现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86130263 |
74361934 |
37123309 |
354162109 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3308295821 |
2169560249 |
1007805583 |
3648821904 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126237875 |
94130025 |
61198456 |
138001632 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2596852742 |
1679577046 |
797753193 |
2627518783 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108291039 |
72877797 |
44642270 |
371723482 |
| 经营活动现金流出小计 |
3238176533 |
2115761795 |
1033463073 |
3482050765 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
70119288 |
53798455 |
-25657490 |
166771140 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11778597 |
11979297 |
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64434 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1268598 |
1268600 |
1018702 |
6208936 |
| 投资活动现金流入小计 |
14272196 |
13247897 |
1018702 |
7498370 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
378841371 |
310826811 |
223556955 |
818612963 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50000 |
50000 |
50000 |
5606500 |
| 投资活动现金流出小计 |
413891371 |
345876811 |
255606955 |
829219463 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-399619176 |
-332628914 |
-254588253 |
-821721093 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
159889971 |
95252471 |
69856458 |
610264822 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
169989971 |
105352471 |
74456458 |
1630415045 |
| 偿还债务所支付的现金 |
521461782 |
516461782 |
279300000 |
80500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1558659 |
1373859 |
283019 |
4046211 |
| 筹资活动现金流出小计 |
556898377 |
550278642 |
280612244 |
89940343 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-386908406 |
-444926172 |
-206155786 |
1540474702 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
33445 |
24432 |
-10100 |
-142179 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-716374848 |
-723732198 |
-486411629 |
885382569 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48956894 |
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90524381 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35753576 |
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48537014 |
| 无形资产摊销 |
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3495300 |
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5769117 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-55651 |
| 固定资产报废损失 |
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-45281 |
-- |
985080 |
| 财务费用 |
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2253168 |
-- |
4637098 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
462012 |
-- |
-403806 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36927274 |
-- |
-14575294 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24760866 |
-- |
-104688850 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-38132 |
-- |
87006387 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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17172779 |
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50932847 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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53798455 |
-- |
166771140 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
377771266 |
-- |
1101503464 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1101503464 |
-- |
216120895 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-723732198 |
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885382569 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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774312 |
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1509772 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3218480228 |
2093047319 |
970133421 |
3288554345 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3685330 |
2150997 |
548853 |
6105450 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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