山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2011-038
山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李云贵、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)魏鲁东声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 6,834,452,993.04 7,111,742,025.76 -3.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,695,102,257.46 3,341,240,401.91 10.59%
股本（股） 895,091,926.00 895,091,926.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.13 3.73 10.72%
比上年同期 比上年同期增
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
增减（%） 减（%）
5,757,839,00
营业总收入（元） 1,806,036,834.36 7.37% 16.13%
7.62
334,029,676.
归属于上市公司股东的净利润（元） 131,344,533.01 1,133.65% 4,499.42%
22
633,651,718.
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 445.89%
47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.71 446.15%
基本每股收益（元/股） 0.14 1,500.00% 0.37 3,600.00%
稀释每股收益（元/股） 0.14 1,500.00% 0.37 3,600.00%
增加了 4.01 增加了 9.30 个
加权平均净资产收益率（%） 3.62% 9.52%
个百分点 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 增加了 3.87 增加了 9.34 个
3.47% 9.29%
率（%） 个百分点 百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -9,512,534.25 报废固定资产
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 17,697,821.85 拆迁补偿金
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相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,600.56
所得税影响额 -1,097,359.24
少数股东权益影响额 1,361,491.17
合计 8,517,020.09 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 97,789
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 30,000,908 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 23,999,907 人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
同益证券投资基金 4,024,912 人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,243,850 人民币普通股
吴玉龙 2,778,690 人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE
2,379,700 人民币普通股
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
UBS AG 1,670,500 人民币普通股
陈茂选 1,656,220 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初数增加 35.26%，系本期票据结算业务增加所致。
2、在建工程较期初数增加 40.89%，系本期新技改项目开工所致。
3、固定资产清理较期初数减少 46.7%，系本期处置已报废固定资产所致。
4、递延所得税资产较期初数减少 55.05%，系本期弥补 2009 年度亏损所致。
5、应付票据较期初数减少 88.53%，系本期偿还到期票据所致。
6、应交税费较期初减少 89.3%，系本期缴纳年初未缴纳税金所致。
7、其他应付款较期初数增加 49.02%，系本期应付款项暂时未予支付所致。
8、一年内到期的非流动负债较期初数减少 80.00%，系本期偿还贷款所致。
9、长期借款较期初数增加 60.00%，系本期贷款增加所致。
10、专项储备较期初数增加 774.37%，系本期收入增加提取安全费增加所致。
11、未分配利润较期初增加 50.03%，系本期盈利较多所致。
12、营业税金及附加本期发生数较上期数增加 30.29%，系本期城建税、教育费附加增加及上交水利基金所
致。
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13、资产减值损失本期发生数较去年同期数增加 79.43%，系本期计提存货跌价准备增加所致。
14、营业外支出本期发生数较去年同期增加 90.09%，系本期报废固定资产增加所致。
15、主营业务收入本期发生数为 5,709,030,951.58 元，主营业务成本本期发生数为 4,687,416,454.06 元，本期
毛利率为 17.74％，比上期数增加 6.69%，系本期主导产品销售价格较去年同期提高所致。
14、营业外支出本期发生数较去年同期增加 90.09%，系本期报废固定资产增加所致。
15、主营业务收入本期发生数为 5,709,030,951.58 元，主营业务成本本期发生数为 4,687,416,454.06 元，本期
毛利率为 17.89％，比上期数增加 6.66 个百分点，系本期主导产品销售价格较去年同期提高所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期，公司没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
山东海化股份有限公司董事会
董事长：李云贵
二〇一一年十月二十七日
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