湖北京山轻工机械股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、 公司简介
1、 公司法定名称：湖北京山轻工机械股份有限公司
英文名称：HUBEI JINGSHAN LIGHT INDUSTRY MACHINERY STOCK CO.,LTD
英文缩写:JSQJ
2、 公司法定代表人：孙友元
3、 公司董事会秘书：陈昭俊
证券事务代表：谢杏平
联系地址：湖北省京山县新市镇轻机大道78号
电话：（0724）7221560 7222220－669
传真：（0724）7221560
电子信箱：xiexp0821@sina.com
4、 公司注册地址及办公地址：湖北省京山县新市镇轻机大道78号
邮政编码：431800
公司国际互联网网址：www.jingshanlim.com
电子信箱：jsadminl@jm－mail.hb.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com. cn
公司年报备置地点；湖北京山轻工机械股份有限公司证券部
6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：京山轻机
股票代码：0821
二、 会计数据和业务数据摘要
1、 公司本年度会计数据和业务数据（单位：人民币元）
利润总额 107,014,334.95
净利润 89,548,631.37
扣除非经常性损益后的净利润 81,230,636.59
主营业务利润 141,559,241.97
其他业务利润 1,309,253.30
营业利润 98,683,777.58
投资收益 12,562.59
补贴收入 5,993,663.92
营业外收支净额 2,324,330.86
经营活动产生的现金流量净额 69,565,340.95
现金及现金等价物净增加额 －36,776,047.29
说明：扣除的非经常性损益为补贴收入5,993, 663. 92元，营定外收支净额2 ,324,330.86。
2、 主要财务指标（单位：人民币元）
指标 2000年 1999年 1998年 1998年
调整后 调整后 调整前
主营业务收入 539,286,692.07 458,822,299.53 415,301,557.48 415,301,557.48
净利润 89,548,631.37 93,612,507.03 86,225,639.20 92,339,034.34
总资产 1,193,187,342.69 885,689,162.22 830,417,465.91 869,486,016.22
股东权益 801,058,724.67 773,274,359.70 689,955,897.07 728,751,933.60
每股收益 0.29 0.30 0.42 0.45
每股净资产 2.59 2.50 3.35 3.54
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.26 0.29 0.41 0.44
调整后的每股净资产 2.58 2.49 3.34 3.53
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.23 －0.06 0.36 0.36
净资产收益率（％） 11.18 12.11 12.50 12.67
3、 报告期内股东权益变动情况及变化原因
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
期 初 数 308,821,332.00 305,153,876.70 92,875,544.35 25,099,156.94
本期增加 - - 16,438,180.63 5,502,987.36
本期减少 - - - -
期 末 数 308,821,332.00 305,153,876.70 109,313,724.98 30,602,144.30
续上表：
项 目 未分配利润 合 计
期 初 数 66,423,606.65 773,274,359.70
本期增加 89,548,631.37 105,986,812.00
本期减少 78,202,447.03 78,202,447.03
期 末 数 77,769,790.99 801,058,724.67
变动原因
本年提取盈余公积 本年提取公益金 净利润增加、提取盈余公积、公益金
三、 股本变动及股东情况
1、 股本变动情况：
（1） 股份变动情况表
报告期内本公司股份总数较上年末无变化，股本结构如下：
报告日期：2000年12月31日 数量单位：股 每股面值：1元
本次变动增减（＋，－）
本次变动前 送股 公积金转股 小 计 本次变动后
一、 未上市流通股份
1． 发起人股份 178,985,583 178,985,583
其中：
国家持有股份 25,234,830 25,234,830
境内法人持有股份 153,750,753 153,750,753
境外法人持有股份
其他
2． 募集法人股份 8,444,250 8,444,250
3． 内部职工股 38,891,499 38,891,499
4． 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 226,321,332 226,321,332
二、已流通股份
1． 人民币普通股 82,500,000 82,500,000
2． 境内上市的外资股
3． 境外上市的外资股
4． 其他
已上市流通股份合计 82,500,000 82,500,000
三、股份总数 308,821,332 308,821,332
（2）股票发行与上市情况
1、1993年2月，经湖北省体改委鄂改[1993〗15号文批准， 由湖北省京山轻工机械厂等三家发起人认购发起人股份98,081,166股，同时向社会法人定向募集5,629 ,500法人股，向内部职工募集25,927,666股，定向募集后的总股本为129,638, 332 股，按每股面值1元定价发行。
2、1996年3月，经湖北省体改委鄂体改[1996〗66号文批复， 湖北省人民政府以鄂政函[1997〗219号文确认，向发起人定向增扩21,242,556股法人股，按每股1.80 元溢价发行。定向增扩发行后发起人持有119,323,722股，社会法人持有5,629,500 股，内部职工持有25,927,666股。增扩后的总股本为150,880,888股。
3、1998年5月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998〗96号和97号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5500万股，每股面值1元，按每股7. 64 元于 1998年5月11日在深圳证券交易所上网定价发行，并于1998年6月26日在深圳证券交易所挂牌交易。发行新股后的总股本为205,880,888股。
4、1999年8月18日公司第三届二次董事会会议审议通过，经1999年9月23 日公司 1999年第一次临时股东大会批准，于1999年10月12日实施了每10股送2股派0.50 元（含税）、转增3股的分配方案，送转后，公司总股本由1998年末的205,880,888股增加到308,821,332股。
5、公司于1993年2月定向募集设立时发行25,927, 666股内部职工股，发行价格1 元，发行公众股时内部职工股于1998 年 5 月已转至深圳证券登记结算公司托管， 1999年10月12日公司实施了每10股送2股派0.50元（含税）、转增3股的分配方案，送转后，公司内部职工股为38,891,499股。
2．股东情况介绍
（1）根据深圳证券登记有限公司提供的数据,截止2000年12月31日, 本公司股东总数为21,015户，其中内部职工股股东2,717户。
（2）本公司前10名股东持股情况
股 东 名 称 持股数量（股） 年内股份增减（股） 占总股份比例
（％）
1．湖北省京山轻工机械厂 145,500,753 47.11
2．京山县国有资产管理局 25,234,830 8.17
（国有法人股）
3．湖北省第一轻工包装公司 7,500,000 2.43
4.湘财证券有限责任公司 3,612,708 3,612,708 1.17
5．湖北省轻工业机械厂 3,000,000 0.97
6．京山县天鸿轻工贸易公司 2,246,250 0.73
7．京山县电信局开发总公司 750,000 0.24
8．湖北省京山县呢绒服装厂 750,000 0.24
9．京山县棉花公司 600,000 0.19
10．柯金兰 510,800 510,800 0.17
说明:
(1) 持股5％以上的法人股东所持股份未发生冻结、抵押等情况；
(2) 公司发起人股东未发生转让所持本公司股份的情况；
(3) 前10名股东之间不存在关联关系。
3．持股10％以上法人股东情况简介
股东名称：湖北省京山轻工机械厂
法定代表人：孙友元
经营范围：机电产品、五金制品生产、零配件加工销售；汽车修理；水产养殖
报告期内湖北省京山轻工机械厂所持股份没有质押或冻结情况。
4．截止2000年12月31日，本公司控股股东无变化。
四、股东大会简介
本年度共召开一次股东大会。
2000年4月21日,在公司轻机宾馆三楼会议室召开了1999年年度股东大会，本次股东大会的决议公告刊登在2000年4月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
1．公司经营情况
（1）公司所处的行业以及在本行业的地位
公司是国家轻工业局和中国包装总公司定点生产纸制品包装机械最大的骨干企业。是中国国内纸制品包装机械行业目前唯一一家上市公司。公司主要生产纸箱、纸盒两大系列、78个品种、168个规格的纸箱纸盒包装机械。年产各类生产线150余条、单机2000余台。产品从三层、五层、七层瓦楞纸板生产线，到印刷、模切、捆扎一条龙配套生产，是全国最大的纸箱纸盒包装机械生产和出口基地。据中国轻工机械协会统计，公司销售额、利税、出口交货值三项指标均列全国轻工机械行业第一名，一九九九年十一月被中国包装技术协会评为“中国包装龙头企业”。
（2）公司主营业务的范围及其经营情况
1、按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入， 主营业务利润的构成情况（单位：人民币元）。
项 目 主营营业收入 主营业务利润
工业 湖北 536,796,543.77 141,748,225.47
企业 小计 536,796,543.77 141,748,225.47
饮食 湖北 2,490,148.30 －188,983.50
服务业 小计 2,490,148.30 －188,983.50
合 计 539,286,692.07 141,559,241.97
2、公司主营业务收入10％以上的产品介绍：
占公司主营业务收入10％以上的业务主要来自纸箱、纸盒包装机械的生产和销售。
纸箱、纸盒包装机械属于包装机械，主要产品为三层、五层、七层瓦楞纸板生产线，目前公司产品技术水平在国内处于领先地位。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案。
1、由于我公司产品的主要原材料为钢材，2000年上半年钢材价格上涨， 使公司产品成本有所上升；同时公司大量采用新技术，需从国外进口一些关键零部件，导致一部分新产品的成本加大。
2、2000年度中国包装机械行业市场竞争更加激烈，根据市场形势， 公司相应调低了一部分换代产品的价格。
3、由于产品更新换代步伐的加快，公司一些老产品将逐步淘汰， 加上新上项目竣工时间较短，还没有达到设计生产能力，国际市场有待进一步开发。
针对存在的这些问题和困难，公司主要从以下几个方面着手解决：
1.加强财务管理，以成本控制为核心，认真贯彻成本责任制，在生产、财务、销售等各方面开源节流，努力降低产品成本，提高了公司产品参与市场竞争的能力。
2.加大了市场网络建设力度，对以前形成的国内销售网进行重新整合，加强了销售力量，大力开发西部市场，同时加大出口力度，积极开拓国际市场。
3.加大科技投入，研制出了一批具有国际水准的新产品，同时加快项目建设的步伐。
2．公司财务状况
（1）公司财务状况（单位：人民币元）
指标名称 2000年 1999年 增长（％）
总资产 1,193,187,342.69 885,689,162.22 34.72
股东权益 801,058,724.67 773,274,359.70 3.59
长期负债 90,000,000.00 25,000,000.00 260.00
主营业务利润 141,559,241.97 130,300,989.97 8.64
净利润 89,548,631.37 93,612,507.03 －4.34
变动原因：1、总资产增长34.72％是因为公司资产经营增值和负债增加。
2、股东权益增长3.59％是因为2000年实现的净利润增加所致。
3、长期负债增长260％是公司新上项目“多色印刷开槽机”增加了7,000 万元专项贴息贷款所致。
4、净利润负增长4.34％，一方面因子公司所得税税率变化， 另一方面新产品成本提高和短期投资收益比同期降低。
（2 ）对会计师事务所出具的有保留意见或解释性说明的审计报告所涉及事项的说明。
中勤万信会计师事务所有限公司2001年2月13日以勤信审字[2001〗05号为本公司的《2000年年度报告》出具了标准无保留意见的《审计报告》。
3．公司投资情况
（1）报告期内募股资金的使用情况
1、募集资金承诺投资项目与实际投资情况的说明
承诺投资项目名称 总投资额（万元） 实际投资项目 计划总
投资额
（万元）
高档复合瓦楞纸板纸箱生产线技改项目 16,260 与承诺投资项目一致 16,260
双层单面瓦楞纸板机技改项目 4,903 与承诺投资项目一致 4,903
E型瓦楞彩色纸盒生产线技改项目 4,983 与承诺投资项目一致 4,983
包装模切制箱设备技改项目 4,885 与承诺投资项目一致 4,885
电脑分压及电脑堆码机技改项目 4,967 与承诺投资项目一致 4,967
压力容器加工技改工程项目 4,980 与承诺投资项目一致 4,980
合 计 40,978 与承诺投资项目一致 40,978
2、实际投资项目完成情况的说明
承诺投资项目名称 固定资产实际投资额(元) 占固定资产应投
资比重
高档复合瓦楞纸板纸箱生产线技改项目 153,530,722.86 已完工转固定资产
双层单面瓦楞纸板机技改项目 26,195,301.07 已完工转固定资产
E型瓦楞彩色纸盒生产线技改项目 28,766,119.49 已完工转固定资产
包装模切制箱设备技改项目 29,394,239.69 已完工转固定资产
电脑分压及电脑堆码机技改项目 25,874,617.90 已完工转固定资产
压力容器加工技改工程项目 24,459,668.35 已完工转固定资产
合 计 288,220,669.36
募股资金项目进展顺利，均按招股承诺项目投资。
高档复合瓦楞纸板纸箱生产线技改项目，总投资16,260万元，其中固定资产投产14,918万元，建设期两年，因发行时间延迟，募股资金实际于1998年5月底到位，本期投入资金103,746,227.26元，累计投入153,530,722.86元，2000年12月份完工，预计2001年起产生效益。
双层单面瓦楞纸板机技改项目，总投资4,903万元，其中固定资产投资2,903万元，建设期一年，1999年就已完工并产生效益。本期实现销售收入2,208万元， 实现利润559万元。
E型瓦楞彩色纸盒生产线技改项目，总投资 4, 983万元，其中固定资产投资2 ,983万元，建设期一年，本年投入资金6,997,825.46元, 累计投入28,776,119. 49 元，2000年完工，本期共实现销售收入778万元，利润75万元。
包装模切制箱设备技改项目，总投资4,885万元，其中固定资产投资2,935万元，建设期一年，累计投入29,394,239.69元，2000年完工，本期共实现销售收入730万元，实现利润68万元。
电脑分压及电脑堆码机技改项目，总投资4,967万元，其中固定资产投资2,967 万元，建设期一年，累计投入25,874,617.90元，1999年就已完工并产生效益， 本期实现销售收入 2,482万元，实现利润 388万元。
压力容器加工技改项目，总投资4,980万元，其中固定资产投资2,980万元，建设期一年，累计投入资金24,459,668.35元，1999年就已完工并产生效益， 本年实现销售收入2,724万元，实现利润450万元。
以上六个募股项目在实施过程中，由于采取了招标和比价采购等方式，共节约资金864万元，全部用于补充流动资金。
（2）报告期内非募股资金使用情况
1、蜂窝纸板生产线项目，预算投资2,923万元，资金来源自筹，该项目属公司发展中的储备项目，本期投入资金6,216,802.96元，累计投入23,278,403.50元， 已完成工程进度的79.64％。
蜂窝纸板是一种新兴环保材料，具有结构新颖、性能优越、承重大、强度高、弹性好、节省原材料、等独特的优势，是公司一直跟踪国际先进技术的储备产品。
2、多色印刷开槽机,预算投资9,556万元，其中固定资产投资8,888万元，资金来源自筹，报告期内已获银行7,000万元贴息贷款，本期投入资金20,402,072. 96元( 其中含配套零星工程3,919,328.69元)，已完成工程进度的22.95％。
多色印刷开槽机，是瓦楞纸板印刷制品的工作母机，可实现多彩连续自动印刷。产品开发成功后，处于国内领先水平。
4．中国加入国际贸易组织（WTO）后对公司产生的影响
公司很早就与市场接轨，中国加入WTO后， 市场的进一步竞争对公司的影响不大，但公司的营销将面临新的挑战，同时也是公司发展的一大机遇，公司将充分利用拥有自营进出口权的优势加大出口力度，积极挺进国际市场，化劣势为优势。
5．2001年的业务发展计划
2001年，公司拟定了新的工作思路，即奠定“一个基础”，抓住“两个根本”，搞好“三个方面”，从而促进公司的全面发展。
“一个基础”是指以人为本，建设一批高素质的员工队伍；
“两个根本”是指加强成本控制和质量管理；
“三个方面”是指科技创新，强化主业，进一步开拓国内外市场。
具体措施如下：
--2001年，公司将大力引进一批高素质的科技人才和管理人才，继续办好华中科技大学京山轻机研究生班，同时通过武汉大学的内部培训，提高公司的整体素质，为公司的下一步发展奠定良好的基础，另外进一步建立和完善人才激励机制，充分贯彻“以人为本”的战略指导思想。
--进一步加强财务管理，通过车间成本控制、质量成本管理、费用预算控制等内部挖潜方式不断降低产品成本，增强市场竞争力。
--进一步完善产品质量保证体系，认真贯彻质量一票否决制，切实保证产品质量不断稳定提高。
--加快国家级企业技术中心的建设，加大科技投入，加快对高档次纸制品包装机械与后续设备同步化的研制步伐，不断缩短产品的更新换代周期。
--进一步强化主业、精化主业，继续抓好技改项目的续建，加强对已完工募股项目的管理，使之尽快达产达效，形成新的利润增长点。
--实施“科技营销、质量营销”方针，以高、精、新技术产品和良好的服务质量，抢占新的市场，同时抓住我国加入WTO和西部大开发的历史机遇， 稳固国内市场，积极开拓国际市场，特别是加强对独联体、南美、东南亚国家及我国中西部地区的销售力度。
6．董事会日常工作情况
（1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内共召开了两次会议
1、2000年3月15日上午在公司总部办公楼二楼会议室召开了三届三次董事会会议，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《1999年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《1999年度总经理业务报告》；
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
四、审议通过了《1999年度财务决算报告》；
五、审议通过了《1999年度利润分配预案》；
六、审议通过了《1999年技改投资完成情况及2000年技改计划的议案》；
七、审议通过了《1999年年度报告》和《年度报告摘要》；
八、审议通过了《关于投资设立“湖北省京山县轻机工贸有限责任公司”和“ 武汉京山轻工机械有限责任公司”的议案》；
九、审议通过了《续聘武汉正信律师事务所的议案》；
十、审议通过了《关于董事长孙友元先生不再兼任公司总经理职务和聘任、解聘公司部分高级管理人员职务的议案》；
十一、审议通过了《关于计提和核销“四项资产”损失准备的内部控制制度的议案》；
十二、审议通过了《关于召开1999年年度股东大会的议案》；
十三、副董事长刘安国先生于1999年年末不幸病故，其董事职务自动卸任。
以上决议刊登于2000年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、2000年8月8日， 第三届四次董事会会议在公司总部办公楼二楼会议室召开，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2000年中期报告及其摘要》；
二、审议通过了《公司2000年中期分配预案》；
以上决议刊登于2000年8月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（2） 董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照股东大会授权，在《公司法》、《证券法》及《公司章程》的指引下，认真履行职责，很好地完成了股东大会既定任务。
1、公司1999年度股东大会审议通过的1999年度利润分配方案为不分配， 也不进行公积金转增股本，公司董事会按照股东大会要求，充分利用现有资金，进行技改项目和自筹项目的建设，使公司业绩平稳增长。
2、因公司一九九九年中期实施了送、转股的分配方案，经1999 年年度股东大会批准，对《公司章程》进行了修改，公司已向工商管理部门重新办理了注册资本为 30,882万元的营业执照。
3、本报告期内，本公司无配股及增发新股事项。
7．公司管理层及员工情况
（1）现任公司董事、监事、高级管理人员名单、任职期间、年度报酬情况：
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年度报酬（元）
孙友元 董 事 长 男 50 1999.5.22－2002.5.21 38,000
李世发 副董事长、总经理 男 46 1999.5.22－2002.5.21 32,000
李明辉 董事、常务副总经理 男 49 1999.5.22－2002.5.21 28,000
李章贵 董 事 男 52 1999.5.22－2002.5.21 28,000
董方祥 董 事 男 43 1999.5.22－2002.5.21 26,000
金国明 董 事 男 52 1999.5.22－2002.5.21 26,000
戴正明 董 事 男 45 1999.5.22－2002.5.21 26,000
罗贤旭 董事、副总经理 男 38 1999.5.22－2002.5.21 26,000
谢春安 董事、副总经理 男 44 1999.5.22－2002.5.21 26,000
田先平 董 事 男 37 1999.5.22－2002.5.21 24,800
左 军 董 事 男 35 1999.5.22－2002.5.21 24,800
徐全军 董 事 男 32 1999.5.22－2002.5.21 24,800
张 兴 监事会主席 男 51 1999.5.22－2002.5.21 22,000
张典学 监事会副主席 男 38 1999.5.22－2002.5.21 22,000
戴文炳 监事会副主席 男 52 1999.5.22－2002.5.21 22,000
郑 红 监 事 女 48 1999.5.22－2002.5.21 15,000
程立华 监 事 男 46 1999.5.22－2002.5.21 18,000
曾祥芳 监 事 女 27 1999.5.22－2002.5.21 15,000
陈昭俊 董秘 总会计师 男 50 1999.5.22－2002.5.21 21,000
（2）董事、监事、高级管理人员的报酬情况：
报酬区间（人民币元） 人数
0～15,000 0
15,001～20,000 3
20,001～25,000 7
25,001～30,000 8
30,001～35,000 1
35,001～40,000 1
(3)现任董事、监事、高级管理人员持股情况：
姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股）
孙友元 董 事 长 15,000 15,000
李世发 副董事长、总经理 9,000 9,000
李明辉 董事、常务副总经理 9,000 9,000
李章贵 董 事 9,000 9,000
董方祥 董 事 9,000 9,000
金国明 董 事 9,000 9,000
戴正明 董 事 9,000 9,000
罗贤旭 董事、副总经理 0 0
谢春安 董事、副总经理 9,000 9,000
田先平 董 事 9,000 9,000
左 军 董 事 45,900 45,900
徐全军 董 事 0 0
张 兴 监事会主席 9,000 9,000
张典学 监事会副主席 9,000 9,000
戴文炳 监事会副主席 9,000 9,000
郑 红 监 事 9,000 9,000
程立华 监 事 9,000 9,000
曾祥芳 监 事 0 0
陈昭俊 董秘 总会计师 9,000 9,000
说明：原副董事长刘安国先生于1999年年底不幸去世；监事蒋祥忠先生经公司 2000年4月21日召开的1999年年度股东大会批准辞去了监事职务； 总工程师熊学凯先生经三届三次董事会会议批准辞去了总工程师职务，三人分别持有的12,000股、 7,500股、60,000股已于2000年10月21日予以解冻。
(4)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
2000年3月15日,公司召开了三届三次董事会会议，会议同意孙友元先生不再兼任公司总经理，聘任李世发先生为公司总经理，聘任李明辉先生为常务副总经理，聘任陈昭俊先生为总会计师兼计财部部长，同意李章贵先生辞去副总经理职务；同意熊学凯先生辞去总工程师职务；同意谢春安先生辞去计财部部长职务。
2000年4月21日，公司召开了1999年年度股东大会， 大会同意蒋祥忠先生辞去公司监事职务。
（5）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截止2000年末，公司员工总数3,102人，专业技术人员712人，占员工总数的23 ％，在专业技术人员中，高级职称58人，占8.15％，中级职称211人，占29.64％，初级职称443人，占62.22％。员工素质情况：大专以上学历384人，占12.38％，中专学历的553人，占17.83％。员工构成情况：生产人员1,786人，占57.58％，专业技术及管理人员1,047人，占33.75％，售后服务人员269人，占8.67％。 报告期末退休人员86人，按照国家的有关规定参与了统筹养老保险。
8．本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
本公司2000年共实现净利润89,548,631.37元，按《公司章程》的规定， 提取 10％法定公积金10,935,193.27元，提取5％法定公益金5,502,987.36元，本年度可供股东分配的利润为73,110,450.74元，加上以前年度未分配利润66,423,606.65元，本年末实际可供股东分配的利润为139,534,057.39元，董事会提议，本年度向全体股东以每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金61,764,266.40元，尚余77, 769,790.99元，结转下年度分配。
以上分配预案尚须提请2000年度股东大会批准。
按中国证监会的有关要求，本着对广大股东负责的态度，公司董事会对2001年度的利润分配政策作如下计划：
2001年度计划以现金方式分配股利一次，时间为年末，股利分配占可供分配利润的30％－50％，本年度未分配利润用于下一年度分配的比例为30％－50％。
上述2001年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
六、监事会报告
1．监事会召开情况
本报告期内，公司监事会共召开了四次会议。
第一次：2000年3月15日在公司宾馆会议室召开了第三届三次监事会会议， 会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《1999年度监事会工作报告》；
二、审议通过了公司《1999年度报告》和报告摘要；
三、听取了董事会《关于计提和核销“四项资产”损失准备的内部控制制度的议案》；
四、审议通过了《蒋祥忠先生辞去公司监事职务的议案》。
以上决议刊登于2000年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。
第二次：2000年8月8日在公司宾馆会议室召开了三届四次监事会会议，会议通过了如下决议：
一、审议了公司《2000年中期报告及其摘要》；
二、审议了公司《2000年中期分配预案》；
以上决议刊登于2000年8月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。
第三次会议主要内容为：通报中国证券监督管理委员会江西特派办来我公司巡检的情况及结果；
第四次会议主要内容为：通报中国证券监督管理委员会江西特派办巡检后公司整改措施的落实情况。
2．监事会报告
二OOO年，本监事会遵照《公司法》及公司章程，通过一系列的监督、 审核活动，切实履行了应尽的职责，对公司二OOO年的经营运作形成如下意见：
1．2000年公司严格按照《公司法》、《证券法》、 公司章程和国家其他有关法律、法规规范运作，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；并建立了完善的内部控制制度。
2．中勤万信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3．公司所募集的资金实际投入项目和承诺投入项目完全一致， 严格按招股说明书的计划投入使用。
4．公司关联交易，严格按市场原则进行，没有损害公司利益的行为。
七、重要事项
1．重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2．本报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3．2000年3月15日,公司召开了三届三次董事会会议， 会议同意孙友元先生不再兼任公司总经理，聘任李世发先生为公司总经理，聘任李明辉先生为常务副总经理，聘任陈昭俊先生为总会计师兼计财部部长，同意李章贵先生辞去副总经理职务；同意熊学凯先生辞去总工程师职务；同意谢春安先生辞去计财部部长职务。公司无控股股东变更、新聘董事会秘书情况。 4．本报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5．本报告期内公司无重大关联交易事项， 所发生的关联交易均为正常的关联交易，详细情况见财务报表附注。
6．上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
本公司第一大股东是湖北省京山轻工机械厂（以下简称轻机厂），持有本公司 145,500,753股，占总股本的47.11％。
人员分开上，公司在改制时，就按产权关系实施了人员分流，属控股股东轻机厂的人员，全部由轻机厂管理。公司设立了独立的劳资部门即劳资科，健全了劳动、人事及工资管理制度；公司经理、副经理等高级管理人员都只在上市公司任职、领薪，没有在控股股东单位任职或兼职的情况，公司财务人员也没有在关联公司兼职的情况。
资产完整上，公司改制设立定向募集公司时就与轻机厂严格按财产所有权关系实施了剥离，划定了其归属，并按财产归属进行分帐管理与使用。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司的工业产权和非专利技术属公司所有， “三王”牌商标属大股东轻机厂所有，公司与其签订了使用合同，每年支付5 万元商标使用费；公司的采购和销售系统由股份公司独立拥有。
财务独立上，公司改制后，设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，建立健全了规范、独立的财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税。
7．公司承诺事项：
（1） 1997年7月13日， 第一大股东湖北省京山轻工机械厂向公司承诺今后不从事、不开发与公司的生产经营可能形成竞争关系的业务活动。公司上市后，第一大股东轻机厂履行了承诺，将自己获得立项批准的两个项目转让给公司实施，且未从事包装机械的生产。
（2） 1997年10月20日，第一大股东湖北省京山轻工机械厂向公司承诺转让“ 三王”牌商标，双方曾于1993年4月1日签订了商标使用合同，使用期限11 年， 到 2004年4月1日到期，在报告期内，公司向轻机厂支付了5万元商标使用费。
（3）1997年7月10日，董事长孙友元先生向公司作出承诺，在公司股票发行并上市后的三个月内辞去湖北省京山轻工机械厂厂长职务，1998年10月，湖北省京山轻工机械厂召开了职工代表大会，就孙友元先生提出辞去厂长职务的请求进行了审议，会议认为：鉴于“京山轻机”股票上市不久，孙友元先生为轻机发展所作出的巨大贡献以及孙友元先生在社会上的广泛影响，且具备丰富的企业管理经验和统筹协调能力，辞去厂长职务后，可能对公司产生不利影响，而且一时还没有合适的人选担任厂长这一职务，故职工代表大会全票否决了孙友元先生提出辞去厂长的请求，大会决议要求其继续担任湖北省京山轻工机械厂厂长一职。另按照中国证监会关于上市公司“三分开”的要求，为进一步规范公司运作，孙友元先生于2000年3月 15 日召开的三届三次董事会会议上提出辞去公司总经理职务，会议经过审议，接受了孙友元先生的辞呈。
8．本报告期内公司无托管、承包、租赁公司资产，亦无其他公司托管、承包、租赁本公司资产等事项。
9．报告期内，续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司常年会计审计机构。
10．本报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
11．本报告期内公司无重大担保、抵押合同等事项。
12．其他重大事项：根据财政部[2000〗99号文， 公司所得税实行先征后返，按33％征收，由京山县财政返还18％，实际执行税率为15％，该项政策执行到2001 年12月31日。
八、财务会计报告
审 计 报 告
勤信审字[2001 〗第05号
湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，
2000年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表，2000 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况和 2000年度的经营成果及2000年度现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王永新
邱励志
中国·武汉
报告日期： 2001年2月13日
会计报表附注
一、 公司基本情况
本公司是由湖北省京山轻工机械厂、湖北省第一轻工包装公司、京山县呢绒服装厂共同发起，1993年2月26日经湖北省体改委鄂体改[1993〗15号文批准组建的定向募集股份有限公司。公司设立时总股本为129，638，332股，1996年3月29日经湖北省体改委鄂体改[1996〗66号文批准，公司总股本扩增为150，880，888股，1998 年5月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998〗96号文和证监发字[1998〗 97 号文批准，公司于1998年5月11 日通过深圳证券交易所以上网定价发行方式向社会公众公开发行5500万社会公众股。本次发行后总股本为205，880，888股。 本公司的主要发起人湖北省京山轻工机械厂1983年被国家轻工业部列为纸制品包装机械的定点生产厂家；1993年被国务院发展研究中心和国家统计局列为中国500 家最佳经济效益工业企业；本公司1994年被国家经贸委列入全国1000家重点工业企业；1996 年被国家经贸委、中国人民银行总行列为全国300家重点扶持企业之一 ( 现为全国 520家重点扶持企业之一)；1997年被湖北省认定为高新技术企业。公司的主营业务为纸箱、纸盒包装机械及印刷机械的制造、销售。
公司企业法人营业执照注册号:4200001000092
公司注册资本：30,882万元
法定代表人：孙友元
法定地址：湖北省京山县新市镇轻机大道78号
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
母公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》、各子公司执行相关行业会计制度。
2、会计年度
采用公历制，即从1月1 日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月1 日基准汇价折合为人民币记帐，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。
7、坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准为，因债务人破产或者死亡， 以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。
(2)坏帐损失采用备抵法核算，本公司原按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。按照财政部财会字[1999〗35 号文“关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知”的有关规定，公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款），自1999年1月1日起，根据债务单位财务状况、偿还能力等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备计提的比例列示如下：
帐 龄 计提比例
1年以内 5％
1－－－2年 10％
2－－－3年 20％
3年以上 50％
(3)执行行业会计制度规定计提坏帐准备的子公司,在编制合并会计报表时, 按母公司会计政策进行了调整。
8、存货核算方法
(1)公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、委托加工材料、 外购半成品、在产品、库存商品。
(2)公司除低值易耗品采用实际成本核算外，其余全部采用计划成本核算。
(3)领用的低值易耗品采用一次摊销法核算。
(4)领用、发出存货（不含低值易耗品）以计划成本核算， 月末结转应负担的成本差异，调整为实际成本。
(5) 公司存货期末采用帐面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货帐面成本高于市价的部分确定计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
(1)短期投资按发生时的实际成本计价， 按当期实际收到的利息或分回的利息或分回的利润确认收益。
(2)公司董事会决议自1999年1月1日起，在报告期末或年度终了时， 对短期投资按帐面成本高于市价或高于可收回金额的差额计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期债券投资、股票投资按购入成本计价，按所获得的利息计入投资收益。
(2)股权投资和其他投资
公司拥有被投资单位20％以下的权益性资本时，采用成本法核算，根据被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认投资收益；拥有被投资单位20％以上（含20％）权益性资本时，采用权益法核算，按应享有或分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资的帐面价值，并确认为当期损益。其中超过50％以上权益性资本或拥有实际经营管理控制权时，采用合并会计报表方式核算。被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。
(3)公司自1999年1月1日起， 对长期投资由于被投资单位市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低价值在可预计的将来期间内不可能恢复时，按其中可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。
11、 固定资产计价及折旧方法
(1)固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子仪器及其他设备。
(2)固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按完全
价值计价。
(3)固定资产折旧采用直线法。
固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率（％） 年折旧率（％）
房屋及建筑物 30－35年 3 2.77－3.23
通用设备 10－15年 3 6.47－9.70
运输工具 8年 3 2.12
电子仪器及其他设备 5年－18年 3 5.39－19.40
12、在建工程核算方法
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。
为购建固定资产发生的借款利息在固定资产交付使用前予以利息资本化。
13、 无形资产计价及摊销方法
无形资产系土地使用权，按50年期限采用直线法平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费、长期待摊费用按5年期限采用直线法平均摊销。
15. 收入的确认原则
(1)销售商品，以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时， 确认营业收入的实现。
(3) 他人使用本企业资产：他人使用本企业资产而发生的收入包括利息收入和使用费收入，利息收入应按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入应按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定，上述收入的确认并应同时满足：
a、与交易相关的经济利益能够流入企业；
b、收入的金额能够可靠地计量。
16、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并报表的编制方法
本公司投资持有50％以上权益性资本的控股子公司纳入合并会计报表范围，根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定。
18、利润分配
公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：
(1)弥补以前年度亏损;
(2)提取法定盈余公积10％;
(3)提取法定公益金5％;
(4)提取任意盈余公积 (提取比例由股东大会决定);
(5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案）。
19、会计政策与会计估计变更
公司会计政策的变更必须符合下列条件之一：即（1 ）法律或会计准则等行业法规、规章的要求；（2）这种变更能提供有关企业财务状况、 经营成果和现金流量等更可靠、更相关的会计信息。
三、税项
20、税项
(1)增值税销项税率为17％，营业税率为5％，城市维护建设税依应缴纳流转税计征5％，教育费附加依应缴纳的流转税计征3％。
(2)所得税：
公司属1996年湖北省政府确定的建立现代企业制度试点企业之一，按湖北省鄂发[1996〗2号文规定所得税按33％计征，由同级财政按15％－18％返还（经京山县财政京财法发[1996〗9号文同意，1996至1998年均按18％返还），经湖北省人民政府鄂政函[1997〗135号文批复确认,股票上市后,所得税按33％征收, 由京山县财政返还18％，上述所得税先征后返，另据财政部[2000〗 99 号文， 该项政策执行到 2001年12月31日。公司控股子公司湖北京丰机械有限公司，湖北京达机械有限公司为中外合资企业，企业所得税率为30％。
(3)其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。
四、控股子公司
公司由母公司及下述各控股子公司组成，各控股子公司概况如下：
公司全称 注册资本 经营范围 原始投资 股权
(万元) 额(万元) 比例
1.湖北京丰机械有限公司 USD70 印刷机械制造、销售等 49 70％
2.湖北京达机械有限公司 USD240 纸盒机械制造、销售等 168 70％
3.京山县轻机工贸有限责任公司 RMB500 包装机械及零配件等购销 475 95％
4.武汉京山轻机有限公司 RMB2000 纸箱纸盒、机械、纸品生产等 1900 95％
五、合并会计报表项目注释：（单位：人民币元）
1、货币资金
项 目 1999－12－31 2000－12－31
现 金 1,801,705.89 2,294,567.53
银行存款 153,298,867.28 116,866,265.51
其他货币资金 3,167,615.22 2,331,308.06
合 计 158,268,188.39 121,492,141.10
2、短期投资和短期投资跌价准备
项 目 1999－12－31 2000－12－31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
债券投资 17,001,000.00 1,000.00 36,001,000.00 1,000.00
其他投资
合 计 17,001,000.00 1,000.00 36,001,000.00 1,000.00
变动原因分析:短期投资较上期增加19,000,000.00元,系增加896国债投资所致.
3. 应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
广东甘氏纸品厂 2000.12.1 2001.3.1 899,349.79 货款
深圳锦丰纸品厂 2000.9.29 2001.3.3 1,942,556.00 货款
合计 2,841,905.79
4. 应收股利246,088.00元,系应收沙市活力28(集团)股份有限公司红利。
5. 应收帐款
帐龄 1999－12－31 2000－12－31
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 113,539,709.96 87.90 5,676,985.50 143,229,078.70 88.63 7,161,453.94
1－－－2年 6,289,460.10 4.87 628,946.01 8,771,957.26 5.43 877,195.73
2－－－3年 6,816,346.85 5.28 1,363,269.37 6,252,666.09 3.87 1,250,533.22
3年以上 2,513,124.22 1.95 1,256,562.11 3,346,314.17 2.07 1,673,157.09
合 计 129,158,641.13 100 8,925,762.99 161,600,016.22 100 10,962,339.98
无关联企业往来及持有5％以上股份的股东欠款。
欠款金额较大的单位：
单位名称 金额 时间 原因
湖北仙桃宏杨包装彩印公司 4,700,000.00 2000年 货款
辽宁灯塔市包装有限公司 4,160,000.00 1999年 货款
辽宁营口康华塑料制品厂 3,750,000.00 1999年 货款
浙江慈溪飞兰包装有限公司 2,800,000.00 2000年 货款
福建漳州芗城吉祥纸业有限公司 2,700,000.00 2000年 货款
6. 其他应收款
帐龄 1999－12－31 2000－12－31
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 25,419,082.17 80.75 1,270,954.10 49,300,885.89 83.49 2,465,044.30
1－－－2年 4,029,152.30 12.80 402,915.23 6,150,704.00 10.42 615,070.40
2－－－3年 972,215.36 3.10 220,343.07 3,235,813.40 5.48 647,162.68
3年以上 1,053,332.17 3.35 526,666.09 360,044.84 0.61 180,022.42
合 计 31,473,782.00 100 2,420,878.49 59,047,448.13 100 3,907,299.80
无关联企业往来及持有5％以上股份的股东欠款。
注(1)欠款金额前五名单位明细如下：
单位名称 金额 时间 原因
销售网点 22,832,056.00 2000年 代垫款
京山人寿保险公司 1,705,000.00 1999年 往来款
武汉泰通卫星技术发展公司 4,250,000.00 2000年 预付款
湖北省机电设备公司 2,200,000.00 2000年 借款
京山地税局 1,500,000.00 2000年 借款
(2)期末其他应收款较1999年12月31日增加87.61％，主要原因是为扩大新产品市场占有率，本年公司销售网点增加，代销售网点垫付款项相应增加。
7. 预付帐款
帐 龄 1999－12－31 2000－12－31
金 额 比例 金 额 比例
1年以内 32,348,695.05 84.37 87,258,648.96 89.39
1－－－2年 5,647,374.15 14.73 8,457,307.00 8.66
2－－－3年 97,893.94 0.26 1,658,276.97 1.70
3年以上 249,150.59 0.64 240,064.48 0.25
合 计 38,343,113.73 100 97,614,297.41 100
注(1)无关联企业往来及持有5％以上股份的股东欠款。
欠款金额前五名单位明细如下：
单位名称 金额 时间 原因
湖北京山天天发展公司 20,000,000.00 2000年 预付款
湖北荆门实业投资公司 20,000,000.00 2000年 预付款
湖北金宋机械有限公司 18,229,257.99 2000年 货款
湖北京源五金制品公司 6,756,925.38 2000年 货款
销售科代垫运费 11.668,937.50 2000年 预付款
(2)年末预付账款较1999年12月31日增加154.58％,主要原因一是今年新产品投产后，年末预付原材料款增加；二是公司实施国债专项技改项目，预付设备款增加。
8. 存货
项 目 1999－12－31 2000－12－31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 40,872,391.20 8,077,035.04 42,649,098.37 8,077,035.04
库存商品 99,994,206.54 22,132,567.45 105,696,371.33 22,132,567.45
在产品 59,572,365.34 - 78,364,482.16 -
外购半成品 14,366,881.86 - 36,029,400.62 -
低值易耗品 245,751.80 - 117,006.81 -
委托加工材料 389,246.14 - 985,239.60 -
材料成本差异－4,572,827.54 - 7,881,874.00 -
合 计 210,868,015.34 30,209,602.49 271,723,472.89 30,209,602.49
变动原因分析：2000年末存货余额比1999年末增加28.86％,主要原因为:
(1) 公司募集项目完工投产后,产品结构发生变化,主导产品由生产小单机转为以生产流水线为主。生产周期加长，导致外购半成品和在产品增加。
(2) 今年国内市场钢材价格涨幅较大，公司材料计划价格每年底调整一次，造成材料成本差异增幅较大。
9.待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待摊保险费 702,948.22 - 702,948.22 -
待摊广告费
待摊税金 - 735,000.00 735,000.00 -
其 他 81,171.09 674,753.30 755,924.39 -
合 计 784,119.31 1,409,753.30 2,193,872.61 -
10. 长期投资
项 目 1999－12－31 2000－12－31
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 780,000.00 - 780,000.00 -
长期债权投资
合 计 780,000.00 - 780,000.00 -
其中：
(1)股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 备注
沙市活力28(集团)股份有限公司 A股 676000股 780000元 ＊
＊注:公司持有沙市活力28(集团) 股份有限公司的股份占被投资单位注册资本的0.5％,截止2000年12月31日活力28股票收盘价为10.76元/股,2000 年度公司未计提减值准备。
11. 固定资产及累计折旧
(1) 固定资产原值
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 79,720,735.02 102,785,972.60 2,799,389.10 179,707,318.52
机械设备 144,186,020.60 108,277,929.18 42,986.76 252，420，963.02
运输设备 12,845,063.23 4,744,000.00 3,427,625.46 14,161,437.77
电子仪器及其他 8,317,653.19 30,794,001.44 28,000.00 39,083,654.63
合 计 245,069,472.04 246,601,903.22 6,298,001.32 485,373,373.94
(2) 累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 10,326,605.54 2,827,772.73 13,154,378.27
机械设备 26,034,925.35 11,800,164.42 161,065.89 37,674,023.88
运输设备 4,874,071.15 1,593,315.95 961,716.23 5,505,670.87
电子仪器及其他 3,264,002.60 802.476.48 27,387.90 4,039,091.18
合 计 44,499,604.64 17,023,729.58 1,150,170.02 60,373,164.20
变动原因分析：
2000年固定资产余额比1999年增加98.06％，主要系募股资金项目完工转入所致。
12. 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数
蜂窝纸板生产线 17,061,600.54 6,216,802.96 23,278,403.50
高档复合瓦楞纸 49,784,495.60 103,746,227.26 153,530,722.86 -
板纸箱生产线
E型彩色瓦楞纸 21,768,294.03 6,997,825.46 28,766,119.49 -
盒生产线
包装模切制箱 29,414,239.69 －20,000.00 29,394,239.69 -
设备技改
多色印刷开槽机 - 16,482,744.57 - 16,482,744.57
零星工程 - 3,919,328.39 1,233,308.60 2,686,019.79
合 计 118,028,629.86 137,342,928.64 212,924,390.64 42,447,167.86
续上表：
工程名称 资金来源 项目进度
蜂窝纸板生产线 自筹 79.64％
高档复合瓦楞纸 募股资金 完工转出
板纸箱生产线
E型彩色瓦楞纸 募股资金 完工转出
盒生产线
包装模切制箱 募股资金 完工转出
设备技改
多色印刷开槽机 自筹 18.65％
零星工程 自筹
合 计
注：1)本期利息资本化支出3,967,507.50元。
2)募股资金项目本年度完工转入固定资产211,691,082.04元。
13. 无形资产
项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计已摊销
土地使用权 22,764,856.00 19,684,158.95 455,297.16 3,535,944.21
专有技术 176,227.25 127,047.53 49,179.72 98,359.44
合 计 22,941,083.25 19,811,206.48 504,476.88 3,634,353.65
续上表：
项 目 期末数 摊余期限
土地使用权 19,228,861.79 42年零3个月
专有技术 77,867.81 1年零7个月
合 计 19,306,729.60
14.长期待摊费用
项 目
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 摊余期限
经营性固定资
510,017.10 269,111.64 - 102,003.42 342,908.88 167,108.22 1年零7个月
产改良支出
合 计
510,017.10 269,111.64 - 102,003.42 342,908.88 167,108.22
15. 短期借款余额
项 目 1999－12－31 2000－12－31
抵押借款 -
担保借款 -
信用借款 950,000.00 800,000.00
合 计 950,000.00 800,000.00
16. 应付帐款39,589,764.37元，系应付购货款，其中不含持有公司5％以上股份的股东及关联企业款项。
17. 预收帐款157,233,376. 22元，系预收购货单位货款，其中不含持有公司5 ％以上股份的股东及关联企业款项。
变动原因分析:
2000年预收账款余额比1999年期未增加849.30％,原因为募股项目完工后,产品结构发生变化,预收新产品订货款增加。
18.未付股利62,011,827.67元，系应付未付股东股利。
19. 应交税金
项 目 1999－12－31 2000－12－31
(1)增值税 5,906,835.39 10,372,215.03
(2)营业税 522,531.53 －335,313.38(注)
(3)城市维护建设税 238,431.45 232,657.71
(4)所得税 1,387,157.03 －838,419.23
(5)个人所得税 3,794,190.88 －16,196.23
合 计 11,849,146.28 9,414,943.90
注:营业税为宾馆年底预交的税金;个人所得税为公司为职工代扣代交的税金.
20. 其他应交款149,657.28元，主要系未交教育费附加。
21. 其他应付款13,771,953.65元，其中不含持有公司5％以上股份的股东及关联企业款项。
变动原因分析:
2000年末的其他应付款余额比1999年未余额增加了80.68％.主要系应付已完工设备余款。 22. 预提费用
项 目 1999－12－31 2000－12－31
预提租金 311,770.80 311,770.80
预提利息 24,280.00
大修理费用 68,101.68 89,194.16
预提水电费 253,400.62 261,471.85
其他 1,814,224.28
合 计 657,553.10 2,476,661.09
注:“预提费用－其他"为预提销售人员的销售费用.
23. 长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
工行京山县支行 10,000,000.00 1999.12.28－2002.12.28 5.94％ 信用
工行京山县支行 70,000,000.00 2000.3.29－2003.3.28 5.94％ 担保(注)
中行京山县支行 10,000,000.00 2000.6.28－2001.9.14 5.85％ 信用
合 计 90,000,000.00
变动原因分析：
2000年长期借款余额比1999年增加260％， 主要系公司多色印刷开槽机国债专项技改项目增加贷款所致。
注:工行京山县支行国债专项贷款--多色印刷开槽机技改项目,由公司第一大股东湖北省京山轻工机械厂提供担保。
24. 股本
期初数 本次变动增减(＋,－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、 未上市流通股份
1． 发起人股份 178,985,583 178,985,583
其中：
国家持有股份 25,234,830 25,234,830
境内法人持有股份 153,750,753 153,750,753
境外法人持有股份
其他
2． 募集法人股份 8,444,250 8,444,250
3． 内部职工股 38,891,499 38,891,499
4． 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 226,321,332 226,321,332
二、已流通股份
1． 人民币普通股 82,500,000 82,500,000
2． 境内上市的外资股
3． 境外上市的外资股
4． 其他
已上市流通股份合计 82,500,000 82,500,000
三、股份总数 308,821,332 308,821,332
25. 资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 304,997,578.40 - - 304,997,578.40
接收捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备 156,298.30 - - 156,298.30
合 计 305,153,876.70 - - 305,153,876.70
26. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 50,198,313.87 10,935,193.27 －－－－－－ 61,121,617.06
公益金 25,099,156.94 5,502,987.36 －－－－－－ 30,614,034.38
任意盈余公积 17,578,073.54 － －－－－－－ 17,578,073.54
合 计 92,875,544.35 16,438,180.63 －－－－－－ 109,313,724.98
27、 未分配利润
项 目 1999－12－31 2000－12－31
年初未分配利润 38,269,675.70 66,423,606.65
加：本年净利润 93,612,507.03 89,548,631.37
减：提取法定公积金 9,325,569.38 10,935,193.27
提取法定公益金 4,662,784.70 5,502,987.36
提取任意公积金
分配普通股股利 51,470,222.00 61,764,266.40
期末未分配利润 66,423,606.65 77,769,790.99
28、主营业务收入
项 目 本年发生数 上年发生数
纸板包装机械 350,214,226.83 282,627,698.29
纸盒包装机械 9,489,656.62 9,613,234.22
印刷机械 27,746,214.85 34,246,268.39
其他(小单机、配件等) 151,836,593.77 132,335,098.63
合 计 539,286,692.07 458,822,299.53
29、主营业务成本
项 目 本年发生数 上年发生数
纸板包装机械 243,872,781.40 181,755,763.55
纸盒包装机械 7,525,455.99 6,535,368.23
印刷机械 22,516,788.10 22,747,104.53
其他 122,206,300.63 116,578,700.05
合 计 396,121,326.12 327,616,936.36
30、营业税金及附加
项 目 本年发生数 上年发生数
营业税 149,408.75 156,600.24
城市维护建设税 910,646.31 466,983.09
教育费附加 546,068.92 280,789.87
合 计 1,606,123.98 904,373.20
31、其他业务利润
项 目 本年发生数 上年发生数
其他业务利润 1,309,253.30 418,621.65
其他业务收入 3,223,382.08 2,013,093.08
其中:材料销售收入 3,155,006.01 2,013,093.08
修理费收入 68,376.07 －－－－－－
其他业务支出 1,914,128.78 1,594,471.43
其中:材料销售支出 1,867,607.78 1,594,471.43
修理费支出 46,521.00 －－－－－－
32、管理费用36,794,531.99元比1999年增长12.58％，主要是增加新产品技术开发费用所致。
33、财务费用
项 目 本年发生数 上年发生数
利息支出 110,749.50 296,013.92
减：利息收入 5,507,256.25 13,218,310.51
汇兑损失 78,829.25 32,258.55
减：汇兑收益 24,507.30 －－－－－－
其 他 24,596.58 29,256.67
合 计 －5,317,588.22 －12,860,781.37
变动原因说明：
2000年年末较1999年增加58.65％，主要是利息收入减少所致。
34、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数 成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 12,562.59 －－－－－－ 3,804,605.01
长期股权投资
合 计 12,562.59 －－－－－－ 3,804,605.01
35、补贴收入
项 目 本年发生数 上年发生数
技术改造项目科技三项费用补贴 5,800,000.00 2,130,000.00
技术改造专项贴息资金拔款 150,000.00 1,400,000.00
出口产品退税 43,633.92
合 计 5,993,663.92 3,530,000.00
注:鄂轻机[1999〗40号文；国经贸投资[1999〗1046号文、鄂经贸改字[1999〗 598号文。 36、营业外收入
项 目 本年发生数 上年发生数
罚款收入 50.00 45,911.41
处理固定资产收入 944,718.93 71,896.79
无法支付的应付款项 0.11 304,397.72
冻结资金利息收入 1,725,900.43 1,734,917.23
其 他 77,587.63 116,409.51
合 计 2,748,257.10 2,273,532.66
37、营业外支出
项 目 本年发生数 上年发生数
罚款支出 846.90
处理固定资产损失 284,606.05 647,515.18
捐赠支出 133,250.00 －－－－－－
其 他 6,070.19 93,672.47
合 计 423,926.24 742,034.55
38、所得税
项 目 本年发生数
应纳税所得额 110,686,489.69
纳税调整金额 3,672,154.74
应纳所得税额 17,092,871.72
39、支付的其他与经营活动有关的现金21,499,340.62元， 主要系支付管理费用、营业费用、制造费用。
六、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方
公 司 全 称 注册地址 注册资本(万元) 与本公司关系 经济性质
京山轻工机械厂 湖北京山县宋河镇 RMB6000 第一大股东 集体所有制
湖北京丰机械有限公司 湖北京山县宋河镇 USD70 子公司 有限责任公司
湖北京达机械有限公司 湖北京山县新市镇 USD240 子公司 有限责任公司
京山县轻机工贸 湖北京山县新市镇 RMB500 子公司 有限责任公司
有限责任公司
武汉京山轻机有限公司 武汉江汉经济发展区 RMB2000 子公司 有限责任公司
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
湖北省京山轻工机械厂 RMB6000 - - RMB6000
湖北京丰机械有限公司 USD70 - - USD70
湖北京达机械有限公司 USD240 - - USD240
京山县轻机工贸有限责任公司 - RMB500 RMB500
武汉京山轻机有限公司 - RMB2000 RMB2000
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
公司名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
湖北省京山轻工机械厂 RMB14550 47.11 - - RMB14550 47.11
湖北京丰机械有限公司 USD70 70 - USD70 70
湖北京达机械有限公司 USD240 70 - USD240 70
京山县轻机工贸有限责任公司 RMB475 95 RMB475 95
武汉京山轻机有限公司 RMB1900 95 RMB1900 95
（四）公司2000年关联方交易
1、2000年度公司支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、 实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券）总额为人民币54万元；1999年度为人民币49万元。
2、根据公司与京山轻工机械厂签订了综合服务和配件供应协议,由京山轻工机械厂提供医疗卫生、招待所、职工食堂、职工住房管理、汽车维修等方面的服务，京山轻工机械厂所提供的服务项目均按市场服务价格标准执行。该协议另约定京山轻工机械厂每年向公司提供与公司包装机械配套的修理用另配件，公司按质量标准购进，其销售价格按市场交易价格确定.1999年,京山轻工机械厂向公司提供的综合服务和配件金额共1,440,934.69元,2000年,以上综合服务由社会服务机构提供, 公司与京山轻工机械厂无重大关联交易。
3、公司与子公司及子公司的关联交易在合并报表中已经抵销
七、期后事项
根据2001年2月13日召开的公司第三届董事会第五次会议《关于2000 年度利润分配预案》：公司拟以2000年12月31日总股本308,821,332股为基数，每10 股派发现金股利2.00元(含税)，该议案尚需公司2000年度股东大会审议批准。
八、承诺事项、或有事项
截至审计报告日止，公司不存在对外债务担保等承诺事项；
截至审计报告日止，公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。
九、公司的其他有关资料
1． 公司首次注册登记日期：1993年2月
注册登记地点：湖北省京山县新市镇轻机大道78号
2． 企业法人营业执照注册号：4200001000092
3． 税务登记号码：国税鄂字42082127175092X
4． 公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记结算有限公司
5． 公司聘请的会计师事务所：中勤万信会计师事务所有限公司
办公地址：武汉市武昌东湖路7号
注册地址：北京西城区文兴东街1号国宜宾馆
十、备查文件目录
1． 载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
2．载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3． 报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4．公司章程。
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会 二OO一年二月十五日
资产负债表（合并）
会股01表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2001年2月12日 单位：元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 158268188.39 121492141.1
短期投资 17001000 36001000
减：短期投资跌价准备 1000 1000
短期投资净额 17000000 36000000
应收票据 1644642.91 2841905.79
应收股利 246088 246088
应收利息
应收帐款 129158641.13 161600016.22
其它应收款 31473782 59047448.13
减：坏帐准备 11346641.48 14869639.78
应收帐款净额 149285781.65 205777824.57
预付帐款 38343113.73 97614297.41
应收补贴款
存货 210868015.34 271723472.89
减：存货跌价准备 30209602.49 30209602.49
存货净额 180658412.85 241513870.4
待摊费用 784119.31
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 546230346.84 705486127.27
长期投资：
长期股权投资 780000 780000
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 780000 780000
减：长期投资减值准备
长期投资净额 780000 780000
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 245069472.04 485373373.94
减：累计折旧 44499604.64 60373164.2
固定资产净值 200569867.4 425000209.74
工程物资
在建工程 118028629.86 42447167.86
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 318598497.26 467447377.6
无形及其它资产：
无形资产 19811206.48 19306729.6
开办费
长期待摊费用 269111.64 167108.22
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 20080318.12 19473837.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 885689162.22 1193187342.69
流动负债：
短期借款 950000 800000
应付票据
应付帐款 36902849.57 39589764.37
预收帐款 16563043.71 157233376.22
代销商品款
应付工资 339562.76 625136.89
应付福利费 5493092.09 5683940.04
应付股利 317877.24 62011827.67
应付税金 11849146.28 9414943.9
其它应交款 63308.39 149657.28
其它应付款 7622465.26 13771953.65
应付短期债券
预提费用 657553.1 2476661.09
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 80758898.4 291757261.11
长期负债：
长期借款 25000000 90000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 25000000 90000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 105758898.4 381757261.11
少数股东权益：
少数股东权益 6655904.12 10371356.91
股东权益：
股本 308821332 308821332
资本公积金 305153876.7 305153876.7
盈余公积 92875544.35 109313724.98
其中：公益金 25099156.94 30602144.3
未确认的外资损失
未分配利润 66423606.65 77769790.99
外币报表折算差额
股东权益合计 773274359.7 801058724.67
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 885689162.22 1193187342.69
资产负债表（母公司）
会股01表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2001年2月12日 单位：元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 157316597.11 82101980.49
短期投资 17001000 36001000
减：短期投资跌价准备 1000 1000
短期投资净额 17000000 36000000
应收票据 1644642.91 2841905.79
应收股利 246088 246088
应收利息
应收帐款 128234456.87 144700190.24
其它应收款 23989923.07 62282007.94
减：坏帐准备 10443414.94 13927682.43
应收帐款净额 141780965 193054515.75
预付帐款 38343113.73 101129133.06
应收补贴款
存货 196060524.07 257754870.04
减：存货跌价准备 30209602.49 30209602.49
存货净额 165850921.58 227545267.55
待摊费用 702948.22
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 522885276.55 642918890.64
长期投资：
长期股权投资 16310442.93 59401835.76
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 16310442.93 59401835.76
减：长期投资减值准备
长期投资净额 16310442.93 59401835.76
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 236992586.42 455217375.32
减：累计折旧 41909876.67 56154352.12
固定资产净值 195082709.75 399063023.2
工程物资
在建工程 118028629.86 39207528.5
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 313111339.61 438270551.7
无形及其它资产：
无形资产 19684158.95 19228861.79
开办费
长期待摊费用 269111.64 167108.22
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 19953270.59 19395970.01
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 872260329.68 1159987248.11
流动负债：
短期借款 950000 800000
应付票据
应付帐款 37558376.06 30284903.94
预收帐款 16563043.71 157071828.14
代销商品款
应付工资 217569.4 339555.73
应付福利费 5594023.12 5418678.86
应付股利 79733.39 61764266.4
应付税金 7317889.51 2901999.12
其它应交款 63308.39 146746.09
其它应付款 5761009.87 9190882.36
应付短期债券
预提费用 237829.68 1916994.12
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 74342783.13 269835854.76
长期负债：
长期借款 25000000 90000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 25000000 90000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 99342783.13 359835854.76
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 308821332 308821332
资本公积金 305153876.7 305153876.7
盈余公积 92875544.35 106225261.33
其中：公益金 25099156.94 29549062.62
未确认的外资损失
未分配利润 66066793.5 79950923.32
外币报表折算差额
股东权益合计 772917546.55 800151393.35
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 872260329.68 1159987248.11
利润及利润分配表（合并）
会股02表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2001年2月12日 单位：元
项目 1999年1-12月 2000年1-12月
一、主营业务收入 458822299.53 539286692.07
减：折扣与折让
主营业务收入净额 458822299.53 539286692.07
减：主营业务成本 327616936.36 396121326.12
主营业务税金及附加 904373.2 1606123.98
二、主营业务利润 130300989.97 141559241.97
加：其他业务利润 418621.65 1309253.3
减：存货跌价损失 477098.5
营业费用 10779531.45 12707773.92
管理费用 32683595.83 36794531.99
财务费用 -12860781.37 -5317588.22
三、营业利润 99640167.21 98683777.58
加：投资收益 3804605.01 12562.59
期货损益
补贴收入 3530000 5993663.92
营业外收入 2273532.66 2748257.1
以前年度损益调整
减：营业外支出 742034.55 423926.24
分给外单位利润
四、利润总额 108506270.33 107014334.95
减：所得税 14986029.15 17092871.72
少数股东损益 -92265.85 372831.86
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 93612507.03 89548631.37
加：年初未分配利润 38269675.7 66423606.65
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 131882182.73 155972238.02
减：提取法定盈余公积金 9325569.38 10935193.27
提取法定公益金 4662784.7 5502987.36
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 117893828.65 139534057.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 51470222 61764266.4
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 66423606.65 77769790.99
利润及利润分配表（母公司）
会股02表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2001年2月12日 单位：元
项目 1999年1-12月 2000年1-12月
一、主营业务收入 428993026.07 361082711.96
减：折扣与折让
主营业务收入净额 428993026.07 361082711.96
减：主营业务成本 300052044.67 251299028.41
主营业务税金及附加 904373.2 1249037.01
二、主营业务利润 128036608.2 108534646.54
加：其他业务利润 37031.75 980579.85
减：存货跌价损失 477098.5
营业费用 9598695.5 11602257.5
管理费用 31336152.58 29123076.97
财务费用 -12915393.22 -5272466
三、营业利润 99577086.59 74062357.92
加：投资收益 3589318.03 19353955.42
期货损益
补贴收入 3530000 5993663.92
营业外收入 2210262.16 2723760.67
以前年度损益调整
减：营业外支出 741287.65 423864.35
分给外单位利润
四、利润总额 108165379.13 101709873.58
减：所得税 14909685.25 12711760.38
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 93255693.88 88998113.2
加：年初未分配利润 38269675.7 66066793.5
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 131525369.58 155064906.7
减：提取法定盈余公积金 9325569.38 8899811.3
提取法定公益金 4662784.7 4449905.68
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 117537015.5 141715189.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 51470222 61764266.4
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 66066793.5 79950923.32
现金流量表
会股03表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2001年2月12日 单位：元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 713212820.28 498155090.49
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 96266307.05 62559413.45
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 665252.89
经营活动产生的现金流入小计 810144380.22 560714503.94
购买商品、接受劳务支付的现
金 580585476.12 400299608.12
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 20537301.32 17188090.12
支付的增值税款 91626118.55 58369435.72
支付的所得税款 19318447.98 16613714.36
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 7012354.68 6662354.68
支付的其它与经营活动有关的
现金 21499340.62 28752174.75
经营活动产生的现金流出小计 740579039.27 527885377.75
经营活动产生的现金流量净额 69565340.95 32829126.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4000000 4000000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 12562.59 12562.59
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 916718.93 916718.93
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 4929281.52 4929281.52
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 150503736.99 127201071.63
权益性投资所支付的现金 23750000
债权性投资所支付的现金 23000000 23000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 173503736.99 173951071.63
投资活动产生的现金流量净额 -168574455.47 -169021790.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1250000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 80000000 80000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 5019.93
筹资活动产生的现金流入小计 81255019.93 80000000
偿还债务所支付的现金 15000000 15000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 4046460 4046460
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 19046460 19046460
筹资活动产生的现金流量净额 62208559.93 60953540
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 24507.3 24507.3
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -36776047.29 -75214616.62
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 89548631.37 88998113.2
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3151383.3 3112651.96
固定资产折旧 17023729.58 15451834.3
无形资产及其他资产摊销 504476.88 455297.16
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -938212.16 -938212.13
固定资产报废损失
财务费用 -5317588.22 -5272466
投资损失（减收益） -12562.59 -19353955.42
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -60855457.55 -61693991.68
经营性应收项目的减少（减增
加） -135737600.23 -133995212.9
经营性应付项目的增加（减减
少） 162198540.57 146065067.7
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 69565340.95 32829126.19
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 121492141.1 82101980.49
减：货币资金的期初余额 158268188.39 157316597.11
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36776047.29 -75214616.62
