现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119165031 |
70325577 |
60281020 |
186605166 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4055309861 |
2528268988 |
1625184400 |
6787838432 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
616847572 |
441749575 |
271125891 |
794687232 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2948459008 |
1891807600 |
1107636995 |
5657203867 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
230989918 |
160898604 |
100747008 |
415675328 |
| 经营活动现金流出小计 |
3977946472 |
2608544072 |
1537738557 |
7208341406 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
77363389 |
-80275084 |
87445843 |
-420502974 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2950091758 |
2191353992 |
799350244 |
1271781864 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
973764 |
425670 |
100570 |
1999195 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6464744 |
| 投资活动现金流入小计 |
3011840748 |
2243929558 |
806474283 |
1287382112 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149616856 |
85934929 |
43375368 |
231560719 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3151528463 |
2620741125 |
1372391544 |
1660710439 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-139687715 |
-376811567 |
-565917261 |
-373328327 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1533912682 |
1043948392 |
523781151 |
1224458595 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
133486679 |
120834352 |
24692207 |
1002115553 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1673399361 |
1164782744 |
548473358 |
2226574148 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1247276893 |
438361148 |
42300000 |
783226179 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
189023106 |
144118147 |
109707818 |
323525355 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1591276876 |
680553402 |
173587594 |
1202256079 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
82122485 |
484229341 |
374885764 |
1024318069 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4280640 |
9621519 |
5399136 |
23901728 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
24078799 |
36764210 |
-98186518 |
254388497 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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231087919 |
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501578216 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42632686 |
-- |
77376668 |
| 无形资产摊销 |
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11177417 |
-- |
20967836 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-104908 |
-- |
-847476 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27532 |
-- |
1949287 |
| 财务费用 |
-- |
17531368 |
-- |
9601419 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20016268 |
-- |
-9346944 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1050363500 |
-- |
2280253132 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-566749425 |
-- |
-709182131 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-904292502 |
-- |
-2730582184 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-80275084 |
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-420502974 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2257314315 |
-- |
2220550106 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2220550106 |
-- |
1966161609 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
36764210 |
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254388497 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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7752858 |
-- |
8420464 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3857611662 |
2397281062 |
1545018700 |
6453616789 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
78533168 |
60662349 |
19884680 |
147616477 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2950091758 |
2191353992 |
799350244 |
1271781864 |
