湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
湖北京山轻工机械股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李健、主管会计工作负责人严俐及会计机构负责人(会计主管人
员)曾国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 259,551,663.81 231,908,969.14 11.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,421,254.75 927,667.16 1,238.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,432,602.78 17,075,202.10 -38.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,964,484.11 -25,584,611.04
基本每股收益（元/股） 0.026 0.002 1,200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.026 0.002 1,200.00%
加权平均净资产收益率 0.71% 0.06% 0.65%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,027,668,149.66 2,953,243,787.68 2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,750,378,987.58 1,737,784,744.01 0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是处置闲置报废的固定
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,091.60
资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
529,775.40 主要是各项补助
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
主要是证券投资和基金等理
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 3,212,988.89
财产品取得收益
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,012.45
减：所得税影响额 576,535.32
少数股东权益影响额（税后） 1,273,681.05
合计 1,988,651.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
非流动资产处置损益 34,091.60 主要是处置闲置报废的固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 529,775.40 主要是各项补助
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 主要是证券投资和基金等理财产品取
3,212,988.89
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 得收益
售金融资产取得的投资收益
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,233 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
京山京源科技投资有限公司 境内非国有法人 26.35% 125,891,860 36,855,036 质押 107,005,036
王伟 境内自然人 8.15% 38,915,436 38,915,436 质押 37,030,000
汇添富基金－招商银行－京
山轻机－成长共享 30 号资产 境内非国有法人 3.40% 16,241,918
管理计划
叶兴华 境内自然人 2.85% 13,599,840 13,599,840 质押 6,900,000
戴焕超 境内自然人 2.15% 10,281,173 10,281,173 质押 5,300,000
冯清华 境内自然人 2.10% 10,042,076 10,042,076 质押 10,040,000
中国农业银行股份有限公司
－交银施罗德成长混合型证 境内非国有法人 1.84% 8,769,372
券投资基金
京山县京诚投资开发有限公
境内非国有法人 1.77% 8,435,858 质押 8,435,858
司
金学红 境内自然人 1.64% 7,842,383 7,842,383
池泽伟 境内自然人 1.63% 7,785,000 7,785,000 质押 7,785,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
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京山京源科技投资有限公司 89,036,824 人民币普通股 89,036,824
汇添富基金－招商银行－京山轻机－成长共享 30 号资产管理计划 16,241,918 人民币普通股 16,241,918
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金 8,769,372 人民币普通股 8,769,372
京山县京诚投资开发有限公司 8,435,858 人民币普通股 8,435,858
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 6,503,625 人民币普通股 6,503,625
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 4,999,875 人民币普通股 4,999,875
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资
4,857,355 人民币普通股 4,857,355
基金
中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先混合型证券投资基金 4,427,379 人民币普通股 4,427,379
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金 3,982,609 人民币普通股 3,982,609
全国社保基金一一零组合 3,932,136 人民币普通股 3,932,136
1．上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司与其他股东
不存在关联关系或一致行动人；2．王伟与叶兴华为夫妻关系，
是一致行动人；3．汇添富基金－招商银行－京山轻机－成长共
享 30 号资产管理计划属于湖北京山轻工机械股份有限公司第一
上述股东关联关系或一致行动的说明
期员工持股计划，由汇添富基金管理股份有限公司管理，其股份
锁定期从 2016 年 1 月 29 日起 12 个月。未知其他股东之间是否
存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：本报告期末，应收票据比年初减少33.11%，主要是报告期承兑汇票到期
托收以及转让支付货款所致。
2、其他应收款：本报告期末，其他应收款比年初增加145.54%，主要是报告期驻外办事
处借周转金所致。
3、预付款项：本报告期末，预付款项比年初增加70.16%，主要是报告期预付武汉璟丰
投资款所致。
4、其他流动资产：本报告期末，其他流动资产比年初增加223.41%，主要是报告期短期
理财投资增加所致。
5、预收款项：本报告期末，预收款项比年初增加46.38%，主要是报告期收到的货款增
加所致。
6、应交税费：本报告期末，应交税费比年初减少42.46%，主要是报告期支付上期末企
业所得税、增值税等税费所致。
7、销售费用：本报告期，销售费用比上年同期增加，主要是报告期运杂费及展览费增
加所致。
8、财务费用：本报告期，财务费用比上年同期增加，主要是报告期人民币升值产生汇
兑损失所致。
9、公允价值变动损益、投资收益：本报告期，公允价值变动损益、投资收益比上年同期
增加，主要是报告期证券投资盈利而上年同期亏损所致。
10、营业外收入：本报告期，营业外收入比上年同期减少，主要是政府补助收入减少所
致。
11、利润总额：本报告期，利润总额比上年同期增加，主要是报告期营业收入增加及实
现的投资收益增加所致。
12、经营活动产生的现金流量净额：本报告期，经营活动产生的现金流量净额增加，主
要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金大于上年同期所致。
13、投资活动产生的现金流量净额：本报告期，投资活动产生的现金流量净额减少，主
要是报告期短期净投资支付的现金大于上年同期以及预付武汉璟丰投资款所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期，筹资活动产生的现金流量净额减少，主
要是报告期偿还借款支付的现金大于上年同期所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年7月21日，公司召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司非公开
发行股票的相关议案，公司拟向符合中国证监会规定的不超过10名特定对象非公开发行股票
数量不超过54,682,159股（含54,682,159股），募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含
发行费用），募集资金拟用于自动化改造项目、智能工厂与智能制造项目、康复机器人项目
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和京山轻机武汉研究院项目等四个项目。 自2016年度非公开发行股票方案公布以来，公司会
同保荐机构、律师等中介机构为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。2017年，中国
证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》和《发
行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求，鉴于融资环境、监管政策要求等
各种因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经2017年3月3日召开的八届三十一次董事
会慎重研究，并与中介机构深入沟通和交流，公司决定终止本次非公开发行股票事项。公司
目前经营正常，上述拟通过募集资金投入的项目公司将根据公司发展和项目进展自筹资金进
行投入。本次终止2016年度非公开发行股票事项不会对公司生产经营与持续稳定发展造成不
利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
2、公司因筹划重大事项，公司股票自2016年12月5日开市起停牌。后经有关各方协商和
论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，公司股票自2016年12月19日开市起
转入重大资产重组事项继续停牌。公司筹划的重大资产重组方案为以发行股份及支付现金方
式购买北京华懋伟业精密电子有限公司100%股权和苏州晟成光伏设备有限公司100%股权。
公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。由于本次重组的标的资产涉及的经营
业务主体分布较广，涉及的尽职调查、审计、评估工作量较大，公司需继续与相关各方就本
次重组相关事项进行沟通和协商。公司将积极组织各方全力推进本次重大资产重组相关工作，
包括但不限于推动各中介机构的尽职调查、审计和评估工作；与相关各方就本次交易方案进
行沟通、论证及完善等，以确保本次重组顺利实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股份募集资金用于公司自动化改造项 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
目、智能工厂与智能制造项目、康复机器人项目和 2017 年 03 月 04 日 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
京山轻机武汉研究院项目等四个项目四个项目 （http://www.cninfo.com.cn）。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
重大事项停牌 2016 年 12 月 06 日 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌 2017 年 01 月 03 日 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 2017 年 02 月 03 日 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
798,034.2 2,166,721 交易性金
股票 000033 *ST 新都 160,010 100.00% 160,010 100.00% 0.00 自有
2 .20 融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
798,034.2 2,166,721
合计 160,010 -- 160,010 -- 0.00 -- --
2 .20
证券投资审批董事会公告披露
2010 年 04 月 10 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
2011 年 04 月 23 日
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 469,324,834.14 516,522,643.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 33,447,960.50 30,328,309.70
衍生金融资产
应收票据 69,295,859.32 103,592,142.45
应收账款 434,966,497.06 404,106,557.36
预付款项 110,222,532.96 64,773,946.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,551,894.88
其他应收款 28,172,042.93 11,473,582.83
买入返售金融资产
存货 371,786,307.55 358,757,845.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,199,899.45
其他流动资产 73,512,295.39 22,730,602.19
流动资产合计 1,596,928,229.30 1,513,837,525.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 69,151,999.45 69,634,794.65
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 196,007,936.26 192,996,431.19
投资性房地产 67,893,428.68 68,784,939.43
固定资产 513,462,668.62 523,797,265.80
在建工程 22,839,135.10 21,570,801.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,038,238.72 68,534,765.77
开发支出
商誉 479,457,194.18 479,457,194.18
长期待摊费用 986,858.29 441,376.11
递延所得税资产 13,902,461.06 14,188,693.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,430,739,920.36 1,439,406,262.33
资产总计 3,027,668,149.66 2,953,243,787.68
流动负债：
短期借款 258,000,000.00 242,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,611,000.00 23,956,000.00
应付账款 269,677,196.17 275,356,634.31
预收款项 100,856,214.89 68,900,357.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,173,722.10 15,598,936.53
应交税费 19,514,770.14 33,915,186.30
应付利息 50,740.00 14,740.00
应付股利 928,548.67 928,548.67
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其他应付款 37,178,378.67 31,742,208.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 752,990,570.64 722,412,611.09
非流动负债：
长期借款 219,000,000.00 192,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 11,580,000.00 11,580,000.00
预计负债 140,911,335.77 140,911,335.77
递延收益 9,679,245.28 9,679,245.28
递延所得税负债 6,302,735.49 6,858,560.46
其他非流动负债
非流动负债合计 387,473,316.54 361,029,141.51
负债合计 1,140,463,887.18 1,083,441,752.60
所有者权益：
股本 477,732,636.00 477,732,636.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 862,887,671.76 862,887,671.76
减：库存股
其他综合收益 -3,517,385.01 -3,690,373.83
专项储备
盈余公积 155,824,107.16 155,824,107.16
一般风险准备
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未分配利润 257,451,957.67 245,030,702.92
归属于母公司所有者权益合计 1,750,378,987.58 1,737,784,744.01
少数股东权益 136,825,274.90 132,017,291.07
所有者权益合计 1,887,204,262.48 1,869,802,035.08
负债和所有者权益总计 3,027,668,149.66 2,953,243,787.68
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：严俐 会计机构负责人：曾国华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 354,212,562.38 333,668,700.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,166,721.20 2,166,721.20
衍生金融资产
应收票据 30,214,637.68 51,151,835.78
应收账款 296,413,996.69 275,771,780.82
预付款项 117,815,009.66 74,745,495.57
应收利息
应收股利
其他应收款 21,769,348.26 8,984,896.71
存货 266,168,960.98 269,830,517.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
流动资产合计 1,108,761,236.85 1,036,319,947.86
非流动资产：
可供出售金融资产 35,751,999.45 35,751,999.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 951,684,685.34 942,073,719.91
投资性房地产 37,680,088.98 38,155,461.48
固定资产 315,549,188.68 321,784,351.89
在建工程 19,903,403.95 18,545,355.44
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,420,943.96 8,787,158.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,721,414.04 12,721,414.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,381,711,724.40 1,377,819,460.34
资产总计 2,490,472,961.25 2,414,139,408.20
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 142,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,190,000.00 22,535,000.00
应付账款 177,115,860.04 194,185,983.05
预收款项 89,238,230.65 69,571,676.58
应付职工薪酬 8,359,250.30 8,844,079.53
应交税费 10,919,675.02 12,878,305.96
应付利息 50,740.00 14,740.00
应付股利 928,548.67 928,548.67
其他应付款 29,589,927.70 21,217,118.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 547,392,232.38 502,175,452.75
非流动负债：
长期借款 219,000,000.00 192,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 11,580,000.00 11,580,000.00
预计负债 140,911,335.77 140,911,335.77
递延收益 9,500,000.00 9,500,000.00
递延所得税负债 129,430.44 129,430.44
其他非流动负债
非流动负债合计 381,120,766.21 354,120,766.21
负债合计 928,512,998.59 856,296,218.96
所有者权益：
股本 477,732,636.00 477,732,636.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 863,133,758.39 863,133,758.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 155,824,107.16 155,824,107.16
未分配利润 65,269,461.11 61,152,687.69
所有者权益合计 1,561,959,962.66 1,557,843,189.24
负债和所有者权益总计 2,490,472,961.25 2,414,139,408.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 259,551,663.81 231,908,969.14
其中：营业收入 259,551,663.81 231,908,969.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 248,023,295.80 207,918,208.84
其中：营业成本 193,720,296.13 162,088,135.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,431,424.33 3,187,413.90
销售费用 12,070,847.24 7,992,827.54
管理费用 31,705,646.80 29,600,538.15
财务费用 7,146,560.57 4,664,665.25
资产减值损失 -51,479.27 384,628.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,119,650.80 -22,141,540.93
投资收益（损失以“－”号填列） 3,104,843.16 1,372,297.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,011,505.07 686,924.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,752,861.97 3,221,517.16
加：营业外收入 704,097.90 2,392,654.01
其中：非流动资产处置利得 80,070.98
减：营业外支出 78,218.45
其中：非流动资产处置损失 45,979.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,378,741.42 5,614,171.17
减：所得税费用 1,149,669.34 1,616,215.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,229,072.08 3,997,955.64
归属于母公司所有者的净利润 12,421,254.75 927,667.16
少数股东损益 4,807,817.33 3,070,288.48
六、其他综合收益的税后净额 173,245.49 257,542.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 172,988.82 257,413.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 172,988.82 257,413.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 172,988.82 257,413.40
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 256.67 128.76
七、综合收益总额 17,402,317.57 4,255,497.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,594,243.57 1,185,080.56
归属于少数股东的综合收益总额 4,808,074.00 3,070,417.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.00
（二）稀释每股收益 0.03 0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：严俐 会计机构负责人：曾国华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 159,112,591.06 112,953,797.81
减：营业成本 124,189,306.58 91,894,787.82
税金及附加 2,074,160.66 669,726.31
销售费用 8,883,083.88 6,164,596.77
管理费用 16,977,677.70 16,862,899.38
财务费用 5,954,466.64 2,668,757.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -20,893,680.61
投资收益（损失以“－”号填列） 2,801,965.43 809,884.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,801,965.43 407,462.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,835,861.03 -25,390,766.25
加：营业外收入 342,749.57 915,461.81
其中：非流动资产处置利得 11,802.14
减：营业外支出 61,837.18
其中：非流动资产处置损失 33,286.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,116,773.42 -24,475,304.44
减：所得税费用 -3,134,052.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,116,773.42 -21,341,252.35
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五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,116,773.42 -21,341,252.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 332,160,650.59 260,952,382.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还 2,489,375.37
收到其他与经营活动有关的现金 9,159,388.36 16,271,719.95
经营活动现金流入小计 341,320,038.95 279,713,478.00
购买商品、接受劳务支付的现金 231,932,757.53 194,720,460.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,879,001.63 42,194,177.02
支付的各项税费 30,010,638.17 28,339,042.67
支付其他与经营活动有关的现金 29,533,157.51 40,044,408.83
经营活动现金流出小计 339,355,554.84 305,298,089.04
经营活动产生的现金流量净额 1,964,484.11 -25,584,611.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 270,007,824.66 392,243,749.03
取得投资收益收到的现金 1,637,408.32 1,888,018.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
10,236.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 271,645,232.98 394,142,003.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,957,051.22 17,504,443.59
投资支付的现金 350,010,000.00 402,865,657.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 356,967,051.22 420,370,101.51
投资活动产生的现金流量净额 -85,321,818.24 -26,228,098.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 199,000,000.00 133,300,000.00
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金 16,280,000.00
筹资活动现金流入小计 215,280,000.00 133,300,000.00
偿还债务支付的现金 156,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,995,549.32 5,311,186.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,850,808.00 6,124,000.00
筹资活动现金流出小计 173,846,357.32 41,435,186.95
筹资活动产生的现金流量净额 41,433,642.68 91,864,813.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,846,925.77 452,479.26
五、现金及现金等价物净增加额 -43,770,617.22 40,504,582.97
加：期初现金及现金等价物余额 497,906,643.36 254,266,133.68
六、期末现金及现金等价物余额 454,136,026.14 294,770,716.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,961,815.19 154,561,024.69
收到的税费返还 2,489,375.37
收到其他与经营活动有关的现金 1,008,827.92 1,780,686.74
经营活动现金流入小计 202,970,643.11 158,831,086.80
购买商品、接受劳务支付的现金 153,125,027.74 118,436,841.35
支付给职工以及为职工支付的现金 21,707,787.29 20,670,157.40
支付的各项税费 6,924,319.43 6,345,957.36
支付其他与经营活动有关的现金 17,934,383.57 24,789,717.05
经营活动现金流出小计 199,691,518.03 170,242,673.16
经营活动产生的现金流量净额 3,279,125.08 -11,411,586.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 177,000,000.00 320,025,206.89
取得投资收益收到的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 177,000,000.00 320,025,206.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,117,630.56 1,772,615.58
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投资支付的现金 213,819,000.00 356,707,605.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 218,936,630.56 358,480,221.38
投资活动产生的现金流量净额 -41,936,630.56 -38,455,014.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 179,000,000.00 133,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,280,000.00
筹资活动现金流入小计 195,280,000.00 133,300,000.00
偿还债务支付的现金 114,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,838,520.82 3,367,502.79
支付其他与筹资活动有关的现金 12,850,808.00 6,124,000.00
筹资活动现金流出小计 130,689,328.82 39,491,502.79
筹资活动产生的现金流量净额 64,590,671.18 93,808,497.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,962,111.80 368,228.53
五、现金及现金等价物净增加额 23,971,053.90 44,310,124.89
加：期初现金及现金等价物余额 315,052,700.48 155,094,168.63
六、期末现金及现金等价物余额 339,023,754.38 199,404,293.52
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：李 健
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十五日
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