山东海化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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山东海化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长李云贵、总经理曹希波、财务总监郝玉江声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 7,516,579,477.49 7,733,423,549.24 -2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,304,439,103.23 3,282,416,878.90 0.67%
股本（股） 895,091,926.00 895,091,926.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.69 3.67 0.54%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,519,923,634.13 1,072,018,547.28 41.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,066,326.58 -136,309,275.39 114.72%
经营活动产生的现金流量净额（元） -157,083,623.24 80,390,400.91 -295.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18 0.09 -300.00%
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.15 113.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.15 113.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.61% -3.54% 增加4.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
0.51% -3.58% 增加4.09 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -1,208,202.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,698,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,999,906.22
所得税影响额 -1,270,333.61山东海化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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少数股东权益影响额 155,107.69
合计 3,374,977.53
对重要非经常性损益项目的说明
主要是当期收到循环水供暖补助150 万元，基础设施配套奖励110.25 万元，债务重组收益97.32 万元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 79,966
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 19,895,900 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
-005L-FH002 深
11,999,937 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资
基金
10,122,620 人民币普通股
中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 7,049,905 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 6,653,744 人民币普通股
全国社保基金一一二组合 3,889,401 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 3,443,065 人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-甬江十五号 3,151,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少58.73%，主要是加强货币资金管理，提高资金使用效率，压缩货币资金占用所致。
2、交易性金融资产较期初减少100%，主要是本期交易性金融资产已处理完毕所致。
3、固定资产清理较期初减少54.11%，主要是本期部分固定资产已清理完毕所致。
4、预收账款较期初减少33.77%，主要是上年度末产品价格呈上涨趋势，客户在期初提前订货额较大所致。
5、应付票据较期初增加80.18%，主要是公司本期以银行承兑汇票支付货款增加所致。
6、应交税费较期初减少237.06%，主要是本期出口货物免抵部分内销应纳税额，导致应交增值税额减少所
致。
7、一年内到期的非流动负债较期初减少30.57%，主要是偿还到期借款所致。
8、长期借款较期初减少35.56%，主要是部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
9、专项储备较期初增加86.00%，主要是该项目按月计提，安全项目现阶段支出较少所致。
10、营业收入较同期增加41.78%，主要是本期主要产品的销价高于去年同期所致。
11、营业税金及附加较同期增加69.44%，主要是本期主营业务量增加，流转税增加所致。
12、销售费用较同期增加65.50%，主要是本期产品销量增加，而销售费用同时增加所致。山东海化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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13、资产减值损失较同期减少64.88%，主要是本期产品价格提升，计提存货跌价准备减少所致。
14、公允价值变动收益减少124.20%，主要是本期交易性金融资产已处理，不存在公允价值变动所致。
15、投资收益较同期增加243.12%，主要是本期权益法核算单位潍坊中以溴化物有限公司收益增加所致。
16、营业外收入较同期增加215.23%，主要是收到政府补助增加所致。
17、营业外支出较同期增加770.39%，主要是本期处理非流动资产损失增加所致。
18、利润总额较同期增加118.96%，主要是产品价格提升，销售毛利率增加较大所致。
19、所得税、净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期分别增加140.75%、
113.88%、102.19%、113.33%，主要是本期公司盈利能力增加所致。
20、经营活动产生的现金流量净额较同期减少295.40%，主要是本期库存商品增加支付的现金较大所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少202.42%，主要是本期压缩资金占用，银行借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年02 月25 日 本公司 实地调研 中欧基金 方磊
公司生产经营情况、公司将来
的发展方向、结构调整等
2010 年03 月03 日 本公司 实地调研
国海富兰克林基金管理有限公司
徐军
公司生产经营情况、公司发展
前景等
2010 年03 月10 日 本公司 实地调研 海通证券股份有限公司 曹小飞 公司的经营情况变化等
2010 年03 月20 日 本公司 实地调研
群益国际控股有限公司上海代表处
李明霞
公司的生产经营情况、发展战
略等
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用山东海化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 261,671,102.70 169,038,345.94 634,076,090.74 475,403,922.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 878,010.00
应收票据 537,709,876.75 385,097,812.43 446,162,374.56 268,083,066.59
应收账款 286,230,705.21 218,461,689.84 273,611,477.93 188,099,705.07
预付款项 122,996,036.85 20,361,397.79 112,069,839.79 23,240,811.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 88,619,261.95 546,471,941.28 101,247,909.04 327,212,670.30
买入返售金融资产
存货 586,526,111.08 309,441,680.03 476,274,536.91 166,106,181.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,883,753,094.54 1,648,872,867.31 2,044,320,238.97 1,448,146,357.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,393,139.83 1,109,171,233.39 66,477,082.69 1,107,255,176.25
投资性房地产
固定资产 3,991,942,743.49 1,891,722,159.43 3,946,499,193.12 1,828,639,421.79
在建工程 1,100,452,559.81 850,842,837.65 1,194,033,128.32 938,133,770.12
工程物资 640,815.58 658,251.06山东海化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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固定资产清理 1,094,711.89 2,385,295.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产 219,229,464.74 87,055,102.96 221,496,767.33 88,295,933.11
开发支出
商誉 479,801.94 479,801.94
长期待摊费用
递延所得税资产 250,593,145.67 250,248,472.13 257,073,790.18 254,729,519.80
其他非流动资产
非流动资产合计 5,632,826,382.95 4,189,039,805.56 5,689,103,310.27 4,217,053,821.07
资产总计 7,516,579,477.49 5,837,912,672.87 7,733,423,549.24 5,665,200,178.88
流动负债：
短期借款 2,017,300,000.00 1,200,000,000.00 2,139,300,000.00 1,070,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 492,800,000.00 486,800,000.00 273,500,000.00 271,500,000.00
应付账款 546,359,870.15 308,890,083.14 521,201,450.09 287,752,592.09
预收款项 103,478,571.31 62,888,520.34 156,250,748.62 36,345,872.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 91,069,268.24 80,991,431.23 109,900,071.91 83,805,164.39
应交税费 -14,623,595.48 -28,484,868.68 10,669,533.40 -16,548,839.05
应付利息
应付股利
其他应付款 146,502,794.49 203,244,593.92 131,342,403.67 207,819,363.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 272,500,000.00 272,500,000.00 392,500,000.00 332,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,655,386,908.71 2,586,829,759.95 3,734,664,207.69 2,273,174,153.79
非流动负债：
长期借款 290,000,000.00 250,000,000.00 450,000,000.00 410,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 11,178,126.08 9,227,800.22 11,352,876.08 9,227,800.22
其他非流动负债 24,772,618.11 13,410,076.66 25,441,718.11 13,410,076.66
非流动负债合计 333,950,744.19 280,637,876.88 494,794,594.19 440,637,876.88山东海化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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负债合计 3,989,337,652.90 2,867,467,636.83 4,229,458,801.88 2,713,812,030.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 895,091,926.00 895,091,926.00 895,091,926.00 895,091,926.00
资本公积 1,500,997,527.44 1,468,168,287.30 1,500,997,527.44 1,468,168,287.30
减：库存股
专项储备 4,230,069.70 1,989,673.89 2,274,171.95 553,697.10
盈余公积 288,220,761.73 285,318,282.74 288,220,761.73 285,318,282.74
一般风险准备
未分配利润 615,898,818.36 319,876,866.11 595,832,491.78 302,255,955.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,304,439,103.23 2,970,445,036.04 3,282,416,878.90 2,951,388,148.21
少数股东权益 222,802,721.36 221,547,868.46
所有者权益合计 3,527,241,824.59 2,970,445,036.04 3,503,964,747.36 2,951,388,148.21
负债和所有者权益总计 7,516,579,477.49 5,837,912,672.87 7,733,423,549.24 5,665,200,178.88
法定代表人：李云贵 财务总监：郝玉江
4.2 利润表
编制单位：山东海化股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,519,923,634.13 798,891,137.59 1,072,018,547.28 453,385,633.24
其中：营业收入 1,519,923,634.13 798,891,137.59 1,072,018,547.28 453,385,633.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,491,558,687.85 778,719,164.53 1,255,549,319.37 595,913,303.23
其中：营业成本 1,319,861,932.67 680,369,098.53 1,091,104,729.94 503,795,536.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,266,310.86 1,771,330.24 9,599,797.96 1,842,853.49
销售费用 61,695,655.27 43,497,428.24 37,278,996.96 20,324,156.27
管理费用 53,959,490.07 28,458,065.50 62,841,248.63 36,307,385.85
财务费用 33,319,738.48 16,758,220.36 36,343,894.43 15,454,780.42
资产减值损失 6,455,560.50 7,865,021.66 18,380,651.45 18,188,590.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-699,000.00 2,888,450.58
投资收益（损失以“-”号填列） 1,986,832.14 1,916,057.14 -1,388,200.26 -1,388,200.26
其中：对联营企业和合营企业的投1,916,057.14 1,916,057.14 -1,388,200.26 -1,388,200.26山东海化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 29,652,778.42 22,088,030.20 -182,030,521.77 -143,915,870.25
加：营业外收入 7,033,618.69 11,617.70 2,231,232.29 47,812.88
减：营业外支出 2,543,415.24 -2,310.81 292,216.61 86,162.33
其中：非流动资产处置损失 1,212,263.17 2,541.19 91,296.47 78,486.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
34,142,981.87 22,101,958.71 -180,091,506.09 -143,954,219.70
减：所得税费用 13,862,435.03 4,481,047.67 -34,021,881.79 -36,134,439.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,280,546.84 17,620,911.04 -146,069,624.30 -107,819,780.23
归属于母公司所有者的净利润 20,066,326.58 17,620,911.04 -136,309,275.39 -107,819,780.23
少数股东损益 214,220.26 -9,760,348.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.15
（二）稀释每股收益 0.02 -0.15
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 20,280,546.84 17,620,911.04 -146,069,624.30 -107,819,780.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,066,326.58 17,620,911.04 -136,309,275.39 -107,819,780.23
归属于少数股东的综合收益总额 214,220.26 -9,760,348.91
法定代表人：李云贵 财务总监：郝玉江
4.3 现金流量表
编制单位：山东海化股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,577,587,236.17 908,212,826.12 1,206,317,099.70 472,452,867.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,203,719.46 8,465,679.91
收到其他与经营活动有关的现金 35,062,858.64 36,226,664.34 26,023,227.15 10,983,186.03
经营活动现金流入小计 1,632,853,814.27 944,439,490.46 1,240,806,006.76 483,436,053.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,556,614,947.47 1,024,237,108.19 980,206,502.04 369,838,630.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额山东海化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,209,861.60 43,035,565.53 81,497,924.90 43,508,554.43
支付的各项税费 98,149,008.14 29,419,318.45 71,484,983.95 32,482,837.54
支付其他与经营活动有关的现金 43,963,620.30 234,657,070.15 27,226,194.96 10,202,486.89
经营活动现金流出小计 1,789,937,437.51 1,331,349,062.32 1,160,415,605.85 456,032,509.20
经营活动产生的现金流量净额 -157,083,623.24 -386,909,571.86 80,390,400.91 27,403,544.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
8,538.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,538.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
46,224,446.82 23,574,773.71 43,104,471.75 14,196,583.00
投资支付的现金 10,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,224,446.82 23,574,773.71 43,104,471.75 24,396,583.00
投资活动产生的现金流量净额 -46,215,908.46 -23,574,773.71 -43,104,471.75 -24,396,583.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,074,780,000.00 720,900,000.00 1,273,660,720.00 723,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,074,780,000.00 720,900,000.00 1,273,660,720.00 723,700,000.00
偿还债务支付的现金 1,207,607,965.00 595,600,000.00 1,073,347,557.40 583,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,277,491.34 21,181,231.47 35,199,057.40 16,174,593.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,243,885,456.34 616,781,231.47 1,108,546,614.80 599,874,593.75
筹资活动产生的现金流量净额 -169,105,456.34 104,118,768.53 165,114,105.20 123,825,406.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -372,404,988.04 -306,365,577.04 202,400,034.36 126,832,367.40
加：期初现金及现金等价物余额 634,076,090.74 475,403,922.98 600,424,642.69 386,267,477.42
六、期末现金及现金等价物余额 261,671,102.70 169,038,345.94 802,824,677.05 513,099,844.82
法定代表人：李云贵 财务总监：郝玉江山东海化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计。
董事长：李云贵
山东海化股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十六日
