中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
证券代码：000815 证券简称：美利云
中冶美利云产业投资股份有限公司
2020 年第三季度报告全文
2020 年 10 月
1
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
三、公司负责人任林先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责
人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,142,297,099.19 3,288,998,667.74 -4.46%
归属于上市公司股东的净
2,104,645,831.93 2,085,905,366.65 0.90%
资产（元）
年初至报告期
本报告期比上年
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
同期增减
增减
营业收入（元） 258,909,345.84 3.94% 759,312,454.93 3.36%
归属于上市公司股东的净
9,310,765.59 -44.07% 18,740,465.28 -2.14%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 3,314,833.80 -78.58% -2,849,359.46 -118.08%
（元）
经营活动产生的现金流量
-59,674,131.39 -- -136,570,210.92 --
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 0.44% -0.37% 0.89% -0.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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年初至报告期期末金
项目 说明
额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
7,188,324.19
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 8,559,631.98
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,298,419.68
减：所得税影响额 3,261,058.20
少数股东权益影响额（税后） 195,492.91
合计 21,589,824.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—
—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的
情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 31,823 的优先股股东总数（如 0
有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
北京兴诚旺实业 冻结 145,000,000
国有法人 20.86% 145,000,000 0
有限公司 质押 72,500,000
中冶纸业集团有 冻结 79,131,048
国有法人 11.38% 79,131,048 0
限公司 质押 39,565,524
赛伯乐投资集团 境内非国 冻结 68,093,385
9.79% 68,093,385 0
有限公司 有法人 质押 68,088,500
吉林省卓创众银
股权投资基金合 境内非国
4.38% 30,431,792 0 冻结 30,431,792
伙企业（有限合 有法人
伙）
北京云诺投资中 境内非国
3.34% 23,254,530 0
心（有限合伙） 有法人
境内自然
#高雅萍 1.65% 11,472,863 0
人
南京创毅投资管
境内非国
理中心（有限合 1.38% 9,587,467 0 质押 9,587,467
有法人
伙）
境内自然
蒋仕波 1.03% 7,157,502 0
人
境内自然
#季爱琴 1.02% 7,057,678 0
人
中国新元资产管
国有法人 0.93% 6,500,000 0
理公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通
北京兴诚旺实业有限公司 145,000,000 145,000,000
股
人民币普通
中冶纸业集团有限公司 79,131,048 79,131,048
股
人民币普通
赛伯乐投资集团有限公司 68,093,385 68,093,385
股
吉林省卓创众银股权投资基 人民币普通
30,431,792 30,431,792
金合伙企业（有限合伙） 股
北京云诺投资中心（有限合 境内上市外
23,254,530 23,254,530
伙） 资股
人民币普通
#高雅萍 11,472,863 11,472,863
股
南京创毅投资管理中心（有限 人民币普通
9,587,467 9,587,467
合伙） 股
人民币普通
蒋仕波 7,157,502 7,157,502
股
人民币普通
#季爱琴 7,057,678 7,057,678
股
人民币普通
中国新元资产管理公司 6,500,000 6,500,000
股
北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理
上述股东关联关系或一致行 公司为关联方，均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公
动的说明 司；赛伯乐投资集团有限公司、北京云诺投资中心（有限合伙）、吉林
省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业
不适用
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行
约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约
定购回交易。
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2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）公司资产负债情况分析 单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因
货币资金 170,386,706.91 828,264,223.47 -79.43% (1)
应收账款 131,415,059.90 90,956,401.66 44.48% (2)
预付款项 92,233,396.42 43,731,146.85 110.91% (3)
应收款项融资 47,033,010.04 34,500,660.22 36.32% (4)
其他流动资产 580,480,966.50 157,309,514.68 269.01% (5)
其他非流动资产 11,353,328.90 18,165,326.12 -37.50% （6）
长期应收款 33,551,012.39 5,000,000.00 571.02% (7)
应付票据 127,664,159.71 287,737,380.16 -55.63% (8)
长期借款 55,000,000.00 6,000,000.00 816.67% (9)
主要变化分析说明：
（1）货币资金较年初减少，主要原因是本期公司银行承兑保证金到期兑付
及购买理财产品所致。
（2）应收账款较年初增加,主要原因是本期对大客户延长了信用期所致。
（3）预付款项较年初增加,主要原因是本期预付原材料款所致。
（4）应收款项融资较年初增加,主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加
所致。
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（5）其他流动资产较年初增加,主要原因是本期公司购买理财产品增加所
致。
（6）其他非流动资产较年初减少,主要原因是公司未实现售后租回损益进
行摊销所致。
（7）长期应收款较年初增加,主要原因是公司本期延长了客户信用期所致。
（8）应付票据较年初减少,主要原因是公司应付票据到期兑付所致。
（9）长期借款较年初增加,主要原因是公司将部分短期借款置换成长期借
款所致。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动原因
销售费用 23,259,734.10 17,227,472.45 35.02% (1)
财务费用 11,200,892.63 -11,312,655.50 199.01% (2)
其他收益 7,188,324.19 1,402,079.47 412.69% (3)
投资收益 8,559,631.98 1,204,137.05 610.85% (4)
信用减值损失 6,266,949.20 553,604.94 1032.03% (5)
资产减值损失 16,879.96 4,690,859.93 -99.64% (6)
营业利润 10,003,457.97 20,102,565.89 -50.24% (7)
营业外收入 10,565,770.28 151,523.61 6873.02% (8)
营业外支出 1,267,350.60 233,569.12 442.60% (9)
主要变化因素说明：
（1）销售费用比上年同期增加,主要原因是公司物流费增加及云业务市场拓
展力度加大所致。
（2）财务费用比上年同期增加，主要原因是公司调整理财结构，定期存款利
息收入减少所致。
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（3）其他收益比上年同期增加，主要原因是公司政府补助增加所致。
（4）投资收益比上年同期增加，主要原因是公司购买理财产品的投资收益增
加所致。
（5）信用减值损失比上年同期增加，主要原因是公司应收账款及其他应收款
坏账准备减少所致。
（6）资产减值损失比上年同期减少，主要原因是公司的存货跌价准备增加所
致。
(7)营业利润比上年同期减少，主要原因是受疫情影响所致。
(8)营业外收入比上年同期增加，主要原因是部分无法支付款项转入营业外
收入所致。
(9)营业外支出比上年同期增加，主要原因是公司捐赠支出增加所致。
（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金 -136,570,210.92 -67,166,780.59 上年同期数为负数， (1)
流量净额 不适用。
投资活动产生的现金 -294,174,997.76 -26,697,818.38 上年同期数为负数， (2)
流量净额 不适用。
主要变化因素说明：
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(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司本期兑
付到期承兑所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司购买理
财产品投资支出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相
关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司数据中心项目一期包括两栋数据机房（E3、E1），均已交付客户使用。
2020年前三季度机房出租收入5,868万元，同比增加7%。数据中心项目二期主要
包括四栋机房，目前土建工作已完成，正在进行前期招商。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
委托理财的资金来 逾期未收回的金
具体类型 委托理财发生额 未到期余额
源 额
银行理财产品 闲置募集资金 48,400 48,400 0
合 计 48,400 48,400 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待 接待对 接待对 谈论的主要内容及提 调研的基本
接待时间 接待方式
地点 象类型 象 供的资料 情况索引
2020 年 07 月 03 日 公司 电话沟通 个人 个人投 公司生产经营状况，未 --
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资者 提供资料
个人投 公司生产经营状况，未
2020 年 07 月 06 日 公司 电话沟通 个人 --
资者 提供资料
个人投 公司生产经营状况，未
2020 年 07 月 13 日 公司 电话沟通 个人 --
资者 提供资料
个人投 公司生产经营状况，未
2020 年 08 月 11 日 公司 电话沟通 个人 --
资者 提供资料
公司半年度生产经营
个人投
2020 年 08 月 28 日 公司 电话沟通 个人 情况及数据中心建设 --
资者
情况
公司生产经营情况及
个人投
2020 年 09 月 01 日 公司 电话沟通 个人 股价下跌情况，未提供 --
资者
资料
公司的经营情况及数
个人投
2020 年 09 月 02 日 公司 电话沟通 个人 据中心建设情况，未提 --
资者
供资料
个人投 公司股价下跌与生产
2020 年 09 月 28 日 公司 电话沟通 个人 --
资者 经营情况，未提供资料
个人投 公司经营情况及股东
2020 年 09 月 30 日 公司 电话沟通 个人 --
资者 股份减持情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 170,386,706.91 828,264,223.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 131,415,059.90 90,956,401.66
应收款项融资 47,033,010.04 34,500,660.22
预付款项 92,233,396.42 43,731,146.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,527,163.57 3,167,514.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 618,694,648.46 645,926,258.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 580,480,966.50 157,309,514.68
流动资产合计 1,642,770,951.80 1,803,855,719.71
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 33,551,012.39 5,000,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 996,991,833.24 1,045,551,665.83
在建工程 303,336,163.19 253,717,378.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,023,098.31 22,339,659.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 132,270,711.36 140,368,918.11
递延所得税资产
其他非流动资产 11,353,328.90 18,165,326.12
非流动资产合计 1,499,526,147.39 1,485,142,948.03
资产总计 3,142,297,099.19 3,288,998,667.74
流动负债：
短期借款 310,400,000.00 308,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 127,664,159.71 287,737,380.16
应付账款 118,107,703.55 153,688,275.31
预收款项 13,359,230.94
合同负债 20,633,559.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 23,496,641.87 26,426,624.02
应交税费 56,095,472.26 55,141,313.03
其他应付款 15,874,904.46 21,348,793.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,925,955.71 66,719,605.31
其他流动负债 10,694.44
流动负债合计 720,209,091.51 933,321,222.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 55,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 36,326,726.71 39,118,021.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,758,750.05 4,027,857.19
递延所得税负债
其他非流动负债 189,960,937.66 188,670,000.00
非流动负债合计 285,046,414.42 237,815,878.32
负债合计 1,005,255,505.93 1,171,137,101.08
所有者权益：
股本 695,263,035.00 695,263,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,959,430,878.19 1,959,430,878.19
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17
一般风险准备
未分配利润 -619,078,522.43 -637,818,987.71
归属于母公司所有者权益合计 2,104,645,831.93 2,085,905,366.65
少数股东权益 32,395,761.33 31,956,200.01
所有者权益合计 2,137,041,593.26 2,117,861,566.66
负债和所有者权益总计 3,142,297,099.19 3,288,998,667.74
法定代表人：任林 主管会计工作负责人：程晓 会计机构负责人：王冬萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 130,108,775.47 318,679,394.68
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 86,166,717.95 60,333,468.23
应收款项融资 47,033,010.04 34,500,660.22
预付款项 88,778,863.49 41,656,336.85
其他应收款 95,825,452.85 114,792,261.41
其中：应收利息
应收股利
存货 618,590,398.92 645,857,696.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,881,145.40 499,995.21
流动资产合计 1,068,384,364.12 1,216,319,813.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期股权投资 1,265,500,434.44 1,265,500,434.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 410,421,096.81 431,184,079.34
在建工程 5,291,934.42 2,255,371.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 129,705.19 50,235.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 132,270,711.36 140,368,918.11
递延所得税资产
其他非流动资产 11,353,328.90 18,165,326.12
非流动资产合计 1,829,967,211.12 1,862,524,364.75
资产总计 2,898,351,575.24 3,078,844,177.79
流动负债：
短期借款 306,000,000.00 304,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 127,664,159.71 275,968,283.93
应付账款 58,137,728.53 75,029,716.86
预收款项 13,311,730.94
合同负债 20,633,559.51
应付职工薪酬 21,957,234.06 25,191,650.35
应交税费 55,451,074.23 51,717,644.02
其他应付款 16,741,853.45 20,225,636.89
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 38,719,605.31 66,719,605.31
其他流动负债
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流动负债合计 645,305,214.80 832,664,268.30
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,497,800.68 39,118,021.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,758,750.05 4,027,857.19
递延所得税负债
其他非流动负债 188,670,000.00 188,670,000.00
非流动负债合计 247,926,550.73 237,815,878.32
负债合计 893,231,765.53 1,070,480,146.62
所有者权益：
股本 695,263,035.00 695,263,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,958,333,129.75 1,958,333,129.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17
未分配利润 -717,506,796.21 -714,262,574.75
所有者权益合计 2,005,119,809.71 2,008,364,031.17
负债和所有者权益总计 2,898,351,575.24 3,078,844,177.79
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 258,909,345.84 249,092,944.99
其中：营业收入 258,909,345.84 249,092,944.99
20
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,648,887.52 233,479,368.62
其中：营业成本 230,903,655.28 212,934,953.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,768,329.41 2,339,563.77
销售费用 6,270,887.30 5,844,420.55
管理费用 15,611,797.76 13,553,441.75
研发费用 2,958,565.11 2,285,471.08
财务费用 4,135,652.66 -3,478,481.84
其中：利息费用 4,556,586.82 2,577,596.64
利息收入 464,474.91 6,137,810.65
加：其他收益 3,413,766.92 951,700.90
投资收益（损失以“－”号
3,528,188.03 480,401.95
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
6,420,000.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
21
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,622,413.27 17,045,679.22
加：营业外收入 369,975.28 87,733.31
减：营业外支出 424,697.31 164,292.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号
9,567,691.24 16,969,119.63
填列）
减：所得税费用 97,859.98 70,426.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,469,831.26 16,898,692.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
9,469,831.26 16,898,692.75
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利
9,310,765.59 16,648,161.54
润
2.少数股东损益 159,065.67 250,531.21
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
22
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 9,469,831.26 16,898,692.75
归属于母公司所有者的综合收
9,310,765.59 16,648,161.54
益总额
归属于少数股东的综合收益总
159,065.67 250,531.21
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：任林 主管会计工作负责人：程晓 会计机构负责人：王冬萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 196,408,535.96 226,329,593.49
减：营业成本 177,381,911.63 196,759,069.19
税金及附加 2,447,016.94 2,212,362.70
销售费用 5,610,711.31 5,844,420.55
管理费用 12,535,882.82 10,461,948.76
研发费用 2,958,565.11 2,285,471.08
财务费用 2,601,773.58 2,363,064.59
其中：利息费用 3,793,302.04 2,577,596.64
利息收入 1,231,177.47 286,658.10
23
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
加：其他收益 3,188,050.00 951,700.90
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
6,420,000.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,480,724.57 7,354,957.52
列）
加：营业外收入 369,975.28 87,733.31
减：营业外支出 424,697.31 164,292.90
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,426,002.54 7,278,397.93
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
2,426,002.54 7,278,397.93
列）
（一）持续经营净利润（净亏
2,426,002.54 7,278,397.93
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
24
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 2,426,002.54 7,278,397.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 759,312,454.93 734,654,461.98
其中：营业收入 759,312,454.93 734,654,461.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 771,340,782.29 722,402,577.48
其中：营业成本 676,679,791.43 655,606,522.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
25
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,478,401.15 6,845,915.60
销售费用 23,259,734.10 17,227,472.45
管理费用 42,157,483.05 43,427,944.48
研发费用 9,564,479.93 10,607,378.35
财务费用 11,200,892.63 -11,312,655.50
其中：利息费用 16,602,442.29 8,192,218.66
利息收入 5,634,853.82 19,746,700.03
加：其他收益 7,188,324.19 1,402,079.47
投资收益（损失以“－”号
8,559,631.98 1,204,137.05
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
6,266,949.20 553,604.94
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
16,879.96 4,690,859.93
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,003,457.97 20,102,565.89
加：营业外收入 10,565,770.28 151,523.61
减：营业外支出 1,267,350.60 233,569.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号
19,301,877.65 20,020,520.38
填列）
减：所得税费用 121,851.05 198,503.15
26
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,180,026.60 19,822,017.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
19,180,026.60 19,822,017.23
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利
18,740,465.28 19,149,565.25
润
2.少数股东损益 439,561.32 672,451.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
27
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 19,180,026.60 19,822,017.23
归属于母公司所有者的综合收
18,740,465.28 19,149,565.25
益总额
归属于少数股东的综合收益总
439,561.32 672,451.98
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：任林 主管会计工作负责人：程晓 会计机构负责人：王冬萍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 644,161,339.61 677,465,996.12
减：营业成本 587,908,653.76 616,454,413.56
税金及附加 7,699,733.98 6,495,443.78
销售费用 21,490,433.65 17,227,472.45
管理费用 33,332,013.10 33,149,831.42
研发费用 9,564,479.93 10,607,378.35
财务费用 9,825,558.92 6,829,755.87
其中：利息费用 15,084,579.66 8,192,218.66
利息收入 5,482,669.06 1,586,222.20
加：其他收益 6,945,157.14 1,402,079.47
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
28
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
6,481,955.48 701,771.72
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
16,879.96 4,690,859.93
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-12,215,541.15 -6,503,588.19
列）
加：营业外收入 10,238,670.29 149,023.61
减：营业外支出 1,267,350.60 233,569.12
三、利润总额（亏损总额以“－”
-3,244,221.46 -6,588,133.70
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-3,244,221.46 -6,588,133.70
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-3,244,221.46 -6,588,133.70
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
29
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -3,244,221.46 -6,588,133.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
501,200,910.92 444,272,465.91
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,191,436.56
收到其他与经营活动有关的现
17,312,273.14 18,964,204.15
金
30
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经营活动现金流入小计 520,704,620.62 463,236,670.06
购买商品、接受劳务支付的现
523,302,987.02 409,503,726.02
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
78,171,805.21 69,769,549.30
现金
支付的各项税费 28,694,395.42 22,979,315.59
支付其他与经营活动有关的现
27,105,643.89 28,150,859.74
金
经营活动现金流出小计 657,274,831.54 530,403,450.65
经营活动产生的现金流量净额 -136,570,210.92 -67,166,780.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,195,100,000.00 1,148,450,000.00
取得投资收益收到的现金 13,828,324.02 27,661,582.89
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,208,928,324.02 1,176,111,582.89
购建固定资产、无形资产和其
61,803,321.78 88,809,401.27
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,441,300,000.00 1,114,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 1,503,103,321.78 1,202,809,401.27
投资活动产生的现金流量净额 -294,174,997.76 -26,697,818.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 262,500,000.00 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
366,833,135.67 439,288,226.23
金
筹资活动现金流入小计 629,333,135.67 599,288,226.23
偿还债务支付的现金 240,000,000.00 162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
12,942,840.33 9,616,004.91
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
292,451,124.07 347,118,304.95
金
筹资活动现金流出小计 545,393,964.40 518,734,309.86
筹资活动产生的现金流量净额 83,939,171.27 80,553,916.37
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -346,806,037.41 -13,310,682.60
加：期初现金及现金等价物余
431,851,403.08 75,492,200.18
额
六、期末现金及现金等价物余额 85,045,365.67 62,181,517.58
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
434,979,576.11 400,955,633.75
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
211,594,215.09 539,100,015.94
金
经营活动现金流入小计 646,573,791.20 940,055,649.69
32
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现
453,943,855.92 385,816,912.53
金
支付给职工以及为职工支付的
71,764,813.85 63,679,547.75
现金
支付的各项税费 24,694,650.87 20,150,046.95
支付其他与经营活动有关的现
218,824,493.09 538,083,451.18
金
经营活动现金流出小计 769,227,813.73 1,007,729,958.41
经营活动产生的现金流量净额 -122,654,022.53 -67,674,308.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,450,000.00
取得投资收益收到的现金 10,093,792.83
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 34,543,792.83
购建固定资产、无形资产和其
791,000.00 860,159.38
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 791,000.00 10,860,159.38
投资活动产生的现金流量净额 -791,000.00 23,683,633.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 252,500,000.00 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
394,333,135.67 486,348,226.23
金
筹资活动现金流入小计 646,833,135.67 646,348,226.23
偿还债务支付的现金 240,000,000.00 162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
12,769,304.33 9,616,004.91
付的现金
33
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
318,117,948.87 425,875,533.42
金
筹资活动现金流出小计 570,887,253.20 597,491,538.33
筹资活动产生的现金流量净额 75,945,882.47 48,856,687.90
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,499,140.06 4,866,012.63
加：期初现金及现金等价物余
92,266,574.29 11,400,758.01
额
六、期末现金及现金等价物余额 44,767,434.23 16,266,770.64
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 828,264,223.47 828,264,223.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 90,956,401.66 90,956,401.66
应收款项融资 34,500,660.22 34,500,660.22
预付款项 43,731,146.85 43,731,146.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,167,514.53 3,167,514.53
其中：应收利息
应收股利
34
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
买入返售金融资产
存货 645,926,258.30 645,926,258.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 157,309,514.68 157,309,514.68
流动资产合计 1,803,855,719.71 1,803,855,719.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,045,551,665.83 1,045,551,665.83
在建工程 253,717,378.19 253,717,378.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,339,659.78 22,339,659.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 140,368,918.11 140,368,918.11
递延所得税资产
其他非流动资产 18,165,326.12 18,165,326.12
非流动资产合计 1,485,142,948.03 1,485,142,948.03
资产总计 3,288,998,667.74 3,288,998,667.74
流动负债：
短期借款 308,900,000.00 308,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
35
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 287,737,380.16 287,737,380.16
应付账款 153,688,275.31 153,688,275.31
预收款项 13,359,230.94 -13,359,230.94
合同负债 13,359,230.94 13,359,230.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,426,624.02 26,426,624.02
应交税费 55,141,313.03 55,141,313.03
其他应付款 21,348,793.99 21,348,793.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
66,719,605.31 66,719,605.31
负债
其他流动负债
流动负债合计 933,321,222.76 933,321,222.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 39,118,021.13 39,118,021.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,027,857.19 4,027,857.19
递延所得税负债
36
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他非流动负债 188,670,000.00 188,670,000.00
非流动负债合计 237,815,878.32 237,815,878.32
负债合计 1,171,137,101.08 1,171,137,101.08
所有者权益：
股本 695,263,035.00 695,263,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,959,430,878.19 1,959,430,878.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17
一般风险准备
未分配利润 -637,818,987.71 -637,818,987.71
归属于母公司所有者权益
2,085,905,366.65 2,085,905,366.65
合计
少数股东权益 31,956,200.01 31,956,200.01
所有者权益合计 2,117,861,566.66 2,117,861,566.66
负债和所有者权益总计 3,288,998,667.74 3,288,998,667.74
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 318,679,394.68 318,679,394.68
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 60,333,468.23 60,333,468.23
应收款项融资 34,500,660.22 34,500,660.22
预付款项 41,656,336.85 41,656,336.85
其他应收款 114,792,261.41 114,792,261.41
其中：应收利息
应收股利
37
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
存货 645,857,696.44 645,857,696.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 499,995.21 499,995.21
流动资产合计 1,216,319,813.04 1,216,319,813.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期股权投资 1,265,500,434.44 1,265,500,434.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 431,184,079.34 431,184,079.34
在建工程 2,255,371.31 2,255,371.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,235.43 50,235.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 140,368,918.11 140,368,918.11
递延所得税资产
其他非流动资产 18,165,326.12 18,165,326.12
非流动资产合计 1,862,524,364.75 1,862,524,364.75
资产总计 3,078,844,177.79 3,078,844,177.79
流动负债：
短期借款 304,500,000.00 304,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 275,968,283.93 275,968,283.93
应付账款 75,029,716.86 75,029,716.86
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中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预收款项 13,311,730.94 -13,311,730.94
合同负债 13,311,730.94 13,311,730.94
应付职工薪酬 25,191,650.35 25,191,650.35
应交税费 51,717,644.02 51,717,644.02
其他应付款 20,225,636.89 20,225,636.89
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
66,719,605.31 66,719,605.31
负债
其他流动负债
流动负债合计 832,664,268.30 832,664,268.30
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 39,118,021.13 39,118,021.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,027,857.19 4,027,857.19
递延所得税负债
其他非流动负债 188,670,000.00 188,670,000.00
非流动负债合计 237,815,878.32 237,815,878.32
负债合计 1,070,480,146.62 1,070,480,146.62
所有者权益：
股本 695,263,035.00 695,263,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,958,333,129.75 1,958,333,129.75
减：库存股
其他综合收益
39
中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17
未分配利润 -714,262,574.75 -714,262,574.75
所有者权益合计 2,008,364,031.17 2,008,364,031.17
负债和所有者权益总计 3,078,844,177.79 3,078,844,177.79
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中冶美利云产业投资股份有限公司
法定代表人：任林
二 0 二 0 年十月二十八日
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