中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2019-015 中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务 状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱 磊 董事 公务 杨生浩 任小平 董事 公务 任 林 (一)非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 (二)董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 (三)董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用√ 不适用 二、公司基本情况 (一)公司简介 股票简称 美利云 股票代码 000815 1 中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 任林 史君丽 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔 办公地址 远镇 远镇 传 真 0955-7679216 0955-7679216 电 话 0955-7678566 0955-7679334 7679339 电子信箱 40060@chinapaper.com.cn yky1662@126.com (二)报告期主要业务或产品简介 1、造纸业务 1)主要业务情况 报告期内公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包 括胶版纸、静电复印纸等,主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸 主要分为彩色文化纸、彩色文具纸和彩色包装纸等,具体种类有彩色胶版纸、 彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等,主要用于办公用纸,印刷用纸,手工工艺和 高档包装。 2)经营模式 采购模式:采用市场化运作,以厂家直供为主。 生产模式:生产主要采用“以销定产”的方式。 销售模式:主要采用直销和经销相结合的方式,面向的客户包括经销商、 出版集团、杂志社、大型印刷厂等。 3)行业情况及公司区域市场地位 供给侧改革的持续推进、产业结构的不断调整以及环保政策的细化趋严, 为企业带来了商机和发展机遇,同时加速了行业洗牌,造纸行业集中度进一步 2 中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 提高。 公司地处西北,文化纸在西北市场具备较强的竞争优势;彩色纸主要以华 东、华南、华北、华中为主,西北、西南为辅。公司彩色纸的研发、生产、销 售在行业内优势较为明显。 2、数据中心业务 公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根 据客户规模和需求的不同,将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜 服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主,批量机柜服务为辅。 定制型数据中心服务系面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商提供 的定制化机柜出租服务。具体而言,此类客户会提出详细的数据中心规划、架 构、设计和运营服务等级等具体要求,公司按照其要求投资建设数据中心,完 成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内,由公司按照与客户协商达 成的运营服务质量要求对数据中心基础设施进行 365×24 小时不间断的运行和 运维管理,确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态,保障客户服务 器及相关设备安全稳定的持续运行,并按照双方约定的合同条款收取机柜出租 服务费。 批量机柜服务是面向中小型互联网公司、一般企业等客户(均为最终用户) 提供的相对标准化的机柜出租服务及网络带宽服务。 3、光伏业务 报告期内,公司设立了全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司,并由 其投资建设 50MWp 光伏发电项目。该项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销 售。 (三)主要会计数据和财务指标 3 中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 √ 否 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 1,048,676,833.96 841,292,029.85 24.65% 587,362,790.48 归属于上市公司股东的净 44,244,319.20 25,497,783.75 73.52% 3,530,451.50 利润 归属于上市公司股东的扣 15,714,859.52 1,687,492.35 831.26% -92,089,054.18 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 118,934,443.66 -76,805,350.64 - 88,069,619.14 净额 基本每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00% 0.01 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00% 0.01 加权平均净资产收益率 2.20% 1.29% 增加 0.91 个百分点 0.27% 本年末比上年末增 2018 年末 2017 年末 2016 年末 减 总资产 3,100,540,251.88 2,797,686,595.05 10.83% 2,864,507,406.50 归属于上市公司股东的净 2,034,969,195.64 1,990,724,876.44 2.22% 1,965,643,924.36 资产 2、分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 251,213,063.56 262,068,987.65 266,543,027.59 268,851,755.16 归属于上市公司股东的净利润 8,997,511.75 16,112,597.41 7,863,089.98 11,271,120.06 归属于上市公司股东的扣除非 2,441,895.41 10,544,469.16 4,526,928.87 -1,798,433.92 经常性损益的净利润 4 中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 -34,639,144.21 -7,483,078.94 54,182,716.96 106,873,949.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指 标存在重大差异 □ 是 √ 否 (四)股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露日 报告期末普 报告期末表决 日前一个月末 前一个月末表决 通股股东总 21,511 21,810 权恢复的优先 0 0 普通股股东总 权恢复的优先股 数 股股东总数 数 股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 北京兴诚旺实 质押 72,500,000 国有法人 20.86% 145,000,000 145,000,000 业有限公司 冻结 145,000,000 中冶纸业集团 冻结 79,131,048 国有法人 11.38% 79,131,048 0 有限公司 质押 39,565,524 赛伯乐投资集 境内非国有 质押 68,088,500 9.79% 68,093,385 68,093,385 团有限公司 法人 冻结 68,093,385 北京云诺投资 境内非国有 中心(有限合 4.76% 33,073,930 33,073,930 法人 伙) 吉林省卓创众 银股权投资基 境内非国有 4.76% 33,073,930 33,073,930 金合伙企业 法人 (有限合伙) 宁波赛特股权 质押 33,073,930 境内非国有 投资合伙企业 4.76% 33,073,930 33,073,930 法人 冻结 12,393,930 (有限合伙) 宁波赛客股权 境内非国有 投资合伙企业 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 27,645,900 法人 (有限合伙) 南京创毅投资 境内非国有 管理中心(有 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 33,073,930 法人 限合伙) 5 中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 #高雅萍 境内自然人 1.65% 11,472,863 0 蒋仕波 境内自然人 1.29% 8,957,502 0 北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司为关联方,均为公司实际 控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司;赛伯乐投资集团有限公司、北 上述股东关联关系或一致 京云诺投资中心(有限合伙)、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限 行动的说明 合伙)、宁波赛特股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波赛客股权投资合伙企 业(有限合伙)为一致行动人。 参与融资融券业务股东情 不适用 况说明(如有) 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国诚通控股集团有限公司 100% 100% 100% 100% 北京兴诚旺实业有限公司 27.03% 中冶纸业集团有限公司 中国新元资产管理公司 20.86% 11.38% 0.93% 中冶美利云产业投资股份有限公司 (五)公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未 到期或到期未能全额兑付的公司债券 6 中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 否 三、经营情况讨论与分析 (一)报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司董事会及经营层以发展为第一要务,积极推进战略转型工 作,紧紧围绕“四新”和“严实透快”的核心理念,以市场为导向,以谋增长 为目标,立足公司实际,团结广大干部员工,通过调整发展战略,转变经营思 路,挖潜增效、强化管理等措施,实现了全年的稳定运营。 1、主要工作完成情况 (1)造纸业务 产量:全年生产各类纸产品 17.22 万吨,同比增加 8.17%,其中:文化纸 11.31 万吨,同比增加 6.60%;彩色纸 5 万吨,同比增加 22.25%;高强瓦楞纸 0.91 万吨,同比下降 25.41%。 销量:全年销售各类纸产品 17.11 万吨,同比增加 8.70%,其中:文化纸 11.19 万吨,同比增加 7.70%;彩色纸 4.95 万吨,同比增加 18.42%;高强瓦楞 纸 0.97 万吨,同比下降 17.09%。 (2)数据中心业务 誉成云创数据中心项目一期包括二栋数据机房(E3、E1),均已交付客户使 用。2018 年实现主营业务收入 3,412.43 万元。项目二期主要包括四栋机房,目 前土建工作已完成。 (3)光伏业务 报告期内,新能源公司承建的 50MWp 光伏发电项目已全额并网发电,尚处 7 中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 于试运行阶段。 2、主要工作开展情况 (1)产业结构实现多元化发展 开拓新能源光伏产业,实现了公司产业结构多元化发展。根据公司云、光、 纸产业并存的实际情况,制定了多能互补实施方案,树立公司“清洁云”理念, 助力云计算产业发展。 (2)彩色纸研发和创新成效显著 适时调整经营思路,改革创新,提高彩色纸生产占比。成立了彩色纸研发 中心和设立“中国纸业彩色纸出口生产基地”,与知名公司合作,大力发展彩色 纸。目前,公司彩色纸已形成 8 大品种 200 多个色系,在国内彩色纸领域已具 备一定的品牌影响力,得到了市场的充分认可。 (3)优化人员结构不断 报告期内,通过招聘引进大专以上学历专业人才 38 名。定期组织召开青年 员工座谈会,发现和选用优秀青年员工。目前已逐步建立起了一支能吃苦、能 战斗、能奉献的员工队伍,人员结构更加趋于年轻化、知识化和专业化。 (4)提升员工队伍整体素质 全年累计开展各类培训 33 次,参加 2809 人次。建立内训师制度,有针对 性的设立了“英才计划”、“中坚学院计划”、“工匠学堂计划”和“安全培训计 划”。组织员工参加数据中心运维工程师培训、自治区高压特种作业操作和中卫 电网运行值班人员持证上岗培训。通过形式多样、内容丰富的培训,提高各层 次各岗位员工综合素质。 (5)开创企业文化建设工作新局面 定期开展各种形式的职工文体活动,强化文化融入和理念学习,使“物竞 天择、适者生存、开放创新、追求卓越”、“四新”等理念深入人心,增强职工 8 中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 归属感和荣誉感。通过《美利云报》、公司网站、公众号等自媒体大力宣传和树 立典型,提振精气神,鼓舞士气,激发广大员工斗志,塑造“特别能吃苦、特 别能战斗、特别能奉献”的美利精神。 (6)安全工作取得新进展 积极开展安全培训,确保培训覆盖率和有效率达到 100%。严格按照“四不 放过”原则,重点对有限空间、职业健康、消防安全、特种设备等方面的安全 隐患进行排查,全年专项治理共计排查隐患 1300 项。自 6 月起大力推行“6S” 现场管理,对生产作业现场进行整理、整顿,对相关设备进行了维修更换,对 车间基建、电缆等隐患进行了彻底整改。通过实施一系列安全管理措施,极大 的改善了安全生产环境,确保全年各项经营活动有序开展。 (7)有效落实环保工作 投资 1,034 万元实施超低排放改造工程。工程已通过中卫市沙坡头区环保 局竣工验收,并正式投入运行,达到了国家环保部最新排放标准要求。此外, 结合中央第八环保督察组“回头看”、全区大气污染防治专项巡视、“绿盾行动”、 “国资委环保专项督察”等活动,制定环保检查措施,加大环保风险隐患排查 力度,年内未发生环保投诉和处罚事件。 (二)报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 (三)占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上 营业利润比上年 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 年同期增减 同期增减 同期增减 9 中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 彩色纸 324,494,394.56 43,249,989.30 13.33% 36.77% 27.11% -1.01% 文化纸 638,476,438.42 76,131,837.21 11.92% 19.45% 14.82% -0.48% 高强瓦楞纸 32,403,230.24 -5,043,065.25 -15.56% -14.38% -704.53% -17.76% 互联网数据中 心(IDC)业务 34,124,318.91 11,173,403.32 32.74% 577.98% 379.13% -13.59% 收入 合计 1,029,498,382.13 125,512,164.58 12.19% 26.37% 21.27% -0.51% (四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 (五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利 润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 (六)面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 (七)涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情 况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表 格式的通知》(财会(2018)15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行 上述规定的主要影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 10 中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 “应收票据”和“应收账款”合并列示 为“应收票据及应收账款”,本期金额 107,309,457.91 元 , 上 期 金 额 (1)资产负债表中“应收票据”和“应 68,895,783.25 元;“应付票据”和“应 收账款”合并列示为“应收票据及应收账 付账款”合并列示为“应付票据及应付 款”;“应付票据”和“应付账款”合并列 账款”,本期金额 463,881,378.03 元, 示为“应付票据及应付账款”;“应收利息” 上期金额 299,689,591.02 元;调增“其 和“应收股利”并入“其他应收款”列示; 他应收款”本期金额 6,125,178.06 元, “应付利息”和“应付股利”并入“其他 上期金额 8,780,162.86 元;调增“其他 应付款”列示;“固定资产清理”并入“固 应付款”本期金额 0.00 元,上期金额 定资产”列示;“工程物资”并入“在建 0.00 元; 工程”列示;“专项应付款”并入“长期 调增“固定资产”本期金额 0.00 元,上 应付款”列示。比较数据相应调整。 期金额 0.00 元;调增“在建工程”本期 金 额 25,725,293.08 元 , 上 期 金 额 18,893,391.75 元; (2)在利润表中新增“研发费用”项目, 将原“管理费用”中的研发费用重分类至 调减“管理费用”本期金额 1,240,594.86 “研发费用”单独列示;在利润表中财务 元,上期金额 993,385.20 元,重分类至 费用项下新增“其中:利息费用”和“利 “研发费用”。 息收入”项目。比较数据相应调整。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司投资设立全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司。 中冶美利云产业投资股份有限公司 2019年4月25日 11