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公司公告

方大化工:2012年第一季度报告全文2012-04-19  

						                                                    方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文




    方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人易风林先生、主管会计工作负责人李晓光先生及会计机构负责人任玉华女士声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                          单位:元
                                               本报告期末                上年度期末             增减变动(%)
               资产总额(元)                     2,574,075,764.45          2,648,705,096.58                 -2.82%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)            1,979,124,698.70          1,960,891,958.75                  0.93%
                总股本(股)                       680,000,000.00             680,000,000.00                  0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                      2.9105                    2.8837                 0.93%
                                                本报告期                  上年同期              增减变动(%)
            营业总收入(元)                       630,701,328.03             675,901,601.58                 -6.69%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                18,232,739.95              24,311,629.67                -25.00%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -17,284,729.44            -73,485,609.13                -76.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                       -0.03                     -0.11               -76.48%
         基本每股收益(元/股)                               0.0268                    0.0358               -25.14%
         稀释每股收益(元/股)                               0.0268                    0.0358               -25.14%
       加权平均净资产收益率(%)                             0.93%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                             0.45%
                 率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                      非经常性损益项目                            年初至报告期末金额            附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                            6,621,923.48
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                              8,021,428.54
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -2,043,434.82
所得税影响额                                                                 -3,149,979.30
                               合计                                           9,449,937.90            -




                                                                                                                 1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                      单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                           43,092
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                      种类
徐惠工                                                            12,500,000 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券
                                                                      5,284,483 人民币普通股
投资基金
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                                      2,501,300 人民币普通股
券账户
北京凯凯世纪影视文化传媒有限公司                                      2,310,600 人民币普通股
杨晓峰                                                                2,147,600 人民币普通股
浙江金能控股有限公司                                                  2,077,022 人民币普通股
程世平                                                                1,441,929 人民币普通股
司宝霞                                                                1,400,000 人民币普通股
张军                                                                  1,349,046 人民币普通股
陈英                                                                  1,320,900 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(1)货币资金较年初减少 10032 万元,主要是偿还到期的银行承兑汇票所致。
(2)应收票据较年初减少 3053 万元,主要是销售商品收到票据减少所致。
(3)应收账款较年初增加 2052 万元,主要是与部分大客户签订合同,跨月结算货款所致。
(4)预付账款较年初增加 2787 万元,主要是采购大宗原料增加预付款项所致。
(5)存货较年初增加 5626 万元,主要是库存商品量增加所致。
(6)长期股权投资增加 1000 万元,主要是公司成立子公司深圳方大天圆投资管理有限公司,增加投资所致。
(7)短期借款增加 2636 万元,主要是增加中信银行短期借款所致。
(8)应付票据减少 10100 万元,主要是应付票据到期承付所致。
(9)应付账款减少 2204 万元,主要是归还前期欠款所致。
(10)销售费用较去年同期减少 497 万元,主要是出口货物港杂费等减少所致。
(11)管理费用较去年同期增加 1641 万元,主要是摊销年初发放的职工奖励所致。
(12)财务费用较去年同期增加 402 万元,主要是银行承兑汇票贴现息增加所致。
(13)营业外收入较去年同期增加 553 万元,主要是本期资产报废、拆除增加收入所致。
(14)营业外支出较去年同期减少 393 万元,主要是停车维持费减少所致。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺事项         承诺人                                   承诺内容                                    履行情况
股改承诺       无             无                                                                       无
                              关于股票锁定期的承诺:本公司通过拍卖获得方大锦化锦化化工科技股份有限
收购报告书或
               辽宁方大集团   公司全部股票(出资人权益调整方案实施前为 190,126,969 股股票,出资人权
权益变动报告                                                                                          履行中
               实业有限公司   益调整方案实施完毕后为 266,177,757 股股票),自过户到本公司帐户之日起三
书中所作承诺
                              年内不转让,股份限售期限自 2011 年 11 月 16 日至 2014 年 11 月 16 日。
                              1、关于避免和消除同业竞争的承诺
                              为避免辽宁方大(辽宁方大指:辽宁方大集团实业有限公司,下同)和上市公
                              司形成同业竞争的可能性,辽宁方大,方大国际(方大国际指:北京方大国际
                              实业投资有限公司,下同)及实际控制人方威先生分别出具了《关于避免和消
                              除同业竞争的承诺》。
                              截至报告期末,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,辽宁方大,方大国际及
                              实际控制人方威先生尚无违反上述承诺的情况。
                              2、关于避免和规范关联交易的承诺函
                              为规范辽宁方大及其关联方与上市公司之间的关联交易,辽宁方大、方大国际
                              及实际控制人方威先生分别出具了《关于避免和规范关联交易的承诺》。
                              截至报告期末,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,辽宁方大,方大国际及
                              实际控制人方威先生尚无违反上述承诺的情况。
                              3、关于股权资产进入上市公司后被列为破产资产的承诺
                              鉴于本次交易初次公告日,上市公司的重整计划仍未实行完毕。辽宁方大出具
重大资产重组   辽宁方大集团   了关于股权资产进入上市公司后被列为破产资产的承诺:若本次交易出让的标 履行完毕
时所作承诺     实业有限公司   的股权资产在进入上市公司后被列为破产财产而给上市公司造成损失,则辽宁
                              方大将予以补偿。
                              2011 年 6 月 20 日,辽宁省葫芦岛市中级人民法院下达(2010)葫民二破字第
                              00001-7 号《民事裁定书》,“确认《锦化化工集团氯碱股份有限公司重整计划》
                              已执行完毕”。
                              截至报告期末,辽宁方大无违反上述承诺的情况。
                              4、关于标的公司未实现盈利业绩补偿的承诺
                              天职国际对标的公司 2010 年 12 月及 2011 年度的盈利预测进行了审核,出具
                              了盈利预测审核报告(天职沈 ZH[2010]13-1 号、天职沈 ZH[2010]13-2 号、天
                              职沈 ZH[2010]13-3 号),其中锦化工程设计、锦化公运、锦化进出口 2011 年
                              度的预测净利润分别为:81.45 万元、190.84 万元、668.12 万元。
                              辽宁方大就标的公司的盈利预测事项出具了关于拟收购公司未实现盈利业绩
                              补偿的承诺:如锦化进出口、锦化公运、锦化工程设计 2011 年度实现的净利
                              润未达到《盈利预测审核报告》的预测数,则辽宁方大将于上市公司 2011 年
                              年报公布之日后 10 个交易日内以现金方式向上市公司补足盈利预测中未能完



                                                                                                                    3
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                    成的部分。
                    截至报告期末,辽宁方大无违反上述承诺的情况。
                    5、关于锦化公运部分车辆办理车主更名事宜的承诺
                    本次重组涉及锦化公运使用的 24 台无权属证书或权属未变更至锦化公运名下
                    的车辆。
                    辽宁方大为此于 2011 年 3 月 9 日出具了在 180 日内办理完毕锦化公运拥有所
                    有权车辆的登记事宜的承诺,并于 2011 年 4 月 18 日作出补充承诺: 辽宁方大
                    将尽全力采取有效措施争取相关产权登记事项在承诺期内办理完毕, 在相关产
                    权登记(含变更登记)办理完成之前,辽宁方大暂不要求上市公司支付相关产
                    权登记(含变更登记)未完成资产评估值中计入标的公司股权作价的部分。如
                    未在承诺期内办理完毕相关登记事宜,辽宁方大将以相关产权登记(含变更登
                    记)未完成资产的评估值中计入标的公司股权作价部分的原价向上市公司回购
                    该等资产。
                    现已有 9 台车的相关权属证书过户完毕,仍有 15 台车辆尚未过户至锦化公运
                    名下。因上述承诺期已满,辽宁方大已按承诺向锦化公运回购上述 15 台尚未
                    过户的车辆,回购价格为该等车辆评估值计入交易作价部分合计 28.92 万元,
                    款项已付。同时,辽宁方大同意锦化公运为生产经营目的使用该等车辆。上市
                    公司未因上述 15 台车辆未及时过户而遭受损失。辽宁方大无违反上述承诺的
                    情况,上述承诺已经履行完毕。
                    6、关于锦化工程设计办理登记房屋产权人变更事宜的承诺
                    本次重组涉及锦化工程设计使用的 1 处房产(葫房权证连字第 200807392 号)
                    未办理登记房屋产权人变更,所属土地未分割办证。辽宁方大为此于 2011 年 3
                    月 9 日出具了在 12 个月内办理完毕锦化工程设计拥有所有权房产的登记事宜
                    的承诺,并于 2011 年 4 月 18 日作出补充承诺: 辽宁方大将尽全力采取有效措
                    施争取相关产权登记事项在承诺期内办理完毕, 在相关产权登记(含变更登记)
                    办理完成之前,辽宁方大暂不要求上市公司支付相关产权登记(含变更登记)
                    未完成资产评估值中计入标的公司股权作价的部分。如未在承诺期内办理完毕
                    相关登记事宜,辽宁方大将以相关产权登记(含变更登记)未完成资产的评估
                    值中计入标的公司股权作价部分的原价向上市公司回购该等资产。
                    截至报告期末,该处房产已过户到锦化工程设计公司名下,辽宁方大无违反上
                    述承诺的情况,上述承诺已履行完毕。
                    7、关于锦晖储运房产权办理登记或变更登记事宜的承诺
                    本次重组涉及锦化进出口的控股子公司锦晖储运所属 10 项房产未办理登记房
                    屋产权人变更。辽宁方大为此于 2011 年 3 月 9 日出具了在 12 个月内协助并促
                    成锦晖储运办理完毕相关房产的产权登记(含变更工作)的承诺,并于 2011
                    年 4 月 18 日作出补充承诺: 辽宁方大将尽全力采取有效措施争取相关产权登
                    记事项在承诺期内办理完毕, 在相关产权登记(含变更登记)办理完成之前,
                    辽宁方大暂不要求上市公司支付相关产权登记(含变更登记)未完成资产评估
                    值中计入标的公司股权作价的部分。如未在承诺期内办理完毕相关登记事宜,
                    辽宁方大将以相关产权登记(含变更登记)未完成资产的评估值中计入标的公
                    司股权作价部分的原价向上市公司回购该等资产。
                    截至报告期末,该等房产已全部办理完成产权登记至锦晖储运名下,辽宁方大
                    无违反上述承诺的情况,上述承诺已履行完毕。
                    8、关于本次交易涉及产权登记事项的补充承诺
                    为避免上市公司承担本次交易涉及产权登记事项不能如期办理完毕的风险,辽
                    宁方大于 2011 年 4 月 18 日出具了补充承诺: 辽宁方大将尽全力采取有效措施
                    争取相关产权登记事项在 2012 年 3 月 8 日之前办理完毕, 在相关产权登记(含
                    变更登记)办理完成之前,辽宁方大暂不要求上市公司支付相关产权登记(含
                    变更登记)未完成资产评估值中计入标的公司股权作价的部分。
                    截至报告期末,承诺已履行完毕,辽宁方大无违反上述承诺的情况。
发行时所作承
               无   无                                                                         无
诺
其他承诺(含追
               无   无                                                                         无
加承诺)




                                                                                                    4
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

□ 适用 √ 不适用


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:方大锦化化工科技股份有限公司                     2012 年 03 月 31 日                       单位:元
                                            期末余额                                      年初余额
             项目
                                    合并                  母公司                 合并                母公司
流动资产:
  货币资金                          74,954,795.57          57,656,971.27         175,279,086.83      169,649,056.33
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                         111,797,838.24          69,443,093.83         142,332,597.84       85,548,495.43
  应收账款                          33,063,602.87          35,683,264.59          12,539,976.19        8,407,706.67
  预付款项                          93,192,284.30          86,609,382.19          65,321,397.49       60,316,670.67
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        19,971,610.50           31,938,116.41         32,450,278.79       32,071,042.01
  买入返售金融资产
  存货                             241,406,835.02         223,825,001.52         185,149,151.89      184,559,215.12




                                                                                                                5
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  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                         21,873,099.52        21,873,099.52
流动资产合计                574,386,966.50       505,155,829.81       634,945,588.55       562,425,285.75
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               58,144,907.34       122,477,338.05        48,144,907.35       112,477,338.05
  投资性房地产                 1,421,566.18         1,421,566.18        1,460,521.15         1,460,521.15
  固定资产                 1,264,106,811.99     1,192,391,584.29    1,299,892,677.35     1,232,484,499.41
  在建工程                  127,978,503.40       127,433,435.40       111,894,612.89       113,751,723.03
  工程物资                                                                268,200.01          268,200.01
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                  520,882,756.14       510,432,376.14       524,083,508.46       513,538,628.46
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用               25,979,252.90        25,169,233.25        26,840,080.82        25,888,212.17
  递延所得税资产               1,175,000.00                             1,175,000.00
  其他非流动资产
非流动资产合计             1,999,688,797.95     1,979,325,533.31    2,013,759,508.03     1,999,869,122.28
资产总计                   2,574,075,764.45     2,484,481,363.12    2,648,705,096.58     2,562,294,408.03
流动负债:
  短期借款                  137,454,532.00        87,454,532.00       111,089,584.00        61,089,584.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                     2,000,000.00         2,000,000.00      103,000,000.00       103,000,000.00
  应付账款                  111,226,569.50        111,180,517.86      133,269,112.53       135,042,297.62
  预收款项                   66,393,665.69        55,395,186.21        62,603,356.21        50,857,725.24
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬               45,314,533.81         42,835,414.11       47,882,544.57        45,406,013.32
  应交税费                      854,607.18          1,184,105.39       17,768,755.47        14,524,502.55
  应付利息
  应付股利                      286,379.43                                286,379.43
  其他应付款                 99,668,838.19        95,969,773.08       112,126,829.32       113,198,523.45
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款



                                                                                                     6
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  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                       463,199,125.80        396,019,528.65        588,026,561.53        523,118,646.18
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  递延收益                          31,200,000.03         31,200,000.03
  预计负债
  递延所得税负债                    73,464,293.46         73,390,932.63         73,464,293.46         73,390,932.63
  其他非流动负债                      5,842,857.36          5,842,857.36          5,864,285.93         5,864,285.93
非流动负债合计                     110,507,150.85        110,433,790.02         79,328,579.39         79,255,218.56
负债合计                           573,706,276.65        506,453,318.67        667,355,140.92        602,373,864.74
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)               680,000,000.00        680,000,000.00        680,000,000.00        680,000,000.00
  资本公积                        1,242,244,886.40      1,246,896,457.01      1,242,244,886.40      1,246,896,457.01
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                          36,706,982.47         36,607,982.56         36,706,982.47         36,607,982.56
  一般风险准备
  未分配利润                        20,172,829.83         14,523,604.88           1,940,089.88         -3,583,896.28
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计        1,979,124,698.70      1,978,028,044.45      1,960,891,958.75      1,959,920,543.29
少数股东权益                        21,244,789.10                               20,457,996.91                   0.00
所有者权益合计                    2,000,369,487.80      1,978,028,044.45      1,981,349,955.66      1,959,920,543.29
负债和所有者权益总计              2,574,075,764.45      2,484,481,363.12      2,648,705,096.58      2,562,294,408.03


4.2 利润表

编制单位:方大锦化化工科技股份有限公司                       2012 年 1-3 月                         单位:元
                                             本期金额                                    上期金额
             项目
                                    合并                 母公司                 合并                 母公司
一、营业总收入                     630,701,328.03        623,182,978.12        675,901,601.58        629,077,248.69
其中:营业收入                     630,701,328.03        623,182,978.12        675,901,601.58        629,077,248.69
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                     623,974,127.94        617,790,377.47        653,906,316.97        611,965,137.29
其中:营业成本                     567,343,111.47        561,863,489.50        621,723,208.73        584,391,616.88
      利息支出
      手续费及佣金支出




                                                                                                                7
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       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                 2,158,765.91         1,420,056.16             1,861,137.42         1,120,252.76
       销售费用                       4,144,063.29         6,717,756.07             9,121,624.04         6,232,864.71
       管理费用                      47,193,500.31        45,316,924.93            30,784,299.20        29,628,045.07
       财务费用                       5,371,262.96         4,548,873.03             1,348,971.75         1,525,282.04
       资产减值损失                  -2,236,576.00         -2,076,722.22           -10,932,924.17      -10,932,924.17
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      6,727,200.09         5,392,600.65            21,995,284.61        17,112,111.40
列)
  加:营业外收入                     15,127,151.20        14,890,605.86             9,596,782.21         9,596,782.21
  减:营业外支出                      2,527,234.00         2,090,796.84             6,465,199.06         6,399,663.06
    其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     19,327,117.29        18,192,409.67            25,126,867.76        20,309,230.55
号填列)
  减:所得税费用                         307,585.15           84,908.51
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     19,019,532.14        18,107,501.16            25,126,867.76        20,309,230.55
列)
    归属于母公司所有者的净
                                     18,232,739.95        18,107,501.16            24,311,629.67        20,309,230.55
利润
    少数股东损益                         786,792.19                                   815,238.09
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      0.0268                                        0.0358
    (二)稀释每股收益                      0.0268                                        0.0358
七、其他综合收益
八、综合收益总额                     19,019,532.14        18,107,501.16            25,126,867.76        20,309,230.55
    归属于母公司所有者的综
                                     18,232,739.95        18,107,501.16            24,311,629.67        20,309,230.55
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                         786,792.19                                   815,238.09
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 现金流量表

编制单位:方大锦化化工科技股份有限公司                            2012 年 1-3 月                         单位:元
                                              本期金额                                      上期金额
             项目
                                    合并                 母公司                    合并                母公司



                                                                                                                 8
                                                方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                               542,932,719.83      534,860,713.55       408,040,555.35       404,049,362.60
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增
加额
    收取利息、手续费及佣金的
现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                  27,800.00
    收到其他与经营活动有关
                                32,413,871.10        18,011,140.88        1,104,351.31          964,820.18
的现金
       经营活动现金流入小计    575,374,390.93      552,871,854.43       409,144,906.66       405,014,182.78
    购买商品、接受劳务支付的
                               459,148,799.82      455,818,534.21       414,770,380.43       413,005,176.96
现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                               101,864,141.86       96,322,438.33        48,033,080.09        44,458,311.54
付的现金
    支付的各项税费              17,319,608.67       15,298,778.90        13,528,048.23        12,393,457.18
    支付其他与经营活动有关
                                14,326,570.02       10,594,614.73         6,299,007.04         4,362,012.24
的现金
       经营活动现金流出小计    592,659,120.37      578,034,366.17       482,630,515.79       474,218,957.92
         经营活动产生的现金
                               -17,284,729.44       -25,162,511.74      -73,485,609.13       -69,204,775.14
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                11,868,602.00        11,701,668.00        1,850,000.00         1,850,000.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额




                                                                                                       9
                                                  方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



    收到其他与投资活动有关
                                                                                 277.20               277.20
的现金
       投资活动现金流入小计       11,868,602.00        11,701,668.00        1,850,277.20         1,850,277.20
    购建固定资产、无形资产和
                                   2,901,725.72         3,339,549.84          320,696.00             5,260.00
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
                                  10,000,000.00       10,000,000.00
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
                                                                                                 7,000,000.00
的现金
       投资活动现金流出小计       12,901,725.72       13,339,549.84           320,696.00         7,005,260.00
         投资活动产生的现金
                                  -1,033,123.72        -1,637,881.84        1,529,581.20        -5,154,982.80
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金            34,000,000.00       30,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                                           20,000,000.22        20,000,000.00
的现金
       筹资活动现金流入小计       34,000,000.00       30,000,000.00        20,000,000.22        20,000,000.00
    偿还债务支付的现金            54,192,016.00       54,192,016.00       230,000,000.00       230,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                   1,781,712.55          972,966.67
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                     34,090.10                  0.00            2,801.49
的现金
       筹资活动现金流出小计       56,007,818.65       55,164,982.67       230,002,801.49       230,000,000.00
         筹资活动产生的现金
                                 -22,007,818.65       -25,164,982.67     -210,002,801.27      -210,000,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                     28,089.36                                                           0.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额     -40,297,582.45       -51,965,376.25     -281,958,829.20      -284,359,757.94
    加:期初现金及现金等价物
                                 115,155,133.02      109,525,102.52       301,485,819.71       293,258,698.73
余额
六、期末现金及现金等价物余额      74,857,550.57       57,559,726.27        19,526,990.51         8,898,940.79


4.4 审计报告

审计意见: 未经审计




(下页无正文,为方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文签章页)


                                                                                                        10
                                       方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



(本页无正文,为方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文签章页)




                                          方大锦化化工科技股份有限公司

                                          公司负责人:易风林



                                               二○一二年四月十八日




                                                                                             11