方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
方大锦化化工科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-021
2013 年 04 月
1
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人易风林、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人(会计主管人员)任玉华声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 566,465,264.67 630,701,328.03 -10.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） -29,916,361.85 18,232,739.95 -264.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-27,177,999.80 8,782,802.05 -409.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,243,197.17 -17,284,729.44 -263.4%
基本每股收益（元/股） -0.044 0.0268 -264.18%
稀释每股收益（元/股） -0.044 0.0268 -264.18%
加权平均净资产收益率（%） -1.55% 0.93% -2.48%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,706,349,364.94 2,714,972,544.65 -0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,949,653,850.66 1,979,570,212.51 -1.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -97,941.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,390,392.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
530,701.41
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,561,514.49
合计 -2,738,362.05 --
3
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 39,984
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
辽宁方大集团实业有限公司 境内非国有法人 39.14% 266,177,757 266,177,757 质押 188,010,000
徐惠工 境内自然人 1.84% 12,500,000
中国建设银行－华夏红利混
境内非国有法人 1.31% 8,936,143
合型开放式证券投资基金
华泰证券股份有限公司客户
境内非国有法人 0.48% 3,238,556
信用交易担保证券账户
北京凯凯世纪影视文化传媒
境内非国有法人 0.34% 2,310,600
有限公司
杨晓峰 境内自然人 0.33% 2,213,100
浙江金能控股有限公司 境内非国有法人 0.31% 2,077,022
麦志勇 境内自然人 0.3% 2,021,652
东方证券股份有限公司客户
境内非国有法人 0.25% 1,702,626
信用交易担保证券账户
海通证券股份有限公司客户
境内非国有法人 0.23% 1,541,389
信用交易担保证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐惠工 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投
8,936,143 人民币普通股 8,936,143
资基金
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
3,238,556 人民币普通股 3,238,556
账户
北京凯凯世纪影视文化传媒有限公司 2,310,600 人民币普通股 2,310,600
杨晓峰 2,213,100 人民币普通股 2,213,100
浙江金能控股有限公司 2,077,022 人民币普通股 2,077,022
麦志勇 2,021,652 人民币普通股 2,021,652
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券
1,702,626 人民币普通股 1,702,626
账户
4
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
1,541,389 人民币普通股 1,541,389
账户
倪坚定 1,510,035 人民币普通股 1,510,035
公司第一大股东辽宁方大集团实业有限公司与流通股股东不存在关联关系或
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动关系，流通股股东间是否存在关系未知。
5
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）交易性金融资产较年初增加302万元，主要是本期末购入的股票较期初增加所致。
（2）应收票据较年初减少5767万元，主要是本期银行承兑汇票贴现增加所致。
（3）应收账款较年初增加3790万元，主要是与部分大客户签订合同，跨月结算货款所致。
（4）预付账款较年初增加1117万元，主要是预付设备非标设备采购等款项所致。
（5）其他流动资产较年初减少1011万元，主要是预付的土地使用税减少所致。
（6）在建工程较年初减少3123万元，主要是部分在建项目完工转固所致。
（7）工程物资较年初增加68万元，主要是购入部分工程项目所需物资所致。
（8）短期借款较年初减少1355万元，主要是偿还银行押汇业务所致。
（9）应交税费较年初减少959万元，主要是期末应缴增值税较期初减少所致。
（10）管理费用较去年同期减少601万元，主要是去年同期摊销发放的职工奖励，本期未发生此项费用所
致。
（11）财务费用较去年同期增加144万元，主要是银行承兑汇票贴现息增加所致。
（12）营业外收入较去年同期减少1239万元，主要是本期收到的政府补助较去年同期减少所致。
（13）营业外支出较去年同期增加347万元，主要是停车维持费增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
关于股票锁定期的承诺：辽宁方大集团实业有限
公司通过拍卖获得方大锦化化工科技股份有限
收购报告书 公司全部股票（出资人权益调整方案实施前为
辽宁方大
或权益变动 190,126,969 股股票，出资人权益调整方案实施 2011 年 11
集团实业 三年 履行中
报告书中所 完毕后为 266,177,757 股股票），自过户到辽宁方 月 16 日
有限公司
作承诺 大集团实业有限公司帐户之日起三年内不转让，
股份限售期限自 2011 年 11 月 16 日至 2014 年 11
月 16 日。
关于避免和消除同业竞争的承诺：1、承诺人及
其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形
式直接或间接地从事与方大化工构成实质性竞
争的业务。2、如承诺人或其控股、实际控制的
辽宁方大
资产重组时 其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任 2011 年 08
集团实业 长期有效 履行中
所作承诺 何可能与方大化工所从事的业务构成竞争的业 月 12 日
有限公司
务，承诺人应将上述商业机会通知方大化工，在
通知中所指定的合理期间内，方大化工作出愿意
利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商
业机会；如果方大化工不予答复或者给予否定的
6
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
答复，则被视为放弃该业务机会。3、保证辽宁
方大集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有
关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，
与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东
义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损
害公司和其他股东的合法权益。"承诺人对上述
承诺承担相应法律责任。关于避免和规范关联交
易的承诺：1、本次收购完成后，辽宁方大集团
将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司
《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事
权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人
事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义
务。2、辽宁方大集团、方大国际及方威先生承
诺杜绝一切非法占用方大化工资金、资产的行
为；在任何情况下，不要求方大化工向辽宁方大
集团、方大国际、方威先生及其关联方提供担保。
3、若辽宁方大集团、方大国际、实际控制人方
威先生未来与方大化工发生影响持续经营之必
要关联交易，辽宁方大集团、方大国际及方威先
生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依
法签订协议，依法履行合法程序，按照方大化工
《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务
和办理有关审议程序，从制度上保证方大化工作
为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关
联交易损害方大化工广大中小股东权益的情况。
承诺人对上述承诺承担相应法律责任。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
公司购买控股股东辽宁方大集团实业有限公司 一、关于房屋未办理产权证
一、就所涉
所持有的葫芦岛方大钛业股权事宜时，辽宁方大 事宜，截止本报告期末该承
及的房屋
集团实业有限公司就"方大钛业"所涉及的房屋 诺正在履行当中；二、2012
未办理产
未办理产权证事宜及车辆未办理登记事宜作出 年 4 月 19 日在"百盛钛业股
权证事宜
承诺。一、就所涉及的房屋未办理产权证事宜作 权收购案中"所涉及的 3 辆
承诺期限
出如下承诺：①在本承诺出具之日起 12 个月内 车未办理登记事宜承诺已
其他对公司 辽宁方大 为 12 个
协助并促成方大钛业办理完毕房产的产权人变 2012 年 04 满 180 天，尚有 2 辆车未办
中小股东所 集团实业 月。二、就
更工作。②若因该房屋登记所有人未及时变更而 月 19 日 理权证，根据该承诺第 3 条
作承诺 有限公司 所涉及的
给方大钛业以及方大化工造成损失（包括但不限 若自承诺出具之日起 180
车辆未办
于：房屋拆除及重建的费用；因房屋拆除及重建 日期满仍不能办理完毕相
理登记事
对正常生产经营造成的实际损失和可合理预计 关变更手续，则辽宁方大集
宜承诺期
的损失）的，则辽宁方大集团实业有限公司将在 团实业有限公司继续履行
限为 180
该损失发生之日起的 30 日内针对损失，以现金 上述承诺。辽宁方大集团实
日。
做出按转让比例 51.0526%计算的损失金额进行 业有限公司将继续督促百
7
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
补偿。③若本承诺出具之日起 12 个月日期满仍 盛钛业将其拥有所有权的 2
不能办理完毕相关变更手续，则辽宁方大集团实 辆尚未办理过户车辆的登
业有限公司继续履行上述承诺。二、就所涉及的 记车主名称变更为百盛钛
车辆未办理登记事宜作出如下承诺：①辽宁方大 业。如有损失和发生的相关
集团实业有限公司将促使并配合方大钛业在本 费用辽宁方大集团实业有
承诺函出具之日起 180 日内，将全部由方大钛业 限公司将按承诺给予补偿。
拥有所有权的车辆的登记车主名称变更为方大
钛业。②如因登记车主名称未及时办理变更而给
方大钛业以及方大化工造成损失（包括但不限
于：车辆重置的费用；因车辆重置对正常生产经
营造成的实际损失和可合理预计的损失）的，则
辽宁方大集团实业有限公司将在该损失发生之
日起的 30 日内针对损失，以现金做出按转让比
例 51.0526%计算的损失金额进行补偿。③若本
承诺出具之日起 180 日期满仍不能办理完毕相
关变更手续，则辽宁方大集团实业有限公司继续
履行上述承诺。
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用。
及下一步计
划
是否就导致
的同业竞争
和关联交易 是
问题作出承
诺
承诺的解决
不适用
期限
解决方式 不适用
承诺的履行
无违反承诺情况。
情况
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
8
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
3,676,843 2,822,400 383,098.8 交易性 二级市场
股票 000063 中兴通讯 322,700 0.01% 252,000 0.01%
.80 .00 0 金融资产 购入
342,370.0 323,900.0 -18,470.0 交易性 二级市场
股票 002186 全聚德 10,000 0.01%
0 0 0 金融资产 购入
1,677,513 1,624,760 -52,720.1 交易性 二级市场
股票 002349 精华制药 148,927 0.07%
.73 .58 6 金融资产 购入
372,480.0 409,500.0 交易性 二级市场
股票 002405 四维图新 30,000 0.01% 37,020.00
0 0 金融资产 购入
510,600.0 562,200.0 187,200.0 交易性 二级市场
股票 600135 乐凯胶片 60,000 0.02% 60,000 0.02%
0 0 0 金融资产 购入
1,621,420 1,549,060 -72,360.2 交易性 二级市场
股票 600863 内蒙华电 212,200 0.01%
.20 .00 0 金融资产 购入
8,201,227 7,291,820 463,768.4
合计 382,700 -- 713,127 -- -- --
.73 .58 4
持有其他上市公司股权情况的说明
五、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
9
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 62,574,127.68 67,750,375.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,291,820.58 4,277,850.00
应收票据 74,753,308.52 132,427,271.88
应收账款 58,770,677.37 20,869,560.49
预付款项 127,200,528.87 116,032,666.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,074,860.93 8,517,724.56
买入返售金融资产
存货 304,816,194.19 279,143,381.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,057,680.60 32,167,559.12
流动资产合计 676,539,198.74 661,186,389.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,079,797.70 36,079,797.71
10
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产 1,304,701.27
固定资产 1,297,371,088.93 1,286,654,387.32
在建工程 137,689,742.65 168,914,761.95
工程物资 1,148,881.59 460,516.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 522,940,290.07 526,226,924.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,405,365.26 32,970,065.33
递延所得税资产 1,175,000.00 1,175,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,029,810,166.20 2,053,786,154.94
资产总计 2,706,349,364.94 2,714,972,544.65
流动负债：
短期借款 229,075,166.00 242,627,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 192,729,608.59 169,476,384.12
预收款项 86,167,696.83 42,564,904.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,595,612.61 66,342,792.71
应交税费 7,462,231.29 17,048,765.20
应付利息 565,733.86
应付股利 36,379.43
其他应付款 39,213,024.70 38,333,713.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
11
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 629,243,340.02 606,996,472.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 64,331,619.46 64,331,619.46
其他非流动负债 8,113,783.38 9,004,175.81
非流动负债合计 72,445,402.84 73,335,795.27
负债合计 701,688,742.86 680,332,267.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 680,000,000.00 680,000,000.00
资本公积 1,242,999,361.63 1,242,999,361.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,960,277.28 36,960,277.28
一般风险准备
未分配利润 -10,305,788.25 19,610,573.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,949,653,850.66 1,979,570,212.51
少数股东权益 55,006,771.42 55,070,064.37
所有者权益（或股东权益）合计 2,004,660,622.08 2,034,640,276.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,706,349,364.94 2,714,972,544.65
法定代表人：易风林 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：任玉华
12
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,855,599.14 55,606,806.52
交易性金融资产
应收票据 68,373,548.52 121,107,409.32
应收账款 20,980,762.71 5,379,488.85
预付款项 131,234,048.22 110,408,843.74
应收利息
应收股利
其他应收款 24,098,801.51 14,934,574.22
存货 272,212,120.73 257,939,906.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,057,680.60 30,797,715.96
流动资产合计 581,812,561.43 596,174,744.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 135,938,528.41 135,938,528.41
投资性房地产 1,304,701.27
固定资产 1,201,506,890.80 1,190,213,604.14
在建工程 136,847,174.58 167,672,002.48
工程物资 458,377.11 397,266.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 498,516,277.10 501,631,029.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,667,926.52 30,057,746.60
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,003,935,174.52 2,027,214,878.79
资产总计 2,585,747,735.95 2,623,389,623.47
13
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 210,075,166.00 232,627,800.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 173,179,054.40 168,562,257.38
预收款项 81,308,976.50 38,199,804.20
应付职工薪酬 71,551,442.82 62,720,001.31
应交税费 8,069,131.86 13,627,403.00
应付利息 565,733.86
应付股利
其他应付款 33,897,790.00 36,958,965.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 578,081,561.58 583,261,965.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 64,331,619.46 64,331,619.46
其他非流动负债 8,113,783.38 9,004,175.81
非流动负债合计 72,445,402.84 73,335,795.27
负债合计 650,526,964.42 656,597,760.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 680,000,000.00 680,000,000.00
资本公积 1,247,650,932.24 1,247,650,932.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,861,277.37 36,861,277.37
一般风险准备
未分配利润 -29,291,438.08 2,279,653.26
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,935,220,771.53 1,966,791,862.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,585,747,735.95 2,623,389,623.47
法定代表人：易风林 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：任玉华
14
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 566,465,264.67 630,701,328.03
其中：营业收入 566,465,264.67 630,701,328.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 595,746,557.40 623,974,127.94
其中：营业成本 542,019,214.36 567,343,111.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,019,543.86 2,158,765.91
销售费用 3,255,334.71 4,144,063.29
管理费用 41,187,921.79 47,193,500.31
财务费用 6,816,584.33 5,371,262.96
资产减值损失 -552,041.65 -2,236,576.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
728,649.84
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,842,051.57
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,710,591.32 6,727,200.09
加 ：营业外收入 2,730,220.93 15,127,151.20
减 ：营业外支出 5,999,284.39 2,527,234.00
其中：非流动资产处置损失
15
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-29,979,654.78 19,327,117.29
列）
减：所得税费用 307,585.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,979,654.78 19,019,532.14
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -29,916,361.85 18,232,739.95
少数股东损益 -63,292.93 786,792.19
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.044 0.0268
（二）稀释每股收益 -0.044 0.0268
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -29,979,654.78 19,019,532.14
归属于母公司所有者的综合收益
-29,916,361.85 18,232,739.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -63,292.93 786,792.19
法定代表人：易风林 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：任玉华
16
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 526,863,329.44 623,182,978.12
减：营业成本 503,735,393.79 561,863,489.50
营业税金及附加 2,075,124.54 1,420,056.16
销售费用 7,679,082.35 6,717,756.07
管理费用 37,869,601.82 45,316,924.93
财务费用 6,471,291.73 4,548,873.03
资产减值损失 -576,346.39 -2,076,722.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,040,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,350,818.40 5,392,600.65
加：营业外收入 2,718,645.78 14,890,605.86
减：营业外支出 5,938,918.72 2,090,796.84
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-31,571,091.34 18,192,409.67
填列）
减：所得税费用 84,908.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,571,091.34 18,107,501.16
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 0.03
（二）稀释每股收益 -0.05 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -31,571,091.34 18,107,501.16
法定代表人：易风林 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：任玉华
17
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 540,504,186.22 542,932,719.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,800.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,526,808.86 32,413,871.10
经营活动现金流入小计 544,030,995.08 575,374,390.93
购买商品、接受劳务支付的现金 420,987,825.51 459,148,799.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62,361,510.86 101,864,141.86
支付的各项税费 22,994,521.33 17,319,608.67
支付其他与经营活动有关的现金 9,443,940.21 14,326,570.02
经营活动现金流出小计 515,787,797.91 592,659,120.37
经营活动产生的现金流量净额 28,243,197.17 -17,284,729.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,666,133.70
取得投资收益所收到的现金 2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,000,000.00 11,868,602.00
18
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,706,133.70 11,868,602.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
8,399,325.59 2,901,725.72
资产支付的现金
投资支付的现金 13,149,402.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
10,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,548,728.46 12,901,725.72
投资活动产生的现金流量净额 -7,842,594.76 -1,033,123.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 9,000,000.00 34,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,536.72
筹资活动现金流入小计 9,057,536.72 34,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,552,634.00 54,192,016.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,690,203.31 1,781,712.55
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 34,090.10
筹资活动现金流出小计 25,242,837.31 56,007,818.65
筹资活动产生的现金流量净额 -16,185,300.59 -22,007,818.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,715.36 28,089.36
五、现金及现金等价物净增加额 4,212,586.46 -40,297,582.45
加：期初现金及现金等价物余额 43,817,422.52 115,155,133.02
六、期末现金及现金等价物余额 48,030,008.98 74,857,550.57
法定代表人：易风林 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：任玉华
19
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 518,717,750.00 534,860,713.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,635,538.05 18,011,140.88
经营活动现金流入小计 520,353,288.05 552,871,854.43
购买商品、接受劳务支付的现金 406,012,935.21 455,818,534.21
支付给职工以及为职工支付的现
51,042,504.81 96,322,438.33
金
支付的各项税费 20,212,061.46 15,298,778.90
支付其他与经营活动有关的现金 15,241,491.03 10,594,614.73
经营活动现金流出小计 492,508,992.51 578,034,366.17
经营活动产生的现金流量净额 27,844,295.54 -25,162,511.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,000,000.00 11,701,668.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,040,000.00 11,701,668.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,718,028.36 3,339,549.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
10,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,718,028.36 13,339,549.84
投资活动产生的现金流量净额 -3,678,028.36 -1,637,881.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
20
方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,536.72
筹资活动现金流入小计 57,536.72 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,552,634.00 54,192,016.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,382,853.32 972,966.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,935,487.32 55,164,982.67
筹资活动产生的现金流量净额 -24,877,950.60 -25,164,982.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,715.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -714,398.78 -51,965,376.25
加：期初现金及现金等价物余额 34,565,879.22 109,525,102.52
六、期末现金及现金等价物余额 33,851,480.44 57,559,726.27
法定代表人：易风林 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：任玉华
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
方大锦化化工科技股份有限公司
公司法定代表人：易风林
二〇一三年四月十八日
21