航锦科技股份有限公司                                             公告


 证券代码：000818            证券简称：航锦科技       公告编号：2023-022


                          航锦科技股份有限公司
        关于公司对下属企业提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：
    1．航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向三级子公司深圳
威科射频技术有限公司（以下简称“威科射频”）提供不超过 2,000 万元的财务
资助，用于补充生产经营流动资金，资助期限为自协议签署生效日起 1 年，年化
利率 6.0%，全部借款在合同期限内分次按期限归还。
    2．履行的审议程序：经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司独立
董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议。
    3．特别风险提示：财务资助到期后，可能出现威科射频不能及时归还本金
及利息的风险。为防控本次财务资助事项的风险，威科射频的其他股东向昊与沈
榆程将其持有的合计威科射频 25%股权质押给公司作为担保。

    一、财务资助事项概述
    1、公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了
《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定，为统筹使用公司资金，提高资金使用效率，
降低公司整体融资成本，保障子公司业务运营的资金需求，公司拟继续为三级子
公司威科射频提供不超过 2,000 万元的财务资助。本次财务资助不影响公司正常
业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供
财务资助的情形。
    2、财务资助基本情况
    财务资助对象：深圳威科射频技术有限公司
    财务资助金额：公司向威科射频资助不超过 2,000 万元
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    财务资助期限：自协议签署生效日起一年
    资助方式：借款方式（根据威科射频的实际经营需求给付）
    资金主要用途：该款项主要用于威科射频补充生产经营流动资金
    资金使用费：按年利率 6.0%计算
    约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还
    授权事项：董事会提请股东大会授权公司董事长签署与财务资助相关的协议
文件，授权期限自 2022 年度股东大会审批通过之日起一年内有效
    担保措施：威科射频股东向昊与沈榆程将其持有的合计威科射频 25%股权质
押给公司作为担保。
    3、审议情况：本次财务资助事项经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第九届董
事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司对下属
企业提供财务资助的议案》，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独
立意见。本次财务资助事项不构成关联交易，尚需提交公司 2022 年度股东大会
审议。

    二、接收财务资助对象的基本情况
    公司名称：深圳威科射频技术有限公司
    成立日期：2019-11-04
    注册资本：5000 万人民币
    注册地址：深圳市宝安区航城街道三围社区航空路华丰智谷-航城高科技产
业园 A 座 102
    法定代表人：杨大为
    经营范围：一般经营项目是：电子器件、电子元件、电子材料的研发、销售；
射频器件、PCB、射频类 PCB、高频材料及生产设备的销售、技术咨询、技术转
让。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批注的项目除外），许可
经营项目是：电子器件、电子元件、电子材料的生产；射频器件、PCB、射频类
PCB、高频材料及生产设备的生产。
    与上市公司的关联关系：公司三级子公司，与公司不存在关联关系。
    资信情况：威科射频资信情况良好，不是失信被执行人。
    股权结构：
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    威科射频其他股东与公司不存在关联关系。
    主要财务指标：
                                                                     （单位：万元）

             项目         2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总额                  3,288.34                      3,046.68

负债总额                  3,669.13                      3,427.30

或有事项总额              170.39                        170.39

归母净资产                -380.79                       -380.62

             项目         2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）

营业收入                  946.15                        119.98

归母净利润                -325.67                       0.17

    上一会计年度提供财务资助情况：公司于 2021 年 5 月向威科射频提供财务
资助 2,000 万元并按协议约定展期一年。截至本公告披露日，不存在财务资助到
期后未能及时清偿的情形。

       三、本次财务资助风险防范措施
    公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财
务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。威科射频股东向昊与沈榆程将其
持有的合计威科射频 25%股权质押给公司作为担保。向昊与沈榆程资信状况良好，
具备提供担保的能力。威科射频是公司三级子公司，上述财务资助事项风险可控，
不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情
况。
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    四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
    本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 3,500 万元，占上市公司
最近一期（2022 年度）经审计归母净资产的比例为 0.97%；公司及其控股子公司
不存在对合并报表范围外单位提供的财务资助，公司不存在逾期未收回的财务资
助款项。

    五、董事会意见
    公司为下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属
企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总
体战略经营目标的实现。经公司董事会对被资助对象的资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、信用状况、其他股东担保及履约能力情况等进行全面评估，
董事会认为被资助对象具备良好的履约能力。其他股东不具备同比例提供财务资
助的能力，故其他股东未同比例提供财务资助，为防控本次财务资助事项的风险，
其他股东将其持有的合计威科射频 25%股权质押给公司作为担保。本次审议的财
务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，风险可控，资金使用费率
定价公允。董事会同意本次财务资助事项。

    六、独立董事意见
    在不影响公司正常经营的情况下，对公司下属企业提供财务资助，有利于下
属企业的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相
关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，不存
在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意继续为三级子
公司深圳威科射频技术有限公司提供不超过 2,000 万元的财务资助，并同意将该
议案提交 2022 年度股东大会审议。

    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第一次会议决议；
    2、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议的独立意见。
    特此公告。

                                          航锦科技股份有限公司董事会
                                             二○二三年四月二十八日