锦化化工集团氯碱股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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锦化化工集团氯碱股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司破产管理人、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李春玉 董事 被依法逮捕，正在预审核实中，不能继续履行职务。 无
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张旭先生、破产管理人魏凤华先生、主管会计工作负责人王铁山先生及会计机构负责
人(会计主管人员)李晓光先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,293,488,089.82 2,346,922,928.14 -2.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -214,321,743.81 -133,908,690.63 60.05%
股本（股） 340,000,000.00 340,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.630 -0.394 60.05%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 414,595,068.57 236,843,658.14 75.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） -84,501,753.18 -119,633,912.31 -29.37%
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,224,077.82 -42,758,023.32 -112.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.015 -0.126 -112.22%
基本每股收益（元/股） -0.2485 -0.3519 -29.37%
稀释每股收益（元/股） -0.2485 -0.3519 -29.37%
加权平均净资产收益率（%） 47.97% -13.18% 61.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
40.50% -12.50% 53.00%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,378,327.99
合计 -3,378,327.99锦化化工集团氯碱股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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对重要非经常性损益项目的说明
其中主要项目为发生的停车维持费。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,473
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈南京 3,583,036 人民币普通股
李春辉 2,432,419 人民币普通股
惠博然 1,549,000 人民币普通股
浙江金能投资有限公司 1,483,587 人民币普通股
屠爱容 1,350,266 人民币普通股
林伟 1,250,200 人民币普通股
李惠智 1,200,000 人民币普通股
魏德源 1,067,300 人民币普通股
史强 1,040,000 人民币普通股
胡兰 1,008,695 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司主营业务利润的变动情况：
报告期公司主营业务利润亏损3096 万元，较去年同期减少亏损3378 万元。主要因素是：
（1）烧碱系列产品本期实现主营业务利润51 万元，较去年同期减少2280 万元。其中：因销售数量增加而增加主营业务利润
763 万元；因产品盈利能力下降而减少主营业务利润3043 万元。
（2）液氯、氯化苯等氯产品本期实现主营业务利润204 万元，较去年同期增加2812 万元，其中：因销售数量变动而减少主
营业务利润690 万元；因产品盈利能力提高而增加主营业务利润3502 万元。
（3）环氧丙烷、聚醚产品本期实现主营业务利润-3223 万元，较去年同期减少亏损2945 万元。其中：因销售数量增加而减少
主营业务利润4382 万元；因产品盈利能力提高而增加主营业务利润7327 万元。
2、期间费用变动情况：
（1）销售费用报告期发生364 万元，较去年同期减少42 万元。其中：运费增加34 万元，出口费用减少73 万元。
（2）管理费用报告期发生1752 万元，较去年同期减少251 万元。主要是咨询费减少231 万元所致。
（3）财务费用报告期发生2897 万元，较去年同期增加287 万元。主要是利息收入减少281 万元所致。
3、营业外收支变动情况：
营业外支出报告期发生338 万元，较去年同期减少247 万元。主要是公司提高产能后，停车维持费减少所致。
4、报告期利润总额为-8450 万元，较去年同期减少亏损3513 万元。主要是公司主营产品亏损减少所致。锦化化工集团氯碱股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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5、报告期经营活动产生的现金流量净额为522 万元，较去年同期增加现金流量净额4797 万元，主要是产品销售收入增加所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2010 年3 月19 日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院依法裁定对公司进行重整，并指定公司清算组担任管理人。由于公司被法院
裁定进入重整程序，公司股票于2010 年3 月22 日停牌一天，自2010 年3 月23 日起复牌交易；自复牌之日起二十个交易日
后，即2010 年4 月21 日公司股票停牌；直至法院就重整计划做出裁决后，由公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008
年修订）》第13.2.8 的规定，向深圳证券交易所申请复牌。2010 年4 月28 日召开第一次债权人大会。相关详细内容请见公司
破产重整进展公告。
2010 年4 月21 日中审国际会计师事务所出具了非标意见及非标报告说明。公司董事就《说明》涉及的事项进行了进一步说明。
至2010 年4 月27 日即本次审议一季度报告董事会召开日无最新进展。董事会说明如下：
（一）关于持续经营
经我公司债权人葫芦岛市商业银行申请，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛中院”）于2010 年3 月19 日裁定
公司进入重整程序，并指定公司清算组为管理人开展重整工作。经管理人申请，葫芦岛中院批准我公司继续生产经营，并同
意管理人聘任我公司的经营管理人员负责营业事务。目前，公司的重整工作（包括债权申报、审查及资产评估等）正在顺利
进行中，第一次债权人会议将于2010 年4 月28 日召开，管理人及公司也正在积极寻找有实力的重组方开展资产重组工作。
（二）关于应收葫芦岛华天实业有限公司的相关款项
2010 年4 月1 日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院裁定受理葫芦岛华天实业有限公司（以下简称“华天公司”）破产清算一案。
经向华天公司管理人了解，预计公司对华天公司债权的清偿率不高于5%。据此，根据相关财务会计政策规定，公司按照95%
的比例对公司在华天公司的债权计提坏账准备。鉴于华天公司债权清偿率将以华天公司债权人会议通过的破产财产分配方案
为准，所以公司对华天公司债权的最终清偿率可能与5%有所差异。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -15,000.00 -23,050.00 增长 约增长34.92
基本每股收益（元/股） -0.441 -0.678 增长 约增长34.92
业绩预告的说明
预计2010 年上半年累计净利润在亏损15,000 万元左右，同比亏损有所降低。其主要原因：一是
公司主要生产装置生产负荷较去年同期提高所致；二是国民经济企稳、化工市场复苏，产品价
格上涨，扣除原料涨价因素，预计2010 年上半年主营业务利润较较去年同期增长所致。锦化化工集团氯碱股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司没有发生新的对外担保，全部4 项担保均为前期发生，至报告期末，公司累计对外担保实际余额为25,800 万元，
比上年度期末减少1,650 万元。4 项对外担保分别为：公司为葫芦岛华天实业有限公司提供担保,实际担保额为5,000 万元；公
司为葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保,实际担保额为2,000 万元；公司为参股子公司辽宁北方锦化聚氨脂有限公司提供最
高限额保证18,800 万元。对于前期为葫芦岛华天公司提供的已经发生的违规的对外担保事项及在报告期日后产生的葫芦岛锦
化进出口有限公司和为葫芦岛华天实业有限公司的担保逾期事项，董事会将持续关注，进一步提高企业内部控制水平，及时
履行信息披露义务，遵守公司内部控制制度，并继续完善相关制度，对于已有问题公司要坚决解决，杜绝以后再次出现类似
违规问题的发生。详细内容已在2010 年4 月23 日披露的年度报告。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用锦化化工集团氯碱股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,869,332.41 13,064,951.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,818,694.21 3,655,772.16
应收账款 28,500,426.53 34,541,714.20
预付款项 34,613,232.27 59,156,451.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 68,312,852.61 53,321,149.55
买入返售金融资产
存货 110,025,295.49 99,459,992.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 251,139,833.52 263,200,031.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,998,400.00 115,998,400.00
投资性房地产 1,631,093.87 1,640,641.64
固定资产 1,194,139,545.18 1,231,145,108.39
在建工程 263,858,821.85 261,865,718.08
工程物资 1,559,510.22 1,542,510.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 450,708,788.96 454,836,514.24锦化化工集团氯碱股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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开发支出
商誉
长期待摊费用 10,952,096.22 13,194,004.08
递延所得税资产
其他非流动资产 3,500,000.00 3,500,000.00
非流动资产合计 2,042,348,256.30 2,083,722,896.65
资产总计 2,293,488,089.82 2,346,922,928.14
流动负债：
短期借款 1,187,401,698.50 1,323,627,705.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 35,000,000.00
应付账款 302,086,337.38 296,509,014.77
预收款项 25,976,448.72 29,735,261.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,633,885.63 2,874,402.55
应交税费 23,609,809.40 12,125,868.82
应付利息 81,688,000.00 57,108,000.00
应付股利
其他应付款 574,089,278.77 421,500,032.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 71,961,585.74 139,193,139.11
其他流动负债
流动负债合计 2,277,447,044.14 2,317,673,424.70
非流动负债：
长期借款 131,292,632.93 64,088,037.51
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 82,431,227.91 82,431,227.91
其他非流动负债 16,638,928.65 16,638,928.65
非流动负债合计 230,362,789.49 163,158,194.07
负债合计 2,507,809,833.63 2,480,831,618.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00锦化化工集团氯碱股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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资本公积 746,629,361.17 746,629,361.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,607,982.56 36,607,982.56
一般风险准备
未分配利润 -1,337,559,087.54 -1,257,146,034.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计-214,321,743.81 -133,908,690.63
少数股东权益
所有者权益合计 -214,321,743.81 -133,908,690.63
负债和所有者权益总计 2,293,488,089.82 2,346,922,928.14
4.2 利润表
编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 414,595,068.57 236,843,658.14
其中：营业收入 414,595,068.57 236,843,658.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 495,718,493.76 350,631,622.35
其中：营业成本 445,573,760.67 301,248,118.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,551.31
销售费用 3,644,938.37 3,224,685.45
管理费用 17,523,583.64 20,036,984.84
财务费用 28,976,211.08 26,103,282.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填锦化化工集团氯碱股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-81,123,425.19 -113,787,964.21
加：营业外收入 4,500.000
减：营业外支出 3,378,327.99 5,850,448.100
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-84,501,753.18 -119,633,912.31
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-84,501,753.18 -119,633,912.31
归属于母公司所有者的净
利润
-84,501,753.18 -119,633,912.31
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2485 -0.3519
（二）稀释每股收益 -0.2485 -0.3519
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -84,501,753.18 -119,633,912.31
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-84,501,753.18 -119,633,912.31
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
292,060,886.24 262,657,899.31
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金锦化化工集团氯碱股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
15,855.20 2,418,547.07
经营活动现金流入小计292,076,741.44 265,076,446.38
购买商品、接受劳务支付的
现金
265,340,146.93 281,051,202.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
17,801,979.11 18,459,067.75
支付的各项税费 2,620,552.89
支付其他与经营活动有关
的现金
3,710,537.58 5,703,646.66
经营活动现金流出小计286,852,663.62 307,834,469.70
经营活动产生的现金
流量净额
5,224,077.82 -42,758,023.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,229,882.50
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
59,488,448.60
投资活动现金流入小计 60,718,331.10
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
463,347.30 382,949.01
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
79,000,000.00
投资活动现金流出小计463,347.30 79,382,949.01
投资活动产生的现金
流量净额
-463,347.30 -18,664,617.91
三、筹资活动产生的现金流
量：锦化化工集团氯碱股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,500,000.00 536,420,480.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
7,662.29
筹资活动现金流入小计24,507,662.29 536,420,480.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 526,671,071.10
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,511,901.12 25,038,228.29
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计37,511,901.12 551,709,299.39
筹资活动产生的现金
流量净额
-13,004,238.83 -15,288,819.39
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-3,618.62
五、现金及现金等价物净增加额-8,243,508.31 -76,715,079.24
加：期初现金及现金等价物
余额
12,110,796.85 247,280,541.38
六、期末现金及现金等价物余额3,867,288.54 170,565,462.14
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
锦化化工集团氯碱股份有限公司
公司法定代表人：张旭
管理人：魏凤华锦化化工集团氯碱股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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二零一零年四月二十七日
