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公司公告

京山轻机:2008年第三季度报告2008-10-20  

						                        湖北京山轻工机械股份有限公司2008年第三季度季度报告全文

    

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3

    未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名

    无	无	无

    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。	

    1.5 公司负责人孙友元先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人周世荣先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标                        单位:(人民币)元

    项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)

    总资产	1,370,849,375.94	1,411,364,280.08	-2.87%

    所有者权益(或股东权益)	1,133,024,616.67	1,136,246,509.37	-0.28%

    每股净资产	3.28	3.29	-0.30%

    	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额	43,736,853.74	-33.13%

    每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	-31.58%

    	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)

    净利润	2,852,253.83	5,269,510.73	-77.40%

    基本每股收益	0.008	0.015	-78.38%

    扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.044	-

    稀释每股收益	0.008	0.015	-78.38%

    净资产收益率	0.25%	0.47%	下降0.85个百分点

    扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.18%	1.35%	增长0.16个百分点

    非经常性损益项目                         单位:(人民币)元

    非经常性损益项目	年初至报告期期末金额

    非流动资产处置损益	-401,329.87

    计入当期损益的政府补助	1,979,000.00

    股票、基金投资收益	-14,903,896.34

    公允价值变动损益	                                                      -224,132.00 

    除上述各项之外的其他营业外收支净额	-256,864.64

    所得税影响	3,388,663.99

    少数股东损益影响	373,841.65

    合计	-10,044,717.21

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	75,411

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

    京山县京源科技投资有限公司	17,261,939	人民币普通股

    湖北省京山县国有资产监督管理局	8,435,858	人民币普通股

    刘志远	1,006,665	人民币普通股

    胥晓川	970,000	人民币普通股

    周永红	582,240	人民币普通股

    京山县电信局开发总公司	547,929	人民币普通股

    杨文伟	539,600	人民币普通股

    王罗	471,300	人民币普通股

    薛红	435,000	人民币普通股

    高原	410,000	人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、货币资金:本报告期末,货币资金比年初增长39.15%,主要是报告期将大部分交易性金融资产处置收回现金所致。 2、交易性金融资产:本报告期末,交易性金融资产比年初下降99.21%,主要是报告期处置大部分股票、基金投资所致。3、应收票据:本报告期末,应收票据比年初增长91.73%,主要是报告期客户以票据结算方式增加所致。4、其他应收款:本报告期末,其他应收款比年初下降33.31%,主要是报告期收回部分挂账款项以及对往来重分类调整所致。5、可供出售金融资产:本报告期末,可供出售金融资产比年初增长67.90%,主要是报告期所持ST三安(原"ST天颐")限售流通股公允价值上升所致。6、在建工程:本报告期末,在建工程比年初增长350.77%,主要是报告期增加基建投入所致。7、应付票据:本报告期末,应付票据比年初下降70.07%,主要是报告期对前期开具的银行承兑汇票兑付所致。8、应交税费:本报告期末,应交税费比年初增长32.54%,主要是报告期实现将要上缴的税款增加所致。9、其他应付款:本报告期末,其他应付款比年初下降40.13%,主要是报告期支付部分应付款项以及对往来重分类调整所致。10、营业税金及附加:年初至报告期末,营业税金及附加比上年同期下降34.58%,主要是本年实现的增值税比上年同期减少,相应计提的记入营业税金及附加的城市维护建设税与教育费附加随之减少所致。11、财务费用:年初至报告期末,财务费用比上年同期增长78.76%,主要是本年人民币升值加快,导致汇兑损失增加所致。12、资产减值损失:年初至报告期末,资产减值损失比上年同期增长54.30%,主要是本年计提的存货跌价准备比上年同期增加所致。13、公允价值变动收益:年初至报告期末,公允价值变动收益比上年同期下降101.23%,主要是至报告期止,公司处置了大部分的股票投资所致。14、投资收益:年初至报告期末,投资收益比上年同期下降182.71%,主要是本年股票投资亏损所致。15、营业利润:年初至报告期末,营业利润比上年同期下降91.52%,主要是本年股票投资亏损所致。16、营业外收入:年初至报告期末,营业外收入比上年同期增长227.31%,主要是本年收到湖北省财政厅产业集群激励性资金以及外经贸发展促进资金所致。17、营业外支出:年初至报告期末,营业外支出比上年同期下降46.64%,主要是上年同期债务重组损失较大所致。18、利润总额:年初至报告期末,利润总额比上年同期下降89.08%,主要是本年股票投资亏损所致。19、所得税费用:年初至报告期末,所得税费用比上年同期下降91.80%,主要是本年利润总额比上年同期大幅下降所致。20、净利润、每股收益:年初至报告期末,净利润、每股收益比上年同期大幅下降,主要是本年利润总额比上年同期大幅下降所致。21、收到的税费返还:年初至报告期末,收到的税费返还比上年同期增长34.99%,主要是本年收到的出口退税款大于上年同期所致。22、支付的各项税费:年初至报告期末,支付的各项税费比上年同期下降40.28%,主要是本年支付的增值税和企业所得税少于上年同期所致。23、收回投资收到的现金:年初至报告期末,收回投资收到的现金比上年同期增长200.89%,主要是至报告期止公司将大部分投资处置收回,以及本年对投资交易比上年频繁所致。24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:年初至报告期末,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降68.78%,上年同期购置美国太阳公司特许权支出以及上年同期基建投入大于本年所致。25、投资支付的现金:年初至报告期末,投资支付的现金比上年同期增长141.37%,主要是本年对投资交易比上年频繁所致。26、投资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长183.44%,主要是至报告期止,公司将大部分投资处置收回以及上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大于本期所致。27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:年初至报告期末,分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降66.13%,主要是07年度分红实施的是10股派0.3元,而06年度实施的是10股派1元所致。28、现金及现金等价物净增加额:年初止报告期末,现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1884.39%,主要是本年投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加所致。 

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    根据股改承诺,公司控股股东京山京源科技投资有限公司所持股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。该承诺正在履行中。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    预计公司2008年1-12月份净利润比上年同期下降60%-90%,主营业务实现净利润变化不大,下降主要原因为2008年公司证券投资出现亏损,截止2008年9月30日,公司投资收益和公允价值变动收益为亏损1,513万元,而上年全年为盈利3,436万元。

    

    3.5 其他需说明的重大事项

    1、公司没有持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况;2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

    

    3.5.1 证券投资情况

    √ 适用 □ 不适用                              单位:(人民币)元

    序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例  (%)	报告期损益 

    1	股票	600867	通化东宝	328,800.00	20,000.00	253,000.00	45.31%	-75,800.00

    2	股票	002029	七匹狼	291,924.00	17,000.00	210,120.00	37.63%	-81,804.00

    3	股票	002025	航天电器	161,728.00	14,000.00	95,200.00	17.05%	-66,528.00

    期末持有的其他证券投资	0.00	-	0.00	0.00%	0.00

    报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	-14,903,896.34

    合计	782,452.00	-	558,320.00	100%	-15,128,028.34

    3.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用                              单位:(人民币)元

    证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动

    600703	ST三安	780,000.00	0.27%	6,151,600.00	0.00	1,865,760.00

    合计	780,000.00	-	6,151,600.00	0.00	1,865,760.00

    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

    2008年1月1日至9月30日	无现场接待	电话沟通	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营、行业状况等公开信息做出解释性说明。

    

    §4 附录

    4.1-4.4 附后

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    湖北京山轻工机械股份有限公司

    董     事     会

    

    二〇〇八年十月二十一日 

    4.1 资产负债表

    

    编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司         2008年09月30日            单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	206,491,260.89	174,408,829.59	148,391,237.21	124,191,992.36

    交易性金融资产	558,320.00		70,632,466.00	40,898,641.00

    应收票据	59,713,836.27	59,663,836.27	31,144,621.68	31,144,621.68

    应收账款	176,826,224.00	178,304,786.52	171,815,770.39	170,603,135.12

    预付款项	29,256,459.38	67,445,479.43	35,648,093.09	88,181,427.00

    其他应收款	20,463,441.35	19,264,583.90	30,684,817.94	34,127,642.37

    存货	350,252,378.94	311,505,470.24	377,864,838.40	326,209,793.55

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产				

    流动资产合计	843,561,920.83	810,592,985.95	866,181,844.71	815,357,253.08

    非流动资产:				

    可供出售金融资产	6,151,600.00	6,151,600.00	3,663,920.00	3,663,920.00

    持有至到期投资				

    长期应收款				

    长期股权投资	6,673,688.87	34,182,901.94	6,673,688.87	34,182,901.94

    投资性房地产	32,966,718.17	32,966,718.17	33,903,014.81	33,903,014.81

    固定资产	443,544,043.06	436,892,934.15	465,051,207.93	457,809,530.40

    在建工程	3,594,708.54	240,700.00	797,458.54	240,700.00

    工程物资				

    固定资产清理				

    无形资产	24,006,892.08	24,006,892.08	25,063,114.98	25,063,114.98

    开发支出				

    商誉				

    长期待摊费用				

    递延所得税资产	10,349,804.39	10,215,163.52	10,030,030.24	9,895,389.37

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	527,287,455.11	544,656,909.86	545,182,435.37	564,758,571.50

    资产总计	1,370,849,375.94	1,355,249,895.81	1,411,364,280.08	1,380,115,824.58

    企业负责人:孙友元                 主管会计工作负责人:周世荣        会计机构负责人:周世荣

    

    4.1资产负债表(续)

    

    编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司           2008年9月 30日        单位:(人民币)元

    流动负债:				

    应付票据	4,160,000.00	4,160,000.00	13,900,000.00	13,900,000.00

    应付账款	63,958,888.88	54,067,270.07	75,106,760.09	63,527,862.24

    预收款项	109,165,301.53	108,456,833.41	106,704,787.24	104,909,693.17

    应付职工薪酬	17,264,769.63	16,642,806.24	19,365,223.76	18,679,726.20

    应交税费	11,872,910.87	11,713,113.57	8,957,783.48	10,110,719.28

    其他应付款	28,765,110.47	25,505,925.33	48,044,146.14	35,157,139.03

    流动负债合计	235,186,981.38	220,545,948.62	272,078,700.71	246,285,139.92

    非流动负债:				

    递延所得税负债	1,482,334.15	1,342,900.00	1,582,835.33	1,443,401.18

    其他非流动负债				

    非流动负债合计	1,482,334.15	1,342,900.00	1,582,835.33	1,443,401.18

    负债合计	236,669,315.53	221,888,848.62	273,661,536.04	247,728,541.10

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	345,238,781.00	345,238,781.00	345,238,781.00	345,238,781.00

    资本公积	472,555,196.65	472,555,196.65	470,689,436.65	470,689,436.65

    减:库存股				

    盈余公积	149,729,167.63	149,729,167.63	149,729,167.63	149,729,167.63

    一般风险准备				

    未分配利润	165,501,471.39	165,837,901.91	170,589,124.09	166,729,898.20

    外币报表折算差额				

    归属于母公司所有者权益合计	1,133,024,616.67	1,133,361,047.19	1,136,246,509.37	1,132,387,283.48

    少数股东权益	1,155,443.74		1,456,234.67	

    所有者权益合计	1,134,180,060.41	1,133,361,047.19	1,137,702,744.04	1,132,387,283.48

    负债和所有者权益总计	1,370,849,375.94	1,355,249,895.81	1,411,364,280.08	1,380,115,824.58

    企业负责人:孙友元                主管会计工作负责人:周世荣       会计机构负责人:周世荣

    

    

    4.2 本报告期利润表

    

    编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司                   2008年7-9月                   单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	137,674,541.12	133,594,095.67	130,271,241.49	128,841,333.88

    其中:营业收入	137,674,541.12	133,594,095.67	130,271,241.49	128,841,333.88

    二、营业总成本	135,588,496.50	131,597,092.52	121,539,331.00	120,318,155.99

    其中:营业成本	111,644,966.15	109,025,337.81	105,199,550.59	105,101,164.98

    营业税金及附加	435,667.58	411,951.13	636,630.37	634,614.37

    销售费用	13,252,009.05	12,934,611.08	7,307,010.52	6,957,980.39

    管理费用	9,505,001.93	8,509,337.98	8,326,790.80	7,687,730.47

    财务费用	732,052.19	715,854.52	-56,542.03	-55,094.56

    资产减值损失	18,799.60		125,890.75	-8,239.66

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	843,415.59	-13,230.00	11,876,398.22	6,279,568.05

    投资收益(损失以"-"号填列)	-1,008,670.07	465,606.57	1,642,722.97	1,553,881.52

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,920,790.14	2,449,379.72	22,251,031.68	16,356,627.46

    加:营业外收入	1,470,601.22	1,470,601.22	-195,696.95	-205,795.18

    减:营业外支出	456,249.84	456,249.84	680,490.41	680,490.41

    其中:非流动资产处置损失	182,272.43	182,272.43	364,367.10	364,367.10

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,935,141.52	3,463,731.10	21,374,844.32	15,470,341.87

    减:所得税费用	123,827.89	123,827.89	8,664,121.06	4,455,579.60

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,811,313.63	3,339,903.21	12,710,723.26	11,014,762.27

    归属于母公司所有者的净利润	2,852,253.83		12,620,845.77	

    少数股东损益	-40,940.20		89,877.49	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.008	0.010	0.037	0.032

    (二)稀释每股收益	0.008	0.010	0.037	0.032

    企业负责人:孙友元                         主管会计工作负责人:周世荣                会计机构负责人:周世荣

    

    

    4.3 年初到报告期末利润表

    

    编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司         2008年1-9月                单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	383,312,897.19	376,518,028.26	426,091,970.41	428,955,205.72

    其中:营业收入	383,312,897.19	376,518,028.26	426,091,970.41	428,955,205.72

    二、营业总成本	363,097,024.76	359,282,541.52	402,334,953.43	404,903,557.70

    其中:营业成本	302,351,316.72	301,853,704.02	346,765,077.01	352,668,268.07

    营业税金及附加	1,657,970.86	1,484,081.90	2,534,338.82	2,543,847.68

    销售费用	27,922,427.03	26,984,976.24	23,616,644.97	22,487,608.89

    管理费用	26,521,045.52	24,320,908.14	27,160,104.32	25,265,537.24

    财务费用	-184,980.65	-188,112.87	-871,088.72	-861,992.28

    资产减值损失	8,929,245.28	4,826,984.09	3,129,877.03	2,800,287.10

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-224,132.00		18,248,063.05	6,227,445.00

    投资收益(损失以"-"号填列)	-14,903,896.34	-7,651,724.11	18,018,883.76	15,863,309.73

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,087,844.09	9,583,762.63	60,023,963.79	46,142,402.75

    加:营业外收入	2,415,128.57	2,414,465.57	737,879.76	727,781.53

    减:营业外支出	1,094,323.08	1,093,131.28	2,050,713.04	2,050,713.04

    其中:非流动资产处置损失	401,329.87	401,329.87	364,367.10	364,367.10

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,408,649.58	10,905,096.92	58,711,130.51	44,819,471.24

    减:所得税费用	1,439,929.78	1,439,929.78	17,549,964.09	13,341,422.63

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,968,719.80	9,465,167.14	41,161,166.42	31,478,048.61

    归属于母公司所有者的净利润	5,269,510.73		40,642,864.27	

    少数股东损益	-300,790.93		518,302.15	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.015	0.027	0.118	0.091

    (二)稀释每股收益	0.015	0.027	0.118	0.091

    企业负责人:孙友元          主管会计工作负责人:周世荣                会计机构负责人:周世荣

    

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司               2008年1-9月           单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	482,028,507.42	398,995,020.46	436,307,329.29	428,210,054.01

    收到的税费返还	4,588,601.71	4,558,741.58	3,399,100.63	3,399,100.63

    收到其他与经营活动有关的现金	9,027,893.72	3,622,662.25	12,119,325.43	7,550,727.31

    经营活动现金流入小计	495,645,002.85	407,176,424.29	451,825,755.35	439,159,881.95

    购买商品、接受劳务支付的现金	352,498,941.01	281,903,725.58	277,807,469.11	311,232,865.15

    支付给职工以及为职工支付的现金	35,098,454.81	32,069,888.01	38,368,043.54	34,895,377.41

    支付的各项税费	18,655,366.61	15,234,240.36	31,239,785.48	30,549,423.69

    支付其他与经营活动有关的现金	45,655,386.68	40,632,813.39	39,005,273.68	37,138,833.31

    经营活动现金流出小计	451,908,149.11	369,840,667.34	386,420,571.81	413,816,499.56

    经营活动产生的现金流量净额	43,736,853.74	37,335,756.95	65,405,183.54	25,343,382.39

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金	138,744,245.14	124,234,772.46	46,110,611.09	43,955,037.06

    取得投资收益收到的现金				

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,218.00	225,218.00	189,680.00	189,680.00

    收到其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流入小计	138,969,463.14	124,459,990.46	46,300,291.09	44,144,717.06

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,857,390.81	9,191,960.81	34,775,206.22	34,510,000.06

    投资支付的现金	102,349,808.59	90,987,855.57	42,401,799.58	20,184,660.61

    支付其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流出小计	113,207,199.40	100,179,816.38	77,177,005.80	54,694,660.67

    投资活动产生的现金流量净额	25,762,263.74	24,280,174.08	-30,876,714.71	-10,549,943.61

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金				

    筹资活动现金流入小计				

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,523,703.80	10,523,703.80	31,067,497.72	31,067,497.72

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

    支付其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流出小计	10,523,703.80	10,523,703.80	31,067,497.72	31,067,497.72

    筹资活动产生的现金流量净额	-10,523,703.80	-10,523,703.80	-31,067,497.72	-31,067,497.72

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-875,390.00	-875,390.00	-533,114.54	-533,114.54

    五、现金及现金等价物净增加额	58,100,023.68	50,216,837.23	2,927,856.57	-16,807,173.48

    加:期初现金及现金等价物余额	148,391,237.21	124,191,992.36	175,733,341.31	173,407,492.90

    六、期末现金及现金等价物余额	206,491,260.89	174,408,829.59	178,661,197.88	156,600,319.42

    企业负责人:孙友元                         主管会计工作负责人:周世荣                会计机构负责人:周世荣