湖北京山轻工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖北京山轻工机械股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
湖北京山轻工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李健、主管会计工作负责人严俐及会计机构负责人(会计主管人
员)曾国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 184,968,873.16 210,580,301.04 -12.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,917,013.30 -3,568,469.39 770.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
647,822.89 -2,198,823.88 129.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,653,633.69 15,825,494.77 -7.40%
基本每股收益（元/股） 0.07 -0.01 770.23%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -0.01 770.23%
加权平均净资产收益率 2.19% -0.33% 2.52%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,012,963,416.40 1,939,323,018.85 3.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,103,724,731.33 1,079,796,561.18 2.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 536.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,831,000.00 主要是各项政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 主要是证券投资和理财产
25,513,949.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 品收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,302.95
减：所得税影响额 4,106,968.96
少数股东权益影响额（税后） 3,629.23
合计 23,269,190.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 1,831,000.00 主要是各项政府补助
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
25,513,949.32 主要是证券投资和理财产品收益
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 41,800
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
京山京源科技投资有限公司 境内非国有法人 25.79% 89,036,824
中国建设银行股份有限公司－融通领先
境内非国有法人 3.45% 11,899,950
成长股票型证券投资基金
京山县国有资产监督管理局 国有法人 2.44% 8,435,858
中国农业银行－中邮核心优选股票型证
境内非国有法人 2.02% 6,960,179
券投资基金
海通证券股份有限公司 境内非国有法人 1.74% 5,999,989
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世
境内非国有法人 0.89% 3,058,400
中国股票型开放式证券投资基金
交通银行－融通行业景气证券投资基金 境内非国有法人 0.87% 3,000,000
中国工商银行－融通动力先锋股票型证
境内非国有法人 0.87% 2,999,916
券投资基金
中融国际信托有限公司－中融－融临 17
境内非国有法人 0.82% 2,843,438
号结构化证券投资集合资金信托计划
全国社保基金一一八组合 境内非国有法人 0.80% 2,748,827
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
京山京源科技投资有限公司 89,036,824 人民币普通股 89,036,824
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长股票型证券投
11,899,950 人民币普通股 11,899,950
资基金
京山县国有资产监督管理局 8,435,858 人民币普通股 8,435,858
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 6,960,179 人民币普通股 6,960,179
海通证券股份有限公司 5,999,989 人民币普通股 5,999,989
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式
3,058,400 人民币普通股 3,058,400
证券投资基金
交通银行－融通行业景气证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 2,999,916 人民币普通股 2,999,916
中融国际信托有限公司－中融－融临 17 号结构化证券投资
2,843,438 人民币普通股 2,843,438
集合资金信托计划
全国社保基金一一八组合 2,748,827 人民币普通股 2,748,827
上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司与其他股东
不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
项目 本报告期末（万元） 年初数（万元） 同比增减（%）
货币资金 18,180.29 12,890.85 41.03
交易性金融资产 6,707.84 9,737.41 -31.11
其他应收款 1,687.00 1,076.00 56.78
其他流动资产 11,999.96 7,228.13 66.02
其他应付款 6,714.20 2,962.97 126.60
应付利息 63.00 21.00 200.00
利润表及现金流量表项目
项目 本报告期（万元） 上年同期（万元） 同比增减（%）
营业税金及附加 42.39 151.80 -72.07
管理费用 3,165.89 2,325.11 36.16
财务费用 650.16 477.40 36.19
资产减值损失 -64.67 -1.52 -4159.20
公允价值变动损益、投资收益 2,554.00 -293.22 971.03
营业外支出 1.44 57.60 -97.50
利润总额 2,770.14 215.64 1184.62
所得税费用 199.02 140.57 41.58
投资活动产生的现金流量净额 -1,999.92 -15,025.42 86.69
筹资活动产生的现金流量净额 5,897.68 -757.95 878.11
情况说明
1、货币资金：本报告期末，货币资金比年初增加41.03%，主要是报告期向武汉中泰和融资租赁有限
公司借款4000万以及武汉耀华短期借款增加所致。
2、交易性金融资产：本报告期末，交易性金融资产比年初减少31.11%，主要是报告期末持有的证券
投资减少所致。
3、其他应收款：本报告期末，其他应收款比年初增加56.78%，主要是报告期驻外办事处借周转金所
致。
4、其他流动资产：本报告期末，其他流动资产比年初增加66.02%，主要是报告期公司短期理财投资
增加所致。
5、其他应付款：本报告期末，其他应付款比年初增加126.60%，主要是报告期收到向武汉中泰和融
资租赁有限公司借款所致。
6、应付利息：本报告期末，应付利息比年初增加，主要是借款未到付息期所致。
7、营业税金及附加：本报告期，营业税金及附加比上年同期减少72.07%，主要是报告期实现的增值
税及增值税免抵税额减少所致。
8、管理费用：本报告期，管理费用比上年同期增加36.16%，主要是公司研发支出以及铸造修理费增
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加所致。
9、财务费用：本报告期，财务费用比上年同期增加36.19%，主要是报告期银行借款利息支出增加，
同时汇兑损失大于上年同期所致。
10、资产减值损失：本报告期，资产减值损失比上年同期减少，主要是报告期武汉耀华应收账款减
少所致。
11、公允价值变动损益、投资收益：本报告期，公允价值变动损益、投资收益比上年同期增加，主
要是报告期证券投资收益增加所致。
12、营业外支出：本报告期，营业外支出比上年同期减少，主要是处置固定资产产生的损失减少所
致。
13、利润总额：本报告期，利润总额比上年同期增加，主要是报告期实现的短期投资收益增加所致。
14、所得税费用：本报告期，所得税费用比上年同期增加，主要是报告期末持有的交易性金融资产
市值与成本的差额（公允价值变动损益）大于上年同期所致。
15、投资活动产生的现金流量净额：本报告期，投资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期收
回的短期投资大于上年同期所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期借
款所收到的现金增加同时偿还债务支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年6月，公司确定了向工业4.0转变的发展战略，进入高智能化、自动化行业，经董
事会和股东会审议通过，公司实施并购重组，向惠州市三协精密有限公司的全体股东以发行
股份及支付现金方式收购其持有的惠州三协100%股权，并同时以向控股股东京山京源科技投
资有限公司发行股份的方式募集本次交易的配套资金，该方案已于2015年3月19日获得中国证
监会下发批文批准，公司将积极推动后续工作，争取于2015年4月实施完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 6 月，公司向惠州市三协
精密有限公司的全体股东以发行股份及 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
支付现金方式收购其持有的惠州三协 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
100%股权，并同时以向控股股东京山京 的《关于发行股份及支付现金购买资产并
2015 年 03 月 31 日
源科技投资有限公司发行股份的方式募 募集配套资金暨关联交易事项获得中国
集本次交易的配套资金，该方案已于 证监会正式批复的公告 》（公告编号：
2015 年 3 月 19 日获得中国证监会下发 2015-04）
批文批准。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
期末持
证券 证券代 最初投资成 期初持股 期初持 期末持 期末账面值 报告期损益
证券简称 股数量 会计核算科目 股份来源
品种 码 本（元） 数量（股） 股比例 股比例 （元） （元）
（股）
股票 600869 智慧能源 5,911,397.96 432,200 11.53% 7,732,058.00 1,820,660.04 交易性金融资产 二级市场购买
股票 300296 利亚德 4,207,166.86 240,004 8.14% 216,000 10.12% 6,788,880.00 2,581,713.14 交易性金融资产 二级市场购买
股票 000792 盐湖股份 5,230,141.57 196,200 8.62% 5,782,014.00 551,872.43 交易性金融资产 二级市场购买
股票 600060 海信电器 3,323,919.12 227,300 7.87% 5,280,179.00 1,956,259.88 交易性金融资产 二级市场购买
股票 300228 富瑞特装 3,255,732.65 70,075 7.05% 4,730,062.50 1,474,329.85 交易性金融资产 二级市场购买
股票 600674 川投能源 1,036,418.95 264,000 8.16% 198,000 6.65% 4,460,940.00 3,424,521.05 交易性金融资产 二级市场购买
股票 002260 伊 立 浦 283,136.60 103,230 5.41% 3,627,502.20 3,344,365.60 交易性金融资产 二级市场购买
股票 000100 TCL 集团 3,033,767.07 561,700 4.94% 3,314,030.00 280,262.93 交易性金融资产 二级市场购买
股票 002450 康得新 -334,110.91 193,000 8.34% 81,900 4.66% 3,124,485.00 3,458,595.91 交易性金融资产 二级市场购买
股票 600690 青岛海尔 2,579,470.56 114,500 4.41% 2,958,680.00 379,209.44 交易性金融资产 二级市场购买
7,113,73
期末持有的其他证券投资 15,402,357.12 -- -- 19,279,593.80 3,877,236.68 -- --
0
9,314,83 23,149,026.9
合计 43,929,397.55 697,004 -- -- 67,078,424.50 -- --
5 5
证券投资审批董事会公告
2010 年 04 月 04 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
2011 年 04 月 23 日
披露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 181,802,934.51 128,908,468.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
67,078,424.50 97,374,121.55
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,430,189.16 86,939,063.02
应收账款 254,400,056.34 256,190,585.27
预付款项 58,135,399.93 58,760,254.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,869,985.31 10,759,989.55
买入返售金融资产
存货 352,583,920.76 343,430,837.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 119,999,613.04 72,281,258.95
流动资产合计 1,114,300,523.55 1,054,644,579.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 35,751,999.45 35,751,999.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 139,012,655.72 119,000,330.38
投资性房地产 75,635,722.47 76,534,599.60
固定资产 542,365,948.71 553,213,116.12
在建工程 34,844,971.10 28,038,354.62
工程物资
固定资产清理
无形资产 60,716,173.67 61,722,447.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 318,884.16 322,103.78
递延所得税资产 10,016,537.57 10,095,488.41
其他非流动资产
非流动资产合计 898,662,892.85 884,678,439.50
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资产总计 2,012,963,416.40 1,939,323,018.85
流动负债：
短期借款 178,720,000.00 154,000,000.00
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,565,880.28 33,808,180.47
应付账款 210,163,470.10 222,946,263.17
预收款项 63,102,714.06 60,402,113.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,761,605.93 16,262,870.74
应交税费 7,281,377.11 9,822,965.03
应付利息 630,000.01 210,000.00
应付股利 1,012,907.25 1,012,907.25
其他应付款 67,142,036.89 29,629,674.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 96,800,000.00 96,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 671,179,991.63 624,894,975.10
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 11,580,000.00 11,580,000.00
预计负债
递延收益 10,500,000.00 10,679,245.28
递延所得税负债 9,982,292.97 8,170,064.39
其他非流动负债
非流动负债合计 142,062,292.97 140,429,309.67
负债合计 813,242,284.60 765,324,284.77
所有者权益：
股本 345,238,781.00 345,238,781.00
其他权益工具
资本公积 468,527,613.39 468,527,613.39
减：库存股
其他综合收益 -3,639,511.72 -3,650,668.57
专项储备
盈余公积 155,824,107.16 155,824,107.16
一般风险准备
未分配利润 137,773,741.50 113,856,728.20
归属于母公司所有者权益合计 1,103,724,731.33 1,079,796,561.18
少数股东权益 95,996,400.47 94,202,172.90
所有者权益合计 1,199,721,131.80 1,173,998,734.08
负债和所有者权益总计 2,012,963,416.40 1,939,323,018.85
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：严俐 会计机构负责人：曾国华
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 124,560,683.29 87,876,201.66
以公允价值计量且其变动计入当
67,078,424.50 97,373,521.28
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,008,114.02 69,207,874.86
应收账款 228,088,531.62 204,883,021.48
预付款项 73,605,055.73 76,075,636.17
应收利息
应收股利
其他应收款 15,086,753.55 8,151,498.09
存货 299,489,407.11 296,013,570.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,016,994.71 69,959,367.80
流动资产合计 965,933,964.53 909,540,691.61
非流动资产：
可供出售金融资产 35,751,999.45 35,751,999.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 376,195,866.73 376,211,490.89
投资性房地产 42,093,276.77 42,576,015.65
固定资产 365,380,942.20 372,272,403.31
在建工程 3,475,941.41 1,425,397.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,137,533.16 11,522,213.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,724,778.25 9,726,653.25
其他非流动资产
非流动资产合计 843,760,337.97 849,486,173.81
资产总计 1,809,694,302.50 1,759,026,865.42
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,610,000.00 14,720,000.00
应付账款 168,664,148.17 191,318,380.61
预收款项 64,022,231.41 59,844,789.65
应付职工薪酬 8,090,791.02 8,430,294.26
应交税费 7,742,318.74 8,156,825.99
应付利息 630,000.01 210,000.00
应付股利 1,012,907.25 1,012,907.25
其他应付款 191,211,356.05 150,697,526.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 96,800,000.00 96,800,000.00
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其他流动负债
流动负债合计 588,783,752.65 561,190,724.21
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 11,580,000.00 11,580,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,905,325.49 3,093,096.91
其他非流动负债 10,500,000.00 10,500,000.00
非流动负债合计 136,985,325.49 135,173,096.91
负债合计 725,769,078.14 696,363,821.12
所有者权益：
股本 345,238,781.00 345,238,781.00
其他权益工具
资本公积 468,527,613.39 468,527,613.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 155,824,107.16 155,824,107.16
未分配利润 114,334,722.81 93,072,542.75
所有者权益合计 1,083,925,224.36 1,062,663,044.30
负债和所有者权益总计 1,809,694,302.50 1,759,026,865.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 184,968,873.16 210,580,301.04
其中：营业收入 184,968,873.16 210,580,301.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 184,673,316.74 206,535,653.01
其中：营业成本 135,755,654.20 167,811,616.33
利息支出
手续费及佣金支出
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 423,900.77 1,517,956.29
销售费用 10,980,000.42 9,196,202.56
管理费用 31,658,854.57 23,251,085.75
财务费用 6,501,619.01 4,773,975.97
资产减值损失 -646,712.23 -15,183.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 12,061,271.33 -2,137,050.51
投资收益（损失以“－”号填列） 13,478,753.37 -795,122.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26,075.38 220,912.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,835,581.12 1,112,475.12
加：营业外收入 1,880,264.47 1,619,877.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 14,425.19 575,967.17
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其中：非流动资产处置损失 1,015.45 575,967.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,701,420.40 2,156,385.04
减：所得税费用 1,990,185.11 1,405,716.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,711,235.29 750,668.64
归属于母公司所有者的净利润 23,917,013.30 -3,568,469.39
少数股东损益 1,794,221.99 4,319,138.03
六、其他综合收益的税后净额 11,162.43 1,081,622.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 11,156.85 1,081,082.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 11,156.85 1,081,082.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 11,156.85 1,081,082.08
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 5.58 540.81
七、综合收益总额 25,722,397.72 1,832,291.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,928,170.15 -2,487,387.31
归属于少数股东的综合收益总额 1,794,227.57 4,319,678.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 -0.01
（二）稀释每股收益 0.07 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：严俐 会计机构负责人：曾国华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 124,749,859.88 135,549,222.27
减：营业成本 129,028,245.82 143,362,244.84
营业税金及附加 130,272.11 1,008,448.23
销售费用 9,456,138.16 7,293,155.99
管理费用 15,909,409.55 13,734,938.28
财务费用 3,794,531.14 2,493,308.76
资产减值损失 3,794,531.14 2,493,308.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 12,081,523.89 -956,676.24
投资收益（损失以“－”号填列） 13,416,794.60 881,117.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -15,624.16 220,912.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,219,932.55 -7,888,581.70
加：营业外收入 1,869,866.54 1,420,345.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,515.45 16,977.18
其中：非流动资产处置损失 1,015.45 16,977.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,076,283.64 -6,485,213.79
减：所得税费用 1,814,103.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,262,180.06 -6,485,213.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,262,180.06 -6,485,213.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.069 -0.010
（二）稀释每股收益 0.069 -0.010
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,121,478.21 222,212,053.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,963,584.75 1,317,855.36
收到其他与经营活动有关的现金 14,935,103.87 17,122,360.02
经营活动现金流入小计 220,020,166.83 240,652,268.97
购买商品、接受劳务支付的现金 128,642,480.99 153,132,860.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,732,336.73 28,672,866.27
支付的各项税费 9,311,666.63 11,537,169.09
支付其他与经营活动有关的现金 35,680,048.79 31,483,878.49
经营活动现金流出小计 205,366,533.14 224,826,774.20
经营活动产生的现金流量净额 14,653,633.69 15,825,494.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 259,901,749.08 116,650,930.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
22,800.00 6,730.00
现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 259,924,549.08 116,657,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
8,170,470.72 14,755,110.56
现金
投资支付的现金 271,753,245.71 252,156,767.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 279,923,716.43 266,911,877.89
投资活动产生的现金流量净额 -19,999,167.35 -150,254,217.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 119,312,663.54 91,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,312,663.54 91,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 93,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,335,830.29 5,379,520.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,335,830.29 98,579,520.83
筹资活动产生的现金流量净额 58,976,833.25 -7,579,520.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -73,181.62 42,772.24
五、现金及现金等价物净增加额 53,558,117.97 -141,965,471.71
加：期初现金及现金等价物余额 104,478,871.14 270,743,485.93
六、期末现金及现金等价物余额 158,036,989.11 128,778,014.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124,365,240.32 150,917,263.02
收到的税费返还 3,963,584.75 1,317,855.36
收到其他与经营活动有关的现金 9,473,595.75 9,043,420.01
经营活动现金流入小计 137,802,420.82 161,278,538.39
购买商品、接受劳务支付的现金 96,176,601.97 121,400,445.15
支付给职工以及为职工支付的现金 20,430,353.19 19,512,783.13
支付的各项税费 2,349,341.07 3,881,056.69
支付其他与经营活动有关的现金 29,051,962.71 27,782,708.22
经营活动现金流出小计 148,008,258.94 172,576,993.19
经营活动产生的现金流量净额 -10,205,838.12 -11,298,454.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 259,881,489.85 103,560,201.71
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
18,000.00 4,260.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 259,899,489.85 103,564,461.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
2,502,216.72 761,774.10
现金
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投资支付的现金 251,653,593.42 197,057,480.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 254,155,810.14 197,819,254.79
投资活动产生的现金流量净额 5,743,679.71 -94,254,793.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,151,382.51 3,252,862.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,151,382.51 33,752,862.51
筹资活动产生的现金流量净额 41,848,617.49 -3,752,862.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -59,977.45 -9,468.39
五、现金及现金等价物净增加额 37,326,481.63 -109,315,578.78
加：期初现金及现金等价物余额 73,110,600.95 179,976,864.11
六、期末现金及现金等价物余额 110,437,082.58 70,661,285.33
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：李 健
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 30 日
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