现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66643219 |
38569227 |
158043564 |
119165031 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2516850220 |
1361824711 |
6046207458 |
4055309861 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
461027201 |
284496188 |
788827667 |
616847572 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1903841833 |
1084448618 |
4465213214 |
2948459008 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
149912900 |
69116373 |
302393281 |
230989918 |
| 经营活动现金流出小计 |
2623102652 |
1502437634 |
5837523183 |
3977946472 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-106252432 |
-140612924 |
208684275 |
77363389 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1413181252 |
443181810 |
3708035594 |
2950091758 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
182189 |
67189 |
8144012 |
973764 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1420164993 |
443811303 |
3781610579 |
3011840748 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46859056 |
35799949 |
210649199 |
149616856 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10864 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2402986704 |
1133175895 |
3789914963 |
3151528463 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-982821711 |
-689364592 |
-8304384 |
-139687715 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1576009600 |
676028000 |
1721373608 |
1533912682 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
105156931 |
24973658 |
178681759 |
133486679 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1681166531 |
701001658 |
1906055367 |
1673399361 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1054495762 |
374200000 |
1263144368 |
1247276893 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
177148836 |
82716134 |
231682153 |
189023106 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1273899564 |
480619052 |
1600274574 |
1591276876 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
407266967 |
220382606 |
305780793 |
82122485 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-35053796 |
-16031929 |
-12620179 |
4280640 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-716860972 |
-625626838 |
493540505 |
24078799 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
69639735 |
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213634445 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
45551868 |
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121187639 |
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| 无形资产摊销 |
10458916 |
-- |
33620419 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-384324 |
-- |
-127093 |
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| 固定资产报废损失 |
66536 |
-- |
223137 |
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| 财务费用 |
113734831 |
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95942345 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10533145 |
-- |
-31176750 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-192347423 |
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1747931455 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
859282462 |
-- |
-621665441 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-989009520 |
-- |
-1582843976 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-106252432 |
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208684275 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1997229639 |
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2714090611 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2714090611 |
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2220550106 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-716860972 |
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493540505 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4509854 |
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14649723 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2379960447 |
1292154073 |
5782509669 |
3857611662 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
70246554 |
31101411 |
105654225 |
78533168 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1413181252 |
443181810 |
3708035594 |
2950091758 |
