现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
238909823 |
95297200 |
50408731 |
134489821 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5039484416 |
3338367257 |
1525793779 |
7525219057 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
620491647 |
443032608 |
265435577 |
709972253 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4332412885 |
2852696049 |
1539521853 |
4966372991 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
448685801 |
214707526 |
107223929 |
400294922 |
| 经营活动现金流出小计 |
5589247348 |
3637091796 |
1957235748 |
6334033197 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-549762932 |
-298724539 |
-431441969 |
1191185860 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1139369316 |
1136584221 |
1297786850 |
1153463650 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
742823 |
428113 |
362355 |
625978 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1145191869 |
1139147423 |
1300289362 |
1160526945 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149344482 |
97886576 |
76392725 |
215401930 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1410324552 |
1135555898 |
1154230157 |
1358286014 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-265132683 |
3591525 |
146059206 |
-197759069 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1018317144 |
509213800 |
268013800 |
768805438 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
909715668 |
677238547 |
228546640 |
209472303 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1928032813 |
1186452347 |
496560440 |
979177741 |
| 偿还债务所支付的现金 |
733100070 |
452706270 |
188779200 |
591402599 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
371845412 |
312583207 |
115165260 |
758784084 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1191305698 |
841953972 |
314597630 |
1378418228 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
736727114 |
344498375 |
181962810 |
-399240487 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3383693 |
17522686 |
7154666 |
9108023 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-81552194 |
66888048 |
-96265287 |
603294327 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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306713906 |
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393155494 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36777201 |
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51411656 |
| 无形资产摊销 |
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10469778 |
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23264668 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-630736 |
-- |
-1803071 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
60886 |
-- |
1893705 |
| 财务费用 |
-- |
12824646 |
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13641107 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5674706 |
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6719172 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
283381830 |
-- |
-3386840995 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
453013896 |
-- |
-1794386276 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1432881322 |
-- |
5748626701 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-298724539 |
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1191185860 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2033049657 |
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1966161609 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1966161609 |
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1362867282 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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66888048 |
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603294327 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4483512 |
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9662033 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4673936480 |
3140790353 |
1388803069 |
7139632097 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
126638113 |
102279704 |
86581978 |
251097139 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1139369316 |
1136584221 |
1297786850 |
1153463650 |
