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公司公告

岳阳兴长:2018年第一季度报告全文2018-04-25  

						                                  岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文



证券代码:000819            证券简称:岳阳兴长               公告编号:2018-021




                     岳阳兴长石化股份限公司

                   2018 年第一季度报告全文




                         2018 年 4 月 24 日




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                     第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

   公司董事长王妙云先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先
生、财务部部长段顺罗先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、
完整。




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                             第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                 本报告期比
                                          本报告期              上年同期
                                                                                上年同期增减
营业收入(元)                           459,214,326.86        410,751,212.09             11.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)           9,556,007.18          3,036,487.42             214.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                         9,607,777.50          3,047,643.56             215.25%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)          11,908,004.51          7,550,867.99             57.70%
基本每股收益(元/股)                                 0.035               0.011           218.18%
稀释每股收益(元/股)                                 0.035               0.011           218.18%
加权平均净资产收益率                                1.40%               0.43%            0.97%
                                                                                本报告期末比
                                         本报告期末             上年度末
                                                                                上年度末增减
总资产(元)                             807,983,700.23        819,958,817.82             -1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)         687,508,313.64        676,099,139.49              1.69%

截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                               271,338,100
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                  0.035

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                    单位:元
                    项目                   年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
                                                            -9,494.89
准备的冲销部分)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -59,865.54
减:所得税影响额                                          -17,590.11
合计                                                      -51,770.32              --

注:1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
       2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

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       3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,
应当予以扣除。
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                            单位:股
                                                        报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数              35,473                                                    0
                                                        优先股股东总数(如有)

                                         前 10 名股东持股情况

                                                            持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称        股东性质    持股比例       持股数量
                                                            件的股份数量       股份状态             数量

中国石化集团
资产经营管理     国有法人       23.46%       63,663,007
有限公司

湖南长炼兴长
                 境内非国有
集团有限责任                    15.04%       40,822,591                          质押             22,987,125
                 法人
公司

陈家兴           境内自然人      0.90%        2,438,207

戴新华           境内自然人      0.71%        1,925,733

刘月华           境内自然人      0.62%        1,682,447

张寿清           境内自然人      0.43%        1,170,127

李朝晖           境内自然人      0.40%        1,073,215

徐海康           境内自然人      0.28%          771,131

王本金           境内自然人      0.27%          730,566

李雪琴           境内自然人      0.26%          701,065

                                 前 10 名无限售条件股东持股情况

           股东名称                  持有无限售条件股份数量                             股份种类



                                                  4
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                                                                            股份种类       数量

中国石化集团资产经营管理有                                   63,663,007   人民币普通股   63,663,007
限公司

湖南长炼兴长集团有限责任公                                   40,822,591   人民币普通股   40,822,591
司

陈家兴                                                        2,438,207   人民币普通股    2,438,207

戴新华                                                        1,925,733   人民币普通股    1,925,733

刘月华                                                        1,682,447   人民币普通股    1,682,447

张寿清                                                        1,170,127   人民币普通股    1,170,127

李朝晖                                                        1,073,215   人民币普通股    1,073,215

徐海康                                                         771,131    人民币普通股      771,131

王本金                                                         730,566    人民币普通股      730,566

李雪琴                                                         701,065    人民币普通股      701,065

上述股东关联关系或一致行动     公司未获知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
的说明                         司收购管理办法》规定的一致行动人
前 10 名普通股股东参与融资融
券业务情况说明(如有)


 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用



                                      第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
     项目              期末余额         期初余额          变动比                  说明
                                                           例(%)
应收账款           20,406,530.61       13,883,476.26        46.98    主要是正常经营增加所致
预付款项               4,054,081.57     9,658,174.20       -58.02    主要是公司本部预付中石化
                                                                     炼销公司原料款比期初减少
                                                                     所致
应收利息               4,645,041.49     7,072,376.21       -34.32    主要是公司本部报告期收回
                                                                     应收利息所致
长期待摊费用           1,487,265.75     2,295,851.62       -35.22    主要是公司正常摊销减少所
                                                                     致

                                               5
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应付职工薪酬   6,682,587.98    20,833,251.44       -67.92    主要是公司 2017 年底计提部
                                                             分薪酬等在报告期发放所致
专项储备       7,380,049.13     5,526,882.16        33.53    主要是正常计提增加所致
税金及附加     3,111,131.05     2,354,273.35        32.15    主要是报告期公司本部和油
                                                             品分公司缴纳增值税同比增
                                                             加,导致城建税和教育费附加
                                                             同比增加。
销售费用       4,138,116.20     2,760,297.50        49.92    主要是报告期公司运输费、装
                                                             卸费、销售服务费同比增加,
                                                             控股子公司新岭化工运输费
                                                             用、仓储费用增加所致。
财务费用        -128,236.36      -369,305.95       -65.28    主要是报告期公司本部利息
                                                             收入同比减少,控股子公司新
                                                             岭化工结算借款利息及银行
                                                             兑现贴现利息同比增加所致。
资产减值损失     291,793.85      -346,651.28      -184.18    主要是公司本部及油品分公
                                                             司报告期计提应收账款坏账
                                                             准备同比有所增加,控股子公
                                                             司新岭化工去年同期收回环
                                                             保押金而本期则无此项收入
                                                             所致。
投资收益                       -1,296,070.67      -100.00    主要是公司 2017 年末对参股
对联营企业和                   -1,296,070.67      -100.00    公司芜湖康卫长期股权投资
                                                             净额全额计提资产减值准备,
合营企业的投
                                                             根据会计制度,本报告期再无
资收益
                                                             需对芜湖康卫亏损核算投资
                                                             损失所致。
其他收益         400,000.00                   0    100.00    主要是公司控股子公司新岭
                                                             化工收到省级财政专项资金
                                                             奖励所致。
营业外支出         71,248.76       17,780.83       300.71    主要是报告期公司支付扶贫
                                                             款 5 万元,而上年同期未发生
                                                             所致。
所得税费用     3,791,570.11     1,950,188.20        94.42    主要是报告期公司利润总额
                                                             增加导致所得税同比增加。
营业利润       12,339,581.00    3,840,931.51       221.27
利润总额       12,270,220.57    3,826,056.66       220.70
净利润         8,478,650.46     1,875,868.46       351.99
                                                             主要一是是报告期公司主要
持续经营净利   8,478,650.46     1,875,868.46       351.99
                                                             产品 MTBE、油品分公司成品
润


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归属于母公司   9,556,007.18      3,036,487.42       214.71    油销量及毛利增加;二是公司
所有者的净利
                                                              2017 年末对参股公司芜湖康
润
                                                              卫长期股权投资净额全额计
综合收益总额   8,478,650.46      1,875,868.46       351.99
                                                              提减值准备,根据会计制度,
归属于母公司   9,556,007.18      3,036,487.42       214.71
                                                              公司本期对芜湖康卫亏损不
所有者的综合
收益总额                                                      再纳入投资收益核算所致。

基本每股收益           0.035            0.011       218.18
稀释每股收益           0.035            0.011       218.18
收到其他与经   2,112,501.30      5,145,099.14       -58.94    主要是上年同期油品分公司
营活动有关的                                                  收到长岭加油站还款 300 万,
现金                                                          而本期无此项收入所致。

支付的各项税   23,149,461.14    15,729,167.35        47.18    主要是报告期公司支付增值
费                                                            税款同比增加所致。

支付其他与经                                                  主要是报告期油品分公司代
营活动有关的   7,749,096.15      4,828,966.20        60.47    长岭加油站支付货款所致。
现金
经营活动产生   11,908,004.51     7,550,867.99        57.70    主要是净利润增加、存货减少
的现金流量净                                                  及经营性应收增加、经营性应
额                                                            付减少所致。

处置固定资                                                    主要是上年同期处置固定资
产、无形资产                                                  产收到现金,本期未发生所
和其他长期资                         2,905.98      -100.00    致。

产收回的现金
净额
购建固定资                                                    主要是公司全资子公司长进
产、无形资产                                                  公司上年同期新建生产线项
               3,079,795.30      4,893,766.23       -37.07    目所致。
和其他长期资
产支付的现金
投资活动产生                                                  主要是本报告期公司本部定
的现金流量净   24,216,047.91   -60,300,014.84      -140.16    期存款投资同比减少所致。
额
支付其他与筹   5,000,000.00
资活动有关的
现金
筹资活动现金   5,185,500.03       182,875.00       2735.54    主要是公司控股子公司新岭
流出小计                                                      化工偿还借款所致。


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筹资活动产生   -5,185,500.03      -182,875.00      2735.54
的现金流量净
额
现金及现金等   30,938,552.39   -52,932,021.85      -158.45    主要是本报告期投资活动产
价物净增加额                                                  生现金净流量、筹资活动现金
                                                              净流量同比减少以及经营活
                                                              动净流量增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、控股子公司新岭化工经营情况
     湖南新岭化工股份有限公司(以下称“新岭化工”)为公司控股子公司,注册资
本为8000万元,公司持有其51%股份。
     报告期,新岭化工因下游市场需求不旺,订单不足,除年初短暂开工外,装置
大部分时间处于停工状态;同时,由于新岭化工资本金和现金流不足,债务未能得
到有效解决,资金面临较大困难。
     新岭化工在停工期间,对过去生产状况进行了总结,梳理了装置存在的不足,
对装置进行了适当的改造,对工艺指标进行了修订;同时,积极关注原料苯酚和产
品邻甲酚市场变化,加强同客户的沟通和联系,尽可能争取订单。新岭化工将根据
市场需求和订单情况在四月份适时组织生产。
     报告期,为降低债务负担、减少财务费用、增加现金流、筹措资金对装置进行
技术改造,新岭化工先后推出了减少注册资本、实施债转股、增资扩股的方案(详
见公司 2017 年 11 月 17 日《关于控股子公司新岭化工减少注册资本、实施债转股
暨关联交易的公告》公告编号:2017-046、2018 年 3 月 27 日《关于对控股子公司
新岭化工增资暨关联交易的公告》公告编号:2018-013),目前,该项工作正在推
进中。预计随着上述工作的完成,将能有效降低债务负担、减少财务费用,打通装
置生产后路,公司经营情况将得到一定程度的改善。
     截止 2018 年 3 月 31 日,新岭化工总资产 10287.88 万元,负债 8454.77 万元,
所有者权益 1833.12 万元,报告期实现净利润-219.87 万元,累计净利润-6034.97
万元。


     2、参股公司芜湖康卫有关情况

     芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)为公司参股公司,注册资本

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为 11789.41 万元,公司持有 32.54%股份,为其第二大股东,公司按权益法核算其
投资收益。

    2018 年 1 月 31 日,芜湖康卫召开了临时股东会,本次股东会仅对芜湖康卫今
后的运作提出了原则性思路,没有详细可供执行的方案。

    报告期,芜湖康卫留守小组仍未能依照其第三届董事会第十七次会议决议正式
成立和履行职责;目前,芜湖康卫人员流失极其严重,除公司委派人员外,其第一
大股东推荐、委派的高管和其他人员(按照芜湖康卫第三届董事会第十七次会议决
议应该进入留守小组的人员)大部分已经离职;报告期,在我方委派人员的主导下,
尽管对与原研发团队技术交涉等事项开展了一定的工作,但由于问题复杂,未能取
得任何进展;其他相关工作包括临床方案、引进投资者的融资方案、员工欠薪问题
等亦未有任何进展。

    因日常运营资金枯竭,关键管理人员离职,留守小组不能有效履行职责,相关
工作已经无人开展,日常运营维系举步维艰,芜湖康卫持续经营已经难以为继;同
时,其第一大股东股权已被司法冻结,公司仅为第二大股东,仅能通过其董事会、
股东会施加影响。

    鉴于芜湖康卫持续经营已存在重大不确定性,公司已于 2017 年末对截至 2017
年 12 月 31 日芜湖康卫的长期股权投资和其他应收款(借款)合计 2992.19 万元全额
计提减值准备和坏账准备。根据会计制度,公司对芜湖康卫报告期亏损不再按照权
益法核算投资收益。

    公司在2017年年度报告以及2018年1月30日《关于计提资产减值准备的公告》
(公告编号:2018-004)中对芜湖康卫存在的风险进行了充分说明,请投资者认真阅
读,充分关注相关风险。



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超
期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的


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警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
    业绩预告填写              年初至下一                上年
                                                                             增减变动
  数据类型:区间数            报告期期末                同期
累计净利润的预计数
                            2,000   -       2,500         -512     增长    490.63%    -   588.28%
(万元)
基本每股收益(元/股)         0.074   -       0.092       -0.019     增长    489.47%    -   584.21%

                       一是去年同期主体装置实施大检修 50 多天,有效生产时间较报告期
                       少,导致产销量减少;二是主要产品 MTBE 毛利比去年同期增加;三
业绩预告的说明         是油品分公司成品油销量及毛利增加;四是公司 2017 年末对参股公
                       司芜湖康卫长期股权投资净额全额计提减值准备,根据会计制度,公
                       司本期对芜湖康卫亏损不再按权益法纳入投资收益核算。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
     接待时间          接待方式         接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                          公司生产经营情况、芜湖康卫产业化进
 2018 年 03 月 12 日   电话沟通             个人
                                                          展情况以及新岭化工生产经营情况。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用




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                              第四节 财务报表
 一、财务报表
 1、合并资产负债表
 编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司                                            单位:元
                       项目                              期末余额            期初余额
流动资产:
    货币资金                                          496,778,827.08      490,250,273.69
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            1,037,000.00        1,137,000.00
    应收账款                                           20,406,530.61       13,883,476.26
    预付款项                                            4,054,081.57        9,658,174.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            4,645,041.49        7,072,376.21
    应收股利
    其他应收款                                          4,546,945.74        4,858,881.17
    买入返售金融资产
    存货                                               50,886,270.16       59,406,648.26
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        4,278,877.33        5,909,607.64
流动资产合计                                          586,633,573.98      592,176,437.43
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   13,107,500.00       13,107,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                          166,809,220.18      172,580,014.28
    在建工程                                            9,622,619.63        9,194,639.65
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           28,426,150.49       28,707,004.64
    开发支出
    商誉                                                  225,000.00          225,000.00
    长期待摊费用                                        1,487,265.75        2,295,851.62
    递延所得税资产                                      1,672,370.20        1,672,370.20
    其他非流动资产
非流动资产合计                                        221,350,126.25      227,782,380.39
资产总计                                              807,983,700.23      819,958,817.82

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流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                               44,119,885.86    53,680,129.83
    预收款项                                               16,490,146.44    19,500,898.38
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                            6,682,587.98    20,833,251.44
    应交税费                                               13,319,115.81    11,129,528.08
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                             22,881,381.24    20,670,973.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                  8,000,000.00     8,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                             111,493,117.33    133,814,781.35
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                 111,493,117.33    133,814,781.35
所有者权益:
    股本                                                 271,338,100.00    271,338,100.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                               70,405,795.65    70,405,795.65
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                               7,380,049.13      5,526,882.16
    盈余公积                                             132,143,896.90    132,143,896.90
    一般风险准备
    未分配利润                                           206,240,471.96    196,684,464.78
归属于母公司所有者权益合计                               687,508,313.64    676,099,139.49
    少数股东权益                                           8,982,269.26     10,044,896.98
所有者权益合计                                           696,490,582.90    686,144,036.47
负债和所有者权益总计                                     807,983,700.23    819,958,817.82
法定代表人:王妙云     总经理:彭东升         财务总监:刘庆瑞       财务部部长:段顺罗

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2、母公司资产负债表
                                                                             单位:元
                       项目                             期末余额           期初余额
流动资产:
    货币资金                                        494,217,706.12      481,977,690.76
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             537,000.00       1,037,000.00
    应收账款                                         25,697,038.60       17,274,537.79
    预付款项                                           3,587,407.84       9,085,888.59
    应收利息                                           4,645,041.49       7,029,702.10
    应收股利
    其他应收款                                       65,892,329.36       65,872,871.13
    存货                                             41,166,077.69       42,864,214.24
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                             613,481.58
流动资产合计                                        635,742,601.10      625,755,386.19
非流动资产:
    可供出售金融资产                                 13,107,500.00       13,107,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     70,848,400.00       70,848,400.00
    投资性房地产
    固定资产                                         74,178,523.08       77,240,031.58
    在建工程                                             100,705.83
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         21,239,280.48       21,473,430.58
    开发支出
    商誉                                                 225,000.00          225,000.00
    长期待摊费用                                         421,440.52       1,190,551.40
    递延所得税资产                                     1,672,370.20       1,672,370.20
    其他非流动资产
非流动资产合计                                      181,793,220.11      185,757,283.76
资产总计                                            817,535,821.21      811,512,669.95

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流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                         13,019,416.50       18,591,568.34
    预收款项                                         24,008,935.75       21,439,397.88
    应付职工薪酬                                       6,439,074.43      19,533,128.17
    应交税费                                         13,121,502.82       10,909,439.35
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                       16,431,527.44        9,736,319.06
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                         73,020,456.94       80,209,852.80
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                             73,020,456.94       80,209,852.80
所有者权益:
    股本                                            271,338,100.00      271,338,100.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                         70,517,402.97       70,517,402.97
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                           6,931,475.45       5,093,638.65
    盈余公积                                        132,143,896.90      132,143,896.90
    未分配利润                                      263,584,488.95      252,209,778.63
所有者权益合计                                      744,515,364.27      731,302,817.15
负债和所有者权益总计                                817,535,821.21      811,512,669.95

                                       14
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3、合并利润表
                                                                                单位:元

                        项目                             本期发生额         上期发生额

一、营业总收入                                        459,214,326.86      410,751,212.09

    其中:营业收入                                    459,214,326.86      410,751,212.09

         利息收入

         已赚保费

         手续费及佣金收入

二、营业总成本                                        447,274,745.86      405,614,209.91

    其中:营业成本                                    423,310,694.05      383,819,710.18

         利息支出

         手续费及佣金支出

         退保金

         赔付支出净额

         提取保险合同准备金净额

         保单红利支出

         分保费用

         税金及附加                                      3,111,131.05       2,354,273.35

         销售费用                                        4,138,116.20       2,760,297.50

         管理费用                                      16,551,247.07       17,395,886.11

         财务费用                                         -128,236.36        -369,305.95

         资产减值损失                                      291,793.85        -346,651.28

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                       -1,296,070.67

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                               -1,296,070.67

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                           400,000.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       12,339,581.00        3,840,931.51

    加:营业外收入                                           1,888.33            2,905.98

    减:营业外支出                                          71,248.76           17,780.83

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   12,270,220.57        3,826,056.66


                                          15
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    减:所得税费用                                       3,791,570.11       1,950,188.20

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         8,478,650.46       1,875,868.46

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             8,478,650.46       1,875,868.46

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                           9,556,007.18       3,036,487.42

    少数股东损益                                       -1,077,356.72       -1,160,618.96

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

  1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

  2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

  1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

  2.可供出售金融资产公允价值变动损益

  3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

  4.现金流量套期损益的有效部分

  5.外币财务报表折算差额

  6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                         8,478,650.46       1,875,868.46

    归属于母公司所有者的综合收益总额                     9,556,007.18       3,036,487.42

    归属于少数股东的综合收益总额                       -1,077,356.72       -1,160,618.96

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.035               0.011

    (二)稀释每股收益                                             0.035               0.011

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现
的净利润为:元。

法定代表人:王妙云     总经理:彭东升      财务总监:刘庆瑞        财务部部长:段顺罗


注:财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。



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4、母公司利润表
                                                                               单位:元
                       项目                              本期发生额         上期发生额
一、营业收入                                          444,780,117.63      408,918,102.70
    减:营业成本                                      410,488,101.76      382,006,428.73
        税金及附加                                       2,985,198.28       2,327,389.72
        销售费用                                         3,649,659.77       2,603,535.45
        管理费用                                       12,937,942.16       15,084,017.57
        财务费用                                          -774,164.88        -872,491.70
        资产减值损失                                       256,739.68          -46,404.71
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                                       -1,296,070.67
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                               -1,296,070.67
        资产处置收益(损失以“-”号填列)
        其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       15,236,640.86        6,519,556.97
    加:营业外收入                                              888.33           2,905.98
    减:营业外支出                                          71,248.76           17,780.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   15,166,280.43        6,504,682.12
    减:所得税费用                                       3,791,570.11       1,950,188.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       11,374,710.32        4,554,493.92
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)           11,374,710.32        4,554,493.92
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       11,374,710.32        4,554,493.92
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.042               0.017
    (二)稀释每股收益                                             0.042               0.017




                                          17
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5、合并现金流量表
                                                                             单位:元

                         项目                          本期发生额         上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                    502,511,551.01      395,356,183.36

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                       2,112,501.30       5,145,099.14

经营活动现金流入小计                                504,624,052.31      400,501,282.50

    购买商品、接受劳务支付的现金                    432,204,721.45      348,268,798.45

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                   29,612,769.06       24,123,482.51

    支付的各项税费                                   23,149,461.14       15,729,167.35

    支付其他与经营活动有关的现金                       7,749,096.15       4,828,966.20

经营活动现金流出小计                                492,716,047.80      392,950,414.51

经营活动产生的现金流量净额                           11,908,004.51        7,550,867.99

二、投资活动产生的现金流量:


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       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                                   2,905.98
净额

       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                     220,965,843.21      217,750,688.89

投资活动现金流入小计                                    220,965,843.21      217,753,594.87

       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      3,079,795.30       4,893,766.23

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                     193,670,000.00      273,159,843.48

投资活动现金流出小计                                    196,749,795.30      278,053,609.71

投资活动产生的现金流量净额                               24,216,047.91      -60,300,014.84

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    185,500.03          182,875.00

       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                        5,000,000.00

筹资活动现金流出小计                                       5,185,500.03          182,875.00

筹资活动产生的现金流量净额                               -5,185,500.03         -182,875.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                             30,938,552.39      -52,932,021.85

       加:期初现金及现金等价物余额                      49,909,931.21       93,229,388.47

六、期末现金及现金等价物余额                             80,848,483.60       40,297,366.62

                                            19
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6、母公司现金流量表
                                                                                 单位:元
                         项目                            本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                     492,158,302.20      392,109,586.67
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                       7,186,233.91        4,474,454.94
经营活动现金流入小计                                  499,344,536.11      396,584,041.61
     购买商品、接受劳务支付的现金                     430,655,418.45      346,446,044.54
     支付给职工以及为职工支付的现金                    27,589,470.26       23,028,733.52
     支付的各项税费                                    22,992,860.93       15,483,399.92
     支付其他与经营活动有关的现金                       6,774,512.09        4,494,507.97
经营活动现金流出小计                                  488,012,261.73      389,452,685.95
经营活动产生的现金流量净额                             11,332,274.38        7,131,355.66
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                                 2,905.98
净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                     215,465,843.21      216,731,188.89
投资活动现金流入小计                                  215,465,843.21      216,734,094.87
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金     1,978,103.23          716,476.57
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                     193,670,000.00      273,140,343.48
投资活动现金流出小计                                  195,648,103.23      273,856,820.05
投资活动产生的现金流量净额                             19,817,739.98      -57,122,725.18
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           31,150,014.36      -49,991,369.52
     加:期初现金及现金等价物余额                      47,137,348.28       88,697,791.17
六、期末现金及现金等价物余额                           78,287,362.64       38,706,421.65



                                         20
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二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否




                           岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                      董事长:王妙云

                                      二〇一八年四月二十四日




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