山东海化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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山东海化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘景孟、主管会计工作负责人郝玉江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 8,265,735,139.40 8,458,597,235.84 -2.28%
归属于上市公司股东的所有者权
益（元）
3,403,434,238.43 3,985,473,707.05 -14.60%
股本（股） 895,091,926.00 895,091,926.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资
产（元/股）
3.80 4.45 -14.61%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％）
2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 1,430,409,828.16 -32.14% 3,861,633,071.25 -46.86%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
-333,724,023.99 -330.19% -584,813,716.46 -232.70%
经营活动产生的现金流量净额
（元）
- - -161,730,964.19 -136.50%
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
- - -0.18 -136.50%
基本每股收益（元/股） -0.37 -331.25% -0.65 -232.65%
稀释每股收益（元/股） -0.37 -331.25% -0.65 -232.65%
净资产收益率（%） -9.81% 减少了13.23 个百分点 -17.18% 减少了27.60 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收
益率（%）
-10.06% 减少了13.43 个百分点-17.76% 减少了28.13 个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -25,313,320.60山东海化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
33,586,172.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,210,894.52
所得税影响额 -7,060,998.00
少数股东权益影响额 -617,514.13
合计 19,805,234.01
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 92,127
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 16,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 11,999,937 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 11,999,931 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 7,311,185 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金 5,997,928 人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金 5,920,113 人民币普通股
中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 4,849,905 人民币普通股
裕阳证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
全国社保基金一一二组合 3,889,401 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、工程物资较期初减少74.79%，主要是在建工程项目减少所致。
2、递延所得税资产较期初增长270.44%，主要是本年母公司亏损，按照税法规定可以结转以后年度的未
弥补亏损、提取固定资产减值准备及坏账准备产生可抵扣暂时性纳税差异所致。
3、应付票据较期初减少37.14%，主要是本期偿还到期承兑所致。
4、其他应付款较期初增长75.04%，主要是暂挂项目转资差额所致。
5、应交税费较期初减少82.42%，主要是本期应交未交的税费减少所致。
6、专项储备较期初增长126.89%，主要是本年计提未用的安全费。
7、营业收入较同期减少46.86%，主要是本期产品销量、销价低于去年同期所致。
8、营业成本较同期减少37.79%，主要是本期原材料采购价格、产品销量低于去年同期所致。
9、销售费用较同期减少37.88%，主要是本期产品销量减少所致。
10、资产减值损失较同期增加5393.38%，主要是本期对天祥化工厂醋酸乙酯设备资产组计提固定资产减
值准备2.42 亿元、变更计提坏账准备方法及本年存货跌价准备较去年同期增加所致。
11、公允价值变动收益较同期增长215.23%，主要是本期交易性金融资产公允价值变动所致。
12、投资收益较同期减少100.81%，主要原因一是本期权益法核算单位潍坊中以溴化物有限公司收益减山东海化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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少，相应公司投资收益减少；二是因为去年同期公司股权置换产生的投资收益较大所致。
13、营业外收入较同期增长174.22%，主要是本期收到政府补助增加所致。
14、营业外支出较同期增长115.722%，主要是本期处理非流动资产损失增加所致。
15、利润总额较同期减少223.63%，主要是本期销售毛利率降低较大及计提资产减值损失增加所致。
16、所得税、净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期减少195.45%、232.70%、
218.19%、232.65%、232.65%，主要是本期亏损所致。
17、经营活动产生的现金流量净额较同期减少136.50%，主要原因是公司产品收入减少，资金流入减少
所致。
18、投资活动产生的现金流量净额较同期增加75.09%，主要原因是本期项目投资减少所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加209.03%，主要是本期银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏 损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万
元）
-70,480.00 20,721.16 下降 440.14
基本每股收益（元/股） -0.79 0.23 下降 440.14
业绩预告的说明
一是受经济危机的影响，公司主导产品市场需求缩减，导致价格、毛利率均大
幅度降低，从而使公司的整体业绩下降；二是虽然下游行业生产经营状况有所改
善，但对公司产品的积极影响仍需较长时间才能体现出来;三是公司在第三季度对
天祥化工厂醋酸乙酯设备资产组计提固定资产减值准备2.42 亿元；四是由于公司
在第三季度变更了坏账准备计提方法，将相应增加公司应补提的坏账准备。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序
号
证券
品种
证券代
码
证券简称
最初投资成
本(元)
持有数量
(股)
期末账面值
(元)
占期末
证券总
投资比
例(%)
报告期损益
(元)
1 股票 600518 康美药业 1,780,800.00 200,000.00 1,832,000.00 55.51% 51,200.00山东海化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2 股票 600550 天威保变 712,300.00 20,000.00 629,400.00 19.07% -82,900.00
3 股票 600089 特变电工 315,690.00 20,400.00 433,092.00 13.12% 117,402.00
4 股票 600309 烟台万华 394,600.00 20,000.00 344,800.00 10.45% -49,800.00
5 股票 300002 神州泰岳 29,000.00 500.00 29,000.00 0.88%
6 股票 300001 特锐德 11,900.00 500.00 11,900.00 0.36%
7 股票 780888 国旅申购 11,780.00 1,000.00 11,780.00 0.36%
8 股票 300006 莱美药业 8,250.00 500.00 8,250.00 0.25%
期末持有的其他证券投资 0 0 0.00%
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,055,342.40
合计 3,264,320.00 - 3,300,222.00 100% 1,091,244.40
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
3.5.4 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月15 日 本公司 实地调研
国泰基金管理有限公司
周广山
公司生产经营情况、公司发展前景受金融危机的
影响情况等
2009 年07 月23 日 本公司 实地调研 天治基金 樊利安 公司生产经营情况、公司发展前景等
2009 年08 月29 日 本公司 实地调研 中信建投 方大奇 公司生产经营情况及公司发展战略等
2009 年09 月03 日 本公司 实地调研 国海富兰克林基金 何景风 公司生产经营情况及新项目建设情况
2009 年09 月15 日 本公司 实地调研 泰达荷银 吴俊峰 公司生产经营情况、公司产业链条的关联关系等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录山东海化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 548,680,980.32 348,772,127.07 600,424,642.69 386,267,477.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,225,744.00 4,770,386.25
应收票据 687,506,271.03 527,246,771.72 532,378,638.77 442,653,651.74
应收账款 340,485,261.61 243,537,434.84 268,643,059.69 220,403,055.42
预付款项 331,291,108.51 146,350,724.49 368,103,939.94 193,154,978.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 276,450.00
其他应收款 123,190,733.90 403,979,559.43 142,745,550.89 368,297,491.31
买入返售金融资产
存货 524,204,920.05 187,737,657.03 683,222,439.29 319,629,168.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,306,147.20 23,306,147.20
流动资产合计 2,582,167,616.62 1,880,930,421.78 2,600,288,657.52 1,930,405,822.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,627,601.99 1,117,136,722.78 65,792,839.41 1,117,801,960.20
投资性房地产
固定资产 3,999,955,222.41 1,851,307,809.95 4,498,244,249.11 2,244,406,965.20
在建工程 1,177,846,642.26 899,579,301.52 1,039,544,372.71 806,792,994.28
工程物资 2,632,122.61 837,665.10 10,441,411.72 2,866,000.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 238,385,161.86 89,721,827.66 190,993,313.50 76,015,665.73
开发支出
商誉 479,801.94 479,801.94
长期待摊费用
递延所得税资产 195,640,969.71 187,790,373.23 52,812,589.93 47,868,070.10
其他非流动资产山东海化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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非流动资产合计 5,683,567,522.78 4,146,373,700.24 5,858,308,578.32 4,295,751,655.95
资产总计 8,265,735,139.40 6,027,304,122.02 8,458,597,235.84 6,226,157,478.31
流动负债：
短期借款 2,230,148,420.28 1,106,000,000.00 1,721,386,837.40 750,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 412,300,000.00 408,300,000.00 655,850,000.00 596,850,000.00
应付账款 496,035,532.34 299,738,467.27 484,575,825.57 291,238,765.84
预收款项 119,953,322.81 19,779,610.88 121,152,457.40 45,522,212.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 95,020,165.62 84,847,783.02 93,710,565.47 88,434,738.48
应交税费 2,052,383.75 -9,905,632.20 11,671,852.54 -11,181,099.23
应付利息 2,068,240.00 2,068,240.00
应付股利 225,000.00
其他应付款 200,430,343.01 175,182,336.81 114,505,693.82 122,927,922.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 304,900,000.00 244,900,000.00 371,960,000.00 274,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,862,908,407.81 2,330,910,805.78 3,575,038,232.20 2,158,692,540.39
非流动负债：
长期借款 733,180,000.00 625,000,000.00 600,030,000.00 482,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,144,454.45 10,150,266.16 12,613,765.57 10,494,993.34
其他非流动负债 24,862,863.39 13,655,035.74 28,332,401.40 13,655,035.74
非流动负债合计 770,187,317.84 648,805,301.90 640,976,166.97 506,650,029.08
负债合计 4,633,095,725.65 2,979,716,107.68 4,216,014,399.17 2,665,342,569.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 895,091,926.00 895,091,926.00 895,091,926.00 895,091,926.00
资本公积 1,500,966,228.41 1,468,168,287.30 1,500,966,228.41 1,468,168,287.30
减：库存股
专项储备 4,091,420.53 2,117,719.02 1,803,293.11 1,378,908.72
盈余公积 288,274,481.05 285,318,282.74 288,274,481.05 285,318,282.74
一般风险准备
未分配利润 715,010,182.44 396,891,799.28 1,299,337,778.48 910,857,504.08山东海化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,403,434,238.43 3,047,588,014.34 3,985,473,707.05 3,560,814,908.84
少数股东权益 229,205,175.32 257,109,129.62
所有者权益合计 3,632,639,413.75 3,047,588,014.34 4,242,582,836.67 3,560,814,908.84
负债和所有者权益总计 8,265,735,139.40 6,027,304,122.02 8,458,597,235.84 6,226,157,478.31
4.2 本报告期利润表
编制单位：山东海化股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,430,409,828.16 643,951,795.83 2,107,822,702.19 1,039,589,094.75
其中：营业收入 1,430,409,828.16 643,951,795.83 2,107,822,702.19 1,039,589,094.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,862,389,760.70 1,029,366,286.28 1,937,857,719.82 1,013,253,438.92
其中：营业成本 1,399,077,843.69 671,830,013.22 1,768,397,374.75 941,198,476.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,955,153.51 2,835,726.65 16,462,721.60 1,902,978.06
销售费用 47,002,830.44 27,095,026.06 61,040,118.04 33,625,859.76
管理费用 51,588,653.58 27,112,824.05 48,593,487.98 21,305,824.05
财务费用 37,709,198.77 17,623,506.39 42,578,398.07 15,005,262.86
资产减值损失 310,056,080.71 282,869,189.91 785,619.38 215,037.70
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-153,502.06 -2,692,745.58
投资收益（损失以“-”号填列） 2,539,048.67 672,121.50 -935,434.31 -262,862.22
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
-450,545.09 -665,237.42 -936,035.48 -936,035.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -429,594,385.93 -384,742,368.95 166,336,802.48 26,072,793.61
加：营业外收入 27,817,094.75 554,880.61 6,074,170.88 2,042,674.65
减：营业外支出 17,416,383.83 3,013,708.20 3,198,489.37 2,897,035.85
其中：非流动资产处置损失 16,087,743.51 2,971,358.20 -8,030,820.78 -2,639,764.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-419,193,675.01 -387,201,196.54 169,212,483.99 25,218,432.41
减：所得税费用 -72,337,201.39 -79,346,964.45 28,311,341.54 5,455,256.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -346,856,473.62 -307,854,232.09 140,901,142.45 19,763,175.89山东海化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
归属于母公司所有者的净利润 -333,724,023.99 144,974,939.32
少数股东损益 -13,132,449.63 -4,073,796.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.37 0.16
（二）稀释每股收益 -0.37 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -346,856,473.62 -307,854,232.09 140,901,142.45 19,763,175.89
归属于母公司所有者的综合收益总
额
-333,724,023.99 -307,854,232.09 144,974,939.32 19,763,175.89
归属于少数股东的综合收益总额 -13,132,449.63 0.00 -4,073,796.87 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东海化股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,861,633,071.25 1,694,868,628.20 7,266,553,456.29 3,090,705,640.03
其中：营业收入 3,861,633,071.25 1,694,868,628.20 7,266,553,456.29 3,090,705,640.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,641,652,415.98 2,337,764,104.66 6,676,867,130.67 2,786,249,976.05
其中：营业成本 3,796,355,781.92 1,796,166,777.82 6,102,968,154.37 2,523,969,931.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,912,562.50 6,611,006.94 56,300,662.07 18,589,029.88
销售费用 133,683,453.55 74,571,201.71 215,186,215.39 116,470,858.24
管理费用 170,009,736.85 96,273,577.80 163,317,729.74 76,613,124.93
财务费用 136,065,182.05 48,035,252.17 132,456,825.17 45,622,793.98
资产减值损失 364,625,699.11 316,106,288.22 6,637,543.93 4,984,237.71
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6,619,512.52 -5,744,510.58
投资收益（损失以“-”号
填列）
-99,286.61 -665,237.42 12,220,427.25 7,794,755.15
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-1,787,904.01 -665,237.42 1,861,482.00 1,861,482.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-773,499,118.82 -643,560,713.88 596,162,242.29 312,250,419.13山东海化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
加：营业外收入 55,218,375.37 1,728,214.92 20,136,327.40 5,252,680.64
减：营业外支出 27,734,629.23 12,718,544.44 12,856,899.40 6,993,590.85
其中：非流动资产处置损失 25,783,054.81 12,644,140.44
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-746,015,372.68 -654,551,043.40 603,441,670.29 310,509,508.92
减：所得税费用 -130,665,744.24 -140,585,338.60 136,899,715.96 84,437,363.26
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-615,349,628.44 -513,965,704.80 466,541,954.33 226,072,145.66
归属于母公司所有者的净利润 -584,813,716.46 440,706,716.07
少数股东损益 -30,535,911.98 25,835,238.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.65 0.49
（二）稀释每股收益 -0.65 0.49
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -615,349,628.44 -513,965,704.80 466,541,954.33 226,072,145.66
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-584,813,716.46 -513,965,704.80 440,706,716.07 226,072,145.66
归属于少数股东的综合收
益总额
-30,535,911.98 0.00 25,835,238.26 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东海化股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,325,645,979.38 1,875,496,296.85 8,309,599,242.76 3,297,415,479.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,816,731.95 28,397,111.39 3,666,324.32
收到其他与经营活动有关的现金 95,616,514.07 53,207,891.32 49,443,505.19 54,203,453.54
经营活动现金流入小计 4,445,079,225.40 1,928,704,188.17 8,387,439,859.34 3,355,285,257.76
购买商品、接受劳务支付的现金 4,086,539,134.96 1,899,688,699.07 7,180,799,590.86 2,619,356,876.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金山东海化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 242,618,056.28 124,804,906.38 255,202,419.77 132,000,414.53
支付的各项税费 210,431,795.50 72,968,249.41 441,188,081.33 261,326,864.10
支付其他与经营活动有关的现金 67,221,202.85 58,640,394.79 67,147,727.15 99,446,433.32
经营活动现金流出小计 4,606,810,189.59 2,156,102,249.65 7,944,337,819.11 3,112,130,588.49
经营活动产生的现金流量净额 -161,730,964.19 -227,398,061.48 443,102,040.23 243,154,669.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,172,370.00 28,172,370.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
141,119.41 92,200.00 223,987,307.54 221,225,570.06
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
1,836,000.00 1,836,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 26,580.00 79,913,842.42 1,578,723.04
投资活动现金流入小计 167,699.41 92,200.00 333,909,519.96 252,812,663.10
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
152,240,265.37 31,151,311.75 488,400,527.71 191,308,931.92
投资支付的现金 10,200,000.00 38,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
358,510,471.02 358,510,471.02
支付其他与投资活动有关的现金 97,428,433.84 76,237,359.13
投资活动现金流出小计 152,240,265.37 41,351,311.75 944,339,432.57 664,056,762.07
投资活动产生的现金流量净额 -152,072,565.96 -41,259,111.75 -610,429,912.61 -411,244,098.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,247,213,963.79 1,898,000,000.00 2,961,714,140.32 1,599,502,570.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,344,740.10 4,114,070.38 38,885,848.98 6,414,913.43
筹资活动现金流入小计 3,254,558,703.89 1,902,114,070.38 3,010,599,989.30 1,605,917,483.49
偿还债务支付的现金 2,886,297,614.46 1,618,050,000.00 2,648,811,703.75 1,276,527,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
106,201,221.65 52,902,247.50 186,544,102.39 133,397,273.57
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 90,442,538.15 3,340,150.41
筹资活动现金流出小计 2,992,498,836.11 1,670,952,247.50 2,925,798,344.29 1,413,264,423.98
筹资活动产生的现金流量净额 262,059,867.78 231,161,822.88 84,801,645.01 192,653,059.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
208,038.49
五、现金及现金等价物净增加额 -51,743,662.37 -37,495,350.35 -82,318,188.88 24,563,629.81
加：期初现金及现金等价物余额 600,424,642.69 386,267,477.42 709,662,737.46 358,439,970.38山东海化股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
六、期末现金及现金等价物余额 548,680,980.32 348,772,127.07 627,344,548.58 383,003,600.19
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计。
山东海化股份有限公司董事会
董事长：刘景孟
二○○九年十月二十七日
