现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87430657 |
58649388 |
53301014 |
27367893 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2629130180 |
2265983674 |
1994553873 |
3624836299 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
279469664 |
190146601 |
97675068 |
392374874 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2176057337 |
1919920592 |
1922035683 |
3052396932 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69444995 |
53941333 |
44988178 |
89798892 |
| 经营活动现金流出小计 |
2686114180 |
2275327547 |
2105438947 |
3713538887 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-56983999 |
-9343873 |
-110885074 |
-88702588 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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3428085 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1080 |
1080 |
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11049418 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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408000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1080 |
1080 |
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423500712 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1393759184 |
1353835291 |
682134606 |
261433764 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
200000000 |
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408000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1595362390 |
1355438497 |
682134606 |
711693112 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1595361310 |
-1355437417 |
-682134606 |
-288192399 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1808694044 |
1465194044 |
672185297 |
674000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1729789600 |
895000000 |
79092296 |
400000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3539083644 |
2360794044 |
751877593 |
1077250000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
545426017 |
373041377 |
81816193 |
384637506 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
937586836 |
233874144 |
74328368 |
56806758 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1584071605 |
676435186 |
170510290 |
508032514 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1955012039 |
1684358858 |
581367302 |
569217486 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
117278 |
-26147 |
-18323 |
358150 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
302784007 |
319551421 |
-211670700 |
192680649 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74253803 |
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105796558 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
92014767 |
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159429353 |
| 无形资产摊销 |
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16115896 |
-- |
30754256 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-30932 |
-- |
-7100521 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
809738 |
-- |
3148335 |
| 财务费用 |
-- |
36559320 |
-- |
33615022 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1955045 |
-- |
-3508257 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-88288759 |
-- |
-190340433 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-283866355 |
-- |
-234270546 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
139065069 |
-- |
-87855505 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-9343873 |
-- |
-88702588 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
941560744 |
-- |
622009323 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
622009323 |
-- |
429328674 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
319551421 |
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192680649 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8915956 |
-- |
16923411 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2529224981 |
2204774904 |
1940189390 |
3579418518 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12474543 |
2559382 |
1063470 |
18049888 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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3428085 |
