湖北京山轻工机械股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018-36
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人
员)曾国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 533,120,436.90 259,551,663.81 105.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,663,394.72 12,421,254.75 235.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,000,037.57 10,432,602.78 283.41%
经营活动产生的现金流量净额（元） -54,708,310.77 1,964,484.11 -2,884.87%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.03 166.67%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.03 166.67%
加权平均净资产收益率 2.19% 0.71% 1.48%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,240,518,596.19 3,032,300,912.27 39.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,737,263,013.40 1,880,775,694.35 45.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是处置闲置报废的固
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 141,239.24
定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,732,698.61 主要是各项补助
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 84,036.72 主要是理财产品取得收益
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,325.11
减：所得税影响额 300,782.32
少数股东权益影响额（税后） 13,160.21
合计 1,663,357.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 36,963 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
京山京源科技投资有限公司 境内非国有法人 24.14% 129,932,166 40,558,742 质押 118,536,331
祖国良 境内自然人 9.46% 50,914,285 50,914,285
王伟 境内自然人 7.73% 41,583,721 40,819,787 质押 37,030,000
华能贵诚信托有限公司－华能
境内非国有法人 2.98% 16,044,628 0
信托深诚 7 号单一资金信托
叶兴华 境内自然人 2.53% 13,599,840 13,599,840 质押 6,600,000
戴焕超 境内自然人 1.91% 10,281,173 10,281,173 质押 5,400,000
冯清华 境内自然人 1.87% 10,042,076 10,042,076 质押 10,040,000
全国社保基金四零一组合 境内非国有法人 1.86% 10,000,018 0
京山县京诚投资开发有限公司 境内非国有法人 1.57% 8,435,858 0 质押 8,435,858
池泽伟 境内自然人 1.48% 7,979,900 7,785,000 质押 7,785,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
京山京源科技投资有限公司 89,373,424 人民币普通股 89,373,424
华能贵诚信托有限公司－华能信托深诚 7 号单一资金信托 16,044,628 人民币普通股 16,044,628
全国社保基金四零一组合 10,000,018 人民币普通股 10,000,018
京山县京诚投资开发有限公司 8,435,858 人民币普通股 8,435,858
京山轻机控股有限公司 7,359,100 人民币普通股 7,359,100
李伟 6,158,000 人民币普通股 6,158,000
王学峰 5,450,201 人民币普通股 5,450,201
全国社保基金一零二组合 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 4,107,300 人民币普通股 4,107,300
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柳萍 2,447,537 人民币普通股 2,447,537
1.上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司是京山
轻机控股有限公司的全资子公司，两者是一致行动人，京
山京源科技投资有限公司和京山轻机控股有限公司与其他
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东不存在关联关系或一致行动人； 2.王伟与叶兴华为夫
妻关系，是一致行动人； 未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东中，股东李伟的普通证券账户持股
数量为 6,700 股，信用账户持股数量为 6,151,300 股，合计
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
持有公司股份 6,158,000 股；股东王学峰普通证券账户持股
数量为 0 股，信用账户持股数量为 5,450,201 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，公司股票（证券简称：京山轻机；证券代码：000821）自2016年12月5日开市起
停牌。公司于2016年12月6日和2016年12月10日分别披露了《重大事项停牌公告》（2016-71号）和《关于
重大事项停牌进展公告》（2016-73号）。
后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，公司股票自2016
年12月19日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于2016年12月19日披露了《关于重大资产重组停牌
公告》（2016-74号）。2017年1月3日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-01
号）。
2017年1月26日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请
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继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-07号）。2017年3月1
日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并
于2017年3月2日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-20号）、《关于筹划重组停牌期满
申请继续停牌公告》（2017-21号）。
2017年6月1日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案等与本次资产重组相关的议案。
2017年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对湖北京山轻工机械股份有限公司的重组问询函》
（许可类重组问询函[2017]第13号，以下简称“重组问询函”），公司已组织相关各方及中介机构对重组问
询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，详情见公司于2017年6月20
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年6月30日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案等议案，详情见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
2017年11月30日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员
会于2017年11月30日召开的2017年第67次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
2017年12月25日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向祖
国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2368号）。公司已向祖国良、祖兴男
非公开发行股份，以询价方式向京源科技、王伟等发行股票募集配套资金。
经公司向深圳证券交易所申请，本次资产重组非公开发行的股份获准于2018年3月12日在深圳证券交
易所上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
资产重组新增股份上市 2018 年 03 月 09 日
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增
股份上市提示性公告》（2018—19）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
2018 年 2018 年
招商银 欧元结
无 否 7,820 02 月 14 12 月 26 0 7,820 0 0 7,820 2.86% 177.18
行 汇
日 日
2018 年 2018 年
建设银 欧元结
无 否 6,647 02 月 13 12 月 28 0 6,647 0 0 6,647 2.43% 144.5
行 汇
日 日
2018 年 2018 年
浙商银 欧元结
无 否 3,910 02 月 02 12 月 28 0 3,910 0 0 3,910 1.43% 102.6
行 汇
日 日
2018 年 2018 年
浙商银 欧元结
无 否 3,128 02 月 14 12 月 28 0 3,128 0 0 3,128 1.14% 70.88
行 汇
日 日
合计 21,505 -- -- 0 21,505 0 0 21,505 7.86% 495.16
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
2017 年 11 月 15 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
无
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控 衍生品投资的风险分析： 1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率
制措施说明（包括但不限于市场风 的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，
险、流动性风险、信用风险、操作 至到期日重估损益的累计值等于投资损益。 2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇
风险、法律风险等）
收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
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选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。 3.履约风险。公司衍生品投资交易
对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。 4.
其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理
解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。 衍
生品投资风险管理策略 ： 1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目
的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的
授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。 2.公司投资工作小组在衍生品
投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、
交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务
总监审批后予以执行。 3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予
以执行。 4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防
范法律风险。5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价
格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审
计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行
应急措施。6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
根据会计准则的要求对远期结汇产品，在每个资产负债表日据银行提供的估值和约定
的远期结汇价间的差额来调整公允价值变动损益。截止 2018 年 3 月 31 日，帐上确认
已投资衍生品报告期内市场价格或 的公允价值变动损益为 4951626 元。 其中：招行 1000 万欧元远期结汇产品，交割日
产品公允价值变动的情况，对衍生 2018 年 12 月 28 日， 2018 年 3 月 30 日确认公允价值变动损益为 1771757 元。 建行
品公允价值的分析应披露具体使用 850 万欧元远期结汇，交割日 2018 年 12 月 28 日， 2018 年 3 月 30 日确认公允价值变
的方法及相关假设与参数的设定
动损益为 1445000 元。浙商 500 万欧元远期结汇产品，交割日 2018 年 12 月 28 日，2018
年 3 月 30 日确认公允价值变动损益为 1026025 元。 浙商 400 万欧元远期结汇产品，
交割日 2018 年 12 月 28 日， 2018 年 3 月 30 日确认公允价值变动损益为 708844 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 没有发生重大变化
是否发生重大变化的说明
鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的
汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提
独立董事对公司衍生品投资及风险
高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。
控制情况的专项意见
我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、
法规的有关规定。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
董事长：李 健
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十七日
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