湖北京山轻工机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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湖北京山轻工机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 无
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人孙友元、主管会计工作负责人周世荣及会计机构负责人(会计主管人员)周世荣声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,355,228,436.51 1,339,442,552.85 1.18%
归属于母公司所有者权益 1,122,897,555.29 1,126,401,145.99 -0.31%
股本 345,238,781.00 345,238,781.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.25 3.26 -0.31%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 82,226,307.11 116,388,950.53 -29.35%
归属于母公司所有者的净利润 -3,503,590.70 4,311,323.57 -181.26%
经营活动产生的现金流量净额 11,327,685.28 4,402,063.78 157.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0328 0.0128 156.25%
基本每股收益 -0.010 0.012 -183.33%
稀释每股收益 -0.010 0.012 -183.33%
净资产收益率 -0.31% 0.38% -0.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-0.34% 0.86% -1.20%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 392,252.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
28,136.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
-9,621.71
所得税影响额 -102,692.05
合计 308,076.15
非经常性损益项目说明：
无湖北京山轻工机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 67,498
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
京山京源科技投资有限公司 89,036,824 人民币普通股
湖北省京山县国有资产监督管理局 8,435,858 人民币普通股
胥晓川 1,050,000 人民币普通股
杨文伟 700,700 人民币普通股
中国电信集团湖北省电信公司 547,929 人民币普通股
王罗 475,300 人民币普通股
宋葵花 464,082 人民币普通股
蔡文 426,500 人民币普通股
黄筠筠 404,300 人民币普通股
高原 400,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：本报告期末，货币资金比年初增加23.78%，主要是报告期将5000 万元银行承兑汇票贴现增加货币资金（将贴
现的现金转存赚取存款息与贴现息之间的差额）及经营活动产生的现金流量净额增加所致。
2、应收票据：本报告期末，应收票据比年初下降38.64%，主要是报告期将收到的部分承兑汇票支付货款及部分到期承兑汇
票托收所致。
3、在建工程：本报告期末，在建工程比年初下降96.88%，主要是报告期部分在建工程完工转入固定资产所致。
4、_应付票据：本报告期末，应付票据比年初增加，主要是报告期开具银行承兑汇票所致。
5、_预收账款：本报告期末，预收账款比年初下降32.92%，主要是部分前期预收款合同本期结算所致。
6、_营业收入：本报告期，营业收入比上年同期下降29.35%，主要是受全球经济危机影响，市场疲软，销售下降所致。
7、_营业税金及附加：本报告期，营业税金及附加比上年同期增加73.02%，主要是报告期出口销售下降，同时材料采购减少，
导致增值税比上年同期增加，相应计提的城市维护建设税与教育费附加增加所致。
8、_销售费用：本报告期，销售费用比上年同期增加66.94%，主要是报告期支付的五险一金、展览费、广告费及保险费等费
用比上年同期增加，同时由于上年度从第二季度起施行新的工资方案，使本年第一季度的工资比上年同期有所增加所致。
9、管理费用：本报告期，管理费用比上年同期增加34.89%，主要是报告期支付的五险一金、聘请中介机构费用比上年同期
增加，另外，上年同期存货盘盈冲减了管理费用，两者共同影响所致。
10、财务费用：本报告期，财务费用比上年同期增加，主要是本报告期为赚取存款利息与贴现息的差额，将5000 万元承兑汇
票贴息产生的贴息费用所致。
11、公允价值变动损失、投资收益：本报告期，公允价值变动收益、投资收益比上年同期增加，主要是报告期无股票投资，
而上年同期公允价值变动损益、投资收益为负所致。
12、营业利润：本报告期，营业利润比上年同期下降184.49%，主要是报告期营业收入下降所致。
13、营业外收入：本报告期，营业外收入比上年同期增加，主要是报告期处理了部分已提完折旧且被淘汰的固定资产所致。
14、营业外支出：本报告期，营业外支出比上年同期增加，主要是报告期处理了部分已提完折旧且被淘汰的固定资产所致。
15、利润总额：本报告期，利润总额比上年同期下降176.07%，主要是报告期营业收入下降所致。
16、所得税费用：本报告期，所得税费用比上年同期下降，主要是报告期发生亏损无所得税所致。
17、净利润、每股收益：本报告期，净利润、每股收益比上年同期大幅下降，主要是报告期利润总额比上年同期大幅下降所
致。
18、销售商品提供劳务收到的现金：本报告期，销售商品提供劳务收到的现金比上年同期下降，主要是本期销售订单减少所
致。湖北京山轻工机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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19、收到的税费返还：本报告期，收到的税费返还减少，主要是报告期收到的出口退税比上年同期减少所致。
20、购买商品接受劳务支付的现金：本报告期，购买商品接受劳务支付的现金减少，主要是报告期材料采购比上年同期减少
所致。
21、支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期，支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要是报告期支付的五险一金，
以及由于从上年第二季度起施行新的工资方案，本年第一季度的工资比上年有所增加，两者共同影响所致。
22、支付的各项税费：本报告期，支付的各项税费增加，主要是报告期出口销售收入大幅下降，同时材料采购减少，交纳的
增值税比上年同期增加所致。
23、经营活动产生的现金流量净额：本报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是报告期购买商品接受
劳务支付的现金比上年同期减少所致。
24、收回投资收到的现金：本报告期，收回投资收到的现金比上年同期大幅减少，主要是本年用于理财投资的资金比上年同
期投资于证券市场的资金减少所致。
25、处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金：本报告期，处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金
增加，主要是本报告期处理了部分已提完折旧并淘汰的固定资产所致。
26、投资活动产生的现金流量净额：本报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要是报告期收回投资的金
额比上年同期减少所致。
27、收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期，收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要是为赚取存款息与贴现息之间
的差额，公司在本报告期将5000 万银行承兑汇票贴现增加现金所致。
28、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期，支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本报告期将银行承兑汇票贴
现支付的贴现息所致。
29、现金及现金等价物净增加额：本报告期，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加94.41%，主要是报告期筹资活动产
生的现金流量净额及经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月01
日 无 实地调研 无 无
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用湖北京山轻工机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 308,091,466.43 304,015,015.83 248,895,228.71 243,025,899.99
应收票据 31,491,150.88 31,041,150.88 51,322,328.87 51,072,328.87
应收账款 156,654,786.55 159,772,713.86 146,331,964.32 149,547,025.18
预付款项 11,310,890.17 33,135,852.85 14,662,595.63 43,181,534.27
其他应收款 22,741,658.26 21,791,427.91 22,140,663.94 20,392,500.32
买入返售金融资产
存货 307,650,159.96 272,519,382.46 329,999,449.61 293,869,300.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 837,940,112.25 822,275,543.79 813,352,231.08 801,088,588.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,673,688.87 34,182,901.94 6,673,688.87 34,182,901.94
投资性房地产 32,342,520.41 32,342,520.41 32,654,619.29 32,654,619.29
固定资产 435,346,261.05 417,989,764.69 437,887,885.08 426,208,299.60
在建工程 178,178.12 5,716,316.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,037,785.36 23,302,743.48 33,447,921.54 23,654,817.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,709,890.45 9,569,255.39 9,709,890.45 9,569,255.39
其他非流动资产
非流动资产合计 517,288,324.26 517,387,185.91 526,090,321.77 526,269,894.00
资产总计 1,355,228,436.51 1,339,662,729.70 1,339,442,552.85 1,327,358,482.63
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金湖北京山轻工机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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交易性金融负债
应付票据 54,996,000.00 54,996,000.00 20,000.00 20,000.00
应付账款 55,740,231.63 40,250,939.48 69,618,679.94 57,548,191.96
预收款项 50,500,420.52 49,654,554.75 75,280,077.86 74,531,321.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,361,263.74 15,961,524.10 16,783,305.30 16,423,894.65
应交税费 19,597,796.13 19,509,707.00 16,610,334.97 16,225,175.82
应付利息
应付股利 633,293.64 633,293.64
其他应付款 34,237,693.14 29,995,936.02 33,843,061.79 30,080,500.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 231,433,405.16 211,001,954.99 212,155,459.86 195,462,378.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 231,433,405.16 211,001,954.99 212,155,459.86 195,462,378.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00
资本公积 468,526,496.65 468,526,496.65 468,526,496.65 468,526,496.65
减：库存股
盈余公积 150,891,626.38 150,891,626.38 150,891,626.38 150,891,626.38
一般风险准备
未分配利润 158,240,651.26 164,003,870.68 161,744,241.96 167,239,200.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,122,897,555.29 1,128,660,774.71 1,126,401,145.99 1,131,896,104.49
少数股东权益 897,476.06 885,947.00
所有者权益合计 1,123,795,031.35 1,128,660,774.71 1,127,287,092.99 1,131,896,104.49
负债和所有者权益总计 1,355,228,436.51 1,339,662,729.70 1,339,442,552.85 1,327,358,482.63湖北京山轻工机械股份有
限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 82,226,307.11 81,315,997.43 116,388,950.53 115,868,011.44
其中：营业收入 82,226,307.11 81,315,997.43 116,388,950.53 115,868,011.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,129,136.95 84,962,095.41 104,504,734.70 103,912,671.49
其中：营业成本 68,401,255.42 68,018,563.45 93,013,338.63 93,288,603.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 583,696.85 469,708.70 337,356.60 337,356.60
销售费用 8,500,512.44 8,374,867.86 5,092,018.79 4,819,447.41
管理费用 8,623,829.06 8,082,337.86 6,393,009.65 5,795,036.10
财务费用 19,843.18 16,617.54 -330,988.97 -327,772.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-3,444,671.81 -1,733,592.65
投资收益（损失以“-”号填列） 28,136.99 28,136.99 -3,853,788.09 -2,523,293.19
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,874,692.85 -3,617,960.99 4,585,755.93 7,698,454.11
加：营业外收入 574,674.71 574,674.71 92,815.97 92,815.97
减：营业外支出 192,043.50 192,043.50 87,839.39 86,053.19
其中：非流动资产处置损失 125,327.50 125,327.50 50,508.19 50,508.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,492,061.64 -3,235,329.78 4,590,732.51 7,705,216.89
减：所得税费用 483,812.71 483,812.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,492,061.64 -3,235,329.78 4,106,919.80 7,221,404.18
归属于母公司所有者的净利润 -3,503,590.70 4,311,323.57
少数股东损益 11,529.06 -204,403.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.010 -0.009 0.012 0.021
（二）稀释每股收益 -0.010 -0.009 0.012 0.021湖北京山轻工机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,665,651.23 77,213,732.47 106,780,099.59 106,091,552.03
收到的税费返还 222,075.05 3,195,903.21 3,195,903.21
收到其他与经营活动有关的现金 1,540,329.36 395,895.38 5,186,473.61 3,070,021.91
经营活动现金流入小计 79,428,055.64 77,609,627.85 115,162,476.41 112,357,477.15
购买商品、接受劳务支付的现金 41,355,161.64 40,378,502.82 85,961,115.83 85,897,171.38
支付给职工以及为职工支付的现金 12,876,035.28 12,185,647.05 8,662,155.70 7,751,589.09
支付的各项税费 4,681,720.23 4,001,738.83 1,943,840.41 1,930,159.69
支付其他与经营活动有关的现金 9,187,453.21 8,023,175.75 14,193,300.69 13,491,840.97
经营活动现金流出小计 68,100,370.36 64,589,064.45 110,760,412.63 109,070,761.13
经营活动产生的现金流量净额 11,327,685.28 13,020,563.40 4,402,063.78 3,286,716.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,028,136.99 40,028,136.99 60,041,179.17 50,189,530.18
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
371,720.00 371,720.00 30,000.00 30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,399,856.99 40,399,856.99 60,071,179.17 50,219,530.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
2,080,079.50 1,980,079.50 1,354,245.83 828,745.83
投资支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 52,818,022.88 37,936,513.72
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,080,079.50 41,980,079.50 54,172,268.71 38,765,259.55
投资活动产生的现金流量净额 -1,680,222.51 -1,580,222.51 5,898,910.46 11,454,270.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 450,000.00 450,000.00
筹资活动现金流出小计 450,000.00 450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 49,550,000.00 49,550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,225.05 -1,225.05 -221,071.73 -221,071.73湖北京山轻工机械股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
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五、现金及现金等价物净增加额 59,196,237.72 60,989,115.84 10,079,902.51 14,519,914.92
加：期初现金及现金等价物余额 248,895,228.71 243,025,899.99 148,391,237.21 124,191,992.36
六、期末现金及现金等价物余额 308,091,466.43 304,015,015.83 158,471,139.72 138,711,907.28
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十五日
