锦化工集团氯碱股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称:锦化化工集团氯碱股份有限公司
公司英文名称:JIN HUA GROUPCHLOR-ALKALI CO,LTO
公司英文名称缩写:JHC
2、公司法定代表人:方福生
3、公司董事会秘书:张泰生
联系地址:锦化化工集团氯碱股份有限公司
电话:0429-2709065
传真:0429-2901152
公司授权人:赵志鹏
联系地址:公司证券部
电话:0429-2709065
传真:0429-2901152
4、公司注册地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街
公司办公地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工(集团)有限责任公司院内
邮政编码:125001
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:锦化氯碱
股票代码:0818
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度实现的主要财务指标
项目金额(元)
利润总额: 79414308.77
净利润: 67502162.45
主营业务利润: 58946307.26
其他业务利润: 252036.86
投资收益: 3500000.00
补贴收入:
营业外收支净额: 4227076.35
经营活动产生的现金流量净额: -33781266.05
现金及现金等价物净增加额: -96463008.58
2、前二年主要会计数据和财务指标:
项目 98年 97年
主营业务收入 634938402.93 698213504.69
净利润 67502162.45 94167302.11
总资产 1415458052.35 1001614499.96
股东权益 934071823.45 934569661.00
每股收益 0.199 0.277
每股净资产 2.747 2.749
调整后的每股净资产 2.696 2.703
净资产收益率 7.227 10.076
以按月平均加权法计算的每股收益 0.199 0.336
以按月平均加权法计算的净资产收益率
7.225 15.978
注:本公司是于97年10月17日上市,故没有96年会计数据。
计算公式:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益一三年以上的应收款项-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/〖期末股份总数/(1+配股比例)+期末股份总数/(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下
一月份至期末的月份数〗/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期利润/〖(期初净资产+期末净资产)/2+当期配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12〗
3、报告期内股东权益变动情况:
股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积金 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
340000000.00 565197762.95 4405784.70 1468594.90 24966113.35
934569661.00
本期增加
10125324.38 3375108.13 57376838.07
67502162.45
本期减少 68000000.00
68000000.00
期末数
340000000.00 565197762.95 14531109.08 4843703.03 14342951.42
934071823.45
变动原因
说明:报告期内股本和资本公积未变化。
盈余公积本期增加10,125,324.38元,系按本期净利润67,502,162.45元提取10％法定盈余公积金6,750,216.25元和提取5％法定公益金3,375,108.13元。
未分配利润增加57,376,838.07元,系按本期净利润67,502,162.45元提取盈余公积金后的余额,减少68,000,000.00元,系本次分配出的股利。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
股份变动情况表
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一、尚未流通股份 25900 25000
1、发起人股份 25000 25000
其中:
国家拥有股份 25000 25000
境内法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 900 -900 -900 0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 25900 -900 -900 25000
二、已流通股份
1、境内上市的人 8100 900 900 9000
民币普通股
2、其他
已流通股份合计 8100 900 900 9000
三、股份总数 34000 34000
2、股东情况介绍
1)报告期末股东总数44356人。
2)持有本公司5％(含5％)股份的股东名称,年度内股份增减变动的情况、年末持股数量及公司前十名股东持股情况:
股东名称
年末持有数量(股) 所占比例(100％) 年初持有数量(股) 增减(+,-)
锦化化工(集团)有限责任公司
250000000 73.53 250000000 —
代表国家持股
郭小青
600000 0.176 668600 -68600
陈焕锐
396700 0.117 — —
韩锐
307980 0.091 — —
王洪江
303700 0.089 — —
黄仕玉
266000 0.078 — —
曾秀英
265000 0.078 — —
招商局蛇口工业区投资顾问公司
245000 0.072 — —
黄小梅
238000 0.070 — —
叶文藻
232245 0.068 — —
3)持股10％以上的法人股东:锦化化工(集团)有限责任公司为持本公司73.53％股权的第一大股东,其法人代表方福生,经营范围:苯酚、有机玻璃、环己酮、环氧丙烷、聚醚、丙二醇、缩丁醛等化工产品的制造与销售。
4)报告期内控股股东变更情况:无
5)现任董事、监事和高级管理人员的姓名,年初和年末持股数量、变动原因:
姓 名 职务 年初持股 年末持股 变动情况
方福生 董事长 5000 5000 无
李士杰 付董事长总经理 4400 4400 无
王宝彦 董事 4400 4400 无
李云斌 董事 4400 4400 无
刘 慕 董事 4400 4400 无
沈申成 董事 4400 4400 无
张立君 董事 4400 4400 无
贾殿秋 董事 4400 4400 无
焦金声 董事 4400 4400 无
芦福田 监事会主席 4000 4000 无
宦文定 监事会付主席 4000 4000 无
田忠仁 监事 4000 4000 无
田春信 监事 3180 3180 无
马立民 监事 3180 3180 无
张太生 付总经理董秘 4000 4000 无
陈运启 财务部经理 4000 4000 无
四、股东大会简介
1、本公司97年度股东大会于98年5月6日召开。
大会通过决议内容如下:
1)97年度董事会工作报告;
2)97年度监事会工作报告;
3)98年中期之前暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本的议案。
4)依照《上市公司章程指引》修改的《公司章程》;
5)98年续聘辽宁会计师事务所为本公司的审计机构。
2、现任董事、监事情况简介
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬
方福生 董事长 男 54 三年 集团公司支付
李士杰 付董事长
总经理 男 52 三年 11781元
王宝彦 董事 女 45 三年 8773元
李云斌 董事 男 57 三年 10454元
刘 慕 董事 男 59 三年 集团公司支付
沈申成 董事 男 53 三年 集团公司支付
张立君 董事 男 36 三年 集团公司支付
贾殿秋 董事 男 53 三年 集团公司支付
焦金声 董事 男 64 三年 集团公司支付
芦福田 监事会
主席 男 55 三年 集团公司支付
宦文定 监事会付
主席 男 49 三年 集团公司支付
田忠仁 监事 男 47 三年 9227元
田春信 监事 男 41 三年 11877元
马立民 监事 男 30 三年 6474元
五、董事会报告
1、董事会工作报告
1)报告期内共召开二次董事会会议,其中:一届二次董事会于1998年3月29日召开。
会议通过如下决议:
(1)公司1997年度报告及其摘要,并同意公告。
(2)公司1997年财务决算和利润分配预案。
(3)依照《上市公司章程指引》修改的《公司章程》草案。
(4)续聘辽宁会计师事务所为公司审计机构议案。
(5)召开1997年股东大会的有关事宜。
一届三次董事会于1998年8月5日召开,会议审议通过了如下事项:
(1)1998年中期报告。
(2)1998年中期利润不分配和公积金不转增股本预案。
2)无新聘、解聘公司经理、董事会秘书情况。
3)会计师事务所的审计报告无解释性说明、保留意见等,我公司亦无需说明。
2、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
1998年公司实现净利润67,502,162.45元,按10％提取法定盈余公积金6,750,216.25元,提取5％法定公益金3,375,108.13元,加上年未分配利润24,966,113.35元,累计可供股东分配利润为82,342,951.42元。公司董事会一届四次会议提出如下分配预案:
本年度公司以34000万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金2.00元(含税),尚余14,342,951.42元利润,留存以后年度分配,该分配预案需经股东大会通过后实施。
3、报告期内公司利润分配方案,公积金转增股本方案执行情况、报告期内配股方案的实施情况:
报告期内本公司对97年的净利润和98年中期利润未进行分配,也未进行公积金转增股本和配股。
六、监事会报告
1、报告期内召开一次会议,于98年3月29日举行。
公司监事会认为:
1)公司能够根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程进行工作。
2)公司董事、经理等执行公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3)公司所募集资金实际投入项目和承诺投入项目相一致。
4)公司无收购或出售资产、无损害股东权益或造成公司资产流失行为。
5)公司所发生的关联交易公平、合理、无损害上市公司利益。
2、无会计师事务所出具的保留意见或解释性说明的审计报告所涉及的事项。
七、业务报告摘要
1、公司报告期的经营情况
1)公司主营业务情况
公司主要从事烧碱、聚氯乙烯、氯化苯、三氯乙烯等化工产品的生产与销售。
1998年公司完成工业总产值60843万元,比去年同期提高2.65％,完成产销率100.86％。其中烧碱产量134657吨,比去年同期增长1.52％,销售收入16900万元;氯化苯完成24086吨,比去年增长3.16％,销售收入6960万元;聚氯乙烯完成47876吨,是去年同期的100.44％,销售收入24300万元;烧碱、氯化苯产量均创历史最好水平。
2)公司财务状况及经营情况
公司目前财务状况良好,报告期内总资产由年初的100162万元增至141546万元,增幅41.32％,主要是由于8万吨/年离子膜烧碱技改项目建成投产。股东权益由年初的93457万元变为93407万元,系由本期实现的净利润和分配股利所致。资产负债率由年初的6.69％上升为34.01％,主要是由于8万吨/年离子膜烧碱技改工程预决算,工程借款转入所致。
本年度公司实现利润总额7941万元,主营业务利润为5895万元,占利润总额的74.23％。实现净利润6750万元,较上年度下降28.32％,净利润下降主要是受主营业务利润的影响,其主要原因是由于东南亚经济危机影响,国内产品需求不旺,国外进口冲击,导致化工产品价格下挫。
3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
98年东南亚经济危机使我国周边国家货币纷纷贬值,致使大量化工原料涌入国门,造成国内化工市场疲软,使我公司烧碱、聚氯乙烯等产品销售出现困难,价格下降。在新的一年里,我们将坚持以人为本的方针,充分发挥全体员工的主人翁作用,围绕“提高企业经济运行质量和效益”这一主题献计献策,提高企业的经济效益。在经营方法上将以产促销,以销定产,产销结合;优化销售结构,以加大销售为手段,以加速资金回笼为目的,巩固老渠道、开发新市场、采取不同结算方式促进货款回笼;采取多变的销售手段,不断扩大市场份额。
2、公司投资情况
1)报告期内募集资金或报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
(1)
项目名称
承诺投资项目 实际投资项目
投资总额(万元) 募集资金计划 计划完成期
总投入(万元)
8万吨/年离子膜
烧碱技改项目
42236 12354 98年中期 本项目已于98
年8月建成投产
,募资金有所节
余(详见后述)
12万吨/年离子
膜烧碱扩建项目
78717 42969 98年 末承诺项目未变
,由于项目审批原
因,建设期有所
滞后(详见后述)
尚未使用的资金去向说明:
存入银行定期33000万元,年利率4.77％;存入银行活期5515万元;按《招股说明书》之承诺偿还银行贷款7113万元;控股公司锦化化工(集团)有限责任公司临时拆借2784万元。
(2)项目资金投入情况,项目进度及预计收益、已获收益情况
8万吨/离子膜烧碱技改项目已完成。于98年8月26日试车投产,9月17日正式生产,年内达产达标,比国外合同工期提前11个月建成。该装置已正式取代原4万吨/年隔膜法烧碱和4万吨/年水银法烧碱装置。年内已产出液碱35665吨,实现收入4619万元,利润1477万元;该项目实际生产能力大于原设计生产能力,预计可达12万吨/年。新装置产出的液碱产品成本比原装置产品成本有所降低。预计99年该装置在产量、产品的生产成本上会体现出较好的效益。该工程预决算为3.8亿元,其中已投入募股资金5911万元,工程尚有部分余款未付,尚需投入部分募集资金。预计工程投资比计划投资节约4000万元左右。
12万吨/年离子膜烧碱扩建工程于96年8月经国家经贸委以〖1996〗555号文批准列入国家“双加”工程导向性计划,98年12月8日经国家经贸委〖1998〗802号文件批准开工。98年12月18日引进合同生效,99年元月召开了国外基础设计审查会,现在土建工程已陆续开工,前期已投入资金1000万元。预计工程将于2000年四季度建成投产。
2)报告期内非募集资金投资项目,进度及收益情况:
本公司于97年9月成立时,投资1500万元参股葫芦岛锦晖石油化工储运有限公司,占其注册资本的18.75％。该公司系中外合资企业,其经营范围是石油化工产品的海港仓储、装卸和运输,98年上半年开始试运营,年内获收入298万元,尚未形成利润,但对本公司进口原料、出口烧碱方面已发挥了重要作用。
3、生产经营环境及宏观政策、法规发生变化对公司财务状况和经营成果的影响
由于受周边国家经济危机、货币贬值影响,致使大量化工原料通过各种途径入境,使本公司报告期内的产品价格有较大幅度下降,收入和利润与去年同期相比有所减少。
4、新年度业务发展计划
烧碱、氯化苯、聚氯乙烯、三氯乙烯等几种主要产品的产量计划将高于去年,产品质量达到国家标准;提高经济运行质量,以95年指标为基数,成本下降8％;可变费用下降15％;管理费用下降20％;全年实现产销率100％,回款率100％。通过加强企业管理、降低产品成本,加大营销力度增加企业收入。
抓紧12万吨/年离子膜烧碱扩建工程建设,年内投资进度拟达2.5亿元左右。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项:无
2、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项:无
3、重大关联交易事项:
本公司是在锦化化工(集团)有限责任公司资产重组基础上改制的股份公司,控股公司(锦化集团公司)承诺不经营与本公司相竞争的业务。本公司在生产经营中,还需要依赖于控股公司,公司已与控股公司签订了《供货合同》、《动能服务合同》等各项协议,以规范双方在关联交易中的权利和义务。按照双方关联协议,发生重大关联交易如下:
(1)本公司98年度向控股公司采购货物,包括水(转供)、电(转供)、蒸汽、包装容器、设备制造、运输等服务,支付金额为259,964,742.34元,占公司采购成本总额的45.21％。(其中:转供电支付144,429,509.95元)
(2)本公司98年度向控股公司提供液氯、烧碱等产品,销售金额为113,006,151.94元,占公司营业收入总额的17.80％。
(3)本公司收取控股公司资金占用费3,098,958.94元。
(4)本公司98年年末应收控股公司关联交易往来款余额96,730,629.11元。
4、公司逾期未收回的委托存款或委托贷款情况:无
5、本报告期内仍续聘请辽宁会计师事务所为本公司的审计机构
6、重大合同、担保、租赁经营、委托经营事项:无
7、计算机2000年问题
(1)本公司生产系统中使用的计算机,其2000年问题已责承副总经理、副总工程师和专业处室解决。
(2)本公司生产系统中有2套DCS系统和4套工控机系统,2000年问题会造成控制系统出现死机或数据紊乱,给生产带来损失。
(3)本公司处理2000年问题的策略是,找原提供硬件、软件的供货单位来解决。
(4)本公司2000年问题解决的方案是:DCS系统结合控制台升级的同时解决;工控机系统更换软件、硬件解决。
(5)工作进度,目前本公司已与DCS、工控机的供货单位商谈了解决2000年问题的协议。
(6)预计2000年问题就绪时间:工控机-10月底,DCS-11月底
。
(7)解决本公司2000年问题,2套DCS系统预计费用17.8万美元(不含税),4套工控机系统预计费用2万元人民币。
(8)公司已授权副总经理就2000年问题所发生的费用负责并审批。
8、其他重大事项:无
九、财务报告
1、审计报告
公司财务报告经辽宁会计师事务所赵一、赵凤丽注册会计师审计,并出具了“无保留意见”的审计报告,审计报告文号为辽会师证审字(1999)第74号。
2、会计报表(见附表)
3、会计报表附注
1)公司简介
锦化化工集团氯碱股份有限公司是经辽宁省人民政府〖1997〗80号文批准,由锦化化工(集团)有限责任公司作为独家发起人,采用募集方式于97年9月设立的股份有限公司。公司总股本34000万股,其中社会公众股8100万股已于97年10月17日在深交所上市交易,公司职工股900万股于98年4月上市。本公司属化工行业,主要产品是烧碱(生产能力13.2万吨/年)、聚氯乙烯(生产能力4.8吨/年)、氯化苯(生产能力2.3万吨/年)、三氯乙烯(生产能力0.45万吨/年)。年主营业务收入63500万元,年利税总额8226万元。
2)公司会计政策
(1)会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度:采用公历年度即自1月1日起12月31日为一个会计年度
。
(3)记帐本位币及外币核算:以人民币为记帐本位币,涉及外币的经济业务,按当时发生时的市场汇价记帐,月末,按市场汇价调整,发生汇兑损益记入当期损益。
(4)记帐基础和计价原则:采用权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础,资产评估按评估后资产计价。
(5)现金等价物的确定标准:是指公司持有的期限短流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变化风险很小的投资。
(6)短期投资核算方法:按取得时的成本计价,处置时按收到的处置收入与帐面价置的差额作为投资损益入帐,期末按成本法计价。
(7)坏帐核算方法:采用备抵法,按年末应收帐款余额的3‰提取坏帐准备。
(8)存货核算方法:原材料及辅助材料按计划成本核算,材料成本差异按加权平均法计算差异率,发出按计划成本计价,并按差异率分摊材料成本差异;产成品按实际成本计价,发出按加权平均法;在产品按实际成本计价;低值易耗品按实际成本计价,采用一次摊销法摊销,公司未提取存货跌价准备。
(9)长期投资核算方法:
①股权投资:对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20％以上(含20％),或虽不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;投资占被投资企业有表决权资本总额20％以下或虽占20％以上但不具有重大影响的,采用成本法核算。
②债券投资及其他采用成本法核算。
③公司未提取长期投资减值准备。
(10)固定资产计价和折旧方法:
①固定资产按实际成本计价,标准为使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上。
②固定资产折旧采用直线分类提取折旧,并按各类固定资产的原值和规定的使用年限扣除残值(残值率4％)确定其折旧率,分类及折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率(％)
房屋及建筑物 25 3.84
机器设备 14 6.86
(11)在建工程核算方法:在建工程按实际成本计价,与购建房屋建筑物及机器设备有关的利息予以资本化,计入购建成本;在建工程完工交付使用后确认为固定资产。
(12)无形资产计价和摊销方法:专有技术按评估后价值自公司成立之日起按10年摊销。
(13)收入的确认原则:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品继续实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到价款或取得了收款证据,并且与销售商品相关成本能够可靠的计量时,确认为营业收入的实现。
(14)所得税会计处理方法:采用应付税款法。
3)税项:
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 17％
营业税 劳务收入 5％
城市维护建设税 应交增值税营业税 7％
教育费附加 应交增值税营业税 3％
所得税 应纳所得额 15％
注:根据辽政发〖1997〗78号文件,本公司自上市之日起按33％的税率计算征收企业所得税,由财政返还18％,所得税实际税负15％。
4)会计报表主要项目注释:
(1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 4695.98
银行存款 88084134.61 61616430.05
其他货币资金 400000000.00 330000000.00
合计 488084134.61 391621126.03
货币资金期末比期初减少9646万元,主要因募集资金投入使用所致。
(2)短期投资
项目 期初数 期末数
股票投资
债券投资
其他投资 40000000.00
合计 40000000.00
其他投资系公司委托的资金管理,98年投资收益350万元。
(3)应收票据:公司期初余额为19,647,416.89元,出票单位26个,期末余额5,005,725.50元,出票单位10个,明细列示如下:
出票单位 出票日期 到期日 金额 承汇号
蚌埠八一化工厂
98年12月17日 99年6月17日 790027.10 00031243
常州北美养料化学
有限公司转无锡化
工原料公司
98年12月23日 99年6月23日 300000.00 00603500
中江对外贸易公司
转石家庄联碱厂化
工分厂 98年8月25日 99年2月25日 256800.00 01217037
长岭集团股份有限
公司转董滨供销社
98年9月8日 99年2月27日 200000.00 02154941
安徽医药保建品进
出口公司转大连染
料厂 98年9月17日 99年2月16日 200100.00 02113082
大同塑料三厂转保
定德玛斯 98年12月24日 99年6月21日 270000.00 00380938
安兴民爆专营有限
公司转大连染料厂
98年12月16日 99年6月16日 120000.00 00282819
常州市照明电器厂
转大连染料厂
98年10月27日 99年4月22日 51000.00 01936079
微水安顺化工有限
公司转保定德玛斯
98年12月23日 99年6月22日 120000.00 05378614
常山化工厂
98年12月17日 99年6月17日 2697798.40 0031244
合计 5005725.50
注:公司分别于99年1月11日、1月14日,将99年2月16日、25日、27日到期的应收票据转让给牡丹江化工一厂、邯郸林通化工有限责任公司和西山煤电(集团)有限责任公司煤炭销售部。
(4)应收帐款
项目 期初数 比例(％) 期末数 比例(％)
1年之内 45266724.87 62.33 100395521.86 71.37
1-2年 11094827.11 15.28 14179645.00 10.08
2-3年 3915444.89 5.39 11175235.97 7.94
3年以上 12342056.00 17.00 14921545.50 10.61
合计 72619032.87 140671948.33
说明::应收帐款期末数比期初数增加68,052,915.46元,其主要原因是市场影响,产品货款回笼不及时所致。
(5)其他应收款:
项目 期初数 比例(％) 期末数 比例(％)
1年之内 23132319.31 100 86795868.93 78.96
1-2年 23132319.31 21.04
2-3年
3年以上
合计 23132319.31 109928188.24
说明:其他应收款期末数比期初数增加86,795,868.93元。其中,持有73.53％股份控股单位-锦化集团公司占用部分已按同期银行贷款利率收取资金占用费。
(6)存货
项目 期初数 期末数 增减变化(+-) 增减率(％)
原材料 6121963.02 6790991.20 669028.18 10.93
辅助材料 17381617.22 22186737.66 4805120.44 27.64
材料成本差异 3709968.66 262965.58 -3447003.08 -92.91
在产品 8694933.43 7653457.03 -1041476.40 -11.97
产成品 30601976.03 17994932.02 -12607044.01 -41.20
合计 66510458.36 54889083.49 -11621374.87 -17.47
说明:存货期末比期初下降11,621,374.87元,下降率为17.47％,其中在产品、产成品均有不同程度地下降,而辅助材料增加481万元,增长27.64％,其主要因素是八万吨/离子膜烧碱工程投产,其进口备件储备增加所致。
(7)待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
材料进项税
3778610.75 3100555.23 676111.04 2424444.19
说明:税务部门按国税发98〖108〗号文件规定,从98年9月起暂缓摊销抵扣。
(8)长期投资
公司长期股权投资为1500万元,期初期末没有变化。
被投资单位名称
投资期限 投资金额(万元) 占被投资单位注册资本比例
葫芦岛锦晖石油化工
30年 1500 18.75％
储运有限公司
(9)固定资产及累计折旧
①固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑 89391367.33 128181085.61 7021797.84 210550655.10
机器设备 483727607.37 261411982.02 42799594.00 702339995.39
合计 573118974.70 389593067.63 49821391.84 912890650.49
本期增加38959万元,其中8万吨/年离子膜烧碱工程按在建工程实际支出和应付未付工程款项暂估,转入固定资产38181万元,新购建固定资产778万元;本期减少系水银烧碱装置资产报废所致。
②累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑 36605064.81 4189878.67 6157403.90 34637539.58
机器设备 234056832.00 35417887.31 37235006.33 232239712.98
合计 270661896.81 39607765.98 43392410.23 266877252.56
本期增加3960万元系计提折旧所为,本期减少系水银烧碱装置报废所致。
(10)在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期减少 期未数 资金来源 工程进度
8万吨/年离子膜
381805547.64 381805547.64 贷款、自筹 交付使用
烧碱技改项目
大修理工程
8777895.99 8566082.11 211813.88
自筹
其中:利息资本化
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
8万吨/年离子膜 22803899.69 22803899.69
烧碱技改项目
说明:8万吨/年离子膜烧碱技改项目是属上市前锦化集团在建项目,上市时列为股份公司募集资金投资项目。因前期沿革关系,期初发生数未在本科目列示,只在募集资金使用情况中予以说明。98年底该项目交付股份公司使用,尚未办理工程决算手续,股份公司暂按实际发生和尚需支付的工程费用帐,转入固定资产。该项目的有关借款合同、协议正在办理转贷手续。
(11)无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
专有技术 11670393.00 11281379.90 1167039.30 10114340.60
(12)短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 40000000.00
(13)应付款项
①应付票据:期初数为21,950,000.00元,期末数为零,报告期内全部兑付。
②应付帐款:期初数为12,070,468.59元,期末数为27,215,248.27元,期末比期初增加15,144,779.68元,增长125.47％,其主要原因是材料欠款增加所致。
③预收帐款:期初数为2,925,014.36元,期末数为10,248,940.93元,期末比期初增加7,323,926.57元,增长250.39％。
④其他应付款:期初余额为3,055,436.55元,期末数为43,849,117.46元,系应付工程款。
(14)应付股利
期初没有余额,期末数为68,000,000.00元。
投资人名称 金额 备 注
锦化化工(集团)有限责任公司
50,000,000.00 未划转
社会公众股 18,000,000.00 未划转
(15)应交税金
项目 期初金额 期末金额
增值税 2958314.65 5184163.34
城建税 354168.02 234553.94
营业税 87708.75
所得税 -3087853.68
合计 3312482.67 2418572.35
(16)其他应交款
期初数为151,786.42元,期末数为252,280.44元,均系欠交教育费附加。
(17)预提费用
期初没有余额,期末计提短期借款利息96,800.00元。
(18)长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
亚行(USD) 14732364.97 15年 6.9％ 信用
(人民币) 121964829.88
工行葫芦岛 158800000.00 3-5年 9.72％-10.98％ 信用
市支行
(19)长期应付款
期初数为10,869,650.37元,期末数为8,540,439.57元,均系原申购股票冻结资金利息摊销余额。
(20)股本单位:元
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 250000000.00 250000000.00
其中:
国家拥有股份 250000000.00 250000000.00
境内法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 9000000.00 -9000000.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计25900000.00 250000000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人 81000000.00 9000000.00 90000000.00
民币普通股
2、其他
已流通股份合计
81000000.00 90000000.00
三、股份总数 340000000.00 340000000.00
(21)资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 462882937.05 462882937.05
接受捐赠实物资产
住房公积金转入
资产评估 102314825.90 102314825.90
投资准备
合计 565197762.95 565197762.95
(22)盈余公积金
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 2937189.80 6750216.25 9687406.05
公益金 1468594.90 3375108.13 4843703.03
任意盈余公积
合计 4405784.70 10125324.38 14531109.08
(23)未分配利润
期初未分配利润24,966,113.35元,九八年度实现净利润67,502,162.45元,提取盈余公积金10,125,324.38之后,九八年可供股东分配利润82,342,951.42元。按公司董事会利润分配预案分配股利68,000,000.00元,期末未分配利润为14,342,951.42元。
(24)其他业务利润
项目 收入 支出 其他业务利润
辅助材料 1127060.83 1085084.39 41976.44
原材料 731110.78 900664.00 -169553.22
运费 2942837.15 2090000.00 852837.15
劳务 760723.62 1303173.76 -542450.14
液氯瓶 235521.52 166629.89 69226.63
循环水 615588.99 615588.99
其他 2213361.15 2213361.15
合计 8626204.04 8374167.18 252036.86
(25)财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 4101768.33 9571375.39
减利息收入 -30797735.20 10842789.46
汇兑收益 290227.62
其他 1013469.54
合计 -25972924.95 -1271414.07
(26)投资收益
本年度取得投资收益350万元,系短期投资所得。
(27)营业外收入
本年度营业外收入为5,263,813.47元,其中,固定资产清理收入2,897,803.61元,滞纳金罚款收入36,799.06元,摊销申购股票冻结资金利息收入2,329,210.80元。
(28)营业外支出
本年度营业外支出为1,036,737.12元,其中:固定资产清理费用发生3000元,教育经费支出为1,033,737.12元。
(29)本年度支付的其他与经营有关的现金为5,194,884.45元,主要为支付的管理费用和销售费用。
(30)支付的其他与投资活动有关的现金为40,000,000.00元,系委托管理的资金。
5)关联方关系及关联交易
(1)关联方关系
①存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 关系 性质类型 法定代表
锦化化工(集团)有限责任公司
葫芦岛市 化工产品 母公司 国有企业 方福生
连山区化 生产销售
工街
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
锦化化工(集团)有限责任公司
863700000.00 863700000.00
③存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
年初数 本期增加 本期减少 期末数
锦化化工(集团)有限责任公司
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
250000000.00 73.53 250000000.00 73.53
2)关联方交易
①定价政策
根据关联交易协议,本公司销往控股公司(锦化集团)的产品按市场价格结算,从控股公司购入的各种材料按实际成本加2％管理费计价;控股公司为本公司提供的动能服务,如果有国家定价执行国家定价,没有国家定价执行市场价格,没有市场价格则按实际成本附加1％-2％管理费,其他综合服务按实际成本加2％管理费执行。
②不存在控制的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
锦化化工(集团)有限责任公司 建安公司同一母公司
锦化化工(集团)有限责任公司 康达实业总公司同一母公司
葫芦岛锦晖石油化工储运有限公司 合营企业
③采购货物
本公司1998年度及1997年度从关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 1998年度金额 1997年度金额
锦化化工(集团)有限责任公司 259964742.34 382583524.94
④销售货物
本公司1998年度及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 1998年度金额 1997年度金额
锦化化工(集团)有限责任公司 113006151.94 110652697.14
⑤关联方应收款项余额
本公司1998年度及1997年度应收关联方款项明细如下(单位:元)
其他应收款 1998年12月31日 1997年12月31日
锦化化工(集团)有限责任公司 96730629.11 15642122.11
⑥其它关联事项
根据本公司与控股公司(锦化集团)签订的关联交易协议,本公司98年度向控股公司(锦化集团公司)收取资金占用费3,098,958.94元。
6)或有和承诺事项
本公司没有任何或有和承诺事项。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1997年9月16日
登记地点:辽宁省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:24269099-9
3、税务登记号码:211402123728536
4、公司证券主承销机构:中信证券有限责任公司
5、公司未流通股票的托管机构:辽宁省证券登记管理中心
6、公司聘请的会计师事务所:辽宁会计师事务所办公地址:沈阳市和平区南京北街103号
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董事会
一九九九年四月九日
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利润及利润分配表
编制单位:锦化化工集团氯碱股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 1998年金额 1997年金额
一、主营业务收入 634938402.93 698213504.69
减:折扣与折让
主营业务收入净额 634938402.93 698213504.69
减:主营业务成本 574990877.05 574740977.31
主营业务税金及附加 1001218.62 3776260.45
二、主营业务利润 58946307.26 119696266.93
加:其他业务利润 252036.86 2125918.66
减:存货跌价损失
营业费用 1737802.82 4661245.20
管理费用 11746233.83 20269057.00
财务费用 -25972924.95 -1271414.07
三、营业利润 71687232.42 98163297.46
加:投资收益 3500000.00
补贴收入
营业外收入 5263813.47 953892.55
减:营业外支出 1036737.12 1947608.86
四、利润总额 79414308.77 97169581.15
减:所得税 26206721.89 6605674.45
加:所得税返还 14294575.57 3603395.41
五、净利润 67502162.45 94167302.11
加:年初未分配利润 24966113.35 60940897.36
减:折股利润 69477923.68
六、可供分配的利润 92468275.80 85630275.79
减:提取法定盈余公积 6750216.25 2937189.80
提取法定公益金 3375108.13 1468594.90
七、可供股东分配的利润 82342951.42 81224491.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 68000000.00
转作股本的普通股股利 56258377.74
八、未分配利润 14342951.42 24966113.35
现金流量表
1998年度
编制单位:锦化化工集团氯碱股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 441570726.50
收取的租金
收到的增值税、销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其它税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 8626204.04
现金流入小计 450196930.54
购买商品、接受劳务支付的现金 433439968.21
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21636442.00
支付的增值税款 7774272.00
支付的所得税款 15000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其它税费 932629.93
支付的其它与经营活动有关的现金 5194884.45
现金流出小计 483978196.59
经营活动产生的现金流量净额 -33781266.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
2894803.61
收到的其他与投资活动有关的现金 3500000.00
现金流入小计 6394803.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
76902146.14
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 40000000.00
现金流出小计 116902146.14
投资活动产生的现金流量净额 -110507342.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 40000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 22410000.00
现金流入小计 62410000.00
偿还债务所支付的现金 12710000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 1874400.00
融资租赁或支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 14584400.00
筹资活动产生的现金流量净额 47825600.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等物价净加额 -96463008.58
附注 项目 金额
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 62242936.48
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 67502162.45
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 204140.74
固定资产折旧 39607765.98
无形资产摊销 1167039.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-2897803.61
固定资产报废损失 3000.00
财务费用 -20535600.00
投资损失(减收益) -3500000.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 11621374.87
经营性应收项目的减少(减增加) -121390788.38
经营性应付项目的增加(减减少) -3233346.60
增值税增加净额(减减少)
其他 -2329210.80
经营活动中产生的现金流量净额 -33781266.05
三、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额
减:货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额 391621126.03
减:现金等价物的期初余额 488084134.61
现金和现金等价物净增加额 -96463008.58
资产负债表
编制单位:锦化化工集团氯碱股份有限公司 单位:人民币元
资产 附注 98年年末数 97年年末数
流动资产:
货币资金 391621126.03 488084134.61
短期投资 40000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 40000000.00
应收票据 5005725.50 19647416.89
应收股利
应收利息
应收帐款 140671948.33 72619032.87
减:坏帐准备 422015.84 217875.10
应收帐款净额 140249932.49 72401157.77
预付货款
应收补贴款
其他应收款 5109928188.24 23132319.31
存货 54889083.49 66510458.36
减:存货跌价准备
存货净额 54889083.49 66510458.36
待摊费用 2424444.19 3100555.23
待处理流动资产净损失
1年内到期长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 744118499.94 672876042.17
长期投资:
长期股权投资 815000000.00 15000000.00
长期债权投资
长期投资合计 15000000.00 15000000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 15000000.00 15000000.00
固定资产:
固定资产原价 912890650.49 573118974.70
减:累计折旧 266877252.56 270661896.81
固定资产净值 646013397.93 302457077.89
工程物资
在建工程 211813.88
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 646225211.81 302457077.89
无形资产及其他资产:
无形资产 10114340.60 11281379.90
开办费长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10114340.60 11281379.90
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1415458052.35 1001614499.96
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 40000000.00
应付票据 21950000.00
应付帐款 27215248.27 12070468.59
预收货款 10248940.93 2925014.36
代销商品款
应付工资
应付福利费
应付股利 68000000.00
未交税金 2418572.35 3312482.67
其他未交款 252280.44 151786.42
其他应付款 43849117.46 3055436.55
预提费用 96800.00
1年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计 192080959.45 43465188.59
长期负债:
长期借款 280764829.88 12710000.00
应付债券
长期应付款 8540439.57 10869650.37
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计: 289305269.45 23579650.37
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 481386228.90 67044838.96
少数股东权益
股东权益:
股本 340000000.00 340000000.00
资本公积 565197762.95 565197762.95
盈余公积 14531109.08 4405784.70
其中:公益金 4843703.03 1468594.90
未分配利润 14342951.42 24966113.35
股东权益合计 934071823.45 934569661.00
负债及股东权益总计 1415458052.35 1001614499.96
股东权益增减变动表
1998年度
编制单位:锦化化工集团氯碱股份有限公司 单位:人民币元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 340000000.00 340000000.00
资本公积 565179762.95 565197762.95
盈余公积 4405784.70 10125324.38 14531109.08
其中:公益金 1468594.90 3375108.13 4843703.03
未分配利润 24966113.35 57376838.07 68000000.00 14342951.42
合计 934569661.00 67502162.45 68000000.00 934071823.45
应交增值税明细表
1998年度
编制单位:锦化化工集团氯碱股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 本年累计数 上年累计数
一、应交增值税:
1、年初未抵扣数(用负号填列)
2、销项税额 109719702.68 118696295.68
出口退税 12838.08 30310.38
进项税额转出
转出多交增值税
3、进项税额 99732420.07 102788925.06
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 10000120.69 15937681.00
4、年末未抵扣数(用负号填列)
二、未交增值税:
1、年初未交数(多交数用负号填列)
2958314.65 2020633.65
2、本期转入数(多交数用负号填列)
10000120.69 15937681.00
3、本期已交数
7774272.00 15000000.00
4、期末未交数(多交数用负号填列)
5184163.34 2958314.65
