锦化化工集团氯碱股份有限公司2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长陈世杰先生、财务总监李晓光先生及财务部长毕迎霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,692,056,841.73 3,692,235,200.83 0.00%
所有者权益（或股东权益） 1,216,779,918.55 1,204,611,331.61 1.01%
每股净资产 3.5788 3.5430 1.01%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 12,168,586.93 5,839,273.55 108.39%
经营活动产生的现金流量净额 33,548,186.18 69,335,919.55 -51.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0987 0.2039 -51.59%
基本每股收益 0.0358 0.0172 108.14%
稀释每股收益 0.0358 0.0172 108.14%
净资产收益率 1.00% 0.49% 0.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.28% 0.15% 1.13%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置非流动资产净损益 162,186.00
营业外收支净额 -3,575,248.77
合计 -3,413,062.77
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 32,056
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 879,505 人民币普通股
魏达林 649,600 人民币普通股
郭滨 584,100 人民币普通股
北京海莱茨文化传播有限责任公司 532,000 人民币普通股
周先桂 480,000 人民币普通股
谢月笑 448,414 人民币普通股
涂俊华 446,300 人民币普通股
李世芳 434,387 人民币普通股
黄碧兰 427,000 人民币普通股
揭阳市恒瑞五金有限公司 401,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期公司营业收入同比增加8178.49万元，增长率为 17.02%，主要是因为母公司主营业务收入增加所致。报告期母公司主营业务收入增加12526.34万元，同比增长32.91% 。其主要原因是：第一，公司产品生产销售数量增加，增加主营业务收入7170.86万元，占主营业务增加的57.25%。第二，产品销售价格上涨，增加主营业务收入5397万元，占主营业务收入增加的43.09%。报告期公司主营业务利润同比增加3657.78万元，其中母公司主营业务利润增加3386.71 万元，增长率为80.40%。分析其原因主要是因为：与去年同期相比，公司经营的产品销售价格平均上涨12.25%，而其主营业务成本只上涨5.57%，产品销售盈利空间增大；另外，由于本报告期，产品销售数量增加，使主营业务利润增加1377万元。报告期公司营业费用同比增加301.06万元，增长率为45.16%。报告期公司管理费用同比增加578.12 万元，增长率为39. 95% 。其主要是因为土地使用税增加222万元，排污费增加91万元，及保险费、取暖费等增加所致。报告期公司财务费用同比增加1102.63万元，增长率为46.50%。主要是支付票据贴现利息和贷款利息增加，及汇兑收益减少所致。报告期公司营业外收入同比减少487.86万元，是因为2007年度公司收到财政补贴计入收入，而2008年度没有此收入所致。报告期公司营业外支出同比增加257.03万元，主要是母公司粒碱装置停车，发生停车维持费所致。报告期公司没有计提所得税费用。是因为2007年度公司按照国家振兴东北老工业基地税收优惠政策，实行固定资产加速计提折旧和科技开发费加计50%扣除的方法计算应纳税所得额，截止报告期公司尚有未抵扣完的负数应纳税所得额，足以抵补当期会计利润所致。报告期公司利润总额和净利润同比增加，是上述主营业务利润和期间费用综合变动的结果。报告期公司经营活动现金净流量同比减少，主要是因为2007年一季度公司取得货币性财政补贴2000万元，2008年没有此收入。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东破产重整情况2007年10月24日，控股股东锦化化工（集团）有限责任公司（以下简称"锦化集团"）收到辽宁省葫芦岛市中级人民法院民事裁定书（2007）葫民二破字第5号和（2007）葫民二破字第5-2号。法院认为，锦化集团公司多年亏损，不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，符合法定破产条件，裁定：受理锦化化工（集团）有限责任公司破产重整申请，指定管理人接管破产企业，进行企业破产重整。2007年12月5日锦化集团破产重整第一次债权人会议在葫芦岛市召开，会议通报了锦化集团申请破产重整案件的受理情况、锦化集团管理人的工作情况、债权人申报债权的确认情况等。2008年3月31日锦化集团及其破产管理人在葫芦岛市召开第二次债权人会议，债权人依法以分组方式表决通过了锦化集团《重整计划草案》，《重整计划草案》已获得葫芦岛市中级人民法院裁定批准。法院认为本次债权人会议重整计划表决通过的程序符合《企业破产法》的规定。申请人提出的重整计划符合《企业破产法》的相关规定且具有可行性。葫芦岛市中级人民法院依法裁定如下：一、批准申请人提出的重整计划；二、终止重整程序。重整计划本着对锦化集团实施重整工作之目的，实现了在现实基础上的各方综合利益最大化，计划以分组按比例方式清偿债务，通过债权人减债减轻了企业负担，为后续发展创造了条件。公司在锦化集团破产重整期间，根据获悉的锦化集团重整进程中的实际情况，按照《上市规则》的有关规定向深圳证券交易所申请并获准，公司股票"锦化氯碱"于2007年12月3日至2008年1月8日期间停牌。以上详细情况已公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深交所巨潮资讯网上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司于2006年3月13日完成了股权分置改革。公司控股股东锦化化工（集团）有限责任做出以下承诺：（1）公司控股股东所持非流通股自获得流通权后，在二十四个月内不上市交易或者转让；（2）在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。公司非流通股股东阜新封闭母线有限责任公司(以下简称"阜封公司") 做出如下承诺：（1）阜封公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：（2）阜封公司持有的锦化氯碱非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二月内不上市交易或者转让。承诺履行情况：公司原非流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月25日 锦化氯碱会议室 实地调研 锦化氯碱董事会秘书；申银万国调研员 企业基本情况等
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 653,214,181.59 646,199,944.39 680,330,927.11 666,683,370.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 242,841,904.07 192,478,904.07 176,452,746.44 171,944,346.44
应收账款 45,044,540.72 42,720,466.97 30,856,141.04 28,700,785.32
预付款项 196,216,256.79 165,681,127.93 259,917,411.85 219,733,919.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 168,180,297.03 294,938,669.82 121,096,605.70 246,349,545.02
买入返售金融资产
存货 139,585,878.48 127,318,242.56 154,862,458.16 124,148,039.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,445,083,058.68 1,469,337,355.74 1,423,516,290.30 1,457,560,006.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,998,400.00 570,368,282.97 115,998,400.00 570,368,282.97
投资性房地产 91,329,287.98 1,761,353.00 91,817,979.94 1,778,597.48
固定资产 1,483,708,376.18 1,087,289,342.89 1,521,366,152.94 1,115,523,576.89
在建工程 84,568,722.60 25,256,218.79 62,427,821.00 18,945,909.34
工程物资 1,072,670.00 481,700.01 1,151,178.35 481,700.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 394,678,261.91 163,829,747.16 398,446,693.94 166,357,886.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,618,064.38 5,618,064.38 7,510,684.36 7,510,684.36
递延所得税资产
其他非流动资产 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
非流动资产合计 2,246,973,783.05 1,924,604,709.20 2,268,718,910.53 1,950,966,637.27
资产总计 3,692,056,841.73 3,393,942,064.94 3,692,235,200.83 3,408,526,643.76
流动负债：
短期借款 937,574,613.60 920,274,613.60 901,074,613.60 883,774,613.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 269,800,000.00 269,800,000.00 218,300,000.00 239,000,000.00
应付账款 175,330,994.59 146,679,200.74 160,318,434.72 124,014,132.57
预收款项 35,291,636.39 34,705,989.54 137,191,274.89 136,603,961.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,355,382.62 7,093,905.99 5,354,130.16 3,351,829.05
应交税费 47,417,352.04 32,293,871.45 44,341,371.25 33,644,012.53
应付利息 3,470,000.00 3,470,000.00
其他应付款 94,602,752.01 79,972,184.54 104,876,943.79 82,737,791.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 75,727,201.87 75,727,201.87 394,886,213.93 394,886,213.93
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1,650,099,933.12 1,566,546,967.73 1,969,812,982.34 1,901,482,554.45
非流动负债：
长期借款 750,255,641.05 515,495,641.05 446,853,211.50 212,093,211.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,330,000.00 9,930,000.00 6,350,000.00 5,950,000.00
预计负债
递延所得税负债 52,248,855.88 43,101,818.55 52,248,855.88 43,101,818.55
其他非流动负债 3,450,000.00 3,450,000.00 3,450,000.00 3,450,000.00
非流动负债合计 816,284,496.93 571,977,459.60 508,902,067.38 264,595,030.05
负债合计 2,466,384,430.05 2,138,524,427.33 2,478,715,049.72 2,166,077,584.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00
资本公积 747,541,574.16 747,541,574.16 747,541,574.16 747,541,574.16
减：库存股
盈余公积 36,607,982.56 36,607,982.56 36,607,982.56 36,607,982.56
一般风险准备
未分配利润 92,630,361.83 131,268,080.89 80,461,774.89 118,299,502.54
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,216,779,918.55 1,255,417,637.61 1,204,611,331.61 1,242,449,059.26
少数股东权益 8,892,493.13 8,908,819.50 0.00
所有者权益合计 1,225,672,411.68 1,255,417,637.61 1,213,520,151.11 1,242,449,059.26
负债和所有者权益总计 3,692,056,841.73 3,393,942,064.94 3,692,235,200.83 3,408,526,643.76
企业负责人：陈世杰 财务总监：李晓光 主管会计机构负责人：毕迎霞
4.2 利润表
编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 562,413,077.42 593,021,297.49 480,628,207.66 437,512,065.77
其中：营业收入 562,413,077.42 593,021,297.49 480,628,207.66 437,512,065.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 546,847,754.08 576,661,214.91 478,578,742.84 435,588,092.38
其中：营业成本 476,508,345.81 513,641,307.51 431,287,479.70 393,583,709.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,621,852.81 2,560,846.29 2,443,359.61 1,432,373.70
销售费用 9,677,293.40 9,677,293.40 6,666,603.89 6,666,603.89
管理费用 20,251,122.81 16,877,674.61 14,469,964.49 12,765,675.75
财务费用 34,737,692.95 31,852,646.80 23,711,335.15 21,139,729.24
资产减值损失 2,051,446.30 2,051,446.30
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 15,565,323.34 16,360,082.58 2,049,464.82 1,923,973.39
加：营业外收入 340,106.00 340,106.00 5,218,785.23 4,558,304.64
减：营业外支出 3,753,168.77 3,731,610.23 1,182,854.03 1,113,604.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 12,152,260.57 12,968,578.35 6,085,396.02 5,368,673.63
减：所得税费用 236,518.39
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 12,152,260.57 12,968,578.35 5,848,877.63 5,368,673.63
归属于母公司所有者的净利润 12,168,586.93 5,839,273.55
少数股东损益 -16,326.36 9,604.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0358 0.0172
（二）稀释每股收益 0.0358 0.0172
企业负责人：陈世杰 财务总监：李晓光 主管会计机构负责人：毕迎霞
4.3 现金流量表
编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 576,937,236.93 448,856,430.63 444,110,834.26 412,376,445.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 779,371.32 279,371.32
收到其他与经营活动有关的现金 2,606,909.42 2,023,699.34 22,391,272.52 21,446,283.20
经营活动现金流入小计 579,544,146.35 450,880,129.97 467,281,478.10 434,102,099.74
购买商品、接受劳务支付的现金 508,750,370.61 395,862,381.13 352,052,060.76 346,643,361.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,402,638.69 12,373,615.34 23,258,704.89 12,750,234.83
支付的各项税费 13,988,098.02 7,449,992.14 18,510,263.53 9,400,899.81
支付其他与经营活动有关的现金 4,854,852.85 4,232,737.69 4,124,529.37 3,840,475.04
经营活动现金流出小计 545,995,960.17 419,918,726.30 397,945,558.55 372,634,971.22
经营活动产生的现金流量净额 33,548,186.18 30,961,403.67 69,335,919.55 61,467,128.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 162,186.00 162,186.00 636,888.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 156,331.78 156,331.78 3,263,655.94 3,161,615.07
投资活动现金流入小计 318,517.78 318,517.78 3,900,544.34 3,161,615.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,155,565.14 15,774,006.67 2,793,325.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,792,173.25 26,792,173.25 103,725,513.00 103,725,513.00
投资活动现金流出小计 46,947,738.39 42,566,179.92 106,518,838.00 103,725,513.00
投资活动产生的现金流量净额 -46,629,220.61 -42,247,662.14 -102,618,293.66 -100,563,897.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 325,500,000.00 325,500,000.00 404,000,000.00 324,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 325,500,000.00 325,500,000.00 404,000,000.00 324,000,000.00
偿还债务支付的现金 322,146,582.51 322,146,582.51 462,832,155.97 402,832,155.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,789,128.58 26,950,585.10 27,923,050.07 24,506,565.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 353,935,711.09 349,097,167.61 490,755,206.04 427,338,721.17
筹资活动产生的现金流量净额 -28,435,711.09 -23,597,167.61 -86,755,206.04 -103,338,721.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,516,745.52 -34,883,426.08 -120,037,580.15 -142,435,490.58
加：期初现金及现金等价物余额 454,730,927.11 441,083,370.47 521,136,741.58 466,802,928.25
六、期末现金及现金等价物余额 413,214,181.59 406,199,944.39 401,099,161.43 324,367,437.67
企业负责人：陈世杰 财务总监：李晓光 主管会计机构负责人：毕迎霞
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董事长：陈世杰
二○○八年四月二十五日
