,538,147.83元， 扣除2000年度已分配利润1368万元，本次可供股东分配利润84,082,479.93元。
公司2000年度利润分配方案为：按2000年末总股本13200万股计算,每10股派发红利0.50元(含税)，共计分配660万元，剩余77,482,479.93元未分配利润，结转下一次进行分配。
公司2000年度资本公积金总额为327,013,568.50元，本年度不进行资本公积金转增股本.
上述预案经股东大会讨论通过后，与深圳证券交易所联系实施。
预计2001年利润分配政策：
（1）公司拟在2001年结束后分配利润一次。
（2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例为10％以上。
（3）公司本年度累计未分配利润用于下一年度股利分配的比例为5％以上。
（4）分配主要采取现金分红形式，现金股息占股利分配的50％以上； 具体分配办法将根据公司实际情况实施。
六、监事会工作报告
2000年,监事会切实履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职权职责， 监事会列席了公司历次董事会会议，根据1999年度股东大会制定的各项目标，对公司的生产经营和财务工作经常了解情况并实施监督，对公司重大工程项目建设和中长期发展规划发表了独立的意见，对公司的董事、高级管理人员的遵纪守法情况进行了适时的检查和监督。
报告期内，监事会召开了2次会议。
2000年1月26日，监事会召开了年度第一次会议， 讨论通过了《监事会一九九九年工作报告》， 审议并通过了《公司一九九九年度报告》。 该决议公告刊登在 2000年1月29日的《证券时报》、《上海证券报》上。
2000年7月30日，监事会召开了年度第二次会议，讨论通过了《监事会2000 年中期工作报告》，审议并通过了《公司2000年中期报告》。该决议公告刊登在2000 年8月4日的《证券时报》、《上海证券报》上。
对公司2000年度工作，监事会发表以下独立意见：
1、公司能严格执行国家法律法规，按上市公司的规范程序运作。 报告期内，公司经济效益比上年有大幅度提高，能把握时机，做到近期生产经营和中长期发展紧密结合，保证公司持续发展。
2、公司财务管理严格规范。 财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司上市募集资金使用切实合理，大部分工程顺利建成投产， 经济效益显著，另一部分在建项目进展顺利，可以达到和超过招股说明书的预期目标。
4、报告期内公司未发生重大收购，资产重组行为， 无内幕交易和重大关联交易，也未发生损害股东权益行为和造成公司资产流失情况，公司信息披露及时真实，能够及时准确答复股东的意见和问题。
5、关联交易公平、合理，无损害公司利益。
6、 五联联合会计师事务所有限公司对本公司出具了无保留意见的年度审计报告，监事会无疑义。
七、重要事项：
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事宜。
4、报告期内公司无重大关联交易事项。
5、本年度无发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。
6、报告期内无变更财务审计机构。
7、2000年公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
（1）在人员方面,本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务。
（2）在资产方面,本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有；公司的采购和销售系统由我公司独立拥有。
（3）在财务方面,本公司设立独立的财会部门, 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
8、报告期内无更改公司名称或股票简称的情况。
9、根据宁夏回族自治区宁政函[2001〗36号文批复，对宁夏美利纸业股份有限公司2000－2001年所得税予以免征。
10、随着中国加入WTO步伐的加快， 美利纸业清醒地认识到其对造纸行业的影响不容忽视。首先是进口量增加，进一步加剧了市场的激烈竞争；其次是纸品种进口关税的降低，势必会使进口纸张的价格下调；其三是进口纸产品品种增多，迫使我们必须十分重视产品结构的调整和信息的收集。随着美利纸业募集资金项目逐步投产，企业规模进一步壮大，产品档次的提高和产品结构的调整有了坚实的保证，中央提出的西部大开发和改善生态环境的战略构想为公司走林纸联合开发之路、抵御风险、可持续发展注入了新的活力。
11、母公司承诺建设的碱回收环保节能工程已建成。
八、财务会计报告
五联联合会计师事务所有限公司
审 计 报 告
五联审字（2001）2055 号
宁夏美利纸业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表，2000年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师 于晓鸥
中国． 宁夏． 银川 中国注册会计师 李荣生
解 放 西 街 111 号 二○○一年二月二十八日
九、公司的其他有关材料
1、宁夏美利纸业股份有限公司1998年5月28日在宁夏回族自治区工商行政管理局登记注册。
2、企业法人营业执照注册号6400001201500。
3、企业税务登记号码：642123227695003。
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司。
5、报告期内公司证券主承销机构：光大证券有限公司。
6、公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司.
办公地址：宁夏回族自治区银川市解放西街193号
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人刘崇喜、主管会计工作负责人杨云、 财务部负责人冯伟宏签名盖章的会计报表；
3、载有五联联合会计师事务所有限公司盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在《证券时报》、 《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、公司首届股东大会通过的《公司章程》。
上述备查文件均完整置备于公司所在地，在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
宁夏美利纸业股份有限公司
二00一年三月六日
现金流量表
编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 197049689.21
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 13200000
收到的其它与经营活动有关的
现金 467170.02
经营活动产生的现金流入小计 210716859.23
购买商品、接受劳务支付的现
金 158325969.41
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 20294535.48
支付的增值税款 7658458.44
支付的所得税款 12800000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1200000
支付的其它与经营活动有关的
现金 2953247.65
经营活动产生的现金流出小计 203232210.98
经营活动产生的现金流量净额 7484648.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11944310
分得股利或利润所收到的现金 232537.4
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 12176847.4
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 180450547.91
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 11944310
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 192394857.91
投资活动产生的现金流量净额 -180218010.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 140299868
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 219860000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 373096.11
筹资活动产生的现金流入小计 360532964.11
偿还债务所支付的现金 81030000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 10988304
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 22843143.11
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 114861447.11
筹资活动产生的现金流量净额 245671517
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 72938154.74
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 42616861.3
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 338376.57
固定资产折旧 15525016.87
无形资产及其他资产摊销 303931.56
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 4725627.26
投资损失（减收益） -232537.4
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -21680614.98
经营性应收项目的减少（减增
加） -37786875.69
经营性应付项目的增加（减减
少） 3674862.76
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 7484648.25
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 119875175.93
减：货币资金的期初余额 46937021.19
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 72938154.74
资产负债表
编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 46937021.19 119875175.93
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 102651186.56 127101662.46
其它应收款 32488609.86 26367176.07
减：坏帐准备 1706191.23 2044567.8
应收帐款净额 133433605.19 151424270.73
预付帐款 117222369.9 136680203.48
应收补贴款 3556558.55
存货 29135479.56 50816094.54
减：存货跌价准备
存货净额 29135479.56 50816094.54
待摊费用 243931.56 66960
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 330528965.95 458862704.68
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 236316358.97 332084611.34
减：累计折旧 36550401.06 56458111.03
固定资产净值 199765957.91 275626500.31
工程物资
在建工程 153489052.39 337882163.79
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 353255010.3 613508664.1
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 683783976.25 1072371368.78
流动负债：
短期借款 87600000 86430000
应付票据 2000000 80642000
应付帐款 49649861.09 48627608.5
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 3386326.18 5206434.15
应付股利 8091696
应付税金 23924731.26 15627186.56
其它应交款 1021695.79 1609738.62
其它应付款 20254088.22 11039001.44
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 187836702.54 257273665.27
长期负债：
长期借款 122010000 262010000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 122010000 262010000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 309846702.54 519283665.27
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 114000000 132000000
资本公积金 188200000 327013568.5
盈余公积 10199125.88 16591655.08
其中：公益金 3399708.62 5530551.69
未确认的外资损失
未分配利润 61538147.83 77482479.93
外币报表折算差额
股东权益合计 373937273.71 553087703.51
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 683783976.25 1072371368.78
利润及利润分配表
编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年1-12月 2000年1-12月
一、主营业务收入 191110127.33 286960011.78
减：折扣与折让
主营业务收入净额 191110127.33 286960011.78
减：主营业务成本 144407547.2 227344352.26
主营业务税金及附加 552811.59 619990.63
二、主营业务利润 46149768.54 58995668.89
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用 2228505.91 3164279.03
管理费用 6988723.92 8721716.1
财务费用 4128645.34 4725627.26
三、营业利润 32803893.37 42384046.5
加：投资收益 1802400 232537.4
期货损益
补贴收入 3556558.55
营业外收入 2604463.97 8707.4
以前年度损益调整
减：营业外支出 446 8430
分给外单位利润
四、利润总额 40766869.89 42616861.3
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 40766869.89 42616861.3
加：年初未分配利润 26886308.4 61538147.83
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 67653178.29 104155009.13
减：提取法定盈余公积金 4076686.98 4261686.13
提取法定公益金 2038343.48 2130843.07
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 61538147.83 97762479.93
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 20280000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 61538147.83 77482479.93
