山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2011-009
山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.3 公司董事长李云贵、总经理付希泉、财务总监魏鲁东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 山东海化
股票代码 000822
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 山东潍坊滨海经济技术开发区
注册地址的邮政编码 262737
办公地址 山东潍坊滨海经济技术开发区
办公地址的邮政编码 262737
公司国际互联网网址 www.chinahaihua.com
电子信箱 hhgf@wfhaihua.sina.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴炳顺 江修红
联系地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 山东潍坊滨海经济技术开发区
电话 （0536）5329379 (0536) 5329931
传真 （0536）5329879 (0536) 5329879
电子信箱 bswu@wfhaihua.sina.net hhgf@wfhaihua.sina.net
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山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 6,923,233,192.81 5,458,641,159.87 26.83% 8,577,631,135.73
利润总额（元） 103,131,374.69 -917,584,360.78 111.24% 280,602,114.12
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,542,409.14 -704,798,031.89 106.18% 209,954,470.37
归属于上市公司股东的扣除非经常
55,276,889.33 -721,311,416.56 107.66% 222,240,014.84
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 715,128,627.49 -108,205,961.89 760.90% 463,028,421.04
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 7,111,742,025.76 7,733,423,549.24 -8.04% 8,458,380,212.56
归属于上市公司股东的所有者权益
3,341,240,401.91 3,282,416,878.90 1.79% 3,985,360,898.35
（元）
股本（股） 895,091,926.00 895,091,926.00 0.00% 895,091,926.00
3.2 主要财务指标
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.05 -0.79 106.33% 0.23
稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.79 106.33% 0.23
扣除非经常性损益后的基本
0.06 -0.81 107.41% 0.25
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 1.32% -19.40% 增加了 20.72 个百分点 5.13%
扣除非经常性损益后的加权
1.67% -19.85% 增加了 21.52 个百分点 5.44%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.80 -0.12 766.67% 0.52
量净额（元/股）
2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（％） 2008 年末
归属于上市公司股东的每股
3.73 3.67 1.63% 4.45
净资产（元/股）
单位：元
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -59,638,101.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
39,555,007.25
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2
山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -628,225.00
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,587,480.63
所得税影响额 4,652,482.00
少数股东权益影响额 736,876.67
合计 -11,734,480.19
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行 送 公积金 其 小
数量 比例 数量 比例
新股 股 转股 他 计
一、有限售条件股份 8,833 0.001% 8,833 0.001%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 8,833 0.001% 8,833 0.001%
二、无限售条件股份 895,083,093 99.999% 895,083,093 99.999%
1、人民币普通股 895,083,093 99.999% 895,083,093 99.999%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 895,091,926 100.00% 895,091,926 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售 本年增加限售 年末限售
股东名称 年初限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数 股数
韩星三 8,833 0 0 8,833 高管股冻结 按相关规定解限
合计 8,833 0 0 8,833 － －
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4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 81,299
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份
例
份数量 数量
山东海化集团有限公司 国有法人 40.34% 361,048,878 0 0
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券
其 他 2.23% 19,995,900 0 未知
投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其 他 0.83% 7,450,358 0 未知
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投
其 他 0.67% 6,000,120 0 未知
资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
其 他 0.67% 5,999,937 0 未知
-005L-FH002 深
黄其亨 境内自然人 0.34% 3,037,413 0 未知
中信信托有限责任公司－中联油信托计划 其 他 0.29% 2,638,000 0 未知
林泗华 境内自然人 0.29% 2,636,020 0 未知
国际金融－汇丰－JPMORGAN
其 他 0.27% 2,379,700 0 未知
CHASEBANK,NATIONALASSOCIATION
陈茂选 境内自然人 0.27% 2,376,190 0 未知
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量
山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 19,995,900 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 7,450,358 人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 6,000,120 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 5,999,937 人民币普通股
黄其亨 3,037,413 人民币普通股
中信信托有限责任公司－中联油信托计划 2,638,000 人民币普通股
林泗华 2,636,020 人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
2,379,700 人民币普通股
ASSOCIATION
陈茂选 2,376,190 人民币普通股
1、前十名股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关
联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人；中国银行－华夏大盘精选证券投资基金与中国银行－华夏策略精选灵活
上述股东关联关系或一致行
配置混合型证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司，托管人均
动的说明
为中国银行；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、持股 5%以上的股东仅山东海化集团有限公司 1 家，为本公司的控股股东。
4
山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司的实际控制人未发生变化。本报告披露前，实际控制人所持山东海化集团股权由 51％变成
了 66.7％。实际控制人的有关情况介绍如下：
实际控制人名称：中海石油炼化有限责任公司 法定代表人：孟黎明
注册资本：12,144,740,911.13 元 企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2005 年 11 月 15 日
经营范围：许可经营项目：汽油、煤油、柴油的批发业务；汽油、煤油、柴油的仓储业务（北京地区不仓储）；
石油炼制。一般经营项目：石化产品的生产、销售、仓储；进出口业务；石油炼制及石油化工技术开发、技
术转让。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5
山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
是否在股
报告期内从
东单位或
任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 变动 公司领取的
姓名 职务 性别 年龄 其他关联
期 期 数 数 原因 报酬总额（万
单位领取
元）（税前）
薪酬
王 辉 董 事 男 46 2010.03.04 2011.05.10 0 0 0.00 是
韩星三 董 事 男 47 2008.05.10 2011.05.10 11,778 11,778 0.00 是
李云贵 董事长 男 41 2010.03.04 2011.05.10 0 0 0.00 是
刘景孟 董 事 男 58 2008.05.10 2011.05.10 0 0 0.00 是
迟庆峰 董 事 男 45 2008.05.10 2011.05.10 0 0 0.00 是
张 宏 独立董事 女 45 2008.05.10 2011.05.10 0 0 3.00 否
王全喜 独立董事 男 55 2008.05.10 2011.05.10 0 0 3.00 否
王汉民 独立董事 男 50 2008.05.10 2011.05.10 0 0 3.00 否
齐春雷 监 事 男 53 2008.05.10 2011.05.10 0 0 0.00 是
丁红玉 监 事 女 42 2008.05.10 2011.05.10 0 0 0.00 是
刘国胜 监 事 男 46 2010.03.04 2011.05.10 0 0 0.00 是
李白贤 监 事 男 48 2008.05.10 2011.03.15 0 0 13.24 否
董益军 监 事 男 47 2008.05.10 2011.05.10 0 0 16.81 否
付希泉 总经理 男 52 2010.12.28 2011.05.10 0 0 20.16 否
张忠生 副总经理 男 42 2008.05.10 2011.05.10 0 0 18.66 否
陈风光 副总经理 男 47 2008.05.010 2011.05.10 0 0 15.00 否
冯建明 副总经理 男 46 2008.05.10 2011.05.10 0 0 15.13 否
吴炳顺 董秘、副总 男 48 2008.05.10 2011.05.10 0 0 15.00 否
合计 - - - - - 11,778 11,778 - 123.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 次未亲自出
数 数
数 席会议
王 辉 董 事 6 1 5 0 0 否
韩星三 董 事 7 2 5 0 0 否
李云贵 董事长 6 1 5 0 0 否
刘景孟 董 事 7 2 5 0 0 否
迟庆峰 董 事 7 2 5 0 0 否
6
山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
张 宏 独立董事 7 2 5 0 0 否
王全喜 独立董事 7 1 5 1 0 否
王汉民 独立董事 7 2 5 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
所有董事均无连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、总体经营情况
二○一○年是公司科学发展、实现扭亏为盈、提升市场形象的关键之年。一年来，面对主导产品市场的
竞争加剧，公司董事会紧紧围绕“安全海化、效益海化、和谐海化”的目标，统筹全局，审时度势，科学指
导，积极应对，严格按照公司章程行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极发挥重大事项决策职
能和指导经营作用，不断优化产业结构，深化资源整合，并大力推行精细化管理，实施全面预算管理，实现
了扭亏为盈。
2010 年度，公司共实现营业收入 692,323.32 万元，营业利润 11,962.70 万元，其中利润总额 10,313.14
万元，归属于母公司所有者的净利润 4,354.24 万元，与去年同期相比分别增长了 26.83%、112.90%、111.24%、
106.18%。
二、公司主要业务存在的优势和面临的问题
公司主导产品在技术上具有同行业先进水平，可以满足客户不同程度的需求；在成本上，随着公司产品
优化组合的不断完善，精细化管理的深入推进，可在最大程度上降低生产成本；在销售上，公司已经建立起
了完整、高效的销售系统，能够确保产品在销售环节上的畅通。
由于纯碱等主导产品近年来一直处于快速扩张状态，行业产能过剩，供需关系失衡，竞争日益加剧，拓
展新市场的难度加大，企业盈利水平降低；另外，我国陆续出台了各种调控市场的政策，影响了市场对下游
产品的需求，下游行业开工受限，导致公司生产经营面临的压力较大。
三、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性
公司所产产品大多为基础化工产品和化工原料，对整个国民经济的发展具有重要作用，其行业景气度与
国民经济景气度具有较高的关联性，因此，在经济形势持续好转的情况下，公司生产经营也将迎来新的发展
机遇。由于公司产品是关系国计民生的基础化工产品，且在未来较长时期内无法替代，因此，公司生产经营
在未来一段时期内具有连续性和稳定性，不存在行业被淘汰的风险，但是公司的盈利能力将受国民经济运行
周期影响而产生波动，这种状况亦将持续存在。
四、报告期内，公司对全子公司山东海化羊口盐场有限公司及其控股子公司山东海化原盐运储有限公司
实施吸收合并，并以其全部资产设立了分公司羊口盐场，对山东海化盛兴化工有限公司予以关停，对潍坊东
明消防器材有限公司实施注销清算，这些措施对于做强做大主导产业，集中资源和精力提高主导产品的核心
竞争能力具有重要意义。
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山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产 毛利率 营业收入比上 营业成本比
营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
品 （%） 年增减（%） 上年增减（%）
化工 596,182.94 506,845.31 14.98% 53.84% 33.48% 增加了 12.97 个百分点
贸易 55,379.90 47,500.87 14.23% -45.20% -51.14% 增加了 10.41 个百分点
其他 28,449.67 33,317.59 -17.11% -44.17% -35.10% 减少了 16.37 个百分点
合计 680,012.51 587,663.77 13.58% 26.03% 11.24% 增加了 11.49 个百分点
主营业务分产品情况
纯碱 295,619.77 253,606.69 14.21% 61.68% 38.03% 增加了 14.70 个百分点
聚氯乙烯、烧碱 114,734.61 105,193.28 8.32% 16.76% 6.09% 增加了 9.23 个百分点
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
山东 290,589.40 21.70%
江苏 57,479.99 116.53%
浙江 29,444.15 116.16%
上海 32,116.25 -17.33%
河北 32,081.17 77.14%
东北 15,957.54 13.83%
国外 112,396.27 -12.90%
其他 109,947.75 81.47%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值变 计入权益的累计 本期计提
项目 期初金额 期末金额
动损益 公允价值变动 的减值
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动
878,010.00 -699,000.00
计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 878,010.00 -699,000.00 0.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 878,010.00 -699,000.00 0.00
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山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
东营 100 万吨/年卤盐工程 5,027.92 15 尚未完工
合计 5,027.92 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据公司 2011 年及未来发展战略，为保证公司正常生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，
本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。未分配利润应主要用于补充公司流动资金，为下
一步发展提供资金支持。
此项预案尚需经公司股东大会审议通过。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
分红年度 现金分红金额（含税）归属于上市公司股东 上市公司股东的净利 年度可分配利润
的净利润 润的比率
2009 年 0.00 -704,798,031.89 0.00% 302,255,955.07
2008 年 0.00 209,954,470.37 0.00% 910,719,613.21
2007 年 94,835,713.28 349,139,302.20 27.16% 961,855,817.73
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 195.26%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
公司未分配利润的用途和使用计
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
划
根据公司 2011 年及未来发展战略，为保证公司正常生产经营和发展 未分配利润应主要用于补充
所需资金，维护股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不实施 公司流动资金，为下一步发展提供
资本公积金转增股本。 资金支持。
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山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际发生日 是否 是否为关联
担保对象名 相关公告 实际担保
担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 履行 方担保（是或
称 披露日和 金额
日） 完毕 否）
编号
报告期内审批的对外担保额度合计 报告期内对外担保实际发生额合计
0.00 0.00
（A1） （A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计
0.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0.00
（A3）
公司对子公司的担保情况
担保额度
是否 是否为关联
担保对象名 相关公告 实际发生日期（协 实际担保 担保类
担保额度 担保期 履行 方担保（是或
称 披露日和 议签署日） 金额 型
完毕 否）
编号
山东海化华
2010.8.11 连带责
龙硝铵有限 20,000.00 2010 年 01 月 12 日 10,000.00 一年 否 是
2010-019 任担保
公司
山东海化氯
2010.8.11 连带责
碱树脂有限 80,000.00 2010 年 01 月 25 日 53,000.00 一年 否 是
2010-019 任担保
公司
山东海化氯
2010.8.11 连带责
碱树脂有限 80,000.00 2010 年 03 月 19 日 2,000.00 10 个月 是 是
2010-019 任担保
公司
山东海化天
2010.8.11 连带责
际化工有限 15,000.00 2010 年 07 月 15 日 4,800.00 一年 否 是
2010-019 任担保
公司
山东海化进
2010.8.11 连带责
出口有限公 20,000.00 2010 年 04 月 20 日 3,000.00 一年 否 是
2010-019 任担保
司
山东海化进 2010.8.11 连带责
20,000.00 2010 年 04 月 20 日 1,000.00 2 个月 是 是
出口有限公 2010-019 任担保
10
山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
司
报告期内审批对子公司担保额度合计 报告期内对子公司担保实际发生额合计
147,000.00 73,800.00
（B1） （B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合
147,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 74,800.00
计（B3）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 147,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 73,800.00
报告期末已审批的担保额度合计
147,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 74,800.00
（A3+B3）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 22.39%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
4,800.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 4,800.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金额
交易金额 交易金额
额的比例 的比例
山东海化集团有限公司 6,522.75 2.41% 169,411.19 69.09%
潍坊海化开发区福利塑编厂 0.00 0.00% 17,309.39 94.53%
山东海化集团永安汽运有限公司 0.00 0.00% 3,419.02 24.95%
山东海化集团瑞源实业有限公司 0.00 0.00% 2,897.17 40.73%
山东海化物流有限公司 39.05 4.00% 11,174.58 30.26%
山东海化建筑建材有限公司 0.00 0.00% 2,936.18 16.18%
潍坊庆丰设备工程有限公司 0.00 0.00% 4,091.18 22.55%
合计 6,561.80 2.41% 211,238.71 63.70%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,561.80 万元。
2010 年初预计金额不包括因公司招、投标与山东海化
与年初预计临时披露差异的说明 集团及其关联方之间发生的一些非日常性关联交易，
主要是劳务、建筑建材等。
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山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
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山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益
中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他 41,732.04 41,732.04
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 41,732.04 41,732.04
合计 41,732.04 41,732.04
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认
真履行所肩负的各项职责。本年度，监事会共召开了五次会议，每位监事均能认真出席，并列席了董事会会
议，参加了股东大会会议，对公司重大事项决策和决议形成的程序进行了监督，对公司依法运作等方面进行
了检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构等工作中，发挥了积极作用。
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议。
（一）公司第四届监事会 2010 年第一次会议于 2010 年 2 月 8 日在公司二楼会议室召开。
相关公告刊登在 2010 年 2 月 10 日的《中国证券报》第 D33 版和《证券时报》第 D7 版。
（二）公司第四届监事会 2010 年第二次会议于 2010 年 4 月 16 日以通讯方式召开。
相关公告刊登在 2010 年 4 月 17 日的《中国证券报》第 C12 版和《证券时报》第 B09 版。
（三）公司第四届监事会 2010 年第三次会议于 2010 年 7 月 23 日以通讯方式召开。
相关公告刊登在 2010 年 7 月 24 日的《中国证券报》第 B14 版和《证券时报》第 B08 版。
（四）公司第四届监事会 2010 年第四次会议于 2010 年 10 月 10 日以通讯方式召开。
相关公告刊登在 2010 年 10 月 11 日的《中国证券报》第 B2 版和《证券时报》第 A5 版。
（五）公司第四届监事会 2010 年第五次会议于 2010 年 12 月 28 日在公司二楼会议室召开。
相关公告刊登在 2010 年 12 月 29 日的《中国证券报》第 B10 版和《证券时报》第 D28 版。
二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
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山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
二○一○年度，公司监事会参加了公司召开的股东大会，列席了董事会会议，并根据有关法律、法规和
规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、
公司董事、经理层履行职责的情况等进行了监督。
监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规进行规范
运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎的态度，建立了规范、高效、权
责明确、相互制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度，使公司对各种重大事项的决策程序制度化、科学
化；建立了完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性，维护了股东特
别是中小股东和公司利益不受损害。
公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责地履行所肩负的职责，努力维护公司及全体股东的利益，未发现
公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害股东和公司利益的
行为。
（二）、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司二○一○年度财务报告真实、公允地反映了
公司财务状况和经营业绩。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计意见的报告，是客观、公
平的。
（三）报告期内，公司没有募集资金，也没有以前年度剩余的募集资金。
（四）报告期内，公司收购、出售资产、注销清算及吸收合并等事项的情况。
报告期内，公司完成了对全资子公司山东海化羊口盐场有限公司及其控股子公司山东海化原盐运储有限
公司的吸收合并。
报告期内，公司董事会审议通过了对山东海化盛兴化工有限公司关停及对潍坊东明消防器材有限公司注
销清算的事项。
上述事项均严格按照相关审议程序进行了审议，并在指定的网站及报刊上进行了公告，符合相关法律、
法规及公司章程的规定。
（五）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易均严格按照市场原则或双方签订的协议进行，关联交易公平、公开、公
正，没有损害股东和公司利益。
（六）股东大会决议执行情况
公司监事会对董事会提交股东大会的审议事项均无异议，对董事会执行股东大会决议情况进行了监督，
认为董事会能够认真执行股东大会的各项决议。
（七）监事会对内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、深交所《关于做好上市公司 2010 年度报告工作的通知》、《主板上市公司规范运作指引》
等有关规定，我们对公司 2010 年度内部控制自我评价报告进行了审核，并对与此有关的材料和实际执行情
况进行了审查，就有关情况向审计委员会、公司审计部门有关人员进行了询问，现发表意见如下：
1、公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了各环节的内
部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制部门人员配备齐全到位，组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，保证了公司
内部控制重点活动的执行及有效监督；
3、报告期内，董事会未发生违反法律、法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
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山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中瑞岳华审字[2011]第 03440 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 祖林海
山东海化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东海化股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包
引言段
括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 年度合并及公司的利润表、
合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：
管理层对财务报表的责 （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于
任段 舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的
会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
注册会计师责任段 择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包
括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
审计意见段 公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金
流量。
非标意见
审计机构名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层
审计报告日期 2011 年 03 月 23 日
注册会计师姓名
王传顺、胡乃忠
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山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 303,686,000.90 252,126,905.86 634,076,090.74 475,403,922.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 878,010.00
应收票据 603,792,685.31 531,237,313.97 446,162,374.56 268,083,066.59
应收账款 209,361,542.10 138,703,827.70 273,611,477.93 188,099,705.07
预付款项 86,167,685.61 26,288,005.30 112,069,839.79 23,240,811.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,031,736.54 329,048,116.16 101,247,909.04 327,212,670.30
买入返售金融资产
存货 513,056,140.45 340,333,527.10 476,274,536.91 166,106,181.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,781,095,790.91 1,617,737,696.09 2,044,320,238.97 1,448,146,357.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,914,859.87 602,277,469.97 66,477,082.69 1,107,255,176.25
投资性房地产
固定资产 4,726,205,713.17 3,002,467,554.57 3,946,499,193.12 1,828,639,421.79
在建工程 97,303,331.32 28,455,728.95 1,194,033,128.32 938,133,770.12
工程物资 423,508.28 658,251.06
固定资产清理 5,110,479.12 2,554,536.99 2,385,295.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,979,853.92 100,251,543.17 221,496,767.33 88,295,933.11
开发支出
商誉 479,801.94
长期待摊费用
递延所得税资产 233,708,489.17 238,933,573.65 257,073,790.18 254,729,519.80
其他非流动资产
非流动资产合计 5,330,646,234.85 3,974,940,407.30 5,689,103,310.27 4,217,053,821.07
资产总计 7,111,742,025.76 5,592,678,103.39 7,733,423,549.24 5,665,200,178.88
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山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
流动负债：
短期借款 1,708,000,000.00 950,000,000.00 2,139,300,000.00 1,070,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 436,000,000.00 436,000,000.00 273,500,000.00 271,500,000.00
应付账款 469,319,070.87 313,500,039.05 521,201,450.09 287,752,592.09
预收款项 142,240,353.60 81,274,204.90 156,250,748.62 36,345,872.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 127,523,803.47 115,044,792.28 109,900,071.91 83,805,164.39
应交税费 26,729,930.00 16,758,834.62 10,669,533.40 -16,548,839.05
应付利息
应付股利
其他应付款 123,545,462.85 220,360,850.15 131,342,403.67 207,819,363.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 375,000,000.00 335,000,000.00 392,500,000.00 332,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,408,358,620.79 2,467,938,721.00 3,734,664,207.69 2,273,174,153.79
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00 450,000,000.00 410,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,638,060.63 9,638,060.63 8,000,000.00 8,000,000.00
预计负债 3,350,000.00 3,350,000.00
递延所得税负债 10,325,213.00 8,416,619.18 11,352,876.08 9,227,800.22
其他非流动负债 26,195,681.78 16,165,351.28 25,441,718.11 13,410,076.66
非流动负债合计 124,508,955.41 112,570,031.09 494,794,594.19 440,637,876.88
负债合计 3,532,867,576.20 2,580,508,752.09 4,229,458,801.88 2,713,812,030.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 895,091,926.00 895,091,926.00 895,091,926.00 895,091,926.00
资本公积 1,488,525,121.50 1,480,520,962.72 1,500,997,527.44 1,468,168,287.30
减：库存股
专项储备 297,664.34 288,951.37 2,274,171.95 553,697.10
盈余公积 289,709,506.37 290,187,610.08 288,220,761.73 285,318,282.74
一般风险准备
未分配利润 667,616,183.70 346,079,901.13 595,832,491.78 302,255,955.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 3,341,240,401.91 3,012,169,351.30 3,282,416,878.90 2,951,388,148.21
合计
少数股东权益 237,634,047.65 221,547,868.46
所有者权益合计 3,578,874,449.56 3,012,169,351.30 3,503,964,747.36 2,951,388,148.21
负债和所有者权益总计 7,111,742,025.76 5,592,678,103.39 7,733,423,549.24 5,665,200,178.88
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山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.2 利润表
编制单位：山东海化股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,923,233,192.81 4,212,476,033.96 5,458,641,159.87 2,452,112,232.13
其中：营业收入 6,923,233,192.81 4,212,476,033.96 5,458,641,159.87 2,452,112,232.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,811,584,710.07 4,201,057,138.56 6,398,009,054.58 3,257,628,987.95
其中：营业成本 5,955,017,546.15 3,576,716,194.28 5,326,870,592.19 2,568,972,278.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 78,003,070.45 30,111,897.14 57,414,392.09 8,715,440.46
销售费用 275,855,637.04 214,485,938.10 191,975,381.61 108,366,147.99
管理费用 267,410,870.40 113,424,126.39 224,962,409.74 118,514,724.84
财务费用 125,618,795.74 73,754,624.13 156,600,056.69 67,361,125.12
资产减值损失 109,678,790.29 192,564,358.52 440,186,222.26 385,699,270.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”
-699,000.00 699,000.00
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 8,677,505.81 81,196,233.93 11,448,365.60 2,294,372.96
其中：对联营企业和合营企业
8,597,777.18 8,888,036.58 684,243.28 2,294,372.96
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 119,626,988.55 92,615,129.33 -927,220,529.11 -803,222,382.86
加：营业外收入 46,423,919.17 24,573,388.23 47,612,790.93 1,421,370.23
减：营业外支出 62,919,533.03 53,510,479.05 37,976,622.60 15,247,487.49
其中：非流动资产处置损失 61,459,727.35 53,286,392.21 29,518,789.97 15,062,370.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
103,131,374.69 63,678,038.51 -917,584,360.78 -817,048,500.12
列）
减：所得税费用 43,165,518.64 14,984,765.11 -178,065,924.96 -208,446,951.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 59,965,856.05 48,693,273.40 -739,518,435.82 -608,601,549.01
归属于母公司所有者的净利润 43,542,409.14 48,693,273.40 -704,798,031.89 -608,601,549.01
少数股东损益 16,423,446.91 -34,720,403.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 -0.79
（二）稀释每股收益 0.05 -0.79
七、其他综合收益 41,732.04 41,732.04
八、综合收益总额 60,007,588.09 48,693,273.40 -739,476,703.78 -608,601,549.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 43,573,708.17 48,693,273.40 -704,766,732.86 -608,601,549.01
归属于少数股东的综合收益总额 16,433,879.92 -34,709,970.92
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-11,249,551.38 元。
18
山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.3 现金流量表
编制单位：山东海化股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,008,452,193.09 4,952,104,691.73 4,581,495,874.58 1,606,959,835.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 54,449,858.30 10,677,156.74 78,778,031.76
收到其他与经营活动有关的现金 112,035,430.20 21,394,834.98 66,784,982.41 46,433,941.15
经营活动现金流入小计 7,174,937,481.59 4,984,176,683.45 4,727,058,888.75 1,653,393,776.61
购买商品、接受劳务支付的现金 5,573,286,786.92 3,833,814,255.03 4,090,212,536.67 1,333,878,061.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 381,205,026.54 175,705,474.55 293,348,684.55 123,649,352.54
支付的各项税费 377,140,130.30 178,655,578.81 291,718,913.96 101,911,139.80
支付其他与经营活动有关的现金 128,176,910.34 418,045,266.38 159,984,715.46 156,769,015.53
经营活动现金流出小计 6,459,808,854.10 4,606,220,574.77 4,835,264,850.64 1,716,207,568.96
经营活动产生的现金流量净额 715,128,627.49 377,956,108.68 -108,205,961.89 -62,813,792.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,560.00 27,016,462.58
取得投资收益收到的现金 257,755.57 1,909,025.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
659,643.81 19,513,196.76 92,200.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 46,376,487.46 18,556,524.67 10,525.27
投资活动现金流入小计 47,293,886.84 18,563,084.67 48,449,209.61 92,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
141,177,678.24 87,911,855.48 87,191,914.12 8,231,416.19
资产支付的现金
投资支付的现金 3,327.28 13,892,739.41 50,000,000.00
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山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,913.50
投资活动现金流出小计 141,177,678.24 87,915,182.76 101,130,567.03 58,231,416.19
投资活动产生的现金流量净额 -93,883,791.40 -69,352,098.09 -52,681,357.42 -58,139,216.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,988,000,000.00 1,200,000,000.00 3,343,128,165.97 1,486,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,988,000,000.00 1,200,000,000.00 3,343,128,165.97 1,486,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,811,800,000.00 1,652,500,000.00 2,995,115,777.75 1,180,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,920,001.69 79,243,384.70 166,044,130.12 95,010,545.90
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,938,720,001.69 1,731,743,384.70 3,161,159,907.87 1,275,910,545.90
筹资活动产生的现金流量净额 -950,720,001.69 -531,743,384.70 181,968,258.10 210,089,454.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -914,924.24 -137,643.01 12,570,509.26
五、现金及现金等价物净增加额 -330,390,089.84 -223,277,017.12 33,651,448.05 89,136,445.56
加：期初现金及现金等价物余额 634,076,090.74 475,403,922.98 600,424,642.69 386,267,477.42
六、期末现金及现金等价物余额 303,686,000.90 252,126,905.86 634,076,090.74 475,403,922.98
20
山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：山东海化股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额
项 目 归属于母公司所有者权益
减：库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 存股 专项储备 盈余公积 险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 895,091,926.00 1,500,997,527.44 2,274,171.95 288,220,761.73 595,832,491.78 221,547,868.46 3,503,964,747.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 895,091,926.00 1,500,997,527.44 2,274,171.95 288,220,761.73 595,832,491.78 221,547,868.46 3,503,964,747.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -12,472,405.94 -1,976,507.61 1,488,744.64 71,783,691.92 16,086,179.19 74,909,702.20
（一）净利润 43,542,409.14 16,423,446.91 59,965,856.05
（二）其他综合收益 31,299.03 10,433.01 41,732.04
上述（一）和（二）小计 31,299.03 43,542,409.14 16,433,879.92 60,007,588.09
（三）所有者投入和减少资本 19,891,493.23 499,673.50 20,391,166.73
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 19,891,493.23 499,673.50 20,391,166.73
（四）利润分配 4,869,327.34 -4,869,327.34
1．提取盈余公积 4,869,327.34 -4,869,327.34
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -32,395,198.20 -3,380,582.70 33,110,610.12 -544,029.60 -3,209,200.38
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -32,395,198.20 -3,380,582.70 33,110,610.12 -544,029.60 -3,209,200.38
（六）专项储备 -1,976,507.61 -303,344.63 -2,279,852.24
1．本期提取 25,256,013.35 3,538,466.20 28,794,479.55
2．本期使用 27,232,520.96 3,841,810.83 31,074,331.79
四、本期期末余额 895,091,926.00 1,488,525,121.50 297,664.34 289,709,506.37 667,616,183.70 237,634,047.65 3,578,874,449.56
21
山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上年金额
项目 归属于母公司所有者权益
减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 存股 专项储备 盈余公积 险准备 未分配利润 他
一、上年年末余额 895,091,926.00 1,500,966,228.41 290,215,665.03 1,299,199,887.61 257,109,129.62 4,242,582,836.67
加：会计政策变更 1,803,293.11 -1,994,903.30 78,801.49 -104,214.58 -217,023.28
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 895,091,926.00 1,500,966,228.41 1,803,293.11 288,220,761.73 1,299,278,689.10 257,004,915.04 4,242,365,813.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 31,299.03 470,878.84 -703,446,197.32 -35,457,046.58 -738,401,066.03
（一）净利润 -704,798,031.89 -34,720,403.93 -739,518,435.82
（二）其他综合收益 31,299.03 10,433.01 41,732.04
上述（一）和（二）小计 31,299.03 -704,798,031.89 -34,709,970.92 -739,476,703.78
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 1,351,834.57 -1,003,851.59 347,982.98
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 1,351,834.57 -1,003,851.59 347,982.98
（六）专项储备 470,878.84 256,775.93 727,654.77
1．本期提取 20,540,229.97 3,270,563.94 23,810,793.91
2．本期使用 20,069,351.13 3,013,788.01 23,083,139.14
四、本期期末余额 895,091,926.00 1,500,997,527.44 2,274,171.95 288,220,761.73 595,832,491.78 221,547,868.46 3,503,964,747.36
22
山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益表
编制单位：山东海化股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额
项 目 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
险准备
一、上年年末余额 895,091,926.00 1,468,168,287.30 553,697.10 285,318,282.74 302,255,955.07 2,951,388,148.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 895,091,926.00 1,468,168,287.30 553,697.10 285,318,282.74 302,255,955.07 2,951,388,148.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 12,352,675.42 -264,745.73 4,869,327.34 43,823,946.06 60,781,203.09
（一）净利润 48,693,273.40 48,693,273.40
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 48,693,273.40 48,693,273.40
（三）所有者投入和减少资本 12,352,675.42 12,352,675.42
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 12,352,675.42 12,352,675.42
（四）利润分配 4,869,327.34 -4,869,327.34
1．提取盈余公积 4,869,327.34 -4,869,327.34
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -264,745.73 -264,745.73
1．本期提取 9,191,861.88 9,191,861.88
2．本期使用 9,456,607.61 9,456,607.61
四、本期期末余额 895,091,926.00 1,480,520,962.72 288,951.37 290,187,610.08 346,079,901.13 3,012,169,351.30
23
山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上年金额
项目 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
险准备
一、上年年末余额 895,091,926.00 1,468,168,287.30 286,835,082.33 910,719,613.21 3,560,814,908.84
加：会计政策变更 1,378,908.72 -1,516,799.59 137,890.87
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 895,091,926.00 1,468,168,287.30 1,378,908.72 285,318,282.74 910,857,504.08 3,560,814,908.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -825,211.62 -608,601,549.01 -609,426,760.63
（一）净利润 -608,601,549.01 -608,601,549.01
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -608,601,549.01 -608,601,549.01
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -825,211.62 -825,211.62
1．本期提取 4,584,676.55 4,584,676.55
2．本期使用 5,409,888.17 5,409,888.17
四、本期期末余额 895,091,926.00 1,468,168,287.30 553,697.10 285,318,282.74 302,255,955.07 2,951,388,148.21
24
山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
合并范围发生变更的说明
（1）吸收合并
①本公司于 2010 年 5 月 5 日召开第四届董事会 2010 年第二次临时会议，审议通过了关于吸收合并全资
子公司的议案，对全资子公司山东海化羊口盐场有限公司（以下简称“羊口盐场”）及其羊口盐场控股子公
司山东海化原盐运储有限公司（（以下简称“原盐运储”）实施整体吸收合并，合并完成后，羊口盐场及原盐
运储的独立法人资格取消，本公司以其原全部资产设立分公司。2010 年 11 月，羊口盐场和原盐运储注销完
成，其全部资产及负债并入本公司。
②2010 年 8 月 15 日，山东海化进出口有限公司（以下简称“进出口”）跟山东海化国际贸易有限公司
（以下简称“国贸”）签订吸收合并协议书，进出口通过吸收合并的方式合并国贸的全部资产、负债，合并
完成后，进出口存续经营，国贸法人资格注销。2010 年 12 月，国贸全部资产及负债并入进出口。
③2010 年 8 月 15 日，山东海化进出口有限公司（以下简称“进出口”）跟山东海化昊星经贸有限公司
（以下简称“昊星经贸”）签订吸收合并协议书，进出口通过吸收合并的方式合并昊星经贸的全部资产、负
债，合并完成后，进出口存续经营，昊星经贸法人资格注销。2010 年 12 月，昊星经贸全部资产及负债并入
进出口。
（2）清算注销子公司
①本公司于 2010 年 12 月 28 日召开第四届董事会 2010 年第五次会议，审议通过了《关于潍坊东明消防
器材有限公司清算注销的议案》，决定对潍坊东明消防器材有限公司终止经营并进行清算，自 2010 年 12 月
1 日开始不再纳入合并范围。
②2010 年 11 月 5 日，北京市工商行政管理局朝阳分局下发注销核准通知书，准予北京海化丰润化工有
限公司注销，自 2010 年 12 月 1 日开始不再纳入合并范围。
山东海化股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十五日
25