中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
1
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2009-010
中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
张中平 出差在外 闫学廷
刘敬喜 出差在外 杨云
1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告。
1.5 公司负责人刘崇喜先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人郝凌忠先生声明：保证年度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 美利纸业
股票代码 000815
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 宁夏回族自治区银川市
注册地址的邮政编码 750001
办公地址 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇
办公地址的邮政编码 755000
公司国际互联网网址 HTTP：//WWW.CHINA-MEILI.COM
电子信箱 MLZY@CHINA-MEILI.COM
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 闫学廷 杨奎毅
联系地址 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇
电话 0955-7679339 7679339 0955-7679334 7679339
传真 0955-7679339 0955-7679339中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
2
电子信箱 YKY1662@126.COM YKY1662@126.COM
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年
增减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,232,409,609.06 1,077,824,533.34 1,077,824,533.34 14.34% 910,404,348.82 910,404,348.82
利润总额 71,637,903.06 68,283,627.85 68,283,627.85 4.91% 35,739,473.90 35,739,473.90
归属于上市公司
股东的净利润
68,832,425.40 63,944,021.94 63,944,021.94 7.64% 33,245,726.80 33,737,329.56
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
34,039,541.55 33,383,925.41 33,383,925.41 1.96% 22,418,197.99 22,909,800.75
经营活动产生的
现金流量净额
113,642,988.11 145,244,104.87 145,244,104.87 -21.76% 140,314,753.27 140,314,753.27
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 3,204,346,700.46 3,034,539,766.16 3,034,539,766.16 5.60% 4,644,378,503.3
5 4,645,735,493.68
所有者权益（或股
东权益）
953,701,327.05 884,868,901.65 884,868,901.65 7.78% 819,568,516.27 820,924,879.71
股本 158,400,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00 0.00% 158,400,000.00 158,400,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增
减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.43 0.40 0.40 7.50% 0.21 0.21
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.40 0.40 7.50% 0.21 0.21
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
0.21 0.21 0.21 0.00% 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率
（%）
7.22% 7.23% 7.23% -0.01% 4.06% 4.11%
加权平均净资产收益率
（%）
7.49% 7.50% 7.50% -0.01% 4.14% 4.16%
扣除非经常性损益后全
面摊薄净资产收益率（%）
3.57% 3.77% 3.77% -0.20% 2.74% 2.79%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
3.70% 3.99% 3.99% -0.29% 2.79% 2.83%中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
（%）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
0.72 0.92 0.92 -21.74% 0.89 0.89
2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减（％） 2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
6.02 5.59 5.59 7.69% 5.17 5.18
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
处置非流动资产损益 10,477,356.85
其他 24,269,025.72
少数股权影响 46,501.28
合计 34,792,883.85 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 46,362,622 29.27% -2,068,656 -2,068,656 44,293,966 27.96%
1、国家持股
2、国有法人持股 42,737,911 26.98% 931,344 931,344 43,669,255 27.57%
3、其他内资持股 3,624,711 2.29% -3,000,000 -3,000,000 624,711 0.39%
其中：境内非国有
法人持股
3,600,000 2.27% -3,000,000 -3,000,000 600,000 0.38%
境内自然人持
股
24,711 0.02% 0 0 24,711 0.02%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 112,037,37
8 70.73% 2,068,656 2,068,656 114,106,03
4 72.04%
1、人民币普通股 112,037,37
8 70.73% 2,068,656 2,068,656 114,106,03
4 72.04%中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 158,400,00
0 100.00% 0 0 158,400,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
中冶美利纸业集
团有限公司
42,047,911 0 931,344 42,979,255 股改承诺
截止目前, 该股
东的解除限售条
件已经满足,该股
东未提出解除限
售要求,公司将根
据该股东的要求
及相关法律法规
的要求及时公告
相关解除限售情
况
中国长城资产管
理公司
690,000 0 0 690,000 股改承诺
截止目前, 该股
东的解除限售条
件已经满足,该股
东未提出解除限
售要求,公司将根
据该股东的要求
及相关法律法规
的要求及时公告
相关解除限售情
况
上海北亚瑞松贸
易发展有限公司
3,600,000 3,000,000 0 600,000
但由于该公司目
前尚未支付股改
时期中冶美利集
团有限公司代为
支付的对价,因此
不能上市流通。
不确定
刘崇喜 6,178 0 0 6,178 高管持股锁定 不确定
孔繁仪 6,178 0 0 6,178 高管持股锁定 不确定
闫学廷 3,861 0 0 3,861 高管持股锁定 不确定
牛金安 3,861 0 0 3,861 高管持股锁定 不确定
刘玉芳 4,633 0 0 4,633 高管持股锁定 不确定
合计 46,362,622 3,000,000 931,344 44,293,966 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 19,155
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
中冶美利纸业集团有限公司 国有法人 27.13% 42,979,255 42,979,255 27,834,178
中国银行-华夏行业精选股票
型证券投资基金（LOF) 境内自然人 4.61% 7,306,121 0 0
中国人寿保险公司（集团）公
司-传统-普通保险产品 境内自然人 2.41% 3,815,499 0 0
中国建设银行-海富通风格优
势股票型证券投资基金 境内自然人 1.77% 2,807,999 0 0
张寿清 境内自然人 1.26% 2,000,000 0 0
中国人寿保险股份有限公司-
传统 境内自然人 1.14% 1,800,889 0 0
蒯铮 境内自然人 0.76% 1,200,000 0 0
中国人寿保险股份有限公司-
分红-个人分红-005L-FH002
深
境内自然人 0.64% 1,018,995 0 0
宁夏回族自治区百货总公司 境内自然人 0.50% 800,000 0 0
北京北方泰格投资有限公司 境内自然人 0.46% 726,665 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金
（LOF)
7,306,121 人民币普通股
中国人寿保险公司（集团）公司-传统-普通保
险产品
3,815,499 人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投
资基金
2,807,999 人民币普通股
张寿清 2,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统 1,800,889 人民币普通股
蒯铮 1,200,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
-005L-FH002 深
1,018,995 人民币普通股
宁夏回族自治区百货总公司 800,000 人民币普通股
北京北方泰格投资有限公司 726,665 人民币普通股
中国长城资产管理公司 690,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前10 名流通股股东不存在关联关系，本公司前10 名无限售条件股东之间未知是否存在关
联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
企业名称：中国冶金科工集团公司。
公司的主要业务和产品：许可经营项目：向境外派遣各类劳务人员（不含海员），一般经营项目：海内外各类工程总承包，各
种工程技术咨询服务及工程设备租赁，与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术交流和技术转让；冶金工
业所需的技术开发、生产、销售，房地产开发经营，招标代理、承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备
租赁，进出口业务，机电产品、小轿车、化工产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电的销售、代购买、代销；建筑及机电设中冶美利
纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
备安装工程及相关技术研究、规划勘察、设计、监理和服务；造纸原材料及制品的开发与销售；资源开发与金属矿产品加工
利用及相关服务
公司法定代表人：王为民
公司注册资本：295918 万元
公司成立日期：2006 年7 月6 日
公司类别：国有独资公司
股权结构：国务院国资委持有其100%股权
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
刘崇喜 董事长 男 51 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
6,178 6,1780 0.00是
闫学廷
副董事长、
董事会秘书 男 52 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
5,148 5,1480 6.30否
张中平 总经理 男 42 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
0 00 6.06否
杨云 董事 男 42 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
0 00 5.21否
赵连学 董事 男 57 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
0 00 5.83否
刘敬喜 董事 男 37 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
0 00 5.99否
徐敬旗 独立董事 男 41 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
0 00 3.00否
买文广 独立董事 男 64 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
0 00 3.00否
万军 独立董事 男 45 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
0 00 3.00否
牛金安 监事 男 54 2007 年05 月2010 年05 月5,148 5,1480 6.20否中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
11 日 10日
刘玉芳 监事 女 44 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
6,178 6,1780 0.00是
刘春丽 监事 女 33 2009 年02 月
05 日
2010 年05 月
10 日
0 00 4.08否
吴东旭 副总经理 男 39 2008 年04 月
22 日
2010 年05 月
10 日
0 00 4.82否
冯卫宏 副总经理 男 39 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
0 00 5.30否
马小林 副总经理 男 42 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
0 00 5.26否
邵进华 副总经理 男 38 2008 年08 月
11 日
2010 年05 月
10 日
0 00 5.30否
王守清 总工程师 男 42 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
0 00 5.20否
郝凌忠 总会计师 男 34 2007 年05 月
11 日
2010 年05 月
10 日
0 00 5.16否
合计 - - - - - 22,652 22,652 - 79.71 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
刘崇喜 董事长 10 3 7 0 0 否
闫学廷 副董事长 10 3 7 0 0 否
张中平 董事总经理 10 3 7 0 0 否
刘敬喜 董事 10 3 7 0 0 否
杨云 董事 10 3 7 0 0 否
赵连学 董事 10 3 7 0 0 否
买文广 独立董事 10 3 7 0 0 否
徐敬旗 独立董事 10 3 7 0 0 否
万军 独立董事 10 3 7 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 7
现场结合通讯方式召开会议次数 0中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，公司紧紧围绕提升盈利这一中心,克服国际金融海啸带来的严重困难,积极推进公司精细化管理工作,对内苦练内功,
对外大力拓展市场,积极调整产品结构,实施节能降耗管理监控;紧紧把握经营管理和品牌塑造两条主线,提升企业综合竞争能
力;着力构建清洁生产与资源循环利用、稳产高效、效能管理三大运营机制，认真落实节能减排任务，加强工艺、设备的技术
创新，提高设备的开机率，采取措施，努力降低库存，保证产品的成品率和一级率，拓宽销售渠道，积极调整原料结构，同
时加大公司的全面预算管理力度，使各项工作都取得了明显成效。
1、公司报告期内总体经营情况
（1）报告期内，全年共生产各种机制纸25.15 万吨，同比增长7.61%，其中中高档文化用纸22.95 万吨，同比增长4.94%，板
纸2.20 万吨，同比下降28.8%。
（2）报告期内公司营业收入实现1,232,409,609.06 元，比去年同期增长14.34 %，营业利润实现63,949,017.60 元，比去年同
期增长28.16%；净利润实现68,832,425.40 元，比去年同期增长7.64%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
造纸业 105,705.76 89,296.61 15.52% 12.54% 9.56% 5.84%
主营业务分产品情况
胶版纸 29,554.67 24,565.08 16.88% -20.69% 23.13% 2.64%
书写纸 69,487.48 58,627.24 15.63% 11.46% 6.80% 3.68%
箱板纸 6,663.61 6,104.29 8.39% 14.91% 14.30% 0.49%
合计 105,705.76 89,296.61 15.52% 12.54% 9.56% 5.84%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
西北地区 55,657.49 31.86%
华北地区 24,772.93 7.38%
华东地区 9,843.05 -18.23%
华南地区 15,012.88 -38.41%
其他 4,393.01 18.64%
合计 109,697.37 4.07%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2008 年度实现净利润68,832,425.40 元。根据《公司法》和《公司章程》
的规定，公司提取法定盈余公积金5,031,456.95 元，加上年初未分配利润347,181,771.58 元，本年度可供股东分配的利润为
410,982,740.03 元。
为积极应对金融危机,确保公司的正常生产经营,本公司2008 年度，拟每不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。公司剩余
未分配利润主要用于生产流动资金和市场拓展的投入。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 63,944,021.94 0.00%
2006 年 0.00 33,737,329.56 0.00%
2005 年 0.00 33,245,726.80 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
为加大公司市场建设力度，积极应对金融危机,稳步提高公司产
品的市场份额，增强公司经济实力，改善公司内部经营状况，
提高公司在同行业中的竞争力，本公司2008 年度拟不进行利
润分配也不进行公积金转增股本。公司未分配利润主要用于生
产流动资金和市场建设的投入。
公司未分配利润主要用于生产流动资金和市场建设的投入。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
银星能源股份公司 2001 年11 月25 日 12,000.00 互保 10年 否 否
银星能源股份公司 2002 年11 月27 日 30,000.00 互保 10年 否 否
东盛科技股份有限
公司 2007 年12 月19 日 12,000.00 互保 1年 否 否
西北轴承股份有限
公司 2005 年10 月20 日 11,000.00 互保 3年 否 否
中冶美利内蒙古浆
纸股份有限公司 2008 年03 月25 日 4,000.00 连带责任担保1 年 否 否
报告期内担保发生额合计 4,000.00
报告期末担保余额合计 53,520.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 700.00
报告期末对子公司担保余额合计 700.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 54,220.00
担保总额占公司净资产的比例 56.85%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
4,000.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
46,755.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 5,677.50
上述三项担保金额合计 45,077.75
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比交易金额 占同类交易金额的比中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
例 例
宁夏美利科技印刷纸品有限责任公
司
39.81 0.44% 7.13 0.05%
宁夏美利纸业集团机械制造有限公
司
18.31 0.20% 466.22 2.97%
宁夏美利纸业森丰公司 141.91 1.57% 0.00 0.00%
中冶美利浆纸有限公司 7,479.77 82.53% 3,804.38 24.28%
中冶美利崃山纸业有限公司 118.78 1.31% 0.00 0.00%
中冶内蒙古浆纸股份有限公司 93.44 0.69% 2,299.09 14.10%
宁夏美利纸业集团环保节能有限公
司
1,170.73 1.03% 2,251.00 14.36%
中冶美利纸业集团有限公司 0.00 0.00% 132.40 0.84%
宁夏美利纸业集团废旧物资回收有
限公司
0.00 0.00% 6,711.34 42.82%
合计 9,062.75 100.00% 15,671.56 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额9,062.75 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
控股股东美利集团承诺自获得上市流通权之日起所持有的原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12 个月）期满后24
个月内，不上市交易或转让；控股股东美利集团承诺所持有的原非流通股份在禁售期满后的一年内，当二级市场股价不低于
5.80 元时，方可减持。公司因分红、增发、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。承诺人如有违反承诺
的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
控股股东美利集团承诺自获得上
市流通权之日起所持有的原非流
通股股份，在法定最低承诺禁售
期（即12 个月）期满后24 个月
内，不上市交易或转让；控股股
东美利集团承诺所持有的原非流
通股份在禁售期满后的一年内，
当二级市场股价不低于5.80 元
时，方可减持。公司因分红、增
发、配股、转增等导致股份或权
益变化时，上述价格除权计算。
按照承诺履行中中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
承诺人如有违反承诺的卖出交
易，承诺人授权登记结算公司将
卖出资金划入上市公司账户归全
体股东所有。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
宁夏银行有
限公司
10,500,000.00 8,750,000 0.75% 10,500,000.0
0 0.00 0.00 长期股权投
资 购买
合计 10,500,000.00 8,750,000 - 10,500,000.0
0 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会的工作情况
（一）本公司第四届监事会第三次会议于2008 年3 月16 在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3 人，实到3 人，会议
由监事会主席牛金安先生主持，审议并通过了如下事项：
1、中冶美利纸业股份有限公司2007 年年度报告及其摘要。
2、中冶美利纸业股份有限公司2007 年董事会工作报告。
3、中冶美利纸业股份有限公司2007 年监事会工作报告。
4、中冶美利纸业股份有限公司2007 年财务工作报告。中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
5、中冶美利纸业股份有限公司2007 年度利润分配预案及公积金转增股本预案。
6、关于聘请北京兴华会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构的议案。
7、中冶美利纸业股份有限公司2008 年日常关联交易的议案。
8、关于中冶美利纸业股份有限公司执行新会计准则对2007 年年初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
9、关于中冶美利纸业股份有限公司2007 年度会计估计变更的议案。
（二）本公司第四届监事会第四次会议于2008 年4 月7 日（星期一）在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3 人，实
到3 人，会议由监事会主席牛金安先生主持，审议并通过了如下事项：
1、关于同意吴东旭先生辞去中冶美利纸业股份有限公司第四届监事会监事的议案。
2、关于推荐祝忠先生为中冶美利纸业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案。
二、监事会对公司2008 年度报告发表的独立意见
公司2008 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的相关规定，公司2008 年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2008 年度的经营管理和财务状
况，未发现参与2008 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会对董事会成员及高级管理人员履行职责情况、以及公司的各项决策程序、内部控制制度的执行情
况、各种制度的完善等情况进行了全面检查监督，认为公司董事会、股东大会的召开、决策程序规范、合法、有效，公司内
控制度健全有效，未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
四、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查监督，认为公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状
况良好，财务内控制度健全，并得到较好执行。定期报告真实准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述，财务报告真实的
反映了公司的财务状况和经营成果，同意北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《2008 年度审计报告》及其对所涉及事
项的评价。
五、监事会对报告期内公司募集资金情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用行为。
六、监事会对公司出售收购资产的独立意见。
报告期内，公司无收购、出售资产行为。
七、监事会对公司关联交易的独立意见。
监事会认为报告期内，公司2008 年度发生的关联交易公平，无损害上市公司利益；公司《2009 年度日常关联交易公告》的关
联交易价格公平、合理，符合全体股东的最大利益，未使非关联方股东的利益受到伤害，无损害上市公司利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
（2009）京会兴（审）字第6-68 号
中冶美利纸业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中冶美利纸业股份有限公司（以下简称美利纸业）的财务报表，包括2008 年12 月31 日的合并及母公司资
产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是美利纸业管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相
关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的
会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。中冶美
利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，美利纸业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了美利纸业2008 年12 月31 日的
财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
北京兴华会计师事务所有限责任公司__中国注册会计师：王伟
__
__中国注册会计师：马海福
__
中国 北京市__二○○九年三月八日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 161,180,878.20 140,277,451.57 172,412,555.47 132,102,442.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,265,869.91 608,290.00 3,033,801.81 3,033,801.81
应收账款 137,692,202.37 30,990,794.83 133,858,205.41 28,963,190.72
预付款项 253,819,333.70 232,454,998.29 174,946,307.32 225,773,778.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,858,178.18 5,251,416.22 8,325,945.91 5,337,030.04
买入返售金融资产
存货 755,140,619.44 634,017,465.82 649,244,611.53 523,659,700.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,319,957,081.80 1,043,600,416.73 1,141,821,427.45 918,869,944.19
非流动资产：
发放贷款及垫款中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,448,541.17 393,579,554.40 292,359,340.89 368,004,340.20
投资性房地产
固定资产 1,346,324,375.39 1,331,641,659.78 1,384,414,528.69 1,365,330,527.48
在建工程 205,239,304.24 203,690,563.39 212,271,433.97 213,651,389.78
工程物资 76,351.40 76,351.40 158,363.75 158,363.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,465.55 11,416.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,729,671.31 3,475,681.74 2,680,323.08 2,504,125.87
其他非流动资产 565,909.60 822,932.22
非流动资产合计 1,884,389,618.66 1,932,463,810.71 1,892,718,338.71 1,949,648,747.08
资产总计 3,204,346,700.46 2,976,064,227.44 3,034,539,766.16 2,868,518,691.27
流动负债：
短期借款 509,930,000.00 502,930,000.00 635,438,504.21 608,538,504.21
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 249,200,000.00 220,000,000.00 248,700,000.00 218,000,000.00
应付账款 229,191,081.94 155,038,720.96 220,166,737.47 122,148,553.93
预收款项 62,989,983.32 31,916,737.12 55,244,944.70 78,491,951.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,436,871.08 44,561,615.67 36,155,290.98 29,549,058.57
应交税费 63,393,360.36 46,547,411.02 49,749,280.63 39,570,724.28
应付利息
应付股利
其他应付款 327,826,095.52 321,202,473.97 18,895,738.05 30,767,199.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 95,000,000.00 95,000,000.00 157,100,000.00 157,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,595,967,392.22 1,417,196,958.74 1,421,450,496.04 1,284,165,992.06中冶美利纸业股份有限公司2008
年年度报告摘要
16
非流动负债：
长期借款 635,100,000.00 635,100,000.00 701,600,000.00 701,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,430,000.00 2,430,000.00 11,730,000.00 11,730,000.00
非流动负债合计 637,530,000.00 637,530,000.00 713,330,000.00 713,330,000.00
负债合计 2,233,497,392.22 2,054,726,958.74 2,134,780,496.04 1,997,495,992.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,400,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00
资本公积 315,592,686.33 310,653,142.95 315,592,686.33 310,653,142.95
减：库存股
盈余公积 68,725,900.69 68,725,900.69 63,694,443.74 63,694,443.74
一般风险准备
未分配利润 410,982,740.03 383,558,225.06 347,181,771.58 338,275,112.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计953,701,327.05 921,337,268.70 884,868,901.65 871,022,699.21
少数股东权益 17,147,981.19 14,890,368.47
所有者权益合计 970,849,308.24 921,337,268.70 899,759,270.12 871,022,699.21
负债和所有者权益总计 3,204,346,700.46 2,976,064,227.44 3,034,539,766.16 2,868,518,691.27
9.2.2 利润表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,232,409,609.06 1,064,679,468.47 1,077,824,533.34 1,031,912,017.13
其中：营业收入 1,232,409,609.06 1,064,679,468.47 1,077,824,533.34 1,031,912,017.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,194,035,805.66 1,038,420,688.31 1,027,659,334.69 983,109,384.45
其中：营业成本 1,042,967,089.35 904,354,491.44 939,445,331.50 903,353,611.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
营业税金及附加 9,817,492.83 5,499,767.62 8,801,350.47 4,910,440.28
销售费用 22,656,657.48 18,102,342.63 20,210,833.83 16,236,531.17
管理费用 23,239,808.17 16,323,157.48 16,065,011.49 14,281,808.07
财务费用 90,382,761.17 90,160,897.73 45,373,436.74 45,318,404.55
资产减值损失 4,971,996.66 3,980,031.41 -2,236,629.34 -991,410.74
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
25,575,214.20 25,575,214.20 -267,249.59 -267,249.59
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
63,949,017.60 51,833,994.36 49,897,949.06 48,535,383.09
加：营业外收入 10,811,858.57 279,232.80 20,303,211.33 3,000.00
减：营业外支出 3,122,973.11 2,770,213.54 1,917,532.54 1,722,368.76
其中：非流动资产处置损失54,144.37 54,144.37
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
71,637,903.06 49,343,013.62 68,283,627.85 46,816,014.33
减：所得税费用 547,864.94 -971,555.87 221,893.42 -1,302,021.98
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
71,090,038.12 50,314,569.49 68,061,734.43 48,118,036.31
归属于母公司所有者的净
利润
68,832,425.40 50,314,569.49 63,944,021.94 48,118,036.31
少数股东损益 2,257,612.72 4,117,712.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.32 0.40 0.30
（二）稀释每股收益 0.43 0.32 0.40 0.30
9.2.3 现金流量表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,293,937,912.68 1,197,166,589.03 1,225,290,368.15 1,238,352,606.72
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,640,781.89 628,523.22 5,021,664.68 3,603,746.29
经营活动现金流入小计1,295,578,694.57 1,197,795,112.25 1,230,312,032.83 1,241,956,353.01
购买商品、接受劳务支付的
现金
972,733,132.44 903,267,304.70 920,735,198.83 912,124,873.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
99,691,113.09 84,222,915.00 66,875,991.89 64,610,105.70
支付的各项税费 73,753,319.32 70,577,305.88 60,943,640.08 58,517,041.30
支付其他与经营活动有关
的现金
35,758,141.61 29,223,741.26 36,513,097.16 30,019,686.69
经营活动现金流出小计1,181,935,706.46 1,087,291,266.84 1,085,067,927.96 1,065,271,707.68
经营活动产生的现金
流量净额
113,642,988.11 110,503,845.41 145,244,104.87 176,684,645.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额621,375.14
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计621,375.14
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
45,098,153.54 42,844,748.75 1,018,879,236.60 1,018,542,528.91
投资支付的现金 73,499,361.16 73,499,361.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
的现金
投资活动现金流出小计45,098,153.54 42,844,748.75 1,092,378,597.76 1,092,041,890.07
投资活动产生的现金
流量净额
-44,476,778.40 -42,844,748.75 -1,092,378,597.76 -1,092,041,890.07
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 665,530,000.00 638,530,000.00 1,468,551,000.00 1,412,651,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
370,003,113.91 370,003,113.91 393,830,000.00 393,830,000.00
筹资活动现金流入小计1,035,533,113.91 1,008,533,113.91 1,862,381,000.00 1,806,481,000.00
偿还债务支付的现金 919,638,504.21 872,738,504.21 1,159,710,355.79 1,130,710,355.79
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
125,792,496.68 124,778,697.21 174,910,435.00 173,626,290.56
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
57,350,000.00 51,500,000.00 70,500,000.00 70,500,000.00
筹资活动现金流出小计1,102,781,000.89 1,049,017,201.42 1,405,120,790.79 1,374,836,646.35
筹资活动产生的现金
流量净额
-67,247,886.98 -40,484,087.51 457,260,209.21 431,644,353.65
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,918,322.73 27,175,009.15 -489,874,283.68 -483,712,891.09
加：期初现金及现金等价物
余额
101,912,555.47 61,602,442.42 591,786,839.15 545,315,333.51
六、期末现金及现金等价物余额103,830,878.20 88,777,451.57 101,912,555.47 61,602,442.42中冶美利纸业股份有限公司
2008 年年度报告摘要
20
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
158,400,
000.00
315,592,
686.33
63,694,4
43.74
347,181,
771.58
14,890,3
68.47
899,759,
270.12
158,400,
000.00
315,592,
686.33
60,040,3
88.86
285,535,
441.08
10,772,0
29.09
830,340,
545.36
加：会计政策变更
-1,157,7
48.75
2,514,11
2.19
626.89
1,356,99
0.33
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
158,400,
000.00
315,592,
686.33
63,694,4
43.74
347,181,
771.58
14,890,3
68.47
899,759,
270.12
158,400,
000.00
315,592,
686.33
58,882,6
40.11
288,049,
553.27
10,772,6
55.98
831,697,
535.69
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
5,031,45
6.95
63,800,9
68.45
2,257,61
2.72
71,090,0
38.12
4,811,80
3.63
59,132,2
18.31
4,117,71
2.49
68,061,7
34.43
（一）净利润
68,832,4
25.40
2,257,61
2.72
71,090,0
38.12
63,944,0
21.94
4,117,71
2.49
68,061,7
34.43
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
68,832,4
25.40
2,257,61
2.72
71,090,0
38.12
63,944,0
21.94
4,117,71
2.49
68,061,7
34.43
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
5,031,45
6.95
-5,031,4
56.95
0.00
4,811,80
3.63
-4,811,8
03.63
0.00
1．提取盈余公积
5,031,45
6.95
-5,031,4
56.95
0.00
4,811,80
3.63
-4,811,8
03.63
0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
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转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
158,400,
000.00
315,592,
686.33
68,725,9
00.69
410,982,
740.03
17,147,9
81.19
970,849,
308.24
158,400,
000.00
315,592,
686.33
63,694,4
43.74
347,181,
771.58
14,890,3
68.47
899,759,
270.12
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
中冶美利纸业股份有限公司
董事长：刘崇喜中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
2009 年3 月10 日中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告摘要
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