岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
岳阳兴长石化股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月 26 日
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岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长李华先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、
会计机构负责人段顺罗先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产(元) 851,557,214.80 827,320,331.71 2.93%
归属于上市公司股东
694,705,301.99 700,238,122.23 -0.79%
的净资产(元)
本报告期比 年初至 年初至报告期末
本报告期
上年同期增减 报告期末 比上年同期增减
营业收入(元) 496,235,631.22 41.90% 1,065,483,231.73 6.85%
归属于上市公司股东
10,894,841.96 -6.41% 5,774,836.90 -79.25%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 11,229,472.62 -4.08% 6,029,519.53 -78.39%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
-- -- 62,463,791.82 -11.34%
流量净额(元)
基本每股收益(元/股) 0.040 -6.98% 0.021 -79.61%
稀释每股收益(元/股) 0.040 -6.98% 0.021 -79.61%
加权平均净资产收益率 1.56% -0.15% 0.83% -3.21%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 271,338,100
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0213
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
-237,196.75
准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受 285,000.00
的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -223,643.29
减：所得税影响额 78,842.59
少数股东权益影响额(税后)
合计 -254,682.63 --
注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，
应当予以扣除。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
注：三季报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，
证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募
基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股 报告期末表决权恢复的优先
31,358 0
股东总数 股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持股 持股数量持有 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 有限售条件的 股份 数量
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股份数量 状态
中国石化集
团资产经营
国有法人 23.46% 63,663,007
管理有限公
司
湖南长炼兴
境内
长集团有限 15.04% 40,822,591 质押 22,987,125
非国有法人
责任公司
陈家兴 境内自然人 1.12% 3,042,501
戴新华 境内自然人 0.71% 1,925,733
刘月华 境内自然人 0.62% 1,682,447
张寿清 境内自然人 0.43% 1,155,127
周淑齐 境内自然人 0.37% 1,000,000
国信证券股
份有限公司 境内
0.29% 785,400
约定购回专 非国有法人
用账户
李朝晖 境内自然人 0.29% 783,700
徐海康 境内自然人 0.28% 771,131
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类
股东名称
条件股份数量 股份种类 数量
中国石化集团资产经营管理
63,663,007 人民币普通股 63,663,007
有限公司
湖南长炼兴长集团有限责
40,822,591 人民币普通股 40,822,591
任公司
陈家兴 3,042,501 人民币普通股 3,042,501
戴新华 1,925,733 人民币普通股 1,925,733
刘月华 1,682,447 人民币普通股 1,682,447
张寿清 1,155,127 人民币普通股 1,155,127
周淑齐 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
国信证券股份有限公司约
785,400 人民币普通股 785,400
定购回专用账户
李朝晖 783,700 人民币普通股 783,700
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徐海康 771,131 人民币普通股 771,131
上述股东关联关系或一致 未获知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市
行动的说明 公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融
资融券业务情况说明(如有)
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额/本期 期初余额/上期 变动比例
项 目 原因说明
发生额(元) 发生额(元) (%)
主要是控股公司新岭化工应
应收票据 620,000.00 1,610,543.54 -61.50
收票据到期收回所致
主要是正常经营应收货款增
应收账款 7,045,817.61 3,861,254.54 82.47
加所致
主要是公司本部预付原料款
预付款项 8,868,967.66 1,744,602.70 408.37
及设备采购款增加所致
主要是期初定期存款应收利
应收利息 5,176,202.74 -100.00
息到期收回所致
长期待摊
3,104,437.49 5,530,195.10 -43.86 主要是正常摊销减少所致
费用
主要是公司本部预收货款增
预收款项 41,187,084.83 15,543,196.92 164.98
加所致
其他应付 主要是应付职工五险一金社
23,652,409.59 13,532,825.22 74.78
款 保等费用期后支付所致
一年内到
主要是公司控股子公司新岭
期的非流 3,000,000.00 6,000,000.00 -50.00
化工偿还部分借款所致
动负债
营业税金 7,057,197.99 4,992,185.71 41.36 主要是本期会计政策调整；
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及附加 房产税、土地税、印花税等
由管理费用科目纳入本科目
核算所致
主要是公司本部及控股子公
销售费用 9,855,578.77 16,447,271.62 -40.08 司新岭化工销售费用减少所
致
主要是去年同期收到华融湘
投资收益 -5,753,630.23 -3,842,298.97 -49.74 江银行分红款而本期尚未收
到所致
营业外收
1,422,035.98 311.32 456,676.30
入 主要是本期公司油品分公司
非流动资 收到所属月亮湾加油站土地
产处置利 1,132,905.98 拆迁补偿款所致
得
营业外支
1,597,876.02 86,584.70 1745.45
出 主要是本期公司大检修以及
非流动资 全资子公司长进公司生产线
产处置损 1,370,102.73 改造等固定资产报废所致
失
利润总额 8,223,163.48 34,494,417.47 -76.16
净利润 2,749,489.78 21,128,260.40 -86.99
主要是上半年主体生产装置
归属于母
停工大检修，生产时间减少，
公司所有
5,774,836.90 27,828,660.89 -79.25 主要产品产销量减少；主要
者的净利
原材料价格上涨幅度高于主
润
要产品价格上涨幅度，导致
综合收益 主导产品毛利率下降。由于
2,749,489.78 21,128,260.40 -86.99
总额 产销量与产品毛利率均下
归属于母 降，致使公司利润较上年同
公司所有 期降幅较大。
5,774,836.90 27,828,660.89 -79.25
者的综合
收益总额
归属于少
数股东的
-3,025,347.12 -6,700,400.49 -54.85
综合收益 主要是本期控股子公司新岭
总额 化工同比减亏所致
少数股东
-3,025,347.12 -6,700,400.49 -54.85
损益
基本每股 主要是本期净利润同比减
0.021 0.103 -79.61
收益 少，总股本因年度分红扩大
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稀释每股 所致。
0.021 0.103 -79.61
收益
主要是本期公司本部利润同
所得税费
5,473,673.70 13,366,157.07 -59.05 比减少，导致所得税费用同
用
比相应减少所致
收到其他 6,939,464.44 4,724,453.10 46.88
与经营活 主要是本期油品分公司收回
动有关的 长岭加油站垫支款所致
现金
销 售 商
品、提供
1,102,976,179.34 751,854,782.59 46.70
劳务收到
的现金
主要是本期关联交易结算模
经营活动 式改变，报告期以前实行原
现金流入 1,109,915,643.78 756,579,235.69 46.70 材料采购与货物销售款项相
小计 抵后支付余额，本期改为各
购 买 商 自通过现金结算，导致原材
品、接受 料采购支付的现金大幅增加
926,204,364.73 544,037,984.20 70.25 所致
劳务支付
的现金
经营活动
现金流出 1,047,451,851.96 686,123,809.55 52.66
小计
收到其他
与投资活
484,142,980.72 299,730,000.00 61.53
动有关的 主要是本期定期存款到期收
现金 回所致
投资活动
现金流入 484,534,286.70 308,680,000.00 56.97
小计
购建固定
资产、无
主要是本期控股子公司长进
形资产和
10,676,023.02 4,050,749.02 163.56 公司生产线改造项目等现金
其他长期
支出增加所致
资产支付
的现金
支付其他
与投资活 主要是本期定期存款投资增
513,159,843.48 350,631,188.89 46.35
动有关的 加所致。
现金
投资活动 523,835,866.50 354,681,937.91 47.69
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现金流出
小计
偿还债务 主要是公司控股子公司新岭
支付的现 3,324,705.84 1,000,000.00 232.47 化工本期偿还债务金额同比
金 增加所致
主要是经营活动和筹资活动
现金及现
现金净流量同比减少，投资
金等价物 9,036,725.61 13,365,759.03 -32.39
活动现金净流量同比增加所
净增加额
致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股子公司新岭化工经营情况
报告期，邻甲酚市场形势仍然没有改观，产品供过于求、市场持续低迷。面对
不利局面，上半年，新岭化工调整营销策略，与下游用户开展战略合作，根据原料
苯酚价格实行订单式生产，较好地锁定了产品价格，与用户实现了双赢；第三季度，
由于市场持续低迷，订单缺乏，没有组织生产。
预计邻甲酚市场短期内仍难以根本改善，新岭化工面临的困难形势难以得到有
效改观，亏损局面难以改变。第四季度，新岭化工将继续深化与下游用户的战略合
作，同时尽量拓展市场，将在已经获得少量订单的情况下，尽量扩大订单数量，尽
力维持相对较长一段时间的生产，降低生产成本、增加边际效益、减少亏损。
针对资金缺乏、现金流不足的问题，新岭化工正在积极与有关股东、债权人
沟通，积极寻找途径减少负债、增加现金流、降低财务成本。
截止2017年9月30日，新岭化工总资产10405.11万元，负债8385.18万元，所有
者权益2019.93万元，2017年1-9月净利润-617.42万元，其中7-9月净利润-389.78
万元。
2、参股子公司芜湖康卫有关情况说明
芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)为公司参股子公司，注册资
本为 11789.41万元，公司持有32.54％股份，为其第二大股东，公司按权益法核算
其投资收益。
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报告期,芜湖康卫就胃病疫苗项目后续运作情况与国家食品药品监督管理总局
(以下称“国家食药监总局”)、第三军医大学、临床试验主持单位、外部专家进行
了交流、咨询、沟通，但由于项目取得新药证书时间较长，国家药品法规变化较大、
要求更高，临床过程更为复杂，所需资金巨大、时间较长。截至本报告披露日，芜
湖康卫仍未就胃病疫苗后续运作提出切实可行的正式方案。
报告期，芜湖康卫资金极为困难，拖欠员工工资严重，目前大部分员工处于待
岗状态，仅保留部分员工维持日常经营事务性工作。芜湖康卫正就如何解决员工工
资问题同各方协商，并根据公司当前项目运作和企业经营的实际情况，逐步精简公
司员工。因无法偿还所欠债务，芜湖康卫主要资产均已抵押给代偿债务的贷款担保
方芜湖经济开发区建设投资有限公司。
报告期，本公司多次敦促芜湖康卫及其第一大股东，要求芜湖康卫尽快与国家
食药监总局及相关部门沟通确定后续临床方案、尽快制定并实施融资方案，以确保
项目正常运行和解决项目日常运营及项目后续运作所需资金。因公司仅为芜湖康卫
第二大股东，仅能通过芜湖康卫董事会、股东会施加影响；同时，因芜湖康卫第一
大股东所持芜湖康卫 49.4936%股权处于冻结状态及其他原因，目前，芜湖康卫后
续临床方案、融资方案的制订与预期存在较大差距，同时亦导致运营资金极度紧张，
公司正常运行难以为继。
公司将继续督促芜湖康卫及其有关股东：继续与有关单位、相关专家进一步交
流、咨询、沟通，进一步完善有关方案，待临床方案确定以后适时一并提交国家食
药监总局；做好临床样品制备的准备工作；提出解决短期资金的方案，维持公司日
常运营，在临床方案确定以后，根据资金需求制定并实施融资方案。
公司慎重提醒广大投资者：芜湖康卫下一步工作主要围绕临床方案开展，而临
床方案的制定需要根据现行有效的法规、程序、规范及注册标准对方案进行科学性、
系统性、必要性、充分性进行科学研究、探讨、论证，其过程漫长、复杂和不确定，
何时能够完成临床试验方案存在不确定性；同时，芜湖康卫资金紧张已经对公司日
常运营产生严重影响，补充临床试验进程及结果、后续资金筹措结果存在重大不确
定性。请投资者认真阅读公司 2017 年 1 月 26 日《关于参股子公司芜湖康卫药品文
号补充注册申请审评进展的提示性公告》(公告编号：2017-002)、2017 年 2 月 7
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日《关于参股子公司芜湖康卫药品文号补充注册申请审评进展的提示性公告》(公
告编号：2017-003)、2017 年 3 月 28 日《2016 年年度报告》、2017 年 4 月 21 日《公
司第一季度报告》、2017 年 6 月 1 日《关于芜湖康卫 670 万元借款展期 2 年和新增
借款 330 万元暨关联交易的公告》(公告编号：2017-021)、2017 年 8 月 22 日《岳
阳兴长石化股份有限公司 2017 年半年度报告》中披露的风险提示，充分关注相关
风险。
截止 2017 年 9 月 30 日，芜湖康卫总资产 21152.95 万元，负债 14794.17 万元，
所有者权益 6358.78 万元，2017 年 1-9 月净利润-1768.17 万元，其中 7-9 月实现
净利润-668.18 万元。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超
期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向大幅下降
业绩预告填写数据类型:区间数
业绩预告填写
年初至下一
数 上年同期 增减变动
报告期期末
据类型:区间数
累计净利润的
1,300 - 1,600 3,033.76 下降 -57.15% - -47.26%
预计数(万元)
基本每股收益
0.048 - 0.059 0.117 下降 -58.97% - -49.57%
(元/股)
影响公司利润下降的主要原因：
业绩预告的说 1、上半年主体生产装置停工大检修，生产时间减少，主要产品产销量
明
减少；
2、主要原材料价格上涨幅度高于主要产品价格上涨幅度，导致主导产
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品毛利率下降。
由于产销量与产品毛利率均下降，预计 2017 年公司利润较上年同期降
幅较大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司基本经营情况及芜湖康卫产业化进展情
报告期 电话沟通 个人
况、新岭化工生产经营情况，未提供资料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
报告期，公司扶贫专员持续驻村扶贫，积极履行扶贫职责；协助当地政府开展
防汛抗洪工作；进一步深入贫困家庭，积极落实2017年度精准帮扶工作方案，切实
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实施扶贫点湘阴县蒋家渡完小至五组的村级公路硬化、部分鱼塘护坡等项目，并积
极联系公司高管、中层管理人员对贫困户的精准扶贫工作。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
其中：1.资金 万元 10
其中： 9.1.项目个数 个 2
9.2.投入金额 万元 10
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 17
3、后续精准扶贫计划
下一步，抓好全年扶贫工作计划的落实工作，完成硬化5组至蒋家渡完小1350
米、九组150米共计1500米村级公路两个项目，争取全村电网于2017年前改造完毕，
协调建立一个村集体经济组织。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 528,006,456.56 486,661,495.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据 620,000.00 1,610,543.54
应收账款 7,045,817.61 3,861,254.54
预付款项 8,868,967.66 1,744,602.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,176,202.74
应收股利
其他应收款 11,117,722.58 11,744,740.40
买入返售金融资产
存货 44,614,764.31 36,375,641.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,447,889.12 5,708,774.43
流动资产合计 604,721,617.84 552,883,255.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,107,500.00 15,107,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,949,309.59 27,702,939.82
投资性房地产
固定资产 174,629,915.15 193,865,743.43
在建工程 458,468.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,836,454.34 29,527,612.34
开发支出
商誉 225,000.00 225,000.00
长期待摊费用 3,104,437.49 5,530,195.10
递延所得税资产 2,524,511.68 2,478,085.24
其他非流动资产
非流动资产合计 246,835,596.96 274,437,075.93
资产总计 851,557,214.80 827,320,331.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,849,262.37 45,741,299.06
预收款项 41,187,084.83 15,543,196.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,838,684.31 16,264,194.60
应交税费 11,395,237.25 9,271,264.40
应付利息
应付股利 3,031,571.80
其他应付款 23,652,409.59 13,532,825.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 138,954,250.15 106,352,780.20
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,000,000.00 8,000,000.00
负债合计 146,954,250.15 114,352,780.20
所有者权益：
股本 271,338,100.00 258,417,239.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 70,405,795.65 70,405,700.81
15
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,507,624.52 6,894,514.55
盈余公积 132,143,896.90 132,143,896.90
一般风险准备
未分配利润 212,309,884.92 232,376,770.97
归属于母公司所有者权益合计 694,705,301.99 700,238,122.23
少数股东权益 9,897,662.66 12,729,429.28
所有者权益合计 704,602,964.65 712,967,551.51
负债和所有者权益总计 851,557,214.80 827,320,331.71
法定代表人：李华 总经理：彭东升 主管会计工作负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：段顺罗
2、母公司资产负债表 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 519,713,887.21 474,229,898.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 9,832,469.91 3,548,471.22
预付款项 2,716,737.68 1,552,097.24
应收利息 5,037,010.66
应收股利
其他应收款 69,314,841.51 67,496,997.35
存货 39,732,583.10 33,393,234.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 641,810,519.41 585,257,709.52
非流动资产：
可供出售金融资产 15,107,500.00 15,107,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,797,709.59 98,551,339.82
投资性房地产
固定资产 78,152,100.13 88,486,220.04
在建工程 120,412.14
16
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,556,176.23 22,107,222.08
开发支出
商誉 225,000.00 225,000.00
长期待摊费用 1,959,662.28 4,266,994.92
递延所得税资产 2,524,511.68 2,478,085.24
其他非流动资产
非流动资产合计 212,443,072.05 231,222,362.10
资产总计 854,253,591.46 816,480,071.62
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,835,062.59 13,500,879.36
预收款项 43,328,867.53 17,499,387.09
应付职工薪酬 11,421,673.99 15,530,769.18
应交税费 11,158,688.17 8,862,975.54
应付利息
应付股利 3,031,571.80
其他应付款 19,042,885.68 10,995,176.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 104,818,749.76 66,389,187.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 104,818,749.76 66,389,187.66
17
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
所有者权益：
股本 271,338,100.00 258,417,239.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 70,517,402.97 70,517,308.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,916,559.60 6,504,931.38
盈余公积 132,143,896.90 132,143,896.90
未分配利润 267,518,882.23 282,507,508.55
所有者权益合计 749,434,841.70 750,090,883.96
负债和所有者权益总计 854,253,591.46 816,480,071.62
法定代表人：李华 总经理：彭东升 主管会计工作负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：段顺罗
3、合并本报告期利润表 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 496,235,631.22 349,704,157.15
其中：营业收入 496,235,631.22 349,704,157.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 482,799,839.49 335,126,721.79
其中：营业成本 456,945,370.49 308,366,181.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,295,133.81 1,998,757.68
销售费用 4,123,664.81 6,043,712.46
18
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
管理费用 18,964,336.13 18,186,783.82
财务费用 -415,750.32 223,477.18
资产减值损失 -112,915.43 307,808.79
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) -2,174,269.09 -438,945.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,174,269.09 -1,663,945.72
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 11,261,522.64 14,138,489.64
加：营业外收入 3,500.00 311.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 450,811.48 49,815.37
其中：非流动资产处置损失 404,687.90
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 10,814,211.16 14,088,985.59
减：所得税费用 1,829,314.28 5,092,899.74
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 8,984,896.88 8,996,085.85
归属于母公司所有者的净利润 10,894,841.96 11,640,505.84
少数股东损益 -1,909,945.08 -2,644,419.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
19
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,984,896.88 8,996,085.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,894,841.96 11,640,505.84
归属于少数股东的综合收益总额 -1,909,945.08 -2,644,419.99
八、每股收益：
(一)基本每股收益 0.040 0.043
(二)稀释每股收益 0.040 0.043
法定代表人：李华 总经理：彭东升 主管会计工作负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：段顺罗
4、母公司本报告期利润表 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 492,874,454.66 341,772,250.09
减：营业成本 453,590,698.93 300,596,653.81
税金及附加 3,149,092.29 1,976,509.10
销售费用 3,665,728.85 5,236,088.11
管理费用 14,925,907.94 13,556,180.73
财务费用 -836,718.51 -359,717.51
资产减值损失 297,519.56 151,647.35
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) -2,174,269.09 -438,945.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,174,269.09 -1,663,945.72
其他收益
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 15,907,956.51 20,175,942.78
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 450,723.28 39,022.37
其中：非流动资产处置损失 404,599.70
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 15,457,233.23 20,136,920.41
减：所得税费用 1,829,314.28 5,092,899.74
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 13,627,918.95 15,044,020.67
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
20
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,627,918.95 15,044,020.67
七、每股收益：
(一)基本每股收益 0.050 0.055
(二)稀释每股收益 0.050 0.055
法定代表人：李华 总经理：彭东升 主管会计工作负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：段顺罗
5、合并年初到报告期末利润表 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,065,483,231.73 997,190,511.97
其中：营业收入 1,065,483,231.73 997,190,511.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,051,330,597.98 958,767,522.15
其中：营业成本 979,531,114.57 885,969,963.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,057,197.99 4,992,185.71
销售费用 9,855,578.77 16,447,271.62
管理费用 55,315,017.83 51,725,340.80
21
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
财务费用 -1,248,627.16 -1,161,666.71
资产减值损失 820,315.98 794,427.49
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) -5,753,630.23 -3,842,298.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,753,630.23 -5,067,298.97
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 8,399,003.52 34,580,690.85
加：营业外收入 1,422,035.98 311.32
其中：非流动资产处置利得 1,132,905.98
减：营业外支出 1,597,876.02 86,584.70
其中：非流动资产处置损失 1,370,102.73
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 8,223,163.48 34,494,417.47
减：所得税费用 5,473,673.70 13,366,157.07
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 2,749,489.78 21,128,260.40
归属于母公司所有者的净利润 5,774,836.90 27,828,660.89
少数股东损益 -3,025,347.12 -6,700,400.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
22
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,749,489.78 21,128,260.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,774,836.90 27,828,660.89
归属于少数股东的综合收益总额 -3,025,347.12 -6,700,400.49
八、每股收益：
(一)基本每股收益 0.021 0.103
(二)稀释每股收益 0.021 0.103
法定代表人：李华 总经理：彭东升 主管会计工作负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：段顺罗
6、母公司年初到报告期末利润表 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,037,587,691.42 957,416,243.73
减：营业成本 955,918,095.44 848,661,558.01
税金及附加 6,801,273.81 4,939,886.97
销售费用 8,799,112.08 13,776,432.18
管理费用 46,639,853.61 38,935,738.60
财务费用 -2,818,899.09 -2,990,091.67
资产减值损失 483,225.35 554,078.31
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) -5,753,630.23 -3,842,298.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,753,630.23 -5,067,298.97
其他收益
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 16,011,399.99 49,696,342.36
加：营业外收入 1,418,205.98
其中：非流动资产处置利得 1,132,905.98
减：营业外支出 1,102,835.64 74,013.10
其中：非流动资产处置损失 875,862.35
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 16,326,770.33 49,622,329.26
减：所得税费用 5,473,673.70 13,366,157.07
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 10,853,096.63 36,256,172.19
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
23
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,853,096.63 36,256,172.19
七、每股收益：
(一)基本每股收益 0.040 0.134
(二)稀释每股收益 0.040 0.134
法定代表人：李华 总经理：彭东升 主管会计工作负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：段顺罗
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,102,976,179.34 751,854,782.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,939,464.44 4,724,453.10
经营活动现金流入小计 1,109,915,643.78 756,579,235.69
购买商品、接受劳务支付的现金 926,204,364.73 544,037,984.20
客户贷款及垫款净增加额
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岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,505,126.61 59,309,254.73
支付的各项税费 46,999,336.63 63,290,156.73
支付其他与经营活动有关的现金 15,743,023.99 19,486,413.89
经营活动现金流出小计 1,047,451,851.96 686,123,809.55
经营活动产生的现金流量净额 62,463,791.82 70,455,426.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,500,000.00
取得投资收益收到的现金 2,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
391,305.98
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 484,142,980.72 299,730,000.00
投资活动现金流入小计 484,534,286.70 308,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,676,023.02 4,050,749.02
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 513,159,843.48 350,631,188.89
投资活动现金流出小计 523,835,866.50 354,681,937.91
投资活动产生的现金流量净额 -39,301,579.80 -46,001,937.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
25
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偿还债务支付的现金 3,324,705.84 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,800,780.57 10,087,729.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,125,486.41 11,087,729.20
筹资活动产生的现金流量净额 -14,125,486.41 -11,087,729.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,036,725.61 13,365,759.03
加：期初现金及现金等价物余额 93,229,388.47 70,167,950.57
六、期末现金及现金等价物余额 102,266,114.08 83,533,709.60
法定代表人：李华 总经理：彭东升 主管会计工作负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：段顺罗
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,084,622,968.01 726,087,065.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,097,162.60 4,435,363.72
经营活动现金流入小计 1,090,720,130.61 730,522,428.86
购买商品、接受劳务支付的现金 919,905,828.28 530,894,940.10
支付给职工以及为职工支付的现金 54,896,774.42 53,855,466.03
支付的各项税费 46,255,494.90 62,149,417.86
支付其他与经营活动有关的现金 14,412,421.66 15,640,113.31
经营活动现金流出小计 1,035,470,519.26 662,539,937.30
经营活动产生的现金流量净额 55,249,611.35 67,982,491.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
38,305.98
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 482,103,980.72 299,730,000.00
投资活动现金流入小计 482,142,286.70 302,180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,842,025.28 2,848,599.95
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 513,140,343.48 350,631,188.89
投资活动现金流出小计 515,982,368.76 353,479,788.84
投资活动产生的现金流量净额 -33,840,082.06 -51,299,788.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,233,775.73 9,418,371.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,233,775.73 9,418,371.60
筹资活动产生的现金流量净额 -10,233,775.73 -9,418,371.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,175,753.56 7,264,331.12
加：期初现金及现金等价物余额 88,697,791.17 63,594,403.01
六、期末现金及现金等价物余额 99,873,544.73 70,858,734.13
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
董事长：李 华
二〇一七年十月二十六日
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