股票简称：G京山 股票代码：000821
湖北京山轻工机械股份有限公司
2006年中期报告
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重要提示本公司董事会及董事、监事、高管人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性负个别及连带责任。公司全体董事对本中期报告内容的真实性、准确
性、完整性无异议。董事李明辉先生因公出差未参加审议本次中报的五届七
次董事会会议。公司董事长孙友元先生、总经理李健先生、主管会计工作负
责人周世荣先生及会计机构负责人陈昭俊先生保证本中期报告中财务报告的
真实、完整。公司2006年中期财务会计报告未经审计。
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湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
目 录
一、公司基本情况 -------03
二、公司主要财务数据和指标 -------04
三、股本变动和主要股东持股情况 -------06
四、董事、监事、高级管理人员情况 -------10
五、管理层讨论与分析 -------11
六、重要事项 -------14
七、财务会计报告 -------16
1．会计报表 -------17
2．会计报表附注 -------24
八、备查文件目录 -------16
一、公司基本情况
一、中文名称：湖北京山轻工机械股份有限公司
中文名称简称：京山轻机
英文名称：HUBEI JINGSHAN LIGHT INDUSTRY MACHINERY STOCK CO.,LTD.
英文名称缩写：JSQJ
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：京山轻机
股票代码：000821
三、公司注册地址：湖北省京山县新市镇轻机大道78号
办公地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园
邮政编码：431800
国际互联网网址：http://www.jspackmach.com
电子信箱：securities@jspackmach.com
四、公司法定代表人：孙友元
五、公司董事会秘书：罗贤旭
证券事务代表：谢杏平
联系地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园
联系电话：（0724）7210972
传 真：（0724）7210972
电子信箱：xmsy02@163.com
六、公司选定的信息披露报纸名称： 《证券时报》、《中国证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
七、其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1993年3月30日
最近一次变更注册日期：2002年5月15日
注册地点：湖北省京山县新市镇轻机大道78号
2、企业法人营业执照注册号：4200001000092
3、税务登记号码：国税鄂字42082127175092X
4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司
办公地址：武汉市武昌东湖路7号
二、公司主要财务数据和指标
一、主要会计数据和指标
表一 资产负债表指标（合并） 单位：元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31 本报告期末
日 比上年度期
末增（%）
流动资产 793,193,680.3 832,594,810.3 -4.73
6 3
流动负债 258,070,943.9 283,775,467.4 -9.06
6 7
总资产 1,364,358,690 1,410,167,662 -3.25
.58 .66
股东权益（不含少数股东 1,103,571,856 1,124,897,971 -1.90
权益） .62 .04
每股净资产 3.20 3.26 -1.90
调整后的每股净资产 3.14 3.21 -2.18
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表二 利润表指标（合并） 单位：元
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月 本报告期比上
年同期增减（%
）
净利润 13,197,763. 17,085,490. -22.75
68 56
扣除非经常性损益后的净利 14,232,503. 17,766,397. -19.89
润 89 80
净资产收益率（％） 1.20 1.53 减少0.33个百
分点
每股收益 0.04 0.05 -22.75
经营活动产生的现金流量净 -17,790,347 -20,224,613 12.04
额 .42 .26
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二、非经常性损益项目和金额 单位：元
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项目 2006年1—6月 2005年1—6月
营业外收支净额 -1,168,234.13 -1,012,318.80
投资收益 0 -3,960.67
补贴收入 100,000.00 0
债务重组损益 -476,154.25 0
所得税影响 509,648.17 335,372.23
合计 -1,034,740.21 -680,907.24
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三、利润表附表
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2006年1—6月
主营业务利润 4.47 4.36 0.14 0.14
营业利润 1.91 1.87 0.06 0.06
净利润 1.20 1.17 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的净利 1.29 1.26 0.04 0.04
润
2005年1—6月
主营业务利润 4.99 4.99 0.16 0.16
营业利润 2.40 2.40 0.08 0.08
净利润 1.53 1.53 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的净利 1.59 1.59 0.05 0.05
润
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三、股本变动和主要股东持股情况
一、本报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。
单位：股
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项目 年初 本期末
数量 比例（% 数量 比例（%）
）
一、有限售条件股 137,034,537 39.69 137,034,537 39.69
份
1、国家持股 18,435,858 5.34 18,435,858 5.34
2、国有法人持股
3、其他内资持股 118,598,679 34.35 118,598,679 34.35
其中：
境内法人持股 118,495,112 34.32 118,495,112 34.32
境内自然人持股( 103,567 0.03 104,567(*) 0.03
高管股)
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股
份
1、人民币普通股 208,204,244 60.31 208,203,244 60.31
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 345,238,781 100 345,238,781 100
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*报告期内，公司监事余红梅女士购入公司股票1000股，已被中国证券登记结算有限公司深圳分公司予以冻结。
二、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股
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时间 限售期满新增 有限售条件 无限售条 说明
可上市交易股 股份数量余 件股份数
份数量 额 量余额
2006/12/ 46,720,227 90,315,310 254,923,4 1、其所持股份自获
4 71 得上市流通权之日起
2007/12/ 18,435,858 71,879,452 273,359,3 ，在十二个月内不上
4 29 市交易或者转让；在
2008/12/ 71,774,885 104,567 345,134,2 前项承诺期期满后，
4 14 其通过证券交易所挂
牌交易出售的股份占
公司股份总数的比例
在十二个月内不超过
百分之五，在二十四
个月内不超过百分之
十。2、高管人员所
持股份在任期内不得
上市交易。
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三、有限售条件的前十大股东持有数量和限售条件：
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序 股东名称 期末持 有限售条件股份可上市情 承诺的限售条
号 股数(股 况 件
) 可上市时间 可上市股
数
1 京山京源科技投 106,298 2006年12月4 17,261,93 其所持股份自
资有限公司 ,763 日 9 获得上市流通
2007年12月4 17,261,93 权之日起，在
日 9 十二个月内不
2008年12月4 71,774,88 上市交易或者
日 5 转让；在前项
2 京山县国有资产 18,435, 2006年12月4 17,261,93 承诺期期满后
管理局 858 日 9 ，其通过证券
2007年12月4 1,173,919 交易所挂牌交
日 易出售的股份
占公司股份总
数的比例在十
二个月内不超
过百分之五，
在二十四个月
内不超过百分
之十。
3 湖北省第一轻工 5,479,2 2006年12月4 5,479,289 其所持股份自
包装公司 89 日 获得上市流通
4 京山县京源机械 2,191,7 2006年12月4 2,191,716 权之日起，在
有限公司 16 日 十二个月内不
5 京山县天鸿轻工 1,641,0 2006年12月4 1,641,047 上市交易或者
贸易公司 47 日 转让
6 京山县电信局开 547,929 2006年12月4 547,929
发总公司 日
7 湖北省京山县呢 547,929 2006年12月4 547,929
绒服装厂 日
8 京山县棉花公司 438,343 2006年12月4 438,343
日
9 京山县京源加油 219,172 2006年12月4 219,172
站 日
10 京山县化工总厂 197,254 2006年12月4 197,254
日
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四、股东数量和持股情况 单位:股
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股东总数（户） 49,840
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总数 持有有限售 质押或冻
质 (%) 条件股份数 结的股份
量 数量
京山京源科技投 其他 30.79 106,298, 106,298,763 0
资有限公司 763
京山县国有资产 国有股 5.34 18,435,8 18,435,858 0
管理局 东 58
湖北省第一轻工 其他 1.59 5,479,28 5,479,289 0
包装公司 9
中国银河证券有 其他 1.19 4,091,99 0
限责任公司 5
京山县京源机械 其他 0.64 2,191,71 2,191,716 0
有限公司 6
京山县天鸿轻工 其他 0.48 1,641,04 1,641,047 0
贸易公司 7
李丽华 其他 0.26 882,627 0
郭绪秀 其他 0.22 770,000 0
金国良 其他 0.20 690,580 0
蔡梦龙 其他 0.19 660,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银河证券有限责任公 4,091,995 人民币普通股
司
李丽华 882,627
郭绪秀 770,000
金国良 690,580
蔡梦龙 660,000
陈楚玉 585,000
黄乃滔 390,000
徐绍富 370,800
孙笑薇 340,000
胡晓岚 336,012
上述股东关联关系或一致 公司控股股东京山京源科技投资有限公司与其
行动的说明 他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《
上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。未知前十名流通股股东之
间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定和一致
行动人。
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1、持股5%以上的股东京山京源科技投资有限公司和京山县国有资产管理局报告期内持有股份数无变化，无质押和托管的情况。
2、公司前10名股东之间未发现关联关系，前10名股东中无外资股东
3、代表国家持股的单位是：京山县国有资产管理局
五、报告期内控股股东无变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，除公司监事余红梅女士买入公司股票1000股外，其余董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘用情况
原公司监事彭新祥先生因工作变动提交辞去监事职务的辞呈，五届五次监事会接受其辞呈，并提议田先平先生为监事候选人，经公司2005年年度股东大会审议通过，选举田先平先生担任公司第五届监事会监事。
除此之外，本报告期无新聘和解聘董事、监事和高管人员的情况。
五、管理层讨论与分析
一、对财务报告及其它有关情况的讨论与分析
1、由于加强了国内市场开拓，调整了销售策略，国内销售出现了恢复性增长；在抓好国内市场的同时，公司积极开拓国际市场，报告期内，公司实现主营业务收入31,382万元，同比增长23.66%。
2、报告期内，为进一步开拓市场，提高竞争力，公司部分产品价格有所下调，主营业务利润率同比减少6.03个百分点。本期实现利润总额1,957万元，同比下降24.23%。
二、报告期公司经营情况
（一）公司主营业务范围和经营状况
1、公司主营业务为：纸箱纸盒包装机械、印刷机械的制造、销售；配件销售；原材料供应；高新技术开发；房地产开发等。是国内规模最大的纸制品包装、印刷机械生产企业，公司主要生产纸箱、纸盒两大系列、80多个品种、175个规格的包装机械，年产各类纸板生产线200余条，单机3000多台套。产品从三层、五层、七层瓦楞纸板生产线到印刷开槽、模切、捆扎一条龙配套生产。 2、主营业务经营状况
占主营业务收入和主营业务利润10%以上的分行业和分产品情况 单位：元
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分行业和 主营业务收 主营业务成 毛 主营业 主营业 毛利率比上
分产品 入 本 利 务收入 务成本 年同期增减
率( 同比增 同比增 （％）
%) 减（％ 减（％
） ）
分行业
机械工业 313,821,72 262,949,74 16. 23.66 33.25 下降6.03个
1.10 7.52 21 百分点
分产品
纸板包装 227,132,77 192,341,38 15. 28.36 38.12 下降5.99个
机械 0.98 0.30 32 百分点
纸盒包装 29,227,690 22,688,064 22. 42.20 23.20 增加11.93个
机械 .55 .05 37 百分点
印刷机械 42,697,826 37,875,703 11. 22.02 45.15 下降14.14个
.97 .58 29 百分点
其他 14,763,432 10,044,599 31. -30.54 -25.93 下降4.24个
.60 .59 96 百分点
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3、主营业务按销售地区分： 单位：（人民币）元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内销售 237,316,695.71 21.19
国际销售 76,505,025.39 32.04
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（二）报告期内利润构成和主营业务未发生变化。
（三）报告期内无对公司利润产生重大影响的其他经营活动。
（四）报告期内经营中的问题与困难
1、报告期内，公司主要原材料——钢材的价格仍处于相对高位；同时，今年有色金属价格涨幅较大，相关产品价格随之上扬，增加了采购成本。
2、报告期内，为稳固并开拓市场，公司下调了部分产品的价格，整体业务利润率有所下降。
3、为应对市场竞争，公司对部分资信状况较好的客户采取了适当延长付款期限等较为灵活的付款方式，本期应收账款数额增长了40%。
针对以上问题和困难，公司计划进一步强化以下工作：
一是加强销售管理，建立与完善客户信息评价系统，加大对合同的评审力度，严格控制无效益与尾款数额大的合同。与此同时，要求各销售公司强化货款回收，并严格按经济责任制结帐兑现。
二是加强供应管理，下半年，公司将进一步加强原辅材料的信息收集，加强对供应商的管理，完善招标采购制度，降低原辅材料的库存，降低采购成本。
三是加强预算管理，坚持做好每月预算执行情况的分析，采取切实有效措施，进一步降低费用，降低生产经营成本。
四是加强绩效管理，将公司的发展目标与员工利益有机结合，进一步提高管理人员的工作主动性和创造性。改革一线员工薪酬制度，调动一线人员的工作积极性，提高生产效率。
三、报告期投资情况
（一）增发募集资金使用情况
公司于2002年1月17日—21日以向老股东配售方式增发A股36,417,449股，共募集资金191,054,907.15元(扣除发行费后)，经公司2002年7月24日召开的临时股东大会审议通过，决定实施以下五个项目：“纸箱自动成型生产线技改项目”、“多色印刷开槽机技改项目”、“扩建国家级企业技术中心改造项目”、“计算机信息系统建设项目”、“国内营销系统扩建项目”。2006年5月17日召开的2005年年度股东大会审议通过了《关于变更募股资金用途的议案》，将“计算机信息系统建设项目”变更为“自动高强多层（双拱）瓦楞纸板生产线研发项目”。
上述项目中，“纸箱自动成型生产线技改项目”、“多色印刷开槽机技改项目”、“扩建国家级企业技术中心改造项目”三个项目已于2003年底竣工投产；“国内营销系统建设项目”于2005年底完工。本报告期，“自动高强多层（双拱）瓦楞纸板生产线研发项目”结算上年未付工程款297,089.20元，转出设备金额计585,620.00元，期末投资总额29,806,501.72元，已完成项目决算，该项目已完工。
2、增发募集资金实现销售收入和利润情况
纸箱自动成型生产线技改项目，报告期内，实现销售收入1,712.50万元，销售毛利438.89万元。
多色印刷开槽机技改项目，报告期内实现销售收入4,269.78万元，销售毛利482.21万元。
扩建国家级企业技术中心改造项目，报告期内实现销售收入3,961.39万元，销售毛利844.53万元。
国内营销系统扩建项目，报告期内完成销售收入4,114.00万元，销售毛利678.72万元。
（二）非募集资金投资情况
公司2006年5月26日召开的2005年年度股东大会审议通过了《关于投资造纸机械项目的议案》，该项目投资总额5,000万元，其中固定资产投资2,800万元，流动资金2,200万元。本期投入837,585.00元，完成工程进度的2.99%。
六、重要事项
一、公司治理方面
报告期内，公司的实际治理状况与中国证监会有关文件的要求基本一致。
二、利润分配情况及执行情况
公司2006年5月26日召开的2005年年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案：以总股本345,238,781股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.90元）。不实施公积金转增股本。该决议刊登在2006年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。该方案已于2006年6月20日实施完毕。
三、报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼和仲裁事项。
四、报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并等事项。
五、公司本期没有发生重大关联交易事项。日常关联交易情况如下：
2005年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司所需橡胶制品和刀片分别从控股股东子公司湖北京阳橡胶制品有限公司和湖北金亚制刀有限公司购进，产品按市场价或略低于市场价结算。本期日常关联交易具体情况： 单位：元
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公司名称 购进品种 发生金额 公司应付账款
湖北京阳橡胶制品有限公司 橡胶制品 2,014,748.15 206,755.42
湖北金亚制刀有限公司 刀片 1,447,623.00 1,433,350.92
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六、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
七、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
八、报告期内，公司或持有公司股份5%（含5%）以上股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
九、股权分置改革中，公司或持股5%以上的股东的承诺事项
公司股权分置改革方案经2005年11月18日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过，已于2005年12月5日实施完毕。公司控股股东京山京源科技投资有限公司和第二大股东京山县国有资产管理局在《湖北京山轻工机械股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易转让；在前项承诺期期满后十二个月内，京山京源科技投资有限公司和京山县国有资产管理局通过证券交易所挂牌出售股份的数量不超过京山轻机总股本的5%；在二十四个月之内，不超过总股本的10%。
该项承诺正在履行过程中。
十、报告期内，公司无对外委托理财事项。
十一、报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情况。也没有发生其他对公司产生重大影响的重要事项。
十二、报告期内公司重要事项信息指引
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序号 公告时间 公告编 公告内容
号
1 2006/3/30 2006—0 五届五次董事会决议公告
1
2 2006/3/30 2006—0 2005年年度报告摘要
2
3 2006/3/30 2006—0 五届五次监事会决议公告
3
4 2006/3/30 2006—0 2006年度日常关联交易公告
4
5 2006/4/20 2006—0 五届六次董事会决议公告
5
6 2006/4/20 2006—0 2006年第一季度报告
6
7 2006/4/20 2006—0 关于召开2005年年度股东大会的通知
7
8 2006/4/20 2006—0 五届六次监事会决议公告
8
9 2006/5/27 2006—0 2005年年度股东大会决议公告
9
10 2006/5/27 2006—1 公司2006年度日常关联交易公告
0
11 2006/6/14 2006—1 2005年度利润分配实施公告
1
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以上信息公告均刊登于《中国证券报》和《证券时报》上，同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、财务会计报告（未经审计）
一、财务会计报表（附后）
二、会计报表附注
八、备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有文件文本。
四、公司章程文本。
五、其它相关资料。
董事长：
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○○六年八月八日
资 产 负 债 表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 附 2006年6月30日 2005年12月31日
注 合并 母公司 合并 母公司
号
流动资产：
货币资金 1 164,390,18 161,562, 228,673,5 226,083,30
2.15 527.97 60.67 7.78
短期投资 - -
应收票据 2 25,870,500 9,830,50 25,262,54 9,915,061.
.00 0.00 9.27 27
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 3（ 171,750,55 172,100, 122,423,9 121,650,89
1） 6.93 874.11 29.65 2.15
其他应收款 4（ 33,161,741 32,291,7 39,182,93 38,597,700
2） .39 89.12 6.52 .24
预付账款 5 34,663,252 29,942,6 29,918,78 29,287,970
.10 79.51 9.44 .14
应收补贴款 - -
存货 6 363,357,44 337,805, 387,133,0 366,197,34
7.79 130.30 44.78 8.07
待摊费用 - -
一年内到期的长期 - -
债券投资
其他流动资产 - -
流动资产合计 793,193,68 743,533, 832,594,8 791,732,27
0.36 501.01 10.33 9.65
长期投资： （3
）
长期股权投资 7 7,463,688. 29,581,9 7,463,688 29,170,258
87 10.03 .87 .97
长期债权投资
长期投资合计 7,463,688. 29,581,9 7,463,688 29,170,258
87 10.03 .87 .97
※其中：合并价差
固定资产： -
固定资产原价 8-1 729,631,28 722,146, 726,874,9 719,412,84
1.74 812.55 17.21 8.02
减：累计折旧 8-2 230,494.62 227,188, 214,259,8 211,230,60
3.38 766.83 48.97 0.17
固定资产净值 499,136,65 494,958, 512,615,0 508,182,24
8.36 045.72 68.24 7.85
减：固定资产减值 8-3 473,240.74 473,240. 473,240.7 473,240.74
准备 74 4
固定资产净额 498,663,41 494,484, 512,141,8 507,709,00
7.62 804.98 27.50 7.11
工程物资 17,428,389 17,428,3 10,679,22 10,679,227
.60 89.60 7.45 .45
在建工程 9 30,884,786 30,884,7 30,335,73 30,335,732
.72 86.72 2.52 .52
固定资产清理 - -
固定资产合计 546,976,59 542,797, 553,156,7 548,723,96
3.94 981.30 87.47 7.08
无形资产及其他资
产：
无形资产 10 16,724,727 16,724,7 16,952,37 16,952,375
.41 27.41 5.99 .99
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资 16,724,727 16,724,7 16,952,37 16,952,375
产合计 .41 27.41 5.99 .99
递延税项： - -
递延税项借项
资产总计 1,364,358, 1,332,63 1,410,167 1,386,578,
690.58 8,119.75 ,662.66 881.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：孙友元 主管会计工作负责人：周世荣 会计机构负责人：陈昭俊
资 产 负 债 表（续）
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币 元
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负债及所有者权益 附 2006年6月30日 2005年12月31日
注 合并 母公司 合并 母公司
号
流动负债：
短期借款
应付票据 11 29,710,000 30,430,00 24,760,00 28,280,00
.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 12 71,896,472 46,153,56 71,212,95 51,208,88
.30 4.13 4.65 0.87
预收账款 13 107,829,34 107,720,9 132,530,1 132,427,1
4.49 00.47 23.48 69.61
应付工资 200,000.00 200,000.0 - -
0
应付福利费 18,366,088 17,319,41 16,730,00 15,749,36
.10 2.42 8.65 4.62
应付股利 14 552,064.94 552,064.9 3,947,341 3,947,341
4 .74 .74
应交税金 15 8,202,775. 6,120,511 11,226,10 8,625,702
90 .82 7.95 .45
其他应交款 16 -230,153.8 -271,225. -612,011. -693,460.
7 20 60 43
其他应付款 17 21,541,519 20,567,24 23,884,24 23,060,41
.90 1.52 9.60 0.01
预提费用 18 2,832.20 2,832.20 96,693.00 22,693.00
预计负债 -
一年内到期的长期 -
负债
其他流动负债 -
流动负债合计 258,070,94 228,795,3 283,775,4 262,628,1
3.96 02.30 67.47 01.87
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 1,200,000. 1,200,000 -
00 .00
其他长期负债 -
长期负债合计 1,200,000. 1,200,000 -
00 .00
递延税项：
递延税款货项
负债合计 259,270,94 229,995,3 283,775,4 262,628,1
3.96 02.30 67.47 01.87
※少数股东权益 1,515,890. 1,494,224
00 .15
所有者权益（股东
权益）
实收资本（股本） 19 345,238,78 345,238,7 345,238,7 345,238,7
1.00 81.00 81.00 81.00
减：已归还投资 - -
实收资本（股本） 345,238,78 345,238,7 345,238,7 345,238,7
净额 1.00 81.00 81.00 81.00
资本公积 20 468,468,25 468,468,2 468,468,2 468,468,2
3.99 53.99 53.99 53.99
盈余公积 21 147,939,07 142,202,8 147,939,0 142,202,8
3.33 59.92 73.33 59.92
其中：法定公益金 43,453,666 41,541,59 43,453,66 41,541,59
.15 5.02 6.15 5.02
未分配利润 22 141,925,74 146,732,9 163,251,8 168,040,8
8.30 22.54 62.72 84.91
所有者（股东）权 1,103,571, 1,102,642 1,124,897 1,123,950
益合计 856.62 ,817.45 ,971..04 ,779.82
外币折算差额
负债及所有者（股 1,364,358, 1,332,638 1,410,167 1,386,578
东）权益总计 690.58 ,119.75 ,662.66 ,881.69
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公司负责人：孙友元 主管会计工作负责人：周世荣 会计机构负责人：陈昭俊
利润及利润分配表
会股02表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2006年1-6月 单 位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 2006年1—6月 2005年1—6月
注 合并 母公司 合并 母公司
号
一、主营业务收入 23 313,821,7 312,831,17 253,769, 252,882,8
（4 21.10 3.30 767.35 70.81
）
减：主营业务成本 24 262,949,7 264,398,05 197,332, 197,860,0
（5 47.52 0.43 531.75 11.53
）
主营业务税金及附 1,546,248 1,527,205. 603,491. 598,960.4
加 .54 16 72 7
二、主营业务利润 49,325,72 46,905,917 55,833,7 54,423,89
5.04 .71 43.88 8.81
加：其他业务利润 25 1,592,414 1,512,414. 1,748,85 1,748,858
.00 00 8.49 .49
营业费用 26 13,859,60 13,742,741 13,674,4 13,537,46
8.01 .02 76.09 8.69
管理费用 27 17,074,51 15,137,494 19,356,4 17,444,43
3.02 .45 56.70 4.72
财务费用 28 -1,126,22 -1,117,809 -2,294,3 -2,287,80
8.23 .76 39.62 0.42
三、营业利润 21,110,24 20,655,906 26,846,0 27,478,65
6.24 .00 09.20 4.31
加：投资收益 411,651.06 -3,960.6 -767,832.
7 68
补贴收入 （6 100,000.0 100,000.00
） 0
营业外收入 29 153,569.8 153,569.80 42,876.9 38,476.91
0 1
减：营业外支出 30 1,797,958 1,797,958. 1,055,19 502,772.4
.18 18 5.71 0
四、利润总额 19,565,85 19,523,168 25,829,7 26,246,52
7.86 .68 29.73 6.14
减：所得税 6,346,428 6,307,252. 9,011,65 8,914,738
.33 95 3.76 .41
少数股东损益 21,665.85 -267,414
.59
五、净利润 13,197,76 13,215,915 17,085,4 17,331,78
3.68 .73 90.56 7.73
加：年初未分配利 163,251,8 168,040,88 142,733, 147,875,0
润 62.72 4.91 275.20 54.26
其他转入
六、可供分配的利 176,449,6 181,256,80 159,818, 165,206,8
润 26.40 0.64 765.76 41.99
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配 176,449,6 181,256,80 159,818, 165,206,8
的利润 26.40 0.64 765.76 41.99
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 34,523,87 34,523,878
8.10 .10
转作资本(股本的)
普通股股利
八、未分配利润 141,925,7 146,732,92 159,818, 165,206,8
48.30 2.54 765.76 41.99
补充资料：
项目 上年实际数 本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少
）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少
）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
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公司负责人：孙友元 主管会计机构负责人：周世荣 会计机构负责人：陈昭俊
现金流量表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2006年1—6月 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 293,803,253.44 287,325,410.09
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,687,495.69 6,076,497.24
现金流入小计 303,490,749.13 293,401,907.33
购买商品、接受劳务支付的现金 254,699,527.11 254,281,960.23
支付给职工以及为职工支付的现金 21,580,454.61 19,660,266.50
支付的各项税费 25,677,039.83 24,629,524.50
支付的其他与经营活动有关的现金（3 19,324,075.00 12,880,304.81
1）
现金流出小计 321,281,096.55 311,452,056.04
经营活动产生的现金流量净额 -17,790,347.42 -18,050,148.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 21,000.00 21,000.00
资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 21,000.00 21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 15,619,154.46 15,596,754.46
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15,619,154.46 15,596,754.46
投资活动产生的现金流量净额 -15,598,154.46 -15,575,754.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的与其他筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的 30,884,876.64 30,884,876.64
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 10,000.00 10,000.00
现金流出小计 30,894,876.64 30,894,876.64
筹资活动产生的现金流量净额 -30,894,876.64 -30,894,876.64
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,283,378.52 -64,520,779.81
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公司负责人：孙友元 主管会计机构负责人：周世荣 会计机构负责人：陈昭俊
现金流量表补充资料
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2006年1—6月 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 13,197,763.68 13,215,915.73
加:少数股东损益 21,665.85
计提的资产减值准备 2,908,800.22 2,922,206.41
固定资产折旧 20,135,062.29 19,858,454.54
无形资产摊销 227,648.58 227,648.58
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少) -93,860.80 -19,860.80
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,217,225.26 1,217,225.26
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） -411,651.06
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 23,428,707.99 28,045,328.77
经营性应收项目的减少（减：增加） -21,086,390.35 -52,249,210.77
经营性应付项目的增加（减：减少） -58,901,105.00 -32,010,340.23
其他 1,154,134.86 1,154,134.86
经营活动产生的现金流量净额 -17,790,347.42 -18,050,148.71
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 164,390,182.15 161,562,527.97
减：货币资金的期初余额 228,673,560.67 226,083,307.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -64,283,378.52 -64,520,779.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业负责人：孙友元 主管会计机构负责人：周世荣 会计机构负责人：陈昭俊
资产减值准备明细表（合并）
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2006年6月30日 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏账准备合计 10,684,377. 2,484,549. 13,168,927.
64 47 11
其中：应收账款 8,798,804.0 2,773,035. 11,571,839.
9 13 22
其他应收款 1,885,573.5 -288,485.6 1,597,087.8
5 6 9
二、短期投资跌价
准备
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备 26,810,857. 346,889.00 2,064,745. 25,093,000.
合计 21 72 49
其中：库存商品 4,678,662.1 346,889.00 2,064,745. 2,960,805.4
6 72 4
原材料 7,558,783.6 7,558,783.6
4 4
在产品 14,573,411. 14,573,411.
41 41
四、长期投资减值 479,048.70 479,048.70
准备
其中：长期股权投 479,048.70 479,048.70
资
长期债权投资
五、固定资产减值 473,240.74 473,240.74
准备
其中：房屋、建筑 452,840.04 452,840.04
物
机器设备 19,915.09 19,915.09
其他 485.61 485.61
六、无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业负责人：孙友元 主管会计机构负责人：周世荣 会计机构负责人：陈昭俊
资产减值准备明细表（母公司）
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2006年6月30日 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏账准备合计 10,510,080. 2,497,955. 13,008,035.
05 66 71
其中：应收账款 8,678,261.6 2,799,954. 11,478,215.
6 30 96
其他应收款 1,831,818.3 -301,998.6 1,529,819.7
9 4 5
二、短期投资跌价
准备
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备 26,810,857. 346,889.00 2,064,745. 25,093,000.
合计 21 72 49
其中：库存商品 4,678,662.1 346,889.00 2,064,745. 2,960,805.4
6 72 4
原材料 7,558,783.6 7,558,783.6
4 4
在产品 14,573,411. 14,573,411.
41 41
四、长期投资减值
准备
其中：长期股权投
资
长期债权投资
五、固定资产减值 473,240.74 473,240.74
准备
其中：房屋、建筑 452,840.04 452,840.04
物
机器设备 19,915.09 19,915.09
其他 485.61 485.61
六、无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业负责人：孙友元 主管会计机构负责人：周世荣 会计机构负责人：陈昭俊
会计报表附注
一、公司基本情况
本公司是由湖北省京山轻工机械厂、湖北省第一轻工包装公司、京山县呢绒服装厂共同发起，1993年2月26日经湖北省体改委鄂体改[1993]15号文批准组建的定向募集股份有限公司。公司设立时总股本为129,638,332股，1996年3月29日经湖北省体改委鄂体改[1996]66号文批准，公司总股本扩增为150,880,888股，1998年5月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]96号文和证监发字[1998]97号文批准，公司于1998年5月11日通过深圳证券交易所，以上网定价发行方式向社会公众公开发行5500万社会公众股，总股本增至205,880,888股。经股东大会批准，1999年10月12日，公司实施10股送红股2股、以资本公积金转增3股的分配方案后，总股本为308,821,332股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]108号文核准，公司于2002年1月17日至21日采取向老股东配售方式，增发新股36,417,449股，总股本为345,238,781股。本公司的主要发起人湖北省京山轻工机械厂1983年被国家轻工业部列为纸制品包装机械的定点生产厂家，1993年被国务院发展研究中心和国家统计局列为中国500家最佳经济效益工业企业。本公司1994年被国家经贸委列入全国1000家重点工业企业；1996年被国家经贸委、中国人民银行总行列为全国300家重点扶持企业之一（现为全国520家重点扶持企业之一）；1997年被湖北省认定为高新技术企业。1999年，公司的技术中心被国家经贸委、国家科委等四部委认定为国家级技术中心。2001年2月，公司被科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司的主营业务为纸箱、纸盒包装机械及印刷机械的制造、销售。
公司企业法人营业执照注册号：4200001000092
公司注册资本：345,238,781元
法定代表人：孙友元
办公地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
母公司及各子公司均执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
采用公历制，即从1月1 日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月1日基准汇价折合为人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。
7、坏账核算方法
(1)坏账的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。
(2)坏账损失采用备抵法核算，公司根据债务单位财务状况、偿还能力等情况，按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提的比例列示如下：
账 龄 计提比例
1年以内 3%
1---2年 5%
2---3年 10%
3---5年 15%
5年以上 30%
8、存货核算方法
(1)公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、委托加工材料、外购半成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品。
(2)公司除低值易耗品采用实际成本核算外，其余存货采用计划成本核算。
(3)领用的低值易耗品采用一次摊销法核算。
(4)领用、发出存货（不含低值易耗品）以计划成本核算，月末结转应负担的成本差异，调整为实际成本。
(5) 公司存货期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货账面成本高于市价的部分确定计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
(1)短期投资按发生时的实际成本计价，除已计入应收项目的利息和股利外，当期实际收到已发放的现金股利和利息冲减投资成本。
(2)公司在报告期末或年度终了时，对短期投资按账面成本高于市价或高于可收回金额的差额计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期债券投资、股票投资按购入成本计价，按所获得的利息计入投资收益。
(2)股权投资和其他投资
公司拥有被投资单位20%以下的权益性资本时，采用成本法核算，根据被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认投资收益；拥有被投资单位20%以上（含20%）权益性资本时，采用权益法核算，按应享有或分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资的账面价值，并确认为当期损益。其中超过50%以上权益性资本或拥有实际经营管理控制权时，采用合并会计报表方式核算。被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。
(3)公司对长期投资由于被投资单位市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低价值在可预计的将来期间内不可能恢复时，按其中可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。
11、 固定资产计价及折旧方法
(1)固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子仪器及其他设备。
(2)固定资产原价按购建时的实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法分类计提。
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固定资产类别 估计经济使用年 预计残值率（% 年折旧率（%）
限 ）
房屋及建筑物 30—35年 3 2.77—3.23
机器设备 10—15年 3 6.47—9.70
运输工具 8年 3 12.12
电子仪器及其他设 5—18年 3 5.39-19.40
备
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(4)固定资产减值准备计提政策。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
12、在建工程核算方法
(1)在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的设备。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。
(2)在建工程减值准备计提政策。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；（2）所建项目不论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已发生减值的情形。则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
13、 无形资产计价及摊销方法
公司的无形资产在取得时，应按实际成本计量。取得时的成本按以下方法确定：
(1)购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。
(2)投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。
(3)企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上相关税费，作为实际成本。
目前，本公司无形资产主要系土地使用权，按50年期限采用直线法平均摊销。
对无形资产提取减值准备。期末对无形资产逐项进行检查，如果（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢愎；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；（4）其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费发生时先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起一次计入生产经营当期的损益。长期待摊费用在受益期间内采用直线法平均摊销。
15、预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠计量。
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认的负债的账面价值。
16、收入的确认原则
（1）销售商品，以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。
（3）他人使用本企业资产：他人使用本企业资产而发生的收入包括利息收入和使用费收入，利息收入应按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入应按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定，上述收入的确认并应同时满足：
a、与交易相关的经济利益能够流入企业；
b、收入的金额能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并报表的编制方法
本公司投资持有50%以上权益性资本的控股子公司纳入合并会计报表范围，根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定采用如下方法编制而成：
（1）母、子公司采用会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则决定是否调整。
（2）母、子公司及子公司之间重大交易调整抵销。
（3）母公司长期投资和子公司权益及内部债权债务调整抵销。
（4）子公司会计报表按母公司计提八项准备的政策调整后并表。
19、利润分配
公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取法定盈余公积10%；
（3）提取法定公益金5%；
（4）提取任意盈余公积 （提取比例由股东大会决定）；
（5）分配股利（依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案）。
20、会计政策与会计估计变更
公司会计政策的变更必须符合下列条件之一：即（1）法律或会计准则等行业法规、规章的要求；（2）这种变更能提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关的会计信息。
本报告期内未发生会计政策与估计变更。
三、税项
21、 税项
（1）增值税税率为17%，营业税率为5%，城市维护建设税依应缴纳的流转税计征5%，教育费附加依应缴纳的流转税计征3%。
（2）所得税：
所得税按33%计征。
（3）其他税项包括房产税、车船使用税等，依据有关税法计征。
四、控股子公司及合并会计报表范围的变化
（一）控股子公司
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公司全称 注册资 经营范围 原始投 股权
本(万元 资(万元 比例
) )
1.京山县轻机工贸有 RMB500 包装机械及零配件等购 RMB475 95%
限责任公司 销
2.武汉京山轻机有限 RMB2000 纸箱、纸盒、机械、纸 RMB1900 95%
公司 品生产、销售等
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五、合并会计报表项目注释：（单位：人民币元）
1、货币资金
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项目 2006-6-30 2005-12-31
现金 70,339.77 162,585.13
银行存款 154,039,557.40 224,364,514.03
其他货币资金 10,280,284.98 4,146,461.51
合计 164,390,182.15 228,673,560.67
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变动原因分析：货币资金较年初减少28.11%，主要原因是支付股利、固定资产及工程投资增加。
2、应收票据
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项目 2006-6-30 2005-12-31
银行承兑汇票 25,667,000.00 24,727,999.27
商业承兑汇票 203,500.00 534,550.00
合计 25,870,500.00 25,262,549.27
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注：无质押、逾期票据。
3、应收账款
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账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以 99,279,070 54.16 2.978,372. 66,932,339 51.01 2,007,970
内 .43 11 .40 .19
1---2 36,280,065 19.79 1,814,003. 21,548,294 16.42 1,077,414
年 .25 26 .46 .72
2---3 23,422,483 12.78 2,342,248. 23,225,188 17.70 2,322,518
年 .70 37 .19 .82
3---5 19,100,117 10.42 2,865,017. 16,427,820 12.52 2,464,173
年 .04 56 .96 .14
5年以 5,240,659. 2.85 1,572,197. 3,089,090. 2.35 926,727.2
上 73 92 73 2
合计 183,322,39 100.0 11,571,839 131,222,73 100.0 8,798,804
6.15 0 .22 3.74 0 .09
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注：（1）欠款前五名的单位共计欠款金额19,438,323.99元，占期末金额的10.60%；
（2）其中不含持有公司5%以上表决权股份的股东及关联企业款项。
4、其他应收款
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账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 26,372,510 75.88 791,175. 36,140,7 88.00 1,084,223
.31 31 87.84 .64
1---2年 5,082,947. 14.62 254,147. 1,877,64 4.57 93,882.29
26 35 5.76
2---3年 1,721,562. 4.95 172,156. 784,818. 1.92 78,481.84
56 26 41
3---5年 632,891.81 1.82 94,933.7 337,277. 0.82 50,591.63
7 56
5年以上 948,917.34 2.73 284,675. 1,927,98 4.69 578,394.1
20 0.50 5
合计 34,758,829 100.00 1,597,08 41,068,5 100.00 1,885,573
.28 7.89 10.07 .55
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注：（1）欠款前五名的单位共计欠款金额17,262,993.30元，占期末金额的49.67%；
（2）期末余额中不含持有公司5%以上表决权股份的股东及关联企业款项。
5、 预付账款
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账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 11,723,898.17 33.82 18,271,963.14 61.08
1---2年 11,292,527.63 32.58 8,039,173.30 26.86
2---3年 8,039,173.30 23.19 2,024,653.00 6.77
3---5年 2,024,653.00 5.84 ------ ------
5年以上 1,583,000.00 4.57 1,583,000.00 5.29
合计 34,663,252.10 100.00 29,918,789.44 100.00
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注：（1）1年以上的预付账款主要是预付的原材料采购定金。
（2）其中不含持有公司5%以上表决权股份的股东及关联企业款项。
变动原因分析：预付账款较年初增加15.86%，原因是：预付的原材料采购定金增加。
6、存货
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项目 2006-6-30 2005-12-31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 73,949,142. 7,558,783.6 75,868,705.64 7,558,783.6
42 4 4
库存商品 58,960,471. 2,960,805.4 82,504,561.21 4,678,662.1
67 4 6
在产品 170,580,327 14,573,411. 140,716,649.5 14,573,411.
.11 41 7 41
自制半成品 16,947,610. ------ 14,833,173.90 ------
59
低值易耗品 ------ ------ ------- ------
委托加工材料 2,274,545.5 ------ 947,628.00 ------
9
材料成本差异 -5,380,001. ------ -3,453,275.91 ------
42
分期收款发出 71,118,352. ------ 102,526,459.5 ------
商品 32 8
合计 388,450,448 25,093,000. 413,943,901.9 26,810,857.
.28 49 9 21
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7、 长期投资
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项目 2006-6-30 2005-12-31
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 7,942,737.5 479,048.70 7,942,737.57 479,048.70
7
合计 7,942,737.5 479,048.70 7,942,737.57 479,048.70
7
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其中：（1）股票投资
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被投资公司名称 股份性质 股票数 投资金额 备注
量
天颐科技股份有限公司 A股 676000 780,000.0
股 0元
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注：（1）公司持有天颐科技（600703）的股份占被投资单位注册资本的0.5%，截止2006年6月30日，天颐科技收盘价为3.18/股，公司对该项投资未计提减值准备。
（2）股权投资10,000.00元，系子公司京山轻机工贸有限责任公司对京山县再生资源物资有限公司（2002年6月成立）的投资，所持股份占被投资单位注册资本2%。
（3）股权投资7,152,737.57元，系子公司武汉京山轻工机械有限公司对武汉京美包装有限责任公司（2000年3月成立）的投资，所持股份占被投资单位注册资本90%。因武汉京美公司实行对外租赁经营，母公司对其财务和经营不再具有控制权，故未纳入合并范围。武汉轻机对该项投资计提了减值准备479,048,70元。
8、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑 363,375,557 ------ ------ 363,375,557.
物 .49 49
机械设备 316,499,532 4,863,382.89 3,855,785.6 317,507,130.
.86 4 11
运输设备 23,951,220. 2,944,530.00 1,719,146.0 25,176,604.4
42 0 2
电子仪器及 23,048,606. 540,964.78 17,581.50 23,571,989.7
其他 44 2
合计 726,874,917 8,348,877.67 5,592,513.1 729,631,281.
.21 4 74
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（2）累计折旧
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑 47,912,629. 5,569,501.05 ------ 53,482,130.39
物 34
机械设备 140,897,401 12,372,747.27 3,090,319. 150,179,829.0
.31 53 5
运输设备 10,089,313. 1,214,459.47 794,475.24 10,509,298.22
99
电子仪器及 15,360,504. 978,354.50 15,493.11 16,323,365.72
其他 33
合计 214,259,848 20,135,062.29 3,900,287. 230,494,623.3
.97 88 8
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（3）固定资产减值准备
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项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 计提的原因
房屋及建筑 452,840.0 ------ ------ 452,840.0 闲置未用
物 4 4
机械设备 19,915.09 ------ ------ 19,915.09 已淘汰
运输设备 ------ ------ ------ ------ ------
电子仪器及 485.61 ------ ------ 485.61 闲置未用
其他
合计 473,240.7 ------ ------ 473,240.7 ------
4 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：已计提减值准备的固定资产原值为1,072,901.73元，累计折旧599,660.99元，净值473,240.74元，均按账面净值全额计提减值准备。
9、在建工程
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工程名称 期初数 本期增 本期转 期末数 资金来 项目进
加 出 源 度
高强双拱瓦楞 30,095,0 297,089 585,620 29,806, 募集 100%
纸板生产线 32.52 .20 .00 501.72
待安装设备造 240,700. ------8 ------- 240,700 自筹 -------
纸机械项目 00------ 37,585. ----- .00837, -----
00 585.00
合计 30,335,7 1,134,6 585,620 30,884,
32.52 74.20 .00 786.72
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注：经公司四届十三次董事会会议讨论通过，并提交公司2004年年度股东大会讨论通过，将原募集资金项目《计算机信息系统建设项目》变更为《高强双拱瓦楞纸板生产线项目》。
10、 无形资产
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项目 原始金 期初数 本期 本期摊 累计已 期末数 摊余期
额 增加 销 摊销 限
土地使 22,764, 16,952, ----- 227,64 6,040,1 16,724, 37年零3
用权 856.00 375.99 - 8.58 28.59 727.41 个月
合计 22,764, 16,952, ----- 227,64 6,040,1 16,724,
856.00 375.99 - 8.58 28.59 727.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
银行承兑汇票 29,710,000.00 24,760,000.00
合计 29,710,000.00 24,760,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）无质押、逾期票据。
（2）变动原因分析：应付票据较年初增加19.99%，主要原因是支付货款开具的票据增加。
12、应付账款
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账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 60,319,637.65 83.91 61,525,371.04 86.38
1-2年 3,274,114.70 4.55 4,860,585.70 6.83
2-3年 3,711,669.17 5.16 859,497.10 1.21
3-5年 1,079,005.74 1.50 516,652.42 0.73
5年以上 3,512,045.04 4.88 3,450,848.39 4.85
合计 71,896,472.30 100.00 71,212,954.65 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其中应付关联企业湖北京阳橡胶制品有限公司货款206,755.42元。关联企业湖北金亚制刀有限公司1,433,350.92元。
13、预收账款
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账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 64,599,540.59 59.91 85,422,198.85 64.45
1-2年 19,946,842.45 18.50 29,514,157.16 22.27
2-3年 10,950,942.76 10.16 7,216,384.12 5.45
3-5年 10,366,347.92 9.61 8,265,712.58 6.24
5年以上 1,965,670.77 1.82 2,111,670.77 1.59
合计 107,829,344.49 100.00 132,530,123.48 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）1年以上预收账款形成的主要原因是，公司系按客户订单组织生产，签订合同后，先收取部分定金，由于母公司以流水线为主导产品，在生产过程中，有时客户需要再进行结构上的调整，这样导致工艺过程更复杂，生产周期延长，另外产品完工发运给客户后，还需安装调试，客户验收合格后，再办理货款结算，故预收货款余额较大。
（2）其中不含持有公司5%以上表决权股份的股东及关联企业款项。
变动原因分析：预收账款较年初减少18.64%,主要原因是分期收款发出商品结算加快所致。
14、应付股利552,064.94元，系应付股东以前年度现金股利和本年现金股利。
15、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
(1)增值税 15,541,567.80 14,458,438.11
(2)营业税 67,720.91 13,043.61
(3)城市维护建设税 -1,768,291.56 -1,387,686.40
(4)所得税 -3,721,220.28 582,351.39
(5)个人所得税 2,184,808.22 -67,541.58
(6)房产税 -3,226,059.77 -1,729,744.62
(7)土地使用税 -871,376.07 -512,711.19
(8)印花税 5,226.65 -120,441.37
(9)车船使用税 -9,600.00 -9,600.00
合计 8,202,775.90 11,226,107.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）应交税金借方余额系公司预交的地方税金。
（2）变动原因分析：期末应交税金较期初减少26.93%，主要系预缴地方税金所致。
16、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
教育费附加 -313,898.04 -580,957.84
地方教育发展费 72,604.17 -78,174.12
堤防费 2,221.64 21,947.66
平抑基金 8,918.36 25,172.70
合计 -230,153.87 -612,011.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他应交款借方余额系预缴的地方税金及附加。
17、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 8,673,697.46 40.28 21,708,142.87 90.89
1-2年 11,090,360.04 51.48 609,297.52 2.55
2-3年 259,325.19 1.20 1,344,422.96 5.64
3-5年 1,364,504.41 6.33 71,006.25 0.30
5年以上 153,632.80 0.71 151,380.00 0.62
合计 21,541,519.90 100.00 23,884,249.60 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、 预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
大修理费用 ------ ------
其他 2,832.20 96,693.00
合计 2,832.20 96,693.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：变动原因分析:期末预提费用较期初减少97.07%,主要系预提的费用本期已支付。
19、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
股份数量（ 股份数量（
股） 股）
一、有限售条件的流 137,034,537 一、有限售条件的流通 137,034,537
通股合计 股合计
国家及国有法人持股 18,435,858 国家及国有法人持股 18,435,858
境内一般法人持股 118,495,112 境内一般法人持股 118,495,112
境内自然人持股 ------ 境内自然人持股 ------
高管股份 103,567 高管股份 104,567
境外法人持股 ------ 境外法人持股 ------
二、无限售条件的流 208,204,244 二、无限售条件的流通 208,203,244
通股合计 股合计
A股 208,204,244 A股 208,203,244
B股 ------ B股 ------
H股及其它 ------ H股及其它 ------
三、股份总数 345,238,781 三、股份总数 345,238,781
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）2005年11月18日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，原非流通股股东向流通股股东每10送3.2股，该方案已于2005年12月5日实施。改革后的原非流通股股东持有的187,429,833股非流通股变更为有限售条件的流通股137,034,537股。
（2）公司董事、监事和高管人员年初持有103,567股，报告期内，监事余红梅购入1,000股，按有关规定已由中国证券登记结算公司深圳分公司予以冻结。
20、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 459,635,036. ------ ------ 459,635,036
55 .55
股权投资准备 156,298.30 ------ ------ 156,298.30
拔款转入(1) 8,400,000.00 ------ ------ 8,400,000.0
0
其他 276,919.14 ------ ------ 276,919.14
合计 468,468,253. ------ ------ 468,468,253
99 .99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)拔款转入系国债技改项目专项投资补助金。（国经贸投资[1999]886号文、国经贸投字[2000]931号文、[2000]1232号文）
21、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 86,907,333.6 ------ ------ 86,907,333.
4 64
公益金 43,453,666.1 ------ ------ 43,453,666.
5 15
任意盈余公积 17,578,073.5 ------ ------ 17,578,073.
4 54
合计 147,939,073. 147,939,073
33 .33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
年初未分配利润 163,251,862.72 143,476,153.07
加：本年净利润 13,197,763.68 23,411,499.80
减：提取法定公积金 ------ 2,423,860.10
提取法定公益金 ------ 1,211,930.05
分配普通股股利 34,523,878.10 ------
期末未分配利润 141,925,748.30 163,251,862.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
纸板包装机械 227,132,770.98 176,967,526.20
纸盒包装机械 29,227,690.55 20,554,448.50
印刷机械 42,697,826.97 34,992,228.95
其他 14,763,432.60 21,255,563.70
合计 313,821,721.10 253,769,767.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司向前五名客户销售商品金额合计28,824,580.50元，占总销售额的9.19%。
24、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
纸板包装机械 192,341,380.30 139,262,248.90
纸盒包装机械 22,688,064.05 18,415,057.00
印刷机械 37,875,703.58 26,093,803.36
其他 10,044,599.59 13,561,422.49
合计 262,949,747.52 197,332,531.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、其他业务利润
（1）其他业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
材料销售 3,927,404.99 6,517,420.17
租赁 1,534,614.50 194,714.00
其他 349,826.97 50,708.12
合计 5,811,846.46 6,762,842.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他业务支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
材料销售 3,787,661.90 4,944,897.85
租赁 78,549.20 18,377.83
其他 353,221.36 50,708.12
合计 4,219,432.46 5,013,983.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
材料销售 139,743.09 1,572,522.32
租赁 1,456,065.30 176,336.17
其他 -3,394.39 -----
合计 1,592,414.00 1,748,858.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、营业费用13,859,608.01元。比上年同期基本持平。
27、管理费用17,074,513.02元。比上年同期减少11.79%，主要是以前年度减值准备冲回、广告宣传费、绿化费等减少。
28、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
利息支出 ------ 1500.00
减：利息收入 2,291,487.84 2,383,422.74
汇兑损失 1,073,492.97 2,857.09
减：汇兑收益 ------ ------
其他 91,766.64 84,726.03
合计 -1,126,228.23 -2,294,339.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：汇兑损失增加，主要是人民币对美元汇率变动产生的汇兑损失。
29、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
罚款收入 4,567.00 3,100.00
处理固定资产收入 71,911.61 -64,843.09
其他 77,091.19 104,620.00
合计 153,569.80 42,876.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
罚款支出 22,667.06 50,000.00
处理固定资产损失 1,289,136.87 667,195.71
捐赠支出 10,000.00 36,000.00
其他 476,154.25 302,000.00
合计 1,797,958.18 1,055,195.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、支付的其他与经营活动有关的现金19,324,075.00元，主要系支付管理费用、营业费用及其他。
六、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司全称 注册地址 注册资本( 与本公司 经济性质
万元) 关系
京山京源科技投资 京山县新市镇 RMB21733 第一大股 有限责任
有限公司 轻机大道(富水 东 公司
花园)
京山县轻机工贸有 湖北京山县新 RMB500 子公司 有限责任
限责任公司 市镇 公司
武汉京山轻机有限 武汉江汉经济 RMB2000 子公司 有限责任
公司 发展区 公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
京山京源科技投资有 RMB21733 ------ ------ RMB21733
限公司
京山县轻机工贸有限 RMB500 ------ ------ RMB500
责任公司
武汉京山轻机有限公 RMB2000 ------ ------ RMB2000
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
数 数
金额 % 金 % 金 % 金额 %
额 额
京山京源科技投资 RMB1063 30. --- ---- --- --- RMB106 30.7
有限公司 0 79 - - - 30 9
京山县轻机工贸有 RMB475 95 --- ---- --- --- RMB475 95
限责任公司 - - -
武汉京山轻机有限 RMB1900 95 --- ---- --- --- RMB190 95
公司 - - - 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司全称 注册地址 注册资本( 与本公司 经济性质
万元) 关系
湖北京阳橡胶制品 湖北省京山县 USD90 同一母公 有限责任
有限公司 宋河镇 司 公司
湖北金亚制刀有限 湖北省京山县 USD70 同一母公 有限责任
公司 新市镇 司 公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）关联方交易及往来
1、关联方交易
——根据购销合同，我公司本期所需橡胶制品由京山京源科技投资有限公司下属控股子公司湖北京阳橡胶制品有限公司提供，本期交易金额2,014,748.15元，按市场公允价结算。
——公司下属子公司京山县轻机工贸有限责任公司从京山京源科技投资有限公司下属控股子公司湖北金亚制刀有限公司购进刀片，本期交易金额1,447,623.00元，按市场公允价结算。
2、关联往来余额
应付账款
——湖北京阳橡胶制品有限公司206,755.42元。
——湖北金亚制刀有限公司1,433,350.92元。
七、期后事项
截至报告日止，公司不存在需披露的期后事项
八、承诺事项、或有事项
截至报告日止，公司不存在对外债务担保等承诺事项；
截至报告日止，公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。
九、母公司会计报表附注
1、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以 99,991,96 54.47 2,999,759 66,450,158 50.99 1,993,504.
内 6.66 .00 .32 75
1---2 36,225,65 19.73 1,811,282 21,505,426 16.50 1,075,271.
年 6.05 .80 .77 34
2---3 23,384,75 12.74 2,338,475 23,220,504 17.82 2,322,050.
年 5.31 .53 .39 44
3---5 19,095,43 10.40 2,864,314 16,389,894 12.58 2,458,484.
年 3.24 .99 .47 17
5年以 4,881,278 2.66 1,464,383 2,763,169. 2.12 828,950.96
上 .81 .64 86
合计 183,579,0 100.0 11,478,21 130,329,15 100.0 8,678,261.
90.07 0 5.96 3.81 0 66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）欠款前五名的单位共计欠款金额19,438,323.99元，占期末金额的10.59%;
（2）期末余额中不含持有公司5%以上表决权股份的股东及关联企业款项。
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
% %
1年以 25,741,887 76.1 772,256.6 35,781,219 88.5 1,073,436.5
内 .55 2 3 .46 0 9
1---2 5,050,474. 14.9 252,523.7 1,868,884. 4.62 93,444.21
年 67 3 2 26
2---3 1,718,099. 5.08 171,809.9 784,434.41 1.94 78,443.44
年 06 1
3---5 400,765.25 1.18 60,114.79 80,000.00 0.20 12,000.00
年
5年以 910,382.34 2.69 273,114.7 1,914,980. 4.74 574,494.15
上 0 50
合计 33,821,608 100. 1,529,819 40,429,518 100. 1,831,818.3
.87 00 .75 .63 00 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）欠款前五名的单位共计欠款金额17,262,993.30元，占期末金额的51.04%；
（2）期末余额中不含持有公司5%以上表决权股份的股东及关联企业款项。
3、长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投 29,581,910 ------ 29,170,258.9 ------
资 .03 7
其中：
对子公司投 28,801,910 ------ 28,390,258.9 ------
资 .03 7
其他股权投 780,000.00 ------ 780,000.00 ------
资
长期债权投 ------ ------ ------ ------
资
合计 29,581,910 ------ 29,170,258.9 ------
.03 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：（1）权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资 累计追 本期享有被 本期分 本期累计
成本 加投资 投资单位权 得的现 增减额
额 益增减额 金红利
额
京山县轻机工贸 4,750,000 ------- 75,561.00 ------- 75,561.00
有限责任公司 .00
武汉京山轻机有 19,000,00 ------- 336,090.06 ------- 336,090.0
限公司 0.00 6
合计 26,435,00 ------- 411,651.06 ------- 411,651.0
0.00 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份性质 股票数 投资金额 备注
量
天颐科技股份有限公司 A股 676000 780,000.0 *
股 0元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：公司持有天颐科技股份有限公司的法人股，占被投资单位注册资本的0.5%，截止2006年6月30日，ST天颐收盘价为3.18元/股，公司对该项投资未计提减值准备。
4、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
纸板包装机械 227,132,770.98 176,967,526.20
纸盒包装机械 29,227,690.55 20,554,448.50
印刷机械 42,697,826.97 34,992,228.95
其他 13,772,884.80 20,368,667.16
合计 312,831,173.30 252,882,870.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司向前五名销售商销售商品金额合计28,824,580.50元，占总销售额的9.21%。
5、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
纸板包装机械 192,341,380.30 139,262,248.90
纸盒包装机械 22,688,064.05 18,415,057.00
印刷机械 37,875,703.58 26,093,803.36
其他 11,492,902.50 14,088,902.27
合计 264,398,050.43 197,860,011.53
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6、投资收益
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项目 本期发生数 上年同期数
成本法 权益法 成本法 权益法
长期股权投 ------ 411,651.06 ------ -767,832.68
资
合计 ------ 411,651.06 ------ -767,832.68
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